HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
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Cotação
R$ 3,93
Mín: R$ 3,26 / Máx: R$ 6,48
Média: R$ 4,37
Val. Mês
-0,76%
Tipo: -10,25%
Segmento: -10,25%
Val. Ano
-21,24%
Tipo: -2,14%
Segmento: -2,14%
P/VP
0,5
Tipo: 0,59
Segmento: 0,59
P/PM
1,07
Tipo: 0,84
Segmento: 0,84
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 14,12%
Investidos R$ 1.000,00 em 200,4 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 787,58 (-21,24% ), sendo deste valor, R$ -212,42 (-21,24% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
Liq. Diária :
R$ 11.459,56
Volume 30d: 3.192Volume 1a: 1.121
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 3% | 4,84% | 9,11% | 11,11% | 23,35%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,28%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -4,84%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HRDF11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,93
    • Valor Médio: R$ 3,68
    • HRDF11 está a uma distancia de -6,81% gerando uma força de distancia de -0,07
  • Força atual: -0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,86%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,07
  • Força após reduzir 40% devido a HRDF11 já estar em baixa: -0,64
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,64
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,28%
    • Valorização Quadrimestral: -0,64 * 10,28% = -6,59%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -4,84%
    • Valorização quadrimestre: -6,59%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,28%
    • Cotação Atual: R$ 3,93
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,45%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,61%)
      • Resultado: -6,07%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,21%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,27%)
      • Resultado: -6,49%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,65%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-5,93%)
      • Resultado: -6,58%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -19,13%, HRDF11 valerá R$ 3,18 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 3,18 o que da uma valorização de -19,13%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    CotaçãoR$ 3,93----R$ 4,47R$ 3,39R$ 3,42R$ 3,64
    P/PM 1,070,840,841,190,990,991
    P/VP 0,50,590,590,57------
    VPA 7,8688,3188,317,86------
    P/Ativo 0,50,570,570,57------
    Patr. / Ativos 10,860,8611----
    Passivos / Ativos --0,140,1400----
    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    POSITIVO
    Taxa de administração:
    0,625%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
    T. Papéis :
    1.517.425
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 11.920.092,08
    Ativo Controladora :
    R$ 11.952.189,27
    Passivo Exigível :
    R$ 32.097,19
    V. Mercado :
    R$ 5.963.480,25
    		20262025
    Patrimônio R$ 11.920.092,08R$ 10.645.077,06
    Passivo Exigível R$ 32.097,19R$ 33.936,17
    Ativo Controladora R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Ativo Total R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Passivo T. R$ 11.952.189,27R$ 10.679.013,23
    Patr. Líq. Consol. R$ 11.920.092,08R$ 10.645.077,06

    HRDF11 - Risco Moderado

    FII Hrealty (HRDF11) umo Fii do Tipo Fundo de Desenvolvimento, segmento Fundo de Desenvolvimento e gerido por Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda., com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    54
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    3 Pontos de atenção:
    • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
    • Movimento recente de queda que merece acompanhamento.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    26
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 11.920.092,08 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 11,98% em relação ao valor em 2025, de R$ 10.645.077,06 para R$ 11.920.092,08. Contribuindo para a redução do risco.
    +6,28 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    67
    A Gestora de Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. exerce um impacto Positivo sobre HRDF11
    +16,17 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -100% em relação à média desde 2025, de 0 para 0. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    12
    HRDF11 está com forte tendência de desvalorização de -19,13%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +1,66 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    HRDF11 apresenta cotação de R$ 3,93 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 11.459,56 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    59
    HRDF11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +2,03 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    18
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +2pts

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    Score de Venda: 55 / 100


    9
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +3pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    82
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +10pts

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    Dt. referência
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    30/01/2026 15:00
    30/01/2026 18:52
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    30/01/2026 15:00
    30/01/2026 18:51
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    30/01/2026
    30/01/2026 18:15
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/12/2025
    12/02/2026 18:05
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    30/12/2025
    30/12/2025 18:04
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    29/12/2025 15:00
    29/12/2025 18:10
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    29/12/2025 15:00
    29/12/2025 18:09
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    29/12/2025 15:00
    12/12/2025 18:11
    1
    Assembleia
    AGE
    Outros Documentos
    Abrir documento
    29/12/2025 15:00
    12/12/2025 18:10
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta do Administrador
    Abrir documento
    29/12/2025 15:00
    12/12/2025 18:10
    1
    Assembleia
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    Edital de Convocação
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    TGAR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 33,65
    R$ 33,00R$ 93,72
    26,42%
    14,12%22,11%
    -54,75%
    -20,26% 2,49%
    0,44
    0,31
    R$ 6.305.987,01
    R$ 2.540.702.305,14
     
    81,01%
    75
    Fii TGAR11
    MODERADO
    RBIR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 65,30
    R$ 65,80R$ 94,18
    13,82%
    8,35%20,73%
    4,85%
    -9,28% 10,96%
    0,78
    0,86
    R$ 50.090,73
    R$ 115.989.700,30
     
     
    71
    Fii RBIR11
    BAIXO
    SNEL11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 7,38
    R$ 7,53R$ 8,83
    16,24%
    14,2%16,24%
    0,37%
    -6,12% -3,34%
    0,87
    0,92
    R$ 10.903.973,77
    R$ 1.814.685.273,70
     
    100%
    61
    Fii SNEL11
    MOD. ALTO
    MFII11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 29,19
    R$ 28,42R$ 80,84
    31,86%
    15,05%12,43%
    -55,43%
    -19,36% -4,4%
    0,41
    0,3
    R$ 395.274,78
    R$ 658.014.855,72
     
     
    51
    Fii MFII11
    ALTO
    BRIP11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 362,00
    R$ 287,00R$ 602,01
     
    18,58%0%
    -11,01%
    -4,74% -11,99%
    0,53
    0,64
    R$ 545,00
    R$ 116.003.089,54
     
     
    40
    Fii BRIP11
    MODERADO
    RBDS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 1,61
    R$ 1,40R$ 2,90
     
     0%
    -12,97%
    -15,26% -15,46%
    0,7
    0,07
    R$ 164,58
    R$ 3.103.882,45
     
     
    40
    Fii RBDS11
    ALTO
    KNRE11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 0,18
    R$ 0,18R$ 0,37
    0,69%
    23,38%0%
    -41,7%
    -28% -30,37%
    0,64
    0,3
    R$ 1.324,19
    R$ 11.077.659,02
     
     
    36
    Fii KNRE11
    MODERADO
    TRXB11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 196,13
    R$ 151,24R$ 199,97
    17,59%
    13,54%10,33%
    55,9%
    0,58% -0,13%
    1,25
    2,37
    R$ 13.495.069,64
    R$ 396.971.297,83
     
     
    27
    Fii TRXB11
    MOD. ALTO
    PATC11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 33,59
    R$ 33,17R$ 42,18
    2,29%
    7,67%3,25%
    -17,85%
    -3,03% -8,13%
    0,88
    0,97
    R$ 28.833,81
    R$ 119.045.341,89
     
     
    25
    Fii PATC11
    MODERADO
    RBRS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 46,82
    R$ 32,50R$ 55,00
    4,08%
    5,5%4,96%
    14,76%
    0,84% -7,72%
    1,12
    0,49
    R$ 32.063,31
    R$ 73.281.950,93
     
     
    19
    Fii RBRS11
    11,3%
    12,04%9,01%
    -11,78%
    -10,46%-6,81%
    0,76
    0,72
    R$ 3.121.332,68
    R$ 584.887.535,65
    0
    18,1%
    45
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