HOMS11 - FII Homs

O FII Homs, listado na B3, é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na gestão de ativos de maior valor agregado, focando em imóveis comerciais de alto padrão. Seu core business envolve a locação e a administração de propriedades, com uma estratégia centrada na valorização contínua dos ativos e na geração de renda estável para seus cotistas. Os principais diferenciais competitivos incluem uma equipe experiente e uma carteira diversificada, que minimiza riscos e maximiza retornos. O setor imobiliário é fundamental na economia brasileira, e o FII Homs apresenta uma robustez financeira que confere segurança aos investidores, consolidando-se como uma opção atrativa no mercado de fundos imobiliários.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / HOMS11 - FII Homs

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Cotação
R$ 134,74
Mín: R$ 117,38 / Máx: R$ 134,69
Média: R$ 125,50
Val. Mês
0,9%
Tipo: 1,29%
Segmento: 1,02%
Val. Ano
15,02%
Tipo: 11,87%
Segmento: 13,5%
P/VP
2,29
Tipo: 0,85
Segmento: 0,84
P/PM
1,1
Tipo: 0,95
Segmento: 0,95
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 25,91%
Investidos R$ 1.000,00 em 8,54 cotas no Fii HOMS11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.150,25 (15,02% ), sendo deste valor, R$ 150,25 (15,02% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
55.793.516/0001-22
Liq. Diária :
R$ 89.811,08
Volume 30d: 724Volume 1a: 153
Prazo de duração:
Indeterminado
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HOMS11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HOMS11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 3,99% | 4,18% | 4,23%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,13%
  • Calculando status valorização atual HOMS11
    • Valorização Último Quadrimestre: 2,32%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HOMS11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 134,74
    • Valor Médio: R$ 122,00
    • HOMS11 está a uma distancia de -10,45% gerando uma força de distancia de -0,1
  • Força atual: -0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HOMS11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,5%
    • HOMS11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HOMS11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,1
  • Força após reduzir 20% devido a HOMS11 estar estagnado: -0,88
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,88
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,13%
    • Valorização Quadrimestral: -0,88 * 4,13% = -3,65%
  • Simulando valorização de HOMS11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 2,32%
    • Valorização quadrimestre: -3,65%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,13%
    • Cotação Atual: R$ 134,74
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (1,04%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-2,01%)
      • Resultado: -0,97%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-2,56%)
      • Resultado: -2,85%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,43%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-3,1%)
      • Resultado: -3,53%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -7,34%, HOMS11 valerá R$ 124,84 após um ano
  • O valor de HOMS11 para o próximo ano ficou em R$ 124,84 o que da uma valorização de -7,34%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    HOMS11TipoSegmentoHOMS11
    CotaçãoR$ 134,74----R$ 128,03R$ 115,80
    P/PM 1,10,950,951,051
    P/VP 2,290,850,842,18--
    VPA 58,79145,95155,1158,79--
    P/Ativo 1,660,750,741,58--
    Patr. / Ativos 0,720,90,910,72--
    Passivos / Ativos 0,280,10,090,28--
    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    M. NEGATIVO
    Taxa de administração:
    0,494%
    Administrador:
    VÓRTX DTVM LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    Durante o exercício, o resultado de caixa gerado foi negativo em R$ 8,26 por cota, e, por essa razão, não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    O mercado imobiliário tem sido impactado por um conjunto de variáveis macroeconômicas e regulatórias, como o patamar elevado das taxas de juros, a resiliência da inflação, o ritmo irregular da atividade econômica e as alterações nas diretrizes governamentais. Esses elementos, em conjunto, exercem influência direta sobre a dinâmica do setor, afetando desde o comportamento da demanda e da oferta até os níveis de liquidez e a valorização dos ativos dos imóveis de diferentes maneiras.
    O fundo buscará iniciar o processo de desinvestimento nos ativos que compõem a carteira, visando maximizar a rentabilidade e possibilitar o reinvestimento dos recursos em novos ativos-alvo
    Artigo 63º: Pela administração do FUNDO nela incluída a escrituração, custódia e controladoria do FUNDO ("Taxa de Administração”), o FUNDO pagará: (i) Ao ADMINISTRADOR pelos serviços de administração, controladoria e custódia, será devida uma remuneração equivalente a 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) ao ano, contados da data de início do FUNDO calculada sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento, durante o Período de Investimento; e (ii) sobre o Patrimônio Líquido apurado no mês anterior ao pagamento durante o Período de Desinvestimento, observado o valor mínimo mensal de R$22.000,00 (vinte e dois mil reais). (ii) será devido ao Escriturador, pela prestação dos serviços de escrituração das cotas do FUNDO, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais acrescidos do custo por cotista, conforme faixa escalonada constante nas regras de valores da tabela descritos no regulamento. Artigo 66º: Ao GESTOR será devida uma remuneração equivalente a (i) no primeiro an
    T. Papéis :
    798.749
    167033-214_5:
    • Local: Não possui informação apresentada
    • Área: 0 m²
    • Unidades: 1      Inquilinos: 4
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    • Não possui informação apresentada
    170952-104_5:
    • Local: Não possui informação apresentada
    • Área: 0 m²
    • Unidades: 1      Inquilinos: 4
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    • Não possui informação apresentada
    199596_55793:
    • Local: Não possui informação apresentada
    • Área: 0 m²
    • Unidades: 1      Inquilinos: 4
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    • Não possui informação apresentada
    53038-21_5:
    • Local: Não possui informação apresentada
    • Área: 0 m²
    • Unidades: 1      Inquilinos: 4
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    • Não possui informação apresentada
    5880_55793:
    • Local: Não possui informação apresentada
    • Área: 0 m²
    • Unidades: 1      Inquilinos: 4
    • % da receita do Fii: 0%
    • Vacância: 0%
    • Inadimplência: 0%
    • Não possui informação apresentada
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 46.957.938,68
    Ativo Controladora :
    R$ 64.775.148,01
    Passivo Exigível :
    R$ 17.817.209,33
    V. Mercado :
    R$ 107.623.440,26
    		2026
    Patrimônio R$ 46.957.938,68
    Passivo Exigível R$ 17.817.209,33
    Ativo Controladora R$ 64.775.148,01
    Ativo Total R$ 64.775.148,01
    Passivo T. R$ 64.775.148,01
    Patr. Líq. Consol. R$ 46.957.938,68

