GCOI11 - FII Galap Sp

O FII Galap Sp é um fundo de investimento imobiliário que se destaca na B3 pelo seu foco em aquisições e gestão de ativos imobiliários, com ênfase em propriedades com alto potencial de valorização. Seu core business é direcionado ao segmento de renda imobiliária, atuando principalmente na locação de imóveis corporativos e comerciais em locais estratégicos de São Paulo. Os principais diferenciais competitivos do Galap Sp incluem sua gestão ativa e estratégica, além de um portfólio diversificado que minimiza riscos e maximiza retornos. Com um setor imobiliário que demonstra resiliência, o fundo apresenta uma sólida robustez financeira, atraindo investidores que buscam segurança e rentabilidade a longo prazo.

/ Fii / Fundo Misto / Misto / GCOI11 - FII Galap Sp

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Cotação
R$ 50,74
Mín: R$ 50,74 / Máx: R$ 98,99
Média: R$ 73,53
Val. Mês
0% -
Tipo: -7,71%
Segmento: -7,91%
Val. Ano
-47,13%
Tipo: -9,73%
Segmento: -9,05%
P/VP
1,02
Tipo: 0,69
Segmento: 0,69
P/PM
0,52
Tipo: 0,83
Segmento: 0,84
DY
11,94%
DY Proj.: 17,91%
Segmento: 14,14%
Investidos R$ 1.000,00 em 10,1 cotas no Fii GCOI11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.142,03 (14,2% ), sendo deste valor, R$ -487,42 (-48,74% ) referente à valorização do Fii e R$ 629,46 (62,95% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
46.285.299/0001-79
Liq. Diária :
R$ 101,48
Prazo de duração:
Indeterminado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de GCOI11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de GCOI11 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
      • 0% | 0% | 0,01% | 0,01% | 0,03%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 0,01%
  • Calculando status valorização atual GCOI11
    • Valorização Último Quadrimestre: 0%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • GCOI11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 50,74
    • Valor Médio: R$ 97,90
    • GCOI11 está a uma distancia de 48,17% gerando uma força de distancia de 0,48
  • Força atual: 0,48
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de GCOI11: 17,91%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 13,04%
    • GCOI11 está a uma distancia de 37,34% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,37
    • GCOI11 gerou força de distancia de DY de 0,37
  • Força atual: 0,86
  • Força após reduzir 20% devido a GCOI11 estar estagnado: 0,68
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,68
    • Potencial de variação Quadrimestral: 0,01%
    • Valorização Quadrimestral: 0,68 * 0,01% = 0,01%
  • Simulando valorização de GCOI11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 0%
    • Valorização quadrimestre: 0,01%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 0,01%
    • Cotação Atual: R$ 50,74
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
      • Resultado: 0%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0%)
      • Resultado: 0,01%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (0,01%)
      • Resultado: 0,01%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 0,02%, GCOI11 valerá R$ 50,75 após um ano
  • O valor de GCOI11 para o próximo ano ficou em R$ 50,75 o que da uma valorização de 0,02%
    • Indicadores
    		Atual2026202520242023
    GCOI11TipoSegmentoGCOI11
    CotaçãoR$ 50,74----R$ 67,34R$ 98,72R$ 98,99R$ 98,99
    DPA R$ 6,06----R$ 3,06R$ 3,00----
    DY 11,94%13,9%14,14%4,54%3,04%----
    P/PM 0,520,830,840,69111
    P/VP 1,020,690,691,35------
    VPA 49,8950,8354,1649,89------
    P/Ativo 1,010,640,641,34------
    Patr. / Ativos 0,990,930,930,991----
    Passivos / Ativos 0,010,070,070,010----
     
     
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    1
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    2
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    3
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    4
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    5
    0 dys, 0%
    6
    0 dys, 0%
    7
    0 dys, 0%
    8
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    9
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    11
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    1
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    2
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    Nos últimos 12 meses, GCOI11 entregou cerca de R$ 6,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Misto (14,14%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,9%).

    Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O GCOI11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,91%, com distribuição em torno de R$ 9,09 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 113,59. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 90,88 e R$ 75,73, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    11,94%
    Tipo: 13,9%Segmento: 14,14%
    DY (3M):
    24,04%
    Tipo: 12,86%Segmento: 13,28%
    Frequência:
    Anual
    1x ao ano
    95%
    Atual:
    DPA :
    R$ 6,06
    R$ 9,09
    17,91%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para GCOI11
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 17,91%R$ 227,19R$ 151,46R$ 113,59R$ 90,88R$ 75,73R$ 64,91
    DY 11,94%R$ 151,46R$ 100,97R$ 75,73R$ 60,58R$ 50,49R$ 43,27
    DY (3M) 24,04%R$ 304,95R$ 203,30R$ 152,47R$ 121,98R$ 101,65R$ 87,13
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    07/08/2026
    14/08/2026
    Rendimento
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
     
