HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
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Cotação
R$ 3,97
Mín: R$ 3,28 / Máx: R$ 7,91
Média: R$ 4,50
Val. Mês
-20,6%
Tipo: -2,36%
Segmento: -2,36%
Val. Ano
32,33%
Tipo: 0,16%
Segmento: 0,16%
P/VP
0,51
Tipo: 0,57
Segmento: 0,57
P/PM
1,09
Tipo: 0,85
Segmento: 0,85
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,23%
Investidos R$ 1.000,00 em 222,22 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 882,22 (-11,78% ), sendo deste valor, R$ -117,78 (-11,78% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
Liq. Diária :
R$ 129,73
Volume 30d: 38Volume 1a: 919
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 4,97% | 5,42% | 5,8% | 7,13% | 13,08% | 17,5%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,98%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,5%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,41%
    • HRDF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,97
    • Valor Médio: R$ 3,63
    • HRDF11 está a uma distancia de -9,48% gerando uma força de distancia de -0,09
  • Força atual: -0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 14,55%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,09
  • Força após reduzir 40% devido a HRDF11 já estar em baixa: -0,66
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,66
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,66 * 8,98% = -5,9%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,5%
    • Valorização quadrimestre: -5,9%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,98%
    • Cotação Atual: R$ 3,97
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-5,25%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,13%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -9,38% -> -8,98%
      • Resultado: -8,98%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,8%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,72%)
      • Resultado: -6,52%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,31%)
      • Resultado: -5,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -21,47%, HRDF11 valerá R$ 3,12 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 3,12 o que da uma valorização de -21,47%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    CotaçãoR$ 3,97----R$ 4,53R$ 3,39R$ 3,42R$ 3,64
    P/PM 1,090,850,851,210,990,991
    P/VP 0,510,570,570,58------
    VPA 7,86108,23108,237,86------
    P/Ativo 0,50,550,550,58------
    Patr. / Ativos 10,860,8611----
    Passivos / Ativos --0,140,1400----
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    0,634%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
    T. Papéis :
    1.517.425
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 12.113.412,10
    Ativo Controladora :
    R$ 11.954.908,59
    Passivo Exigível :
    R$ 29.510,96
    V. Mercado :
    R$ 6.024.177,25
    		20262025
    Patrimônio R$ 11.925.397,63R$ 10.645.077,06
    Passivo Exigível R$ 29.510,96R$ 33.936,17
    Ativo Controladora R$ 11.954.908,59R$ 10.679.013,23
    Ativo Total R$ 11.954.908,59R$ 10.679.013,23
    Passivo T. R$ 11.954.908,59R$ 10.679.013,23
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.925.397,63R$ 10.645.077,06

    HRDF11 - Risco Moderado

    FII Hrealty (HRDF11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    53
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    27
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.113.412,10 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 13,79% em relação ao valor em 2025, de R$ 10.645.077,06 para R$ 12.113.412,10. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,52 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HRDF11
    +16,17 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    7
    HRDF11 está com forte tendência de desvalorização de -21,41%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,97 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    HRDF11 apresenta cotação de R$ 3,97 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 129,73 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    57
    HRDF11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,97 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    14
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +2pts

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    Score de Venda: 56 / 100


    11
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +3pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    86
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +11pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
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    Espécie
    Ações
    31/08/2026
    31/08/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    30/06/2026
    07/08/2026 17:33
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/06/2026
    30/06/2026 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    29/05/2026
    29/05/2026 17:33
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 17:32
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 17:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/05/2026 17:00
    07/04/2026 20:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    08/05/2026 15:00
    08/05/2026 17:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    08/05/2026 15:00
    08/05/2026 17:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata da Assembleia
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 161 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    YUFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 15,00
      
     
    1,53%0%
    -74,78%
    -74,79%  
    0,21
    0,37
     
    R$ 19.458.945,71
    2
     
    22
    Fii YUFI11
    ALTO
    BRIM11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 95,00
    R$ 95,00R$ 487,98
     
    10,18%0%
    -56,58%
    0% - -17,65%
    0,17
     
     
    R$ 0,00
     
     
    20
    Fii BRIM11
    ALTO
    FLFL11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
    R$ 475.591.739,84
     
     
    15
    Fii FLFL11
    MOD. ALTO
    ZIFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 749,99
    R$ 470,00R$ 909,00
     
     0%
    46,51%
    0% - -22,15%
    1,17
    0,21
    R$ 749,99
    R$ 72.858.469,01
     
     
    13
    Fii ZIFI11
    M. ALTO
    LUGG11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
    3,4%0%
     
      
     
     
     
    R$ 133.794.671,29
     
     
    10
    Fii LUGG11
    ALTO
    VXXV11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 813,34
    R$ 685,00R$ 700,00
     
    3,8%0%
    16,19%
    18,74%  
    1,16
    1,64
    R$ 8.420.509,02
    R$ 237.893.890,31
     
     
    9
    Fii VXXV11
    EXTREMO
    RBRM11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii RBRM11
    0%
    2,7%0%
    -9,81%
    -8,01%-5,69%
    0,39
    0,32
    R$ 1.203.037,00
    R$ 134.228.245,17
    0
    0%
    13
    Exibindo registros de 20 a 27 de um total de 27 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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