DVLP11 - FII Dvlp: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

DVLP11 - FII Dvlp está sem cotações históricas

DVLP11 - FII Dvlp está disponível somente para investidor qualificado.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DVLP11 - FII Dvlp

Cotação

R$ 142,31

0% -

9,57%

0,92

1,05

0,36%

Investidos R$ 1.000,00 em 7,7 cotas no Fii DVLP11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.126,66 (12,67% ), sendo deste valor, R$ 95,70 (9,57% ) referente à valorização do Fii e R$ 30,95 (3,1% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

42.537.601/0001-88

Liq. Diária :

R$ 33.585,16

Volume 1a: 2.372

Prazo de duração:

Determinado

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização DVLP11: -3,86%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DVLP11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DVLP11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
- 0,24% | 0,4% | 5,31%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 1,98%

Calculando status valorização atual DVLP11

Valorização Último Quadrimestre: 0%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
DVLP11 está Estagnado!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 142,31
Valor Médio: R$ 135,17
DVLP11 está a uma distancia de -5,28% gerando uma força de distancia de -0,05

Força atual: -0,05

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de DVLP11: 0,54%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,48%
DVLP11 está a uma distancia de -96,51% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,97
DVLP11 gerou força de distancia de DY de -0,97

Força atual: -1,02

Força após reduzir 20% devido a DVLP11 estar estagnado: -0,81

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,81
Potencial de variação Quadrimestral: 1,98%
Valorização Quadrimestral: -0,81 * 1,98% = -1,61%

Simulando valorização de DVLP11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 0%
Valorização quadrimestre: -1,61%
Potencial de valorização quadrimestral: 1,98%
Cotação Atual: R$ 142,31
Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (0%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-0,89%)
- Resultado: -0,89%
Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-0,27%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-1,13%)
- Resultado: -1,4%
Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-0,21%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-1,37%)
- Resultado: -1,58%
Aplicada a valorização anual simulada de -3,87%, DVLP11 valerá R$ 136,81 após um ano

O valor de DVLP11 para o próximo ano ficou em R$ 136,81 o que da uma valorização de -3,87%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	DVLP11	Tipo	Segmento	DVLP11
Cotação	R$ 142,31	--	--	R$ 144,97	R$ 134,88	R$ 120,79
DPA	R$ 0,51	--	--	R$ 0,51	--	--
DY	0,36%	21,81%	25,91%	0,35%	--	--
P/PM	1,05	0,95	0,95	1,04	1,08	1
P/VP	0,92	0,85	0,84	0,94	--	--
VPA	154,93	145,95	155,12	154,93	--	--
P/Ativo	0,85	0,75	0,74	0,87	--	--
Patr. / Ativos	0,93	0,9	0,91	0,93	--	--
Passivos / Ativos	0,07	0,1	0,09	0,07	--	--

Dividendos DVLP11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
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31
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, DVLP11 entregou cerca de R$ 0,51 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,36% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,81%).

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DVLP11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,54%, com distribuição em torno de R$ 0,77 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,68 e R$ 6,40, respectivamente.

Dividendos

DY :

0,36%

Tipo: 21,81%Segmento: 25,91%

DY (3M):

1,43%

Tipo: 15,3%Segmento: 16,19%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 0,51

DPA Proj.:

R$ 0,77

DY Proj.:

0,54%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DVLP11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	0,54%	R$ 19,21	R$ 12,81	R$ 9,61	R$ 7,68	R$ 6,40	R$ 5,49
DY	0,36%	R$ 12,81	R$ 8,54	R$ 6,40	R$ 5,12	R$ 4,27	R$ 3,66
DY (3M)	1,43%	R$ 50,88	R$ 33,92	R$ 25,44	R$ 20,35	R$ 16,96	R$ 14,54

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado
11/08/2026	18/08/2026	Rendimento	R$ 0,510000000	R$ 0,51000000
11/08/2026	18/08/2026	Amortização	R$ 3,510000000	R$ 3,51000000
			R$ 4,020000000	R$ 4,02000000

Exibindo 2 registros

Lista completa dos dividendos de DVLP11

Administrador & Gestora

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Gestora:

Portofino Gestão de Recursos Ltda

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

NEUTRO

Taxa de administração:

3,288%

Administrador:

.BANCO DAYCOVAL S/A

Site Administrador:

http://www.daycoval.com.br/investimentos/servicos-fiduciarios

Os resultados do fundo de investimento podem ser consultados diretamente na demonstração financeira do fundo (DF). Esta documentação estara disponível para consulta em: (https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/abrirGerenciadorDocumentosCVM), e proporciona uma visão detalhada do desempenho e das operações realizadas ao longo do período.

