GCOI11 - FII Galap Sp: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

GCOI11 - FII Galap Sp está sem cotações históricas

/ Fii / Fundo Misto / Misto / GCOI11 - FII Galap Sp

Cotação

R$ 72,87

0% -

-24%

0,99

0,74

6,94%

Investidos R$ 1.000,00 em 10,11 cotas no Fii GCOI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.116,58 (11,66% ), sendo deste valor, R$ -263,20 (-26,32% ) referente à valorização do Fii e R$ 379,78 (37,98% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

46.285.299/0001-79

Prazo de duração:

Indeterminado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização GCOI11: 0% -

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCOI11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCOI11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 0% | 0% | 0% | 0,01% | 0,04% | 0,04%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 0,01%

Calculando status valorização atual GCOI11

Valorização Último Quadrimestre: 0%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
GCOI11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 72,87
Valor Médio: R$ 98,47
GCOI11 está a uma distancia de 26% gerando uma força de distancia de 0,26

Força atual: 0,26

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de GCOI11: 8,33%
Dy Médio Projetado no Segmento: 13,11%
GCOI11 está a uma distancia de -36,45% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,36
GCOI11 gerou força de distancia de DY de -0,36

Força atual: -0,1

Força após reduzir 20% devido a GCOI11 estar estagnado: -0,08

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,08
Potencial de variação Quadrimestral: 0,01%
Valorização Quadrimestral: -0,08 * 0,01% = 0%

Simulando valorização de GCOI11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0%
Valorização quadrimestre: 0%
Potencial de valorização quadrimestral: 0,01%
Cotação Atual: R$ 72,87
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
- Resultado: 0%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
- Resultado: 0%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
- Resultado: 0%
Aplicada a valorização anual simulada de 0%, GCOI11 valerá R$ 72,87 após um ano

O valor de GCOI11 para o próximo ano ficou em R$ 72,87 o que da uma valorização de 0%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	GCOI11	Tipo	Segmento	GCOI11
Cotação	R$ 72,87	--	--	R$ 72,87	R$ 98,72	R$ 98,99
DPA	R$ 5,06	--	--	R$ 2,06	R$ 3,00	--
DY	6,94%	13,54%	13,68%	2,83%	3,04%	--
P. / P. Médio	0,74	0,88	0,89	0,74	1	1
P/VP	0,99	0,73	0,75	0,99	--	--
VPA	73,6	48,53	51,06	73,6	--	--
P/Ativo	0,96	0,67	0,69	0,96	--	--
Patr. / Ativos	0,97	0,92	0,93	0,97	1	--
Passivos / Ativos	0,03	0,08	0,07	0,03	0	--

Dividendos GCOI11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
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1
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30
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31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, GCOI11 entregou cerca de R$ 5,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 6,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (13,68%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,54%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O GCOI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 8,33%, com distribuição em torno de R$ 6,07 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 75,88. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 60,70 e R$ 50,58, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,94%

Tipo: 13,54%Segmento: 13,68%

DY (3M):

11,25%

Tipo: 12,72%Segmento: 13,03%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 5,06

DPA Proj.:

R$ 6,07

DY Proj.:

8,33%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GCOI11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	8,33%	R$ 151,75	R$ 101,17	R$ 75,88	R$ 60,70	R$ 50,58	R$ 43,36
DY	6,94%	R$ 126,43	R$ 84,29	R$ 63,21	R$ 50,57	R$ 42,14	R$ 36,12
DY (3M)	11,25%	R$ 204,95	R$ 136,63	R$ 102,47	R$ 81,98	R$ 68,32	R$ 58,56

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado
07/07/2026	14/07/2026	Rendimento	R$ 2,050000000	R$ 2,05000000
08/01/2026	15/01/2026	Rendimento	R$ 0,010000000	R$ 0,01000000
05/12/2025	12/12/2025	Rendimento	R$ 3,000000000	R$ 3,00000000
05/12/2025	12/12/2025	Amortização	R$ 32,500000000	R$ 32,50000000
			R$ 37,560000000	R$ 37,56000000

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de GCOI11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda

Tipo de Gestão:

Ativa

Impacto R. Sistema:

M. NEGATIVO

Taxa de administração:

1,862%

Administrador:

QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Site Administrador:

https://qitech.com.br/dtvm/

Durante o exercício, o resultado de caixa gerado foi negativo em R$ 3,95 por cota, e, por essa razão, não houve distribuição de rendimentos aos cotistas.

A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.

O mercado imobiliário brasileiro apresentou uma dinâmica de recuperação moderada no período, sustentada pelos lançamentos realizados e por uma demanda ainda aquecida, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão. Esses imóveis mantiveram-se como protagonistas, impulsionados por consumidores em busca de maior espaço e conforto nas áreas urbanas. Contudo, a elevação sistemática da taxa Selic, que alcançou 15%, somada à inflação resiliente de 5,35% em 12 meses, encareceu o crédito imobiliário e limitou uma retomada mais robusta, sobretudo no segmento de baixa renda.

