HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 5,10
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,91
Média: R$ 4,23
Valorização Mês
-20,68%
Tipo: -5,4%
Segmento: -5,4%
Valorização Ano
70%
Tipo: 9,39%
Segmento: 9,39%
P/VP
0,6
Tipo: 3,34
Segmento: 3,34
Preço / P. Médio
1,46
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
 
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.700,00 (70% ), sendo deste valor, R$ 700,00 (70% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
R$ 1.174,55
Volume 30d: 217Volume 1a: 1.016
R$ 13.200.650,44
R$ 7.890.610,00
R$ 7.738.867,50
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 2,79% | 3,01% | 3,84% | 11,37% | 31,26%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,45%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,78%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HRDF11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,10
    • Valor Médio: R$ 3,50
    • HRDF11 está a uma distancia de -45,9% gerando uma força de distancia de -0,46
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,14%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,46
  • Força após reduzir 20% devido a HRDF11 já estar em baixa: -1,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,45%
    • Valorização Quadrimestral: -1,17 * 10,45% = -12,2%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,78%
    • Valorização quadrimestre: -12,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,45%
    • Cotação Atual: R$ 5,10
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,8%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,71%)
      • Resultado: -7,51%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,25%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,79% -> -10,45%
      • Resultado: -10,45%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,57%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-10,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,94% -> -10,45%
      • Resultado: -10,45%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -28,42%, HRDF11 valerá R$ 3,65 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 3,65 o que da uma valorização de -28,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    Preço / P. Médio1,460,870,871,260,990,99
    P/VP0,63,343,340,53----
    VPA8,798,798,78,7----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 5,10R$ 4,61R$ 3,39R$ 3,42
    P/Ativo0,590,53----
    Patrimônio / Ativos111--

    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Positivo
    Taxa de administração:
    0,655%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    1.517.425
      
      
    R$ 13.200.650,44
    Ativo Controladora:
    R$ 13.217.801,86
    Passivo Exigível:
    R$ 17.151,42
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 13.200.650,44R$ 13.203.352,64R$ 11.719.261,00
    Passivo ExigívelR$ 45.491,16R$ 45.491,16R$ 33.936,17
    Ativo TotalR$ 13.248.843,80R$ 13.248.843,80R$ 10.679.013,23
    Passivo TotalR$ 13.248.843,80R$ 13.248.843,80R$ 10.679.013,23
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 13.203.352,64R$ 13.203.352,64R$ 10.645.077,06
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 2,58 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,87) do Preço médio: R$ 5,10
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.174,55
    Tendência de valorização acima de -10%: -26,03%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 13.200.650,44
    Impacto da gestora no risco: Positivo
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -52,1 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -26,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -32,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 72,1 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -26,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de HRDF11:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/05/2026 17:00
    07/04/2026 20:43
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/04/2026
    30/04/2026 17:18
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/03/2026
    20/04/2026 17:59
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    31/03/2026
    31/03/2026 17:06
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    27/02/2026
    27/02/2026 18:27
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    29/12/2025 18:45
    2
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    29/12/2025 18:34
    1
    Assembleia
    AGE
    Outros Documentos
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    29/12/2025 18:33
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta do Administrador
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    30/01/2026 18:52
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    30/01/2026 18:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 152 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    KINP11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     
     
     
     
      
     
      
     
    R$ 118.155.565,00
     
     
     
    Fii KINP11
    REGULAR
    RBRM11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     
     
     
     
      
     
      
     
    R$ 2.860.101,00
     
     
     
    Fii RBRM11
    REGULAR
    LUGG11
    Fundo de Desenvolvimento
     
      
     
     
     
     
     
    3,6% 
     
      
     
    R$ 133.693.046,56
    5
     
     
    Fii LUGG11
    REGULAR
    VXXV11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 765,00
    R$ 685,00R$ 700,00
    R$ 698,44
    R$ 735,47
    1,1
    1,8
     
    4,25% 
    9,29%
    11,68%  
    R$ 12.020.445,00
    R$ 227.146.515,91
    1
     
    -7
    Fii VXXV11
    ALTO
    ROOF11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 323,31
    R$ 309,00R$ 386,40
    R$ 339,66
    R$ 712,17
    0,45
    1,16
     
      
    -12,62%
    0% - -4,4%
    R$ 0,00
    R$ 21.757.337,85
     
     
    -7,5
    Fii ROOF11
    ALTO
    YUFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 15,00
      
     
    R$ 78,26
    0,2
    0,38
     
    1,68% 
    -74,79%
    -74,79%  
    R$ 9.915,00
    R$ 19.322.334,98
    1
     
    -22
    Fii YUFI11
    ALTO
    ZIFI11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 899,99
    R$ 470,00R$ 909,00
    R$ 601,00
    R$ 687,80
    1,38
    0,23
     
      
    69,81%
    0% - -34,56%
    R$ 1.356,75
    R$ 83.245.993,55
     
     
    -100,2
    Fii ZIFI11
    0,45
    0,51
    0%
    1,36%0%
    -1,19%
    -9,02%-5,57%
    R$ 1.718.816,68
    R$ 86.597.270,69
    1
    0%
    -19,5
    Exibindo registros de 20 a 27 de um total de 27 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Ativo deslistado
    T Ativo desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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