Dividendos HGRE11
15 dys, 13,89%
22 dys, 5,56%
32 dys, 5,56%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
124 dys, 11,11%
133 dys, 8,33%
1412 dys, 33,33%
154 dys, 11,11%
163 dys, 8,33%
170 dys, 0%
181 dys, 2,78%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
280 dys, 0%
290 dys, 0%
300 dys, 0%
310 dys, 0%
15 dys, 13,51%
22 dys, 5,41%
32 dys, 5,41%
40 dys, 0%
50 dys, 0%
60 dys, 0%
70 dys, 0%
80 dys, 0%
90 dys, 0%
100 dys, 0%
110 dys, 0%
120 dys, 0%
130 dys, 0%
140 dys, 0%
150 dys, 0%
160 dys, 0%
170 dys, 0%
180 dys, 0%
190 dys, 0%
200 dys, 0%
210 dys, 0%
220 dys, 0%
230 dys, 0%
240 dys, 0%
250 dys, 0%
260 dys, 0%
270 dys, 0%
285 dys, 13,51%
294 dys, 10,81%
3010 dys, 27,03%
319 dys, 24,32%
HGRE11 pagou aproximadamente R$ 11,50 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (11,04%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (11,46%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 9,03%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O HGRE11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,29%, com distribuição em torno de R$ 10,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 127,52. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 102,01 e R$ 85,01, respectivamente.
Administrador & Gestora
Gestora:
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,641%
Administrador:
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE MOBILIARIOS S.A.
Site Administrador:
Durante o exercício de 2025, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos que somaram R$ 148.312.266,45. No mesmo período, o Fundo gerou um resultado base caixa de R$ 151.225.338,20.
O Fundo seguirá sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo, buscando maximizar seu retorno ao mesmo tempo em que preserva o capital de seus Investidores, inclusive com alocações táticas em ativos selecionados, com garantias robustas. A carteira do Fundo segue alocada, majoritariamente, em CRIs indexados à inflação, podendo aumentar, ao longo do período, a exposição em operações indexadas a taxa de juros, de forma a melhorar o carrego da carteira.
Em 2025, o setor operou sob estresse macroeconômico, refletindo o recuo nos índices de atividade e a perenidade da inflação global. Tal cenário precipitou o endurecimento das políticas monetárias nas economias centrais, consolidando uma trajetória contracionista e a manutenção de patamares restritivos de juros para assegurar a convergência das metas inflacionárias. Em relação ao mercado brasileiro em específico, houve, no período, aumento da taxa básica de juros em 275 bps, em razão, além da pressão inflacionária, da insatisfação do mercado no âmbito fiscal, o que acentuou o movimento de abertura de juros durante o período. A inflação no período, em contrapartida, apresentou leve recuo, quando comparada ao exercício anterior, encerrando o ano de 2025 em 4,26%, com tendência de queda nos próximos períodos.
A carteira do Fundo segue alocada, majoritariamente, em CRIs indexados à inflação, proporcionando proteção em um cenário de queda gradual da Selic e estabilização dos vértices da curva de juros. A expectativa de um cenário inflacionário sob controle favorece a estabilização da base de ativos, reduzindo o risco de mercado. Além disso, a robustez da carteira é reforçada por uma diversificação estratégica e pela diligência na seleção de crédito, visando a preservação do capital e a entrega de resultados consistentes aos cotistas no longo prazo.
Pela prestação dos serviços de administração e de gestão, o FUNDO pagará à ADMINISTRADORA e ao GESTOR a quantia equivalente a (“Taxa de Administração”): I. 1,0% (um por cento) ao ano sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos períodos em que as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar índice de mercado, conforme definido na regulamentação aplicável; ou II. 1,0% (um por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO, quando não for aplicável a hipótese do inciso I acima.