Observando os dados do mercado imobiliário de Porto Alegre – RS, onde se localizam os imóveis detidos pelo fundo, verifica-se um desempenho consistente no primeiro semestre de 2025. As vendas somaram 2.234 unidades, avanço de 8% em relação ao mesmo período de 2024, com um VGV de R$ 2,3 bilhões, 10% acima do registrado no ano anterior. Embora o número de lançamentos tenha recuado 6% (1.051 unidades), o VGV lançado apresentou expressiva alta de 67%, alcançando R$ 1,5 bilhão, o que demonstra maior valorização dos empreendimentos. A absorção líquida seguiu positiva, refletida na redução de 10% do estoque de imóveis novos frente a 2024, evidenciando o equilíbrio entre oferta e demanda. Nesse cenário favorável, o fundo iniciará o processo de alienação das unidades detidas, já concluídas e com matrículas individualizadas, com o objetivo de maximizar a geração de valor e o retorno aos cotistas.

Taxa de Administração: A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de adminis-tração equivalente a 0,153% a.a. (cento e cinquenta e três milésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe, ou o valor mínimo mensal de (a) R$ 9.000,00 (nove mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses contados após a primeira integralização de recursos na Classe; (b) R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) entre o 13º (décimo terceiro) mês (inclusive) e o 24º (vigésimo e quarto) mês (inclusive); e (c) R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, valor este que será atualizado anualmente a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, segundo a variação positiva do IPCA/IBGE (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração deve ser provisionada diariamente, em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano, e deve ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao evento que enseje

Composição Acionária GCOI11

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#:
2026

T. Papéis :

113.000

T. Cotistas :

384

PF: 374PJ: 10

Balanço patrimonial GCOI11

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Patrimônio :

R$ 8.316.850,14

Ativo Controladora :

R$ 8.586.524,56

Passivo Exigível :

R$ 269.674,42

V. Mercado :

R$ 8.234.310,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 8.316.850,14	R$ 12.219.157,09
Passivo Exigível	R$ 269.674,42	R$ 31.738,17
Ativo Controladora	R$ 8.586.524,56	R$ 12.250.895,26
Ativo Total	R$ 8.586.524,56	R$ 12.250.895,26
Passivo T.	R$ 8.586.524,56	R$ 12.250.895,26
Patr. Líq. Consol.	R$ 8.316.850,14	R$ 12.219.157,09

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

GCOI11 - Risco Alto

FII Galap Sp (GCOI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 38 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

4 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
+1 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 21,74%

Apresentou 5 meses sem dividendos desde 12/12/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 68,67% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 19,57%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 8.316.850,14 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -31,94% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.

Endividamento

Peso na análise: 19,57%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 1.058% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,22%

A Gestora de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda exerce um impacto Muito Negativo sobre GCOI11

Liquidez Diária

Peso na análise: 13,04%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para GCOI11, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 6,52%

GCOI11 apresenta cotação de R$ 72,87 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 98,47, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 4,35%

GCOI11 possui histórico de 2,7 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para GCOI11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 52,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: 0% -

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 30,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,74

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 25 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,33%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -3 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Score de Venda: 33,3

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[Sistema] S. Tendência V.: 20 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: 0% -

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 2,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,74

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 5 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 8,33%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 6 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
08/06/2026	08/06/2026 16:14	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
08/05/2026	08/05/2026 15:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
08/04/2026	08/04/2026 15:48	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
06/03/2026	06/03/2026 13:19	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
06/02/2026	06/02/2026 16:56	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
07/11/2025	07/11/2025 16:26	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
28/10/2025 18:00	25/09/2025 15:25	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
28/10/2025 17:58	28/10/2025 18:00	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
09/10/2025	09/10/2025 18:08	1	Fato Relevante			Abrir documento
07/10/2025	07/10/2025 14:45	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

MOD. BAIXO

SPMO11

Misto

R$ 120,00
R$ 120,00	R$ 144,00

-16,66%
0% -	-0,91%

0,84

0,7

R$ 310.318.824,36

20,6

MOD. BAIXO

EVBI11

Misto


51,43%

R$ 656.300.153,83

3,8

MODERADO

ASRF11

Misto

R$ 11.000,00
R$ 10.888,00	R$ 10.888,00

1,02%
1,03%

1,01

1,16

R$ 38.060.169,89

-0,7

MOD. ALTO

VVPR11

Misto

R$ 101,50
R$ 101,50	R$ 101,50

0% -
0% -

R$ 118.155.565,00

-1,5

ALTO

CIXM11

Misto

R$ 268.404.717,93

-3

M. ALTO

IDFI11

Misto


32,6%

-4,5

M. ALTO

IDGR11

Misto


35,31%

-4,5

EXTREMO

OPTM11

Misto

R$ 4.928.220,41

-6

EXTREMO

OURE11

Misto


0,96%

-6

ALTO

SARE11

Misto

R$ 4,75
R$ 4,47	R$ 4,79


7,46%

4,16%
0% -

1,12

0,94

R$ 464.915.874,22

-11,4

0%
12,78%	0%

-1,15%
0,1%	-0,09%

0,4

0,28

R$ 0,00

R$ 186.108.352,56

-1,3

Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 40 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo deslistado

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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