HRDF11 - FII Hrealty

O FII Hrealty é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pela sua focada atuação no setor de imóveis comerciais, especialmente em propriedades bem localizadas em regiões estratégicas. Com um portfólio diversificado, o fundo investe em galpões logísticos e centros comerciais, aproveitando a demanda crescente por espaços que atendam ao e-commerce e à distribuição eficiente. Seus principais diferenciais competitivos incluem uma gestão ativa, análise rigorosa de mercado e um histórico de retorno consistente aos cotistas. A relevância do setor imobiliário no cenário econômico brasileiro e a robustez financeira do Hrealty solidificam sua posição como uma opção atrativa para investidores em busca de renda passiva e valorização a longo prazo.
  
  
  
  
  
 
Cotação
R$ 5,10
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,91
Média: R$ 4,23
Valorização Mês
-20,68%
Tipo: -5,4%
Segmento: -5,4%
Valorização Ano
70%
Tipo: 9,39%
Segmento: 9,39%
P/VP
0,6
Tipo: 3,34
Segmento: 3,34
Preço / P. Médio
1,46
Tipo: 0,87
Segmento: 0,87
 
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii HRDF11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.700,00 (70% ), sendo deste valor, R$ 700,00 (70% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
16.929.519/0001-99
R$ 1.174,55
Volume 30d: 217Volume 1a: 1.016
R$ 13.200.650,44
R$ 7.890.610,00
R$ 7.738.867,50
Prazo de duração:
Determinado
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HRDF11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HRDF11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
      • 2,79% | 3,01% | 3,84% | 11,37% | 31,26%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,45%
  • Calculando status valorização atual HRDF11
    • Valorização Último Quadrimestre: -1,78%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HRDF11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,10
    • Valor Médio: R$ 3,50
    • HRDF11 está a uma distancia de -45,9% gerando uma força de distancia de -0,46
  • Força atual: -0,46
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HRDF11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 12,14%
    • HRDF11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HRDF11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,46
  • Força após reduzir 20% devido a HRDF11 já estar em baixa: -1,17
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,17
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,45%
    • Valorização Quadrimestral: -1,17 * 10,45% = -12,2%
  • Simulando valorização de HRDF11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -1,78%
    • Valorização quadrimestre: -12,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,45%
    • Cotação Atual: R$ 5,10
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,8%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-6,71%)
      • Resultado: -7,51%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-2,25%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-8,54%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,79% -> -10,45%
      • Resultado: -10,45%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-1,57%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-10,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -11,94% -> -10,45%
      • Resultado: -10,45%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -28,42%, HRDF11 valerá R$ 3,65 após um ano
  • O valor de HRDF11 para o próximo ano ficou em R$ 3,65 o que da uma valorização de -28,42%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HRDF11TipoSegmentoHRDF11
    Preço / P. Médio1,460,870,871,260,990,99
    P/VP0,63,343,340,53----
    VPA8,798,798,78,7----
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 5,10R$ 4,61R$ 3,39R$ 3,42
    P/Ativo0,590,53----
    Patrimônio / Ativos111--

    Gestora:
    Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
    Tipo de gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    Positivo
    Taxa de administração:
    0,655%
    Administrador:
    HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.hedgeinvest.com.br
    O fundo recebe, mensalmente, o resultado gerado pelos ativos que compõem o seu patrimônio. Durante o exercício de 2025 o Fundo não auferiu rendimentos.
    O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, e poderá buscar possibilidades de ampliação de seu patrimônio.
    Em 2025 a economia brasileira apresentou crescimento moderado, com expansão do PIB de aproximadamente 2,3%, uma desaceleração em relação ao ano anterior, refletindo condições monetárias mais restritivas. O período foi marcado pelo aumento e manutenção da SELIC em patamares elevados, encerrando 2025 em 15% ao ano, visando a contenção de pressões inflacionárias ao longo do ano, com o IPCA fechando o período em 4,26%, abaixo do teto da meta de inflação. Vale destacar a boa performance dos ativos de renda variável, apesar do cenário macroeconômico desafiador, especialmente o IFIX e o IBOVESPA, crescendo 21,1% e 34,0% respectivamente no acumulado de 2025. No setor imobiliário, a demanda por imóveis bem localizados sustentou a absorção líquida e reduziu a vacância, embora a rentabilidade de novos projetos continuasse pressionada. No ano de 2025 foram entregues mais de 3,6 milhões de m² de novo estoque em todo o Brasil, com absorção líquida de cerca de 3,5 milhões de m² e bruta de 6,4 milhões
    A taxa Selic permaneceu elevada até o final de 2025, com possíveis cortes apenas na metade de 2026. Esse cenário deve manter altos os custos de financiamento, desacelerando novos lançamentos de galpões logísticos. Ainda assim, a demanda por imóveis bem localizados provavelmente continuará sustentando a absorção líquida, reduzindo a vacância e pressionando os preços de locação, enquanto a rentabilidade de novos projetos deve permanecer limitada.
    O Fundo paga à Administradora uma taxa global correspondente a 0,75% (setenta e cinco décimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do Fundo. A taxa global será provisionada diariamente e paga mensalmente até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao da prestação dos serviços.
      