Composição Acionária HGRE11
T. Papéis :
11.817.767
HGRE11 possui R$ 5.069.619,61 investidos em 89.504 cotas distribuídas entre 3 ativos
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KORE11 | 45.982 | R$ 2.781.911,00 | 54,87% | ||
AIEC11 | 19.025 | R$ 1.255.650,00 | 24,77% | ||
RBRP11 | 24.497 | R$ 1.032.058,61 | 20,36% | ||
89.504 | R$ 5.069.619,61 | 33,33% |
Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros
8 Ativos possuem, em conjunto, 292.572 cotas de HGRE11, equivalentes a 2,48% do total emitido
HGRE11 participa em 2 Índices
- HGRE11 participa com um peso de 0,94% do Índice
Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários - HGRE11 participa com um peso de 1,07% do Índice Índice de Fundos Imobiliários de Alta Liquidez
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRF11 | 86.389 | R$ 9.486.376,09 | 2,4% | ||
KISU11 | 83.808 | R$ 9.202.956,48 | 3,44% | ||
XPSF11 | 36.062 | R$ 3.959.968,22 | 1,57% | ||
CXCI11 | 31.026 | R$ 3.406.965,06 | 2,58% | ||
ITIT11 | 21.325 | R$ 2.341.698,25 | 4,14% | ||
IBFF11 | 21.295 | R$ 2.338.403,95 | 8,92% | ||
DVFF11 | 12.015 | R$ 1.319.367,15 | 1,86% | ||
291.920 | R$ 32.055.735,20 | 3,56% |
Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 8 registros
7 Imóveis / Vacância: 5,93% / Inadimplência: 0%
Características Contratuais Comuns: Contratos típicos que seguem a lei do inquilinato, com reajuste anual por índice, aviso prévio e multa por rescisão antecipada.
Edifício Sêneca:
18,69%
- Local: Avenida Braz Leme, 1.000 - São Paulo - SP
- Área: 26.963 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 8,05%
- Vacância: 1,93%
- Inadimplência: 0%
- -
Chucri Zaidan:
15,81%
- Local: Av Dr Chucri Zaidan, 2460 - São Paulo - SP
- Área: 22.810 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 15,03%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Martiniano:
13,9%
- Local: Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP
- Área: 20.059 m²
- Unidades: 39 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 8,44%
- Vacância: 4,59%
- Inadimplência: 0%
- -
Edifício Jatobá - 50%:
11,6%
- Local: Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, 939 - Barueri - SP
- Área: 16.739 m²
- Unidades: 31 Inquilinos: 6
- % da receita do Fii: 2,41%
- Vacância: 23,2%
- Inadimplência: 0%
- -
Sercom Taboão:
11,43%
- Local: Rua José Lari e Rua Pedro Mari, Lotes 13 a 23 - Taboão da Serra - SP
- Área: 16.488 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 1,94%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Paulista Star:
9,5%
- Local: Alameda Campinas, 1.070 - São Paulo - SP
- Área: 13.702 m²
- Unidades: 20 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 8,57%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Centro Empresarial Guaíba:
7,39%
- Local: Av. Dolores Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre - RS
- Área: 10.665 m²
- Unidades: 28 Inquilinos: 4
- % da receita do Fii: 2,43%
- Vacância: 21,13%
- Inadimplência: 0%
- -
Berrini One:
4,8%
- Local: Avenida Eng. Carlos Berrini, 105 - São Paulo - SP
- Área: 6.924 m²
- Unidades: 9 Inquilinos: 5
- % da receita do Fii: 6,05%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Roberto Sampaio Ferreira:
2,44%
- Local: Rua Flórida, 1.595 - São Paulo - SP
- Área: 3.519 m²
- Unidades: 6 Inquilinos: 3
- % da receita do Fii: 1,22%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Centro Empresarial de São Paulo - Cenesp:
2,13%
- Local: Av. Maria Coelho Aguiar, 215 - São Paulo - SP
- Área: 3.070 m²
- Unidades: 1 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,56%
- Vacância: 0%
- Inadimplência: 0%
- -
Centro Empresarial Cidade Nova - Teleporto:
1,6%
- Local: Av. Presidente Vargas, 3.131 - Rio de Janeiro - RJ
- Área: 2.309 m²
- Unidades: 6 Inquilinos: 2
- % da receita do Fii: 1,13%
- Vacância: 19,77%
- Inadimplência: 0%
- -
Transatlântico:
0,73%
- Local: Rua Verbo Divino, 1.488 - São Paulo - SP
- Área: 1.052 m²
- Unidades: 2 Inquilinos: 1
- % da receita do Fii: 0,11%
- Vacância: 50%
- Inadimplência: 0%
- -
Listagem de Cri / Cra de HGRE11 (R$ 50.134.733,66)
Papéis:
3
Valor Total:
R$ 50.134.733,66
Concentração dos 5 maiores papéis:
99,99%
Balanço patrimonial HGRE11
R$ 1.780.836.081,23
R$ 62.724.988,83
R$ 1.297.708.994,27
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.780.836.081,23 | R$ 1.846.604.113,94 |
| Passivo Exigível | R$ 62.724.988,83 | R$ 61.080.310,28 |
| Ativo Controladora | R$ 1.843.561.070,06 | R$ 1.907.684.424,22 |
| Ativo Total | R$ 1.843.561.070,06 | R$ 1.907.684.424,22 |
| Passivo T. | R$ 1.843.561.070,06 | R$ 1.907.684.424,22 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.780.836.081,23 | R$ 1.846.604.113,94 |
Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo
HGRE11 - Risco Moderado Baixo
FII HGRE Pax (HGRE11) umo Fii do Tipo Fundo de Tijolo, segmento Lajes Corporativas e gerido por Pátria Investimentos Ltda., com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 66 pontos na análise de risco.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
Os critérios analisados indicam uma empresa ou fundo com características favoráveis, mantendo alguns fatores que merecem monitoramento.