    HOMS11 - Risco Alto

    FII Homs (HOMS11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 34 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    34
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    5 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 46.957.938,68 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 1,04% em relação ao valor em 2026, de R$ 46.473.506,42 para R$ 46.957.938,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,83 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    22
    A Gestora de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda exerce um impacto Muito Negativo sobre HOMS11
    +5,31 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    55
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,28 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada.
    +11,38 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    35
    HOMS11 está com tendência de desvalorização de -7,34%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +4,83 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    HOMS11 apresenta cotação de R$ 134,74 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 122,00, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 89.811,08 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    31
    HOMS11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,07 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +8pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +5pts

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    Score de Venda: 60 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +4pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +17pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +8pts

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    31/08/2026
    31/08/2026 17:10
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    31/07/2026
    31/07/2026 17:06
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    30/06/2026 17:03
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    29/05/2026
    29/05/2026 17:21
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    30/04/2026
    30/04/2026 17:15
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    31/03/2026
    31/03/2026 17:08
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    27/02/2026
    27/02/2026 16:06
    1
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    30/01/2026
    30/01/2026 16:55
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    26/01/2026 10:00
    12/02/2026 09:20
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    23/01/2026 10:00
    29/01/2026 17:06
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 33 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    CENU11
    Fundos Imobiliários
    R$ 100,00
    R$ 100,00R$ 100,00
     
     0%
    0% -
    0% - 
    1
    1
     
    R$ 114.465.504,57
     
     
    13
    Fii CENU11
    MOD. ALTO
    BBFI11
    Fundos Imobiliários
    R$ 629,00
    R$ 350,00R$ 629,00
    57,41%
    28,34%0%
    999,99%
    999,99%  
    1,72
    18,55
     
    R$ 4.408.674,69
     
     
    13
    Fii BBFI11
    ALTO
    LTMT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 93,78
    R$ 93,78R$ 98,36
     
     0%
    -4,71%
    0% - 
    0,98
    0,91
     
    R$ 14.679.969,18
     
     
    11
    Fii LTMT11
    ALTO
    DVLT11
    Fundos Imobiliários
    R$ 103,41
    R$ 99,58R$ 103,41
    0,5%
     0,75%
    6,91%
    0% - 
    1,06
    0,66
     
    R$ 53.169.331,87
     
    100%
    9
    Fii DVLT11
    ALTO
    BIPD11
    Fundos Imobiliários
    R$ 989,33
    R$ 989,33R$ 989,33
    3,48%
    4,03%5,21%
    1,69%
    0% - 
    1
    0,86
     
    R$ 121.210.334,71
     
     
    9
    Fii BIPD11
    ALTO
    LKDV11
    Fundos Imobiliários
    R$ 1.104,12
      
     
     0%
    10,45%
    10,46%  
    1,11
    1,17
     
    R$ 74.013.036,21
     
     
    9
    Fii LKDV11
    EXTREMO
    MFCR11
    Fundos Imobiliários
     
      
     
    4,46%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii MFCR11
    EXTREMO
    DRIT11
    Fundos Imobiliários
     
      
     
    3,9%0%
     
      
     
     
     
     
     
     
    5
    Fii DRIT11
    EXTREMO
    TRCO11
    Fundos Imobiliários
    R$ 10,20
      
    0,12%
     0%
     
      
     
    1,03
    R$ 20,40
    R$ 35.554.768,57
     
     
    5
    Fii TRCO11
    6,83%
    4,53%0,66%
    112,7%
    112,27%0%
    0,76
    2,69
    R$ 2,27
    R$ 46.389.068,87
    0
    11,11%
    9
    Exibindo registros de 80 a 89 de um total de 89 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Fii deslistado
    T Fii desatualizado
    T Somente Investidor Qualificado

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