      
      
      
    Total de Papéis:
    1.517.425
      
      
    R$ 13.200.650,44
    Ativo Controladora:
    R$ 13.217.801,86
    Passivo Exigível:
    R$ 17.151,42
    		Atual20262025
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 13.200.650,44R$ 13.203.352,64R$ 11.719.261,00
    Passivo ExigívelR$ 45.491,16R$ 45.491,16R$ 33.936,17
    Ativo TotalR$ 13.248.843,80R$ 13.248.843,80R$ 10.679.013,23
    Passivo TotalR$ 13.248.843,80R$ 13.248.843,80R$ 10.679.013,23
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 13.203.352,64R$ 13.203.352,64R$ 10.645.077,06
    Pontuação de falhas: 2.5, Risco: Regular
    4 anos na bolsa: 2,58 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 0,87) do Preço médio: R$ 5,10
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 1.174,55
    Tendência de valorização acima de -10%: -26,03%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 13.200.650,44
    Impacto da gestora no risco: Positivo
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -52,1 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -26,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -32,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 72,1 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -26,03%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    REGULAR
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/10/2025
    31/10/2025 17:10
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/02/2026 18:04
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
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    30/09/2025
    30/09/2025 17:11
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    17/09/2025
    17/09/2025 18:10
    1
    Fato Relevante
     
     
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    29/08/2025
    29/08/2025 17:12
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    31/07/2025
    31/07/2025 17:13
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 22:01
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 22:00
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    30/06/2025 17:20
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    30/06/2025
    23/07/2025 18:49
    1
    Relatórios
    Relatório Gerencial
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 152 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    Imóveis
    % Top 5 papéis
    SC Sistema
    Ações
    REGULAR
    KEVE11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 500,00
    R$ 456,30R$ 897,98
    R$ 700,73
    R$ 965,86
    0,55
    1,24
    30,33%
    11,52%34,66%
    -1,57%
    -4,02% 22,08%
    R$ 2.697,91
    R$ 54.494.024,39
     
    62%
    165,6
    Fii KEVE11
    REGULAR
    MFII11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 50,80
    R$ 45,00R$ 81,93
    R$ 73,44
    R$ 92,72
    0,62
    0,51
    24,59%
    15,14%22,68%
    -26,28%
    -1,76% 0,77%
    R$ 3.382.094,51
    R$ 667.382.782,61
     
     
    95,3
    Fii MFII11
    REGULAR
    TGAR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 52,47
    R$ 50,86R$ 93,72
    R$ 80,06
    R$ 108,07
    0,59
    0,49
    20,18%
    13,46%16,47%
    -33,29%
    -15,09% -2,04%
    R$ 8.488.504,18
    R$ 2.564.030.458,11
     
    76%
    67,5
    Fii TGAR11
    REGULAR
    SNEL11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 8,24
    R$ 8,15R$ 8,83
    R$ 8,52
    R$ 8,65
    0,95
    1,05
    14,56%
    14,36%14,56%
    11,59%
    -1,9% -1,63%
    R$ 5.785.756,59
    R$ 889.954.690,47
     
    100%
    46,3
    Fii SNEL11
    REGULAR
    RBIR11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 79,62
    R$ 77,03R$ 97,44
    R$ 88,89
    R$ 79,62
    0,93
    0,99
    17,36%
    7,3%8,21%
    28,49%
    1,65% -1,89%
    R$ 406.408,14
    R$ 122.597.881,19
     
     
    29
    Fii RBIR11
    BAIXO
    TRXB11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 172,00
    R$ 127,10R$ 199,97
    R$ 164,45
    R$ 137,72
    1,15
    1,74
    16,19%
    12,31%6,28%
    61,04%
    -4,11% -6,91%
    R$ 4.680.472,64
    R$ 401.317.527,44
    12
     
    2
    Fii TRXB11
    REGULAR
    RBDS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 1,85
    R$ 1,50R$ 2,90
    R$ 2,11
    R$ 4,46
    0,74
    0,1
     
      
    -25,7%
    12,12% -15,19%
    R$ 8,99
    R$ 2.336.359,65
     
     
    -0,1
    Fii RBDS11
    REGULAR
    PATC11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 40,00
    R$ 36,61R$ 42,18
    R$ 39,67
    R$ 52,44
    1,06
    1,17
    1,55%
    8,28%1,5%
    8,35%
    3,55% -6,73%
    R$ 16.116,23
    R$ 119.249.056,08
    4
     
    -13,2
    Fii PATC11
    ALTO
    RBRS11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 43,08
    R$ 32,50R$ 55,49
    R$ 43,59
    R$ 41,96
    1,03
    0,45
    6,08%
    2,87%3,16%
    1,59%
    -7,31% -10,6%
    R$ 10.871,74
    R$ 73.392.606,42
    2
     
    -18,3
    Fii RBRS11
    ALTO
    BRIP11
    Fundo de Desenvolvimento
    R$ 350,00
    R$ 350,00R$ 860,00
    R$ 577,29
    R$ 779,27
    0,46
    0,65
     
    17,65% 
    -25,38%
    -6,28% -15,91%
    R$ 923,20
    R$ 101.166.719,79
     
     
    -29,3
    Fii BRIP11
    0,81
    0,84
    13,08%
    10,29%10,75%
    -0,12%
    -2,32%-3,81%
    R$ 2.277.385,41
    R$ 499.592.210,62
    2
    24%
    34,5
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