DOVL11 - FII Dovel

O FII Dovel é um fundo de investimento imobiliário listado na B3, destacado por sua estratégia de aquisição e gestão de ativos imobiliários que geram renda recorrente. Atuando principalmente no setor de logística e empreendimentos comerciais, a Dovel se diferencia pela curadoria rigorosa de propriedades com potencial de valorização e pela diversificação de sua carteira, o que assegura estabilidade financeira. Com uma abordagem focada em maximizar a rentabilidade para seus cotistas, o fundo apresenta uma robustez financeira admirável, refletida em sua distribuição constante de proventos. Esse desempenho torna a Dovel uma opção atrativa para investidores que buscam segurança e rentabilidade no dinâmico mercado imobiliário brasileiro.

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DOVL11 - FII Dovel

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Cotação
R$ 583,04
1,09%
-9,36%
0,94
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13,76%
Investidos R$ 1.000,00 em 1,54 cotas no Fii DOVL111 ano, hoje você teria R$ 1.021,03 (2,1% ), sendo deste valor, R$ -103,50 (-10,35% ) referente à valorização do Fii e R$ 124,52 (12,45% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
10.522.648/0001-81
Prazo de duração:
Determinado
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (12%):
R$ 290,55 (-50,17% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Indicadores
Atual2026202520242023
DOVL11TipoSegmentoDOVL11
CotaçãoR$ 583,04----R$ 583,04R$ 666,14R$ 666,30--
DPA R$ 80,24----R$ 61,10R$ 77,00R$ 83,31R$ 13,82
DY 13,76%21,8%25,89%10,48%11,56%12,5%--
P/PM 0,880,950,950,8811--
P/VP 0,940,850,840,94------
VPA 623,31145,95155,11623,31------
P/Ativo 0,910,750,750,91------
Patr. / Ativos 0,980,90,910,980,98----
Passivos / Ativos 0,020,10,090,020,02----
 
 
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Nos últimos 12 meses, DOVL11 entregou cerca de R$ 80,24 por cota, equivalente a um dividend yield de 13,76% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,89%) quanto no Tipo Outros (21,8%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 5,98%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DOVL11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,1%, com distribuição em torno de R$ 82,22 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1.027,61. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 822,09 e R$ 685,07, respectivamente.

Dividendos
DY :
13,76%
Tipo: 21,8%Segmento: 25,89%
DY (3M):
14,1%
Tipo: 15,29%Segmento: 16,17%
DY (5A):
5,98%
Tipo: 13,91%Segmento: 14,33%
Frequência:
Mensal
95%
Atual:
DPA :
R$ 80,24
R$ 82,22
14,1%
Preço alvo por dy em período
Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DOVL11
4% 6% 8% 10% 12% 14%
DY Proj. 14,1%R$ 2.055,22R$ 1.370,14R$ 1.027,61R$ 822,09R$ 685,07R$ 587,20
DY 13,76%R$ 2.005,66R$ 1.337,11R$ 1.002,83R$ 802,26R$ 668,55R$ 573,05
DY (3M) 14,1%R$ 2.055,22R$ 1.370,14R$ 1.027,61R$ 822,09R$ 685,07R$ 587,20
DY (5A) 5,98%R$ 871,64R$ 581,10R$ 435,82R$ 348,66R$ 290,55R$ 249,04
Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
Dt. Com
Dt. Pagamento
Tipo
Vl. Original
Vl. Ajustado
%
11/09/2026
21/09/2026
Rendimento
R$ 6,565020000
R$ 6,56502000
 
12/08/2026
21/08/2026
Rendimento
R$ 6,302100000
R$ 6,30210000
 
13/07/2026
21/07/2026
Rendimento
R$ 7,687500000
R$ 7,68750000
 
12/06/2026
22/06/2026
Rendimento
R$ 9,027470000
R$ 9,02747000
 
14/05/2026
21/05/2026
Rendimento
R$ 6,308210000
R$ 6,30821000
1,08%
10/04/2026
20/04/2026
Rendimento
R$ 5,302300000
R$ 5,30230000
 