O programa de investimento do Fundo para os exercícios seguintes seguirá a política de investimentos, em conformidade com o regulamento do Fundo.

Em 2025, o mercado de Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) no Brasil manteve sua relevância no cenário financeiro, registrando desempenho expressivo tanto em valorização de cotas quanto na distribuição de dividendos. O IFIX acumulou alta aproximada de 11% a 12% no primeiro semestre, impulsionado pela reversão do pessimismo do final de 2024, por valuations atrativos, pelo fluxo de entrada de investidores e por um ambiente de juros elevados porém mais previsíveis, com a Selic em torno de 15% ao ano. Para 2026, a conjuntura econômica dos FIIs dependerá da trajetória fiscal e monetária. Um eventual ciclo de redução da Selic, sustentado por maior previsibilidade nas contas públicas e inflação controlada, tende a favorecer a valorização dos fundos, especialmente em segmentos mais sensíveis ao ciclo econômico, como lajes corporativas e shoppings. Já os fundos de recebíveis e logísticos devem continuar como pilares de estabilidade e diversificação. Por outro lado, a persistência de incert

A perspectiva para o restante de 2025 é de um cenário mais estável, mas ainda cercado de cautela. Embora alguns segmentos, como recebíveis e logística, apresentem oportunidades consistentes, setores como escritórios e shoppings seguem em fase de ajustes e podem enfrentar maior volatilidade. As incertezas fiscais e a manutenção da taxa de juros em patamar elevado seguem como desafios relevantes, mas, por outro lado, o interesse dos investidores em diversificação e geração de renda passiva deve sustentar a atratividade dos FIIs como alternativa no mercado de capitais.

Art. 28. A Administradora receberá por seus serviços uma taxa de administração equivalente à soma dos seguintes montantes (“Taxa de Administração”) e da seguinte forma: a) Período de Investimento: (a) 1,40% a.a. (um vírgula quarenta por cento ao ano), à razão de 1/12 (um doze avos), calculado sobre o valor total do capital comprometido pelos Cotistas do Fundo; (“Base de Cálculo da Taxa de Administração no Período de Investimento”), observado o valor mínimo mensal de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido anualmente pela variação do IGP-M.

Composição Acionária DVLP11

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#:
2026

T. Papéis :

660.286

DVLP11 possui R$ 13.722.195,80 investidos em 186.766 cotas distribuídas entre 3 ativos

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Ativo em carteira	Qtd. cotas	Valor	% da carteira	Ações
HDOF11	97.560	R$ 7.804.800,00	56,88%	Fii HDOF11
CYLD11	40.099	R$ 5.180.790,80	37,75%	Fii CYLD11
YUFI11	49.107	R$ 736.605,00	5,37%	Fii YUFI11
	186.766	R$ 13.722.195,80	33,33%

Exibindo registros de 0 a 3 de um total de 3 registros

Balanço patrimonial DVLP11

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Patrimônio :

R$ 104.127.135,68

Ativo Controladora :

R$ 110.475.609,75

Vl. Ativos: R$ 13.722.195,80

Passivo Exigível :

R$ 8.180.299,56

V. Mercado :

R$ 93.965.300,66

	2026
Patrimônio	R$ 102.295.310,19
Passivo Exigível	R$ 8.180.299,56
Ativo Controladora	R$ 110.475.609,75
Ativo Total	R$ 110.475.609,75
Passivo T.	R$ 110.475.609,75
Patr. Líq. Consol.	R$ 102.295.310,19

Análise de risco - WebWallet: Alto

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Dt. última análise:

Observações:

DVLP11 - Risco Alto

FII Dvlp (DVLP11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda, com classificação de risco Alto, obtendo 33 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.

5 Pontos de atenção:

Histórico irregular de pagamento ou evolução desfavorável de dividendos.
Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
Concentração elevada da carteira, aumentando a exposição a poucos ativos.
+2 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 22,22%

Apresentou 1 meses sem dividendos desde 18/08/2026, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda.

Patrimônio

Peso na análise: 15,56%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 104.127.135,68 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 4,72% em relação ao valor em 2026, de R$ 99.436.691,76 para R$ 104.127.135,68. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 15,56%

A Gestora de Portofino Gestão de Recursos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DVLP11

Endividamento

Peso na análise: 13,33%

100

Apresenta Passivo / Ativos de 0,07 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.