    07/08/2026
    14/08/2026
    Amortização
    R$ 23,750000000
    R$ 23,75000000
     
    07/07/2026
    14/07/2026
    Rendimento
    R$ 2,050000000
    R$ 2,05000000
     
    08/01/2026
    15/01/2026
    Rendimento
    R$ 0,010000000
    R$ 0,01000000
     
    05/12/2025
    12/12/2025
    Rendimento
    R$ 3,000000000
    R$ 3,00000000
     
    05/12/2025
    12/12/2025
    Amortização
    R$ 32,500000000
    R$ 32,50000000
     
    R$ 62,310000000
    R$ 62,31000000
    Exibindo 6 registros
    Lista completa dos dividendos de GCOI11
    Gestora:
    Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda
    Tipo de Gestão:
    Ativa
    Impacto R. Sistema:
    M. NEGATIVO
    Taxa de administração:
    2,746%
    Administrador:
    QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
    Site Administrador:
    https://qitech.com.br/dtvm/
    No período em questão o Fundo teve um resultado positivo com a venda de todas as unidades em sua carteira. Com seu PL em R$ 8,3 Milhões e PU de R$ 73,60.
    A carteira do Fundo está alocada em Ativos Alvo conforme descritos em Regulamento. A Gestora permanece monitorando as melhores oportunidades, seguindo a Política de Investimento do Fundo, visando pela melhor relação de risco retorno entre os ativos-alvo, considerando o momento atual do Mercado.
    O mercado imobiliário brasileiro apresentou uma dinâmica de recuperação moderada no período, sustentada pelos lançamentos realizados e por uma demanda ainda aquecida, especialmente nos segmentos de médio e alto padrão. Esses imóveis mantiveram-se como protagonistas, impulsionados por consumidores em busca de maior espaço e conforto nas áreas urbanas. Contudo, a elevação sistemática da taxa Selic somada à inflação encareceu o crédito imobiliário e limitou uma retomada mais robusta, sobretudo no segmento de baixa renda.
    Visto que todos os ativos alvo do fundo foram vendidos, gestor está analisando o mercado e a possibilidades de novas aquisições e/ou investimentos.
    Taxa de Administração: A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de adminis-tração equivalente a 0,153% a.a. (cento e cinquenta e três milésimos por cento ao ano) à razão de 1/12 avos, calculada sobre o valor contábil do Patrimônio Líquido da Classe, ou o valor mínimo mensal de (a) R$ 9.000,00 (nove mil reais) durante os primeiros 12 (doze) meses contados após a primeira integralização de recursos na Classe; (b) R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) entre o 13º (décimo terceiro) mês (inclusive) e o 24º (vigésimo e quarto) mês (inclusive); e (c) R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, valor este que será atualizado anualmente a partir do 25º (vigésimo quinto) mês, segundo a variação positiva do IPCA/IBGE (“Taxa de Administração”). A Taxa de Administração deve ser provisionada diariamente, em base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias por ano, e deve ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao evento que enseje o pagamento. Taxa de Gestão: O Gestor receberá, a título de remuneração pelos serviços de gestão, o equivalente a 1% a.a. (um por cento ao ano), sobre o Patrimônio Líquido da Classe ou o valor mínimo mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizado anualmente, desde a primeira integrali-zação de recursos na Classe, segundo a variação positiva do IPCA/IBGE.
    T. Papéis :
    113.000
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 5.637.746,32
    Ativo Controladora :
    R$ 5.670.641,96
    Passivo Exigível :
    R$ 32.895,64
    V. Mercado :
    R$ 5.733.620,00
    		20262025
    Patrimônio R$ 5.637.746,32R$ 12.219.157,09
    Passivo Exigível R$ 32.895,64R$ 31.738,17
    Ativo Controladora R$ 5.670.641,96R$ 12.250.895,26
    Ativo Total R$ 5.670.641,96R$ 12.250.895,26
    Passivo T. R$ 5.670.641,96R$ 12.250.895,26
    Patr. Líq. Consol. R$ 5.637.746,32R$ 12.219.157,09

    GCOI11 - Risco Moderado Alto

    FII Galap Sp (GCOI11) umo Fii do Tipo Fundo Misto, segmento Misto e gerido por Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    41
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    3 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Pontos de atenção relacionados à gestão responsável pelo fundo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Dividendos
    Peso na análise: 25,64%
    60
    Apresentou 7 meses sem dividendos desde 12/12/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 102% em relação à média desde 2025, de R$ 3,00 para R$ 6,06. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +15,38 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 17,95%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 5.637.746,32 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -53,86% em relação ao valor em 2025, de R$ 12.219.157,09 para R$ 5.637.746,32. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,95%
    22
    A Gestora de Galapagos Capital Investimentos e Participações Ltda exerce um impacto Muito Negativo sobre GCOI11
    +3,95 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 15,38%
    70
    Apresenta Passivo / Ativos de 0,01 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 286% em relação à média desde 2025, de 0 para 0,01. Elevando significativamente o risco.
    +10,77 pts
    Tendência
    Peso na análise: 10,26%
    50
    GCOI11 mostra tendência de estabilidade de 0,02%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +5,13 pts
    Cotação
    Peso na análise: 5,13%
    83
    GCOI11 apresenta cotação de R$ 50,74 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação apresenta desconto moderado em relação ao preço médio dos últimos 2 anos de R$ 97,90, indicando impacto limitado no risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 5,13%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 101,48 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 2,56%
    60
    GCOI11 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,54 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 75 / 100


    87
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +27pts
    99
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +6pts

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    Score de Venda: 25 / 100


    13
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +4pts
    1
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    50
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +6pts

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    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    29/10/2026 18:00
    29/10/2026 18:01
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata da Assembleia
    Abrir documento
    29/10/2026 18:00
    28/09/2026 21:46
    1
    Assembleia
    AGO
    Carta Consulta
    Abrir documento
    07/10/2026
    07/10/2026 17:52
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/09/2026
    08/09/2026 17:43
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/06/2026
    08/06/2026 16:14
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 15:03
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    08/04/2026
    08/04/2026 15:48
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/03/2026
    06/03/2026 13:19
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/02/2026
    06/02/2026 16:56
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    07/11/2025
    07/11/2025 16:26
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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