20/03/2026
26/03/2026
Rendimento
R$ 4,216490000
R$ 4,21649000
 
12/02/2026
23/02/2026
Rendimento
R$ 5,270610000
R$ 5,27061000
 
13/01/2026
21/01/2026
Rendimento
R$ 10,421700000
R$ 10,42170000
 
09/12/2025
19/12/2025
Rendimento
R$ 5,802720000
R$ 5,80272000
 
12/11/2025
21/11/2025
Rendimento
R$ 6,141470000
R$ 6,14147000
 
13/10/2025
21/10/2025
Rendimento
R$ 7,196470000
R$ 7,19647000
 
10/09/2025
19/09/2025
Rendimento
R$ 7,307670000
R$ 7,30767000
 
13/08/2025
21/08/2025
Rendimento
R$ 6,942530000
R$ 6,94253000
 
11/07/2025
21/07/2025
Rendimento
R$ 10,293000000
R$ 10,29300000
 
12/06/2025
20/06/2025
Rendimento
R$ 9,563620000
R$ 9,56362000
 
14/05/2025
21/05/2025
Rendimento
R$ 6,002410000
R$ 6,00241000
0,9%
11/04/2025
22/04/2025
Rendimento
R$ 6,374970000
R$ 6,37497000
0,96%
12/02/2025
19/02/2025
Rendimento
R$ 6,233530000
R$ 6,23353000
0,94%
15/01/2025
22/01/2025
Rendimento
R$ 5,140820000
R$ 5,14082000
0,77%
12/12/2024
20/12/2024
Rendimento
R$ 6,708470000
R$ 6,70847000
1,01%
13/11/2024
22/11/2024
Rendimento
R$ 6,242110000
R$ 6,24211000
0,94%
15/10/2024
22/10/2024
Rendimento
R$ 5,822950000
R$ 5,82295000
0,87%
11/09/2024
18/09/2024
Rendimento
R$ 6,324730000
R$ 6,32473000
0,95%
13/08/2024
20/08/2024
Rendimento
R$ 6,226040000
R$ 6,22604000
0,93%
11/07/2024
19/07/2024
Rendimento
R$ 22,593400000
R$ 22,59340000
3,39%
14/06/2024
21/06/2024
Rendimento
R$ 5,137400000
R$ 5,13740000
0,77%
13/05/2024
20/05/2024
Rendimento
R$ 5,902750000
R$ 5,90275000
 
15/04/2024
22/04/2024
Rendimento
R$ 5,855990000
R$ 5,85599000
 
13/03/2024
20/03/2024
Rendimento
R$ 5,120020000
R$ 5,12002000
 
08/02/2024
20/02/2024
Rendimento
R$ 6,898690000
R$ 6,89869000
 
16/01/2024
23/01/2024
Rendimento
R$ 0,478191000
R$ 0,47819100
 
13/12/2023
20/12/2023
Dividendo
R$ 6,669000000
R$ 6,66900000
 
09/11/2023
17/11/2023
Dividendo
R$ 7,148400000
R$ 7,14840000
 
R$ 235,228751000
R$ 235,22875100
Exibindo 34 registros
Tipo de Gestão:
Ativa
Impacto R. Sistema:
NEUTRO
Taxa de administração:
0,883%
Administrador:
BRL TRUST DTVM S.A.
No exercício social findo em 31/12/2025, o Fundo, foi apurado um lucro contabil no montante de R$ 316.909,53
O Fundo mantém sua política de investimentos, conforme regulamento do mesmo.
n/a
n/a
Constituem encargos do Fundo as seguintes despesas que lhe serão debitadas pelo Administrador: I - Taxa de Administração, Taxa de Gestão e, quando prevista neste Regulamento, a taxa dedesempenho (performance) ; II - taxas, impostos, ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações das Classes; III - gastos com correspondência, impressão, expedição e publicação de relatórios e outros expedientes de interesse do Fundo, das Classes e dos Cotistas, inclusive comunicações aos Cotistas previstas na regulamentação pertinente ou neste Regulamento; IV - gastos da distribuição primária de Cotas, bem como com seu registro para negociação em mercado organizado de valores mobiliários; V - honorários e despesas do auditor independente encarregado da auditoria das demonstrações financeiras do Fundo, respeitando o valor máximo previsto no parágrafo único do Artigo 61 deste Regulamento; VI - comissões e emolumentos pagos sobre as operações das Classes, incluindo despesas relativas à compra, venda, locação ou arrendamento dos imóveis que componham seu patrimônio; VII - honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses das Classes, judicial ou extrajudicialmente, inclusive o valor de condenação que lhe seja eventualmente imposta; VIII - honorários e despesas relacionadas às atividades previstas nos incisos II, III e IV do Artigo 27 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175; IX - gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos das Classes, bem como a parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro, desde que não decorra diretamente de culpa ou dolo dos prestadores de serviços no exercício de suas funções; X - gastos inerentes à constituição, fusão, incorporação, cisão, transformação ou liquidação da Classe e realização de Assembleia geral; XI - taxa de custódia de títulos ou valores mobiliários da Classe; XII - gastos decorrentes de avaliações que sejam obrigatórias; XIII - gastos necessários à manutenção, conservação e reparos de imóveis integrantes do patrimônio do Fundo; XIV - taxas de ingresso e saída dos fundos de que o Fundo seja cotista, se for o caso; XV – despesas com o registro de documentos em cartório; e XVI – honorários e despesas relacionadas às atividades previstas no artigo 20 do Anexo Normativo III, da Resolução CVM nº 175.
 
