FIVN11 - FII Vidanova: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / FIVN11 - FII Vidanova

Cotação

R$ 2,55

Val. Mês

5,81%

Val. Ano

-41,1%

P/VP

0,43

P/PM

0,87

Investidos R$ 1.000,00 em 230,95 cotas no Fii FIVN11 há 1 ano, hoje você teria R$ 588,91 (-41,11% ), sendo deste valor, R$ -411,09 (-41,11% ) referente à valorização do Fii

Informações

Cnpj:

17.854.016/0001-64

Liq. Diária :

R$ 1.366,30

Volume 30d: 519Volume 1a: 2.404

Prazo de duração:

Indeterminado

0% Extremo Medo

Tendência de valorização FIVN11: -25,92%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de FIVN11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de FIVN11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 11,2% | 12,15% | 12,32% | 13,2% | 14,86% | 17,59% | 20,09% | 23,16%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,57%

Calculando status valorização atual FIVN11

Valorização Último Quadrimestre: -12,32%
Variação limite para considerar estagnado: 4,65%
FIVN11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 2,55
Valor Médio: R$ 2,93
FIVN11 está a uma distancia de 12,98% gerando uma força de distancia de 0,13

Força atual: 0,13

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de FIVN11: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,48%
FIVN11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
FIVN11 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -0,87

Força após reduzir 40% devido a FIVN11 já estar em baixa: -0,52

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,52
Potencial de variação Quadrimestral: 15,57%
Valorização Quadrimestral: -0,52 * 15,57% = -8,13%

Simulando valorização de FIVN11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -12,32%
Valorização quadrimestre: -8,13%
Potencial de valorização quadrimestral: 15,57%
Cotação Atual: R$ 2,55
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,7%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-5,69%)
- Resultado: -9,39%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,88%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-6,5%)
- Resultado: -8,38%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,84%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-7,32%)
- Resultado: -8,16%
Aplicada a valorização anual simulada de -25,92%, FIVN11 valerá R$ 1,89 após um ano

O valor de FIVN11 para o próximo ano ficou em R$ 1,89 o que da uma valorização de -25,92%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	FIVN11	Tipo	Segmento	FIVN11
Cotação	R$ 2,55	--	--	R$ 2,81	R$ 3,16	R$ 2,75	R$ 3,59	R$ 2,63
P/PM	0,87	0,95	0,95	0,93	1,07	0,87	1,15	0,92
P/VP	0,43	0,85	0,84	0,47	--	--	--	--
VPA	5,97	145,95	155,12	5,97	--	--	--	--
P/Ativo	0,38	0,75	0,74	0,42	--	--	--	--
Patr. / Ativos	0,89	0,9	0,91	0,89	--	--	--	--
Passivos / Ativos	0,11	0,1	0,09	0,11	--	--	--	--

Administrador & Gestora

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Gestora:

Oliveira Trust

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

0,389%

Administrador:

Oliveira Trust DTVM S.A.

Site Administrador:

http://www.oliveiratrust.com.br

O fundo não auferiu resultado positivo conforme regime de caixa durante o exercício social findo em 31/12/2025.

Não há previsão de investimentos para os exercícios seguintes, apenas a manutenção do atual.

No terceiro trimestre de 2025, o PIB variou 0,1%, desacelerando após avançar 0,3% no segundo trimestre do ano. O mercado de trabalho permanece aquecido, com a taxa de desocupação em 5,2% no trimestre encerrado em novembro. No acumulado em 12 meses, a inflação medida pelo IPCA encerrou 2025 em 4,26%.A taxa básica de juros (Selic) está mantida em 15,0% desde junho. Nos Estados Unidos, o Federal Reserve reduziu os Fed Funds pela terceira vez consecutiva, para o intervalo entre 3,5% e 3,75%. Fonte: Cushman & Wakefield

A projeção da para o segmento de imóveis comerciais é de recuperação lenta, com variações expressivas entre as diferentes classes de ativos pois os hábitos de consumo e de trabalho estão sofrendo grandes mudanças. Em relação ao setor de shopping centers é necessário destacar que uma fase de importantes ajustes, decorrente da mudança no hábito de consumo, encontra-se em curso.

O Administrador receberá, pelos serviços de administração, gestão, tesouraria, controle e processamento dos títulos e valores mobiliários integrantes da carteira do Fundo, bem como pelos serviços de escrituração das Cotas, mensalmente, uma taxa de administração (“Taxa de Administração”) equivalente a R$ 27.700,00 (vinte e sete mil e setecentos reais), sendo a primeira no segundo Dia Útil do mês subsequente à primeira integralização de Cotas e as demais no segundo Dia Útil dos meses subsequentes.

Composição Acionária FIVN11

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#:
2026

T. Papéis :

9.412.630

4 Imóveis / Vacância: 85,32% / Inadimplência: 72%

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Características Contratuais Comuns: 1. Objeto da Locação: Salão de Uso Comercial de nº XXX, localizado no Piso “XXX (Laranja)” do TABOÃO PLAZA OUTLET, com sede na cidade de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Avenida Vida Nova, nº 28, CEP 06.764-045, entregue em perfeita ordem e em condições para o seu uso, com as características e condições contidas no Termo de Vistoria do referido SUC, o qual será elaborado e rubricado pelas Partes na entrega das chaves, sendo considerado como parte integrante e indissociável deste. 2. Nome Fantasia: XXXXXXX 3. Ramo de Atividade: Comércio varejista de vestuário XXXXX

Shopping Taboão Plaza Outlet:

100%

Local: Avenida Vida Nova, 28, Chácara Agrindus, Taboão da Serra, São Paulo/SP
Área: 66.498 m²
Unidades: 66 Inquilinos: 4
% da receita do Fii: 100%
Vacância: 85,32%
Inadimplência: 72%
O empreendimento é integrado a um complexo comercial que conterá, além do Shopping e Edificio Garagem, um edifício com salas comerciais e hotel. O omplexo comercial está localizado na Avenida Vida Nova, 28, Taboão da Serra-SP, possuirá uma área construída total bruta de 92.521,56m² e um terreno de 32.440,50m². A área tem como principais limitantes o Complexo Habitacional Vida Nova e a indústria farmacêutica Abbott Brasil.

