HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
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Cotação
R$ 3,93
Mín: R$ 3,26 / Máx: R$ 6,48
Média: R$ 4,37
Val. Mês
-0,76%
Tipo: -10,25%
Segmento: -10,25%
Val. Ano
-21,24%
Tipo: -2,14%
Segmento: -2,14%
P/VP
0,5
Tipo: 0,59
Segmento: 0,59
P/PM
1,07
Tipo: 0,84
Segmento: 0,84
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,12%
Investidos R$ 1.000,00 em 200,4 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 787,58 (-21,24% ), sendo deste valor, R$ -212,42 (-21,24% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
Liq. Diária :
R$ 11.459,56
Volume 30d: 3.192Volume 1a: 1.121
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3% | 4,84% | 9,11% | 11,11% | 23,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,28%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HRDF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,93
    • Valor Médio: R$ 3,68
    • HRDF11 está a uma distancia de -6,81% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,86%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,07
  • Força após reduzir 40% devido a HRDF11 já estar em baixa: -0,64
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,64
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,28%
    • Valorização Quadrimestral: -0,64 * 10,28% = -6,59%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,84%
    • Valorização quadrimestre: -6,59%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,28%
    • Cotação Atual: R$ 3,93
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,45%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,61%)
      • Resultado: -6,07%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,27%)
      • Resultado: -6,49%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,93%)
      • Resultado: -6,58%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,13%, HRDF11 valerá R$ 3,18 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 3,18 o que da uma valorização de -19,13%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    CotaçãoR$ 3,93----R$ 4,47R$ 3,39R$ 3,42R$ 3,64
    P/PM 1,070,840,841,190,990,991
    P/VP 0,50,590,590,57------
    VPA 7,8688,3188,317,86------
    P/Ativo 0,50,570,570,57------
    Patr. / Ativos 10,860,8611----
    Passivos / Ativos --0,140,1400----
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    0,625%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
    T. Papéis :
    1.517.425
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.920.092,08
    Ativo Controladora :
    R$ 11.952.189,27
    Passivo Exigível :
    R$ 32.097,19
    V. Mercado :
    R$ 5.963.480,25
    		20262025
    Patrimônio R$ 11.920.092,08R$ 10.645.077,06
    Passivo Exigível R$ 32.097,19R$ 33.936,17
    Ativo Controladora R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Ativo Total R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Passivo T. R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.920.092,08R$ 10.645.077,06

    HRDF11 - Risco Moderado

    FII Hrealty (HRDF11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    54
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.920.092,08 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,98% em relação ao valor em 2025, de R$ 10.645.077,06 para R$ 11.920.092,08. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,28 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HRDF11
    +16,17 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    12
    HRDF11 está com forte tendência de desvalorização de -19,13%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    HRDF11 apresenta cotação de R$ 3,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 11.459,56 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    59
    HRDF11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +2,03 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    18
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +2pts

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    Score de Venda: 55 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +3pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    82
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +10pts

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    Espécie
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    30/10/2026
    30/10/2026 17:14
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    30/09/2026
    30/09/2026 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    30/09/2026
    22/10/2026 18:55
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    31/08/2026
    31/08/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    31/07/2026
    31/07/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    30/06/2026
    07/08/2026 17:33
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/06/2026
    30/06/2026 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    29/05/2026
    29/05/2026 17:33
    1
    Regulamento
     
     
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    29/05/2026
    29/05/2026 17:32
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
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    29/05/2026
    29/05/2026 17:05
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    RBRI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 200,50
      
     
    17,94%0%
    -70,2%
    -70,21%  
    0,23
    0,53
    R$ 200,50
    R$ 42.073.058,20
     
     
    23
    Fii RBRI11
    ALTO
    BRIM11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 95,00
    R$ 95,00R$ 369,99
     
    9,76%0%
    -44,55%
    0% - 
    0,19
     
     
    R$ 0,00
     
     
    21
    Fii BRIM11
    ALTO
    LUGG11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
    3,31%0%
     
      
     
     
     
    R$ 133.794.671,29
    1
     
    15
    Fii LUGG11
    ALTO
    FLFL11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
    R$ 475.591.739,84
     
     
    15
    Fii FLFL11
    MOD. ALTO
    ZIFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 749,99
    R$ 500,01R$ 909,00
     
     0%
    44,22%
    0% - -21,15%
    1,2
    0,21
    R$ 749,99
    R$ 72.721.771,98
     
     
    13
    Fii ZIFI11
    ALTO
    VXXV11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 825,00
      
     
    3,61%0%
    20,43%
    20,44%  
    1,17
    1,62
    R$ 7.944.750,00
    R$ 264.838.264,30
     
     
    9
    Fii VXXV11
    EXTREMO
    RBRM11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii RBRM11
    0%
    4,95%0%
    -7,16%
    -7,11%-3,02%
    0,4
    0,34
    R$ 1.135.100,07
    R$ 141.288.500,80
    0
    0%
    14
    Exibindo registros de 20 a 27 de um total de 27 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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