 
 
T. Papéis :
62.278
 
Fundo / Índice
Qtd. Cotas DOVL11
Valor
% da carteira
Ações
FTCE11
51.145
R$ 29.819.580,80
17,25%
FTCE11
4.761
R$ 2.775.853,44
1,61%
55.906
R$ 32.595.434,24
9,43%
Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
BAY VIEW:
64%
  • Local: Av.Gen. Justo, 375, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 10.679 m²
  • Unidades: 9      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • Direito de propriedade
ANM RETROFIT:
36%
  • Local: Av.Gen. Justo, 365, Centro, Rio de Janeiro - RJ
  • Área: 6.008 m²
  • Unidades: 8      Inquilinos: 1
  • % da receita do Fii: 0%
  • Vacância: 0%
  • Inadimplência: 0%
  • Direito de propriedade
 
 
 
 
R$ 38.751.862,33
R$ 39.786.012,81
R$ 967.258,13
R$ 36.310.565,12
20262025
Patrimônio R$ 38.818.754,68R$ 38.524.315,58
Passivo Exigível R$ 967.258,13R$ 889.182,53
Ativo Controladora R$ 39.786.012,81R$ 39.413.498,11
Ativo Total R$ 39.786.012,81R$ 39.413.498,11
Passivo T. R$ 39.786.012,81R$ 39.413.498,11
Patr. Líq. Consol. R$ 38.818.754,68R$ 38.524.315,58

DOVL11 - Risco Moderado Baixo

FII Dovel (DOVL11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BRL Trust Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
64
pontos de 100
3 Pontos positivos da análise:
  • Boa regularidade no pagamento de dividendos ao longo dos períodos analisados.
  • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
  • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
2 Pontos de atenção:
  • Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
  • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
Dividendos
Peso na análise: 28,57%
93
Apresentou 1 meses sem dividendos desde 17/11/2023, evidenciando um histórico altamente consistente de distribuição de dividendos, característica de Fiis com forte previsibilidade na remuneração dos acionistas. DPA cresceu em 38,24% em relação à média desde 2023, de R$ 58,04 para R$ 80,24. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio
Peso na análise: 20%
20
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 38.751.862,33 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido cresceu em 0,59% em relação ao valor em 2025, de R$ 38.524.315,58 para R$ 38.751.862,33. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Impacto da Gestora
Peso na análise: 20%
44
A Gestora de BRL Trust Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre DOVL11
Endividamento
Peso na análise: 17,14%
96
Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -11,35% em relação à média desde 2025, de 0,02 para 0,02. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Cotação
Peso na análise: 5,71%
100
DOVL11 apresenta cotação de R$ 583,04 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 664,27, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Liquidez Diária
Peso na análise: 5,71%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para DOVL11, limitando a avaliação deste critério.
Histórico
Peso na análise: 2,86%
46
DOVL11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra
Alertas de Venda

Score de Compra: 52 / 100


30
Valuation
Peso: 35,71%, +11pts
61
Dividendos
Peso: 35,71%, +22pts
67
Qualidade
Peso: 28,57%, +19pts

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Score de Venda: 23 / 100


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39
Dividendos
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33
Qualidade
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Dt. referência
Dt. entrega
Versão
Categoria
Tipo
Espécie
Ações
24/03/2022
25/03/2022 21:10
1
Regulamento
 
