DOVL11 - FII Dovel

O FII Dovel é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, destacado por sua estratégia de aquisição e gestão de ativos imobiliários que geram renda recorrente. Atuando principalmente no setor de logística e empreendimentos comerciais, a Dovel se diferencia pela curadoria rigorosa de propriedades com potencial de valorização e pela diversificação de sua carteira, o que assegura estabilidade financeira. Com uma abordagem focada em maximizar a rentabilidade para seus cotistas, o fundo apresenta uma robustez financeira admirável, refletida em sua distribuição constante de proventos. Esse desempenho torna a Dovel uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e rentabilidade no dinâmico mercado imobiliário brasileiro.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DOVL11 - FII Dovel

  
  
  
Cotação
R$ 583,04
1,09%
-9,36%
0,94
0,88
14%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,54 cotas no Fii DOVL111 ano, hoje você teria R$ 1.022,01 (2,2% ), sendo deste valor, R$ -103,50 (-10,35% ) referente à valorização do Fii e R$ 125,51 (12,55% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.522.648/0001-81
Prazo de duração:
Determinado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 239,53 (-58,92% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Indicadores
Atual202620252024
DOVL11TipoSegmentoDOVL11
CotaçãoR$ 583,04----R$ 583,04R$ 666,14R$ 666,30
DPA R$ 81,63----R$ 48,23R$ 77,00R$ 83,31
DY 14%21,49%24,99%8,27%11,56%12,5%
P. / P. Médio 0,880,940,940,8811
P/VP 0,940,820,840,94----
VPA 620,64132,64152,23620,64----
P/Ativo 0,910,730,730,91----
Patr. / Ativos 0,970,890,90,970,98--
Passivos / Ativos 0,030,110,10,030,02--
  
  
  
1
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1 dys, 4,35%
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4 dys, 17,39%
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6 dys, 26,09%
21
6 dys, 26,09%
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5 dys, 21,74%
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0 dys, 0%
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4 dys, 17,39%
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0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, DOVL11 entregou cerca de R$ 81,63 por cota, equivalente a um dividend yield de 14% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (24,99%) quanto no Tipo Outros (21,49%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 4,93%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DOVL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,8%, com distribuição em torno de R$ 92,09 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.151,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 921,20 e R$ 767,67, respectivamente.

Dividendos
DY :
14%
Tipo: 21,49%Segmento: 24,99%
DY (3M):
15,8%
Tipo: 15,02%Segmento: 15,65%
DY (5A):
4,93%
Tipo: 13,45%Segmento: 13,76%
Frequência:
Mensal
95%
Atual:
DPA :
R$ 81,63
R$ 92,09
15,8%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DOVL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 15,8%R$ 2.303,01R$ 1.535,34R$ 1.151,50R$ 921,20R$ 767,67R$ 658,00
DY 14%R$ 2.040,64R$ 1.360,43R$ 1.020,32R$ 816,26R$ 680,21R$ 583,04
DY (3M) 15,8%R$ 2.303,01R$ 1.535,34R$ 1.151,50R$ 921,20R$ 767,67R$ 658,00
DY (5A) 4,93%R$ 718,60R$ 479,06R$ 359,30R$ 287,44R$ 239,53R$ 205,31
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
13/07/2026
21/07/2026
Rendimento
R$ 7,687500000
R$ 7,68750000
 
12/06/2026
22/06/2026
Rendimento
R$ 9,027470000
R$ 9,02747000
 
14/05/2026
21/05/2026
Rendimento
R$ 6,308210000
R$ 6,30821000
1,08%
10/04/2026
20/04/2026
Rendimento
R$ 5,302300000
R$ 5,30230000
 
20/03/2026
26/03/2026
Rendimento
R$ 4,216490000
R$ 4,21649000
 
12/02/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 5,270610000
R$ 5,27061000
 
13/01/2026
21/01/2026
Rendimento
R$ 10,421700000
R$ 10,42170000
 
09/12/2025
19/12/2025
Rendimento
R$ 5,802720000
R$ 5,80272000
 
12/11/2025
21/11/2025
Rendimento
R$ 6,141470000
R$ 6,14147000
 
13/10/2025
21/10/2025
Rendimento
R$ 7,196470000
R$ 7,19647000
 
10/09/2025
19/09/2025
Rendimento
R$ 7,307670000
R$ 7,30767000
 
13/08/2025
21/08/2025
Rendimento
R$ 6,942530000
R$ 6,94253000
 
11/07/2025
21/07/2025
Rendimento
R$ 10,293000000
R$ 10,29300000
 
12/06/2025
20/06/2025
Rendimento
R$ 9,563620000
R$ 9,56362000
 
14/05/2025
21/05/2025
Rendimento
R$ 6,002410000
R$ 6,00241000
0,9%
11/04/2025
22/04/2025
Rendimento
R$ 6,374970000
R$ 6,37497000
0,96%
12/02/2025
19/02/2025
Rendimento
R$ 6,233530000
R$ 6,23353000
0,94%
15/01/2025
22/01/2025
Rendimento
R$ 5,140820000
R$ 5,14082000
0,77%
12/12/2024
20/12/2024
Rendimento
R$ 6,708470000
R$ 6,70847000
1,01%
13/11/2024
22/11/2024
Rendimento
R$ 6,242110000
R$ 6,24211000
0,94%
15/10/2024
22/10/2024
Rendimento
R$ 5,822950000
R$ 5,82295000
0,87%
11/09/2024
18/09/2024
Rendimento
R$ 6,324730000
R$ 6,32473000
0,95%
13/08/2024
20/08/2024
Rendimento
R$ 6,226040000
R$ 6,22604000
0,93%
11/07/2024
19/07/2024
Rendimento
R$ 22,593400000
R$ 22,59340000
3,39%
14/06/2024
21/06/2024
Rendimento
R$ 5,137400000
R$ 5,13740000
0,77%
13/05/2024
20/05/2024
Rendimento
R$ 5,902750000
R$ 5,90275000
 