Balanço patrimonial FIVN11

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Patrimônio :

R$ 56.154.078,39

Ativo Controladora :

R$ 63.137.965,99

Passivo Exigível :

R$ 6.983.887,60

V. Mercado :

R$ 24.002.206,50

	2026
Patrimônio	R$ 56.154.078,39
Passivo Exigível	R$ 6.983.887,60
Ativo Controladora	R$ 63.137.965,99
Ativo Total	R$ 63.137.965,99
Passivo T.	R$ 63.137.965,99
Patr. Líq. Consol.	R$ 56.154.078,39

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

FIVN11 - Risco Alto

FII Vidanova (FIVN11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Oliveira Trust, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
O ativo apresenta desafios em determinados fundamentos, exigindo uma avaliação mais cuidadosa antes de decisões de investimento.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.

7 Pontos de atenção:

Sinais de deterioração na evolução do patrimônio do ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Maior dependência de determinados ativos ou segmentos específicos.
+4 critérios com avaliação negativa!

Patrimônio

Peso na análise: 17,07%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 56.154.078,39 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 1,81% em relação ao valor em 2026, de R$ 55.155.502,21 para R$ 56.154.078,39. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,07%

A Gestora de Oliveira Trust exerce um impacto Neutro sobre FIVN11

Endividamento

Peso na análise: 14,63%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,11 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 9,76%

FIVN11 está com forte tendência de desvalorização de -25,92%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 7,32%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Diversificação

Peso na análise: 7,32%

O fundo possui 4 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Inadimplência

Peso na análise: 7,32%

FIVN11 apresenta uma taxa de inadimplência de 72% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco significativo para a previsibilidade das receitas, podendo impactar diretamente os rendimentos distribuídos aos cotistas e exigir medidas por parte da gestão para recuperar os créditos ou substituir os locatários.

Vacância

Peso na análise: 7,32%

FIVN11 apresenta uma taxa de vacância de 85,32% , considerada muito elevada. Esse cenário representa um risco importante para o fundo, pois reduz substancialmente a receita recorrente, pode pressionar os rendimentos distribuídos aos cotistas e indicar dificuldades na ocupação dos imóveis da carteira.

Cotação

Peso na análise: 4,88%

100

FIVN11 apresenta cotação de R$ 2,55 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 2,93, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,88%

A Liquidez Diária de R$ 1.366,30 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,44%

100

FIVN11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para FIVN11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 19/100

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Score de Compra: 19 / 100

33	Valuation
	Peso: 31,25%, +10pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

7	Tendência
	Peso: 12,5%, +1pts

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Score de Venda: 60/100

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Score de Venda: 60 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

93	Tendência
	Peso: 12,5%, +12pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/08/2026	31/08/2026 16:03	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/07/2026	31/07/2026 17:32	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 17:34	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 15:44	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
07/05/2026 18:00	07/05/2026 18:28	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
07/05/2026 18:00	06/04/2026 17:59	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 14:38	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
31/03/2026	31/03/2026 19:11	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
27/02/2026	27/02/2026 17:25	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/01/2026	30/01/2026 17:21	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

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Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. ALTO

CENU11

Fundos Imobiliários

R$ 100,00
R$ 100,00	R$ 100,00


	0%

0% -
0% -

R$ 114.465.504,57

MOD. ALTO

BBFI11

Fundos Imobiliários

R$ 629,00
R$ 350,00	R$ 629,00

57,41%
28,34%	0%

999,99%
999,99%

1,72

18,55

R$ 4.408.674,69

ALTO

LTMT11

Fundos Imobiliários

R$ 93,78
R$ 93,78	R$ 98,36


	0%

-4,71%
0% -

0,98

0,91

R$ 14.679.969,18

ALTO

DVLT11

Fundos Imobiliários

R$ 103,41
R$ 99,58	R$ 103,41

0,5%
	0,75%

6,91%
0% -

1,06

0,66

R$ 53.169.331,87

100%

ALTO

BIPD11

Fundos Imobiliários

R$ 989,33
R$ 989,33	R$ 989,33

3,48%
4,03%	5,21%

1,69%
0% -

0,86

R$ 121.210.334,71

ALTO

LKDV11

Fundos Imobiliários

R$ 1.104,12


	0%

10,45%
10,46%

1,11

1,17

R$ 74.013.036,21

EXTREMO

MFCR11

Fundos Imobiliários


4,46%	0%

EXTREMO

DRIT11

Fundos Imobiliários


3,91%	0%

EXTREMO

TRCO11

Fundos Imobiliários

R$ 10,20

0,12%
	0%

1,03

R$ 20,40

R$ 35.554.768,57

6,83%
4,53%	0,66%

112,7%
112,27%	0%

0,76

2,69

R$ 2,27

R$ 46.389.068,87

11,11%

Exibindo registros de 80 a 89 de um total de 89 registros
Registos por página:

Legenda:

T Fii deslistado

T Fii desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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