HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
  
  
  
 
Cotação
R$ 3,85
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,91
Média: R$ 4,38
Val. Mês
-20,29%
Tipo: -3,89%
Segmento: -3,89%
Val. Ano
28,33%
Tipo: 13%
Segmento: 13%
P/VP
0,48
Tipo: 0,64
Segmento: 0,64
P. / P. Médio
1,08
Tipo: 0,89
Segmento: 0,89
 
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.283,33 (28,33% ), sendo deste valor, R$ 283,33 (28,33% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 5,29% | 6,48% | 8,02% | 12,85% | 26,69% | 37,19%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 16,08%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -26,69%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,13%
    • HRDF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,85
    • Valor Médio: R$ 3,55
    • HRDF11 está a uma distancia de -8,33% gerando uma força de distancia de -0,08
  • Força atual: -0,08
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,33%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,08
  • Força após reduzir 40% devido a HRDF11 já estar em baixa: -0,65
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,65
    • Potencial de variação Quadrimestral: 16,08%
    • Valorização Quadrimestral: -0,65 * 16,08% = -10,45%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -26,69%
    • Valorização quadrimestre: -10,45%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 16,08%
    • Cotação Atual: R$ 3,85
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-8,01%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,32%)
      • Resultado: -15,32%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-3,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-8,36%)
      • Resultado: -11,43%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,14%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-9,41%)
      • Resultado: -10,55%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -37,3%, HRDF11 valerá R$ 2,41 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 2,41 o que da uma valorização de -37,3%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    CotaçãoR$ 3,85----R$ 4,58R$ 3,39R$ 3,42
    P. / P. Médio 1,080,890,891,230,990,99
    P/VP 0,480,640,640,57----
    VPA 7,99343,31343,317,99----
    P/Ativo 0,480,630,630,57----
    Patr. / Ativos 10,870,8711--
    Passivos / Ativos --0,130,1300--
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    0,652%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
      
      
      
      
    T. Papéis :
    1.517.425
    T. Cotistas :
    834
    PF: 829I. Institucional: 5
      
      
    Patrimônio :
    R$ 12.116.714,29
    Ativo Controladora :
    R$ 12.140.921,56
    Passivo Exigível :
    R$ 24.207,27
    V. Mercado :
    R$ 5.842.086,25
    		20262025
    Patrimônio R$ 12.116.714,29R$ 10.645.077,06
    Passivo Exigível R$ 24.207,27R$ 33.936,17
    Ativo Controladora R$ 12.140.921,56R$ 10.679.013,23
    Ativo Total R$ 12.140.921,56R$ 10.679.013,23
    Passivo T. R$ 12.140.921,56R$ 10.679.013,23
    Patr. Líq. Consol. R$ 12.116.714,29R$ 10.645.077,06

    HRDF11 - Risco Moderado

    FII Hrealty (HRDF11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    53
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    Patrimônio
    Peso na análise: 22,5%
    22
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 12.116.714,29 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 13,82% em relação à sua média desde 2025, contribuindo para a redução do risco.
    +4,95 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 22,5%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +22,5 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,5%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HRDF11
    +11,73 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 15%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HRDF11, limitando a avaliação deste critério.
    +3,75 pts
    Tendência
    Peso na análise: 10%
    0
    HRDF11 está com forte tendência de desvalorização de -37,3%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 7,5%
    100
    HRDF11 apresenta cotação de R$ 3,85 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +7,5 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5%
    54
    HRDF11 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +2,7 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -74,6 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -37,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -5,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 94,6 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -37,3%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 20,3 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,08
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/07/2026
    31/07/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/06/2026
    30/06/2026 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 17:33
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 17:32
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    29/05/2026
    29/05/2026 17:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/05/2026 17:00
    07/04/2026 20:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    08/05/2026 15:00
    08/05/2026 17:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    08/05/2026 15:00
    08/05/2026 17:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 17:18
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/03/2026
    20/04/2026 17:59
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    ALTO
    FLFL11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
      
     
      
     
     
     
    R$ 475.591.739,84
    1
     
    -1,5
    Fii FLFL11
    ALTO
    LUGG11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
    3,5% 
     
      
     
     
     
    R$ 133.794.671,29
    5
     
    -3
    Fii LUGG11
    M. ALTO
    RBRM11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
      
     
      
     
     
     
     
     
     
    -4,5
    Fii RBRM11
    ALTO
    VXXV11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 790,00
    R$ 685,00R$ 700,00
     
    4,01% 
    12,85%
    15,33%  
    1,14
    1,89
     
    R$ 203.357.360,42
    1
     
    -12,8
    Fii VXXV11
    ALTO
    RBRI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 225,02
    R$ 650,00R$ 851,00
     
    20,1% 
    -61,11%
    -66,56%  
    0,24
    0,47
     
    R$ 53.874.606,31
     
     
    -17
    Fii RBRI11
    MOD. ALTO
    YUFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 15,00
      
     
    1,6% 
    -74,78%
    -74,79%  
    0,2
    0,38
     
    R$ 19.346.488,14
    2
     
    -19
    Fii YUFI11
    M. ALTO
    BRIM11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 95,00
    R$ 95,00R$ 513,90
     
    9,76% 
    -41,68%
    0% - -27,48%
    0,16
     
     
    R$ 0,00
     
     
    -80,5
    Fii BRIM11
    0%
    5,57%0%
    -23,53%
    -18%-3,93%
    0,25
    0,39
    R$ 0,00
    R$ 126.566.409,43
    1
    0%
    -19,8
    Exibindo registros de 20 a 27 de um total de 27 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo deslistado
    T Ativo desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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