15/04/2024
22/04/2024
Rendimento
R$ 5,855990000
R$ 5,85599000
 
13/03/2024
20/03/2024
Rendimento
R$ 5,120020000
R$ 5,12002000
 
08/02/2024
20/02/2024
Rendimento
R$ 6,898690000
R$ 6,89869000
 
16/01/2024
23/01/2024
Rendimento
R$ 0,478191000
R$ 0,47819100
 
13/12/2023
20/12/2023
Dividendo
R$ 6,669000000
R$ 6,66900000
 
09/11/2023
17/11/2023
Dividendo
R$ 7,148400000
R$ 7,14840000
 
R$ 222,361631000
R$ 222,36163100
Exibindo 32 registros
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,886%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 316.909,53
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175.
  
  
  
  
T. Papéis :
62.278
T. Cotistas :
101
PF: 53PJ: 13I. Institucional: 35
BAY VIEW:
64%
  • Local: Av.Gen. Justo, 375, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 10.679 m²
  • Unidades: 9      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
ANM RETROFIT:
36%
  • Local: Av.Gen. Justo, 365, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 6.008 m²
  • Unidades: 8      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  
  
R$ 38.652.143,84
R$ 39.759.354,94
R$ 1.107.211,10
R$ 36.310.565,12
20262025
Patrimônio R$ 38.652.143,84R$ 38.524.315,58
Passivo Exigível R$ 1.107.211,10R$ 889.182,53
Ativo Controladora R$ 39.759.354,94R$ 39.413.498,11
Ativo Total R$ 39.759.354,94R$ 39.413.498,11
Passivo T. R$ 39.759.354,94R$ 39.413.498,11
Patr. Líq. Consol. R$ 38.652.143,84R$ 38.524.315,58

DOVL11 - Risco Moderado

FII Dovel (DOVL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
55
pontos de 100
5 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
  • Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
  • Baixo nível de vacância, favorecendo uma geração mais estável de receitas.
  • +2 critérios com avaliação positiva!
4 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
  • +1 critérios com avaliação negativa!
Dividendos
Peso na análise: 13,33%
93
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 17/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 40,64% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 12%
17
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 38.652.143,84 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 0,33% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Endividamento
Peso na análise: 12%
70
Apresenta Passivo / Ativos de 0,03 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos cresceu em 32,98% em relação à sua média desde 2025, elevando significativamente o risco.
Inadimplência
Peso na análise: 10,67%
100
Não apresenta registros de inadimplência, demonstrando elevada qualidade da carteira e ausência de perdas por créditos ou aluguéis em atraso.
Vacância
Peso na análise: 10,67%
100
Não apresenta vacância, mantendo 100% dos imóveis ocupados, o que contribui para maior previsibilidade na geração de receitas.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 9,33%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DOVL11
Concentração
Peso na análise: 9,33%
0
Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 8%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DOVL11, limitando a avaliação deste critério.
Diversificação
Peso na análise: 8%
0
O fundo possui 2 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.
Cotação
Peso na análise: 4%
100
DOVL11 apresenta cotação de R$ 583,04 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 664,59, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Histórico
Peso na análise: 2,67%
43
DOVL11 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 47,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 15,8%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
[Sistema] S. Tendência V.: 0 / 20
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
  • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
  • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
  • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 0,88
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: -17,4 / 30
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 15,8%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:
MODERADO
[Usuário] S. Risco: ??? / ???
Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
31/07/2026
31/07/2026 15:19
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
30/06/2026
30/06/2026 16:54
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
05/06/2026
05/06/2026 18:36
1
Fato Relevante
 
 
25/05/2026
26/05/2026 11:06
1
Regulamento
 
 
25/05/2026 10:00
26/05/2026 11:04
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
30/04/2026
30/04/2026 12:53
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
24/04/2026 10:00
24/04/2026 19:08
1
Assembleia
AGO/E
Edital de Convocação
31/03/2026
31/03/2026 18:21
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
23/03/2026
23/03/2026 18:17
1
Regulamento
 
 
23/03/2026 10:00
23/03/2026 18:12
1
Assembleia
AGO
Ata da Assembleia
Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 108 registros
Registos por página:
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P. / P. Médio
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
SC Sistema
Ações
ALTO
DVLP11
Fundos Imobiliários
R$ 150,29
R$ 149,69R$ 150,29
 
  
15,71%
0% - 
1,18
0,97
 
R$ 102.832.215,38
 
 
-15,6
MODERADO
FPNG11
Fundos Imobiliários
R$ 410,00
R$ 385,15R$ 413,70
 
0,51% 
4,06%
6,45%  
1,44
1,6
 
R$ 647.730.874,66
48
 
-30,8
ALTO
PNDL11
Fundos Imobiliários
R$ 160,00
R$ 160,00R$ 1.200,00
 
  
19,79%
0% - -14,38%
0,16
3,48
 
R$ 12.973.549,31
 
 
-52,7
0%
0,17%0%
13,19%
2,15%-4,79%
0,93
2,02
R$ 0,00
R$ 254.512.213,12
16
0%
-33
Exibindo registros de 80 a 83 de um total de 83 registros
Registos por página:
Legenda:
T Ativo desatualizado
T Somente Investidor Qualificado

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