66
pontos de 100
7 Pontos positivos da análise:
- Evolução favorável da remuneração distribuída aos acionistas.
- Fortalecimento patrimonial observado ao longo do tempo.
- Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
- +4 critérios com avaliação positiva!
2 Pontos de atenção:
- Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
- Carteira composta por poucos imóveis, ativos e/ou papéis, reduzindo a diversificação.
Dividendos
Peso na análise: 19,61%
79
Apresentou -1 meses sem dividendos desde 16/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 12,03% em relação à média desde 2022, de R$ 10,27 para R$ 11,50. Contribuindo para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 13,73%
78
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.780.836.081,23 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,56% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.846.604.113,94 para R$ 1.780.836.081,23. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Patrimônio Líquido diminuiu em -3,56% em relação ao valor em 2025, de R$ 1.846.604.113,94 para R$ 1.780.836.081,23. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 13,73%
44
A Gestora de Pátria Investimentos Ltda. exerce um impacto Neutro sobre HGRE11
Endividamento
Peso na análise: 11,76%
91
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -6,3% em relação à média desde 2025, de 0,03 para 0,03. Contribuindo para a redução do risco.
Tendência
Peso na análise: 7,84%
43
HGRE11 mostra tendência de estabilidade de -3,36%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Concentração
Peso na análise: 5,88%
14
Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.Os 3 principais Imóveis representam 48,39% do patrimônio imobiliário, mantendo concentração moderada nos principais imóveis.Os 5 principais Papéis representam 99,99% do patrimônio investido em papéis, indicando elevada dependência dos principais papéis da carteira.
Diversificação
Peso na análise: 5,88%
12
A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos. O fundo possui 7 imóveis, oferecendo diversificação moderada entre os imóveis. A carteira possui 3 papéis, indicando baixa diversificação entre os investimentos financeiros.
Inadimplência
Peso na análise: 5,88%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 5,88%
70
HGRE11 apresenta uma taxa de vacância de 5,93% , considerada baixa. Embora existam alguns espaços desocupados, o impacto sobre as receitas tende a ser limitado, mantendo uma boa previsibilidade para os rendimentos distribuídos.
Cotação
Peso na análise: 3,92%
100
HGRE11 apresenta cotação de R$ 109,81 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 115,82, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 3,92%
51
A Liquidez Diária de R$ 4.092.937,11 , é moderada, permitindo negociações na maioria das situações, embora operações de maior volume possam influenciar a cotação.
Histórico
Peso na análise: 1,96%
100
HGRE11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Alertas de Compra e Venda para HGRE11
Score de Compra: 30/100
Score de Compra: 30 / 100
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
13 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +4pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
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Score de Venda: 42/100
Score de Venda: 42 / 100
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
87 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +27pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
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Informações de empréstimos do Fii HGRE11
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | BAIXA | 6 |
| R$ 266.763,84 |
|
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29/10/2026 | BAIXA | 4 |
| R$ 122.750,08 |
|
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| ||||||||||
28/10/2026 | BAIXA | 91 |
| R$ 1.497.828,42 |
|
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| ||||||||||
27/10/2026 | BAIXA | 9 |
| R$ 182.886,63 |
|
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| ||||||||||
26/10/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 13.602,75 |
|
|
| ||||||||||
113 |
| R$ 2.083.831,72 |
|
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| ||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 69 registros
Registos por página:
Documentos
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/10/2023 | 09/11/2023 19:03 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/09/2023 | 10/10/2023 18:45 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/09/2023 | 28/09/2023 19:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
21/09/2023 | 21/09/2023 19:10 | 1 | Fato Relevante | |||
31/08/2023 | 12/09/2023 18:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/08/2023 | 07/08/2023 19:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2023 | 09/08/2023 20:06 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2023 | 10/07/2023 18:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
14/06/2023 | 14/06/2023 18:33 | 1 | Fato Relevante | |||
31/05/2023 | 14/06/2023 18:52 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 136 registros
Registos por página:
Youtube
:
Videos recentes de HGRE11:
FIIs Similares/Relevantes a HGRE11
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| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
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| 78 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 75 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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|
| 58 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
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| 51 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 49 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 48 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
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| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
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| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
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|
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| 45 | ||||||||||||||||||||||||
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| 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 56 registros
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