Tendência

Peso na análise: 8,89%

DVLP11 mostra tendência de estabilidade de -3,86%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Concentração

Peso na análise: 6,67%

Os 5 principais Ativos representam 100% do patrimônio investido em ativos, indicando elevada dependência dos principais ativos da carteira.

Diversificação

Peso na análise: 6,67%

A carteira é composta por 3 ativos, resultando em baixa diversificação entre os investimentos.

Cotação

Peso na análise: 4,44%

100

DVLP11 apresenta cotação de R$ 142,31 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 135,17, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,44%

A Liquidez Diária de R$ 33.585,16 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,22%

DVLP11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para DVLP11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 14/100

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Score de Compra: 14 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 31,25%, +0pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

44	Tendência
	Peso: 12,5%, +6pts

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Configurar Scores

Score de Venda: 57/100

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Score de Venda: 57 / 100

6	Valuation
	Peso: 31,25%, +2pts

100	Dividendos
	Peso: 31,25%, +31pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

56	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/08/2026	31/08/2026 17:11	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
11/08/2026	11/08/2026 17:32	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
31/07/2026	31/07/2026 17:45	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/06/2026	30/06/2026 18:34	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
29/05/2026	29/05/2026 18:06	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
30/04/2026	30/04/2026 18:29	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
13/04/2026 13:00	13/03/2026 18:59	1	Assembleia	AGO	Edital de Convocação	Abrir documento
13/04/2026 13:00	13/04/2026 19:32	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
31/03/2026	31/03/2026 18:05	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
27/02/2026	27/02/2026 19:31	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MODERADO

PATA11

Fundos Imobiliários

R$ 9,79
R$ 8,65	R$ 10,80

19%
14,81%	10,68%

18,23%
-1,37%	-1,7%

0,97

R$ 76.548,66

R$ 17.331.146,10

85,51%

MODERADO

MCLO11

Fundos Imobiliários

R$ 10,48
R$ 9,52	R$ 11,00

9,2%
10,13%	11,07%

15,34%
0,29%	-0,11%

1,02

0,27

R$ 509.820,61

R$ 1.725.481.049,85

100%

MOD. BAIXO

AURB11

Fundos Imobiliários

R$ 88,88
R$ 72,40	R$ 88,88

6,29%
2,81%	9,44%

25,65%
7,6%	9,97%

1,13

1,07

R$ 11.520.001,07

R$ 90.103.203,08

MOD. BAIXO

REME11

Fundos Imobiliários

R$ 77,09
R$ 72,00	R$ 93,00

6,6%
1,14%	9,9%


7,39%

0,98

0,87

R$ 409.909,43

R$ 58.672.264,77

100%

MOD. ALTO

WTSP11

Fundos Imobiliários

R$ 64,00
R$ 42,00	R$ 72,00

7,56%
15,34%	11,02%

14,23%
0,79%	-8,01%

1,1

0,71

R$ 11.724,70

R$ 119.094.620,57

MOD. ALTO

GLPF11

Fundos Imobiliários

R$ 109,37
R$ 104,89	R$ 110,44

9,17%
10,03%	10,28%

14,19%
0,67%	-0,25%

1,04

1,03

R$ 20.426,81

R$ 159.141.727,86

100%

MOD. ALTO

EDFO11

Fundos Imobiliários

R$ 121,01
R$ 106,01	R$ 147,99

8,5%
9,61%	8,34%

9,89%
-16,01%	-6,47%

0,92

0,64

R$ 32.950,74

R$ 56.811.116,92

MODERADO

BGRB11

Fundos Imobiliários

R$ 120,00
R$ 93,00	R$ 131,99

4,59%
4,82%	5,32%

14,32%
9,41%	2,62%

1,14

0,99

R$ 130.416,10

R$ 282.999.668,65

MODERADO

SHPP11

Fundos Imobiliários

R$ 12,84
R$ 9,10	R$ 13,10

4,55%
7,47%	4,83%

29,24%
5,42%	0,36%

1,18

1,13

R$ 41.745,14

R$ 496.307.537,54

100%

MODERADO

EGDB11

Fundos Imobiliários

R$ 1.292,68
R$ 1.158,11	R$ 1.292,68


	0%

11,7%
0,58%	-7,13%

1,11

0,91

R$ 83.317,07

R$ 163.117.902,58

7,55%
7,62%	8,09%

15,28%
1,48%	-1,07%

1,06

0,86

R$ 1.283.686,03

R$ 316.906.023,79

48,55%

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