 
24/03/2022 18:00
25/03/2022 21:07
1
Assembleia
AGE
Ata da Assembleia
24/03/2022 18:00
08/03/2022 20:05
1
Assembleia
AGE
Proposta do Administrador
24/03/2022 18:00
08/03/2022 20:02
1
Assembleia
AGE
Edital de Convocação
15/03/2022
15/03/2022 18:58
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
25/02/2022
25/02/2022 18:18
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
15/02/2022
15/02/2022 19:23
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
31/01/2022
31/01/2022 21:15
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
13/01/2022
13/01/2022 09:20
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
30/12/2021
30/12/2021 18:37
1
Comunicado ao Mercado
Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
 
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Segmento
Cotação
C. Mín. 1A
C. Máx. 1A
DY
DY (5A)
DY Proj.
Val. Ano
Val. Mês
T. Val.
P/PM
P/VP
Liq. Diária
Patrimônio
Imóveis
Top 5 Papéis %
Ações
MODERADO
URHF11
Fundos Imobiliários
R$ 55,20
R$ 54,05R$ 82,99
22,77%
17,06%21,38%
-20,17%
-1,41% 7,23%
0,7
0,54
R$ 14.928,36
R$ 11.024.461,40
 
81,76%
76
MOD. ALTO
RECD11
Fundos Imobiliários
R$ 5,18
R$ 5,21R$ 9,00
17,14%
13,45%15,7%
-12,24%
-4,89% -7,66%
0,63
0,86
R$ 44.728,07
R$ 34.336.778,55
 
58,82%
69
MOD. ALTO
EDGE11
Fundos Imobiliários
R$ 834,00
R$ 834,00R$ 1.100,00
18,77%
7,2%28,16%
-22,26%
-8,15% 18,89%
0,82
0,7
R$ 3.657,00
R$ 12.466.221,36
 
 
66
MODERADO
TRXY11
Fundos Imobiliários
R$ 7,49
R$ 7,32R$ 10,00
18,13%
15,3%18,67%
-5,18%
1,08% -2,38%
0,82
0,9
R$ 151.636,77
R$ 307.712.236,81
 
44,76%
65
MOD. BAIXO
LPLP11
Fundos Imobiliários
R$ 290,00
R$ 191,00R$ 560,00
59,43%
54,76%58,04%
60,8%
25,8% 65,6%
0,96
1,06
R$ 193,33
R$ 226.043.150,30
 
 
64
MODERADO
RECM11
Fundos Imobiliários
R$ 7,01
R$ 7,01R$ 9,00
17,97%
15,74%17,12%
-5,51%
-4,44% -3,19%
0,84
0,36
R$ 58.231,32
R$ 169.523.360,59
 
90,4%
61
BAIXO
SPG211
Fundos Imobiliários
R$ 11,99
R$ 10,07R$ 12,07
31,7%
13,34%33,39%
33,89%
-0,66% 7,14%
1,13
0,28
R$ 7.014,15
R$ 89.967.847,58
 
 
59
MODERADO
DAMT11
Fundos Imobiliários
R$ 11,01
R$ 7,08R$ 23,21
11,87%
13,26%17,8%
-10,01%
-16,15% -5,09%
0,88
0,31
R$ 324,92
R$ 248.017.785,12
 
 
59
MOD. BAIXO
RZLC11
Fundos Imobiliários
R$ 1.007,30
R$ 1.001,87R$ 1.015,58
30%
31,6%31,31%
35,29%
4,51% 0,04%
1
1
R$ 984.963,48
R$ 161.669.867,61
 
71,09%
54
MOD. BAIXO
FIIP11
Fundos Imobiliários
R$ 126,83
R$ 121,12R$ 174,50
13,31%
11,69%13,44%
-6,61%
2,65% 0,03%
0,87
0,63
R$ 185.222,83
R$ 185.396.155,20
 
 
50
24,11%
19,34%25,5%
4,8%
-0,17%8,06%
0,87
0,66
R$ 145.090,02
R$ 144.615.786,45
0
34,68%
62
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