DAMT11 - FII Diamante: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DAMT11 - FII Diamante

Cotação

R$ 15,00

Val. Mês

20,66%

Val. Ano

17,11%

P/VP

0,42

P. / P. Médio

1,21

8,62%

Investidos R$ 1.000,00 em 68,73 cotas no Fii DAMT11 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.098,50 (9,85% ), sendo deste valor, R$ 30,93 (3,09% ) referente à valorização do Fii e R$ 67,57 (6,76% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

26.642.727/0001-66

Prazo de duração:

Determinado

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 18,51 (23,42% Upside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização DAMT11: -19,15%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DAMT11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DAMT11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,61% | 16,16% | 21,39% | 23,34%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,37%

Calculando status valorização atual DAMT11

Valorização Último Quadrimestre: -3,81%
Variação limite para considerar estagnado: 3,53%
DAMT11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 15,00
Valor Médio: R$ 12,39
DAMT11 está a uma distancia de -21,02% gerando uma força de distancia de -0,21

Força atual: -0,21

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de DAMT11: 10,35%
Dy Médio Projetado no Segmento: 24,17%
Dy Médio de DAMT11 em 5 anos: 14,81%
DAMT11 está a uma distancia de -57,18% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,29
DAMT11 está a uma distancia de -30,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,15
DAMT11 gerou força de distancia de DY de -0,44

Força atual: -0,65

Força após reduzir 40% devido a DAMT11 já estar em baixa: -0,39

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,39
Potencial de variação Quadrimestral: 17,37%
Valorização Quadrimestral: -0,39 * 17,37% = -6,74%

Simulando valorização de DAMT11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,81%
Valorização quadrimestre: -6,74%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,37%
Cotação Atual: R$ 15,00
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,14%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-4,72%)
- Resultado: -5,86%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,17%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-5,39%)
- Resultado: -6,57%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,66%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-6,07%)
- Resultado: -6,72%
Aplicada a valorização anual simulada de -19,15%, DAMT11 valerá R$ 12,13 após um ano

O valor de DAMT11 para o próximo ano ficou em R$ 12,13 o que da uma valorização de -19,15%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	DAMT11	Tipo	Segmento	DAMT11
Cotação	R$ 15,00	--	--	R$ 13,72	R$ 12,42	R$ 10,47
DPA	R$ 1,29	--	--	R$ 1,29	R$ 0,40	--
DY	8,62%	21,55%	25,01%	9,43%	3,23%	--
P. / P. Médio	1,21	0,94	0,93	1,06	1,07	1
P/VP	0,42	0,82	0,83	0,38	--	--
VPA	36,13	132,64	152,23	36,13	--	--
P/Ativo	0,41	0,72	0,73	0,37	--	--
Patr. / Ativos	0,98	0,89	0,9	0,98	0,98	--
Passivos / Ativos	0,02	0,11	0,1	0,02	0,02	--

Dividendos DAMT11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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30
0 dys, 0%

31
1 dys, 100%

Nos últimos 12 meses, DAMT11 entregou cerca de R$ 1,29 por cota, equivalente a um dividend yield de 8,62% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,01%) quanto no Tipo Outros (21,55%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,81%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DAMT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,35%, com distribuição em torno de R$ 1,55 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,53 e R$ 12,94, respectivamente.

Dividendos

DY :

8,62%

Tipo: 21,55%Segmento: 25,01%

DY (3M):

18,96%

Tipo: 14,95%Segmento: 15,66%

DY (5A):

14,81%

Tipo: 13,45%Segmento: 13,75%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 1,29

DPA Proj.:

R$ 1,55

DY Proj.:

10,35%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DAMT11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	10,35%	R$ 38,81	R$ 25,88	R$ 19,41	R$ 15,53	R$ 12,94	R$ 11,09
DY	8,62%	R$ 32,33	R$ 21,55	R$ 16,16	R$ 12,93	R$ 10,78	R$ 9,24
DY (3M)	18,96%	R$ 71,10	R$ 47,40	R$ 35,55	R$ 28,44	R$ 23,70	R$ 20,31
DY (5A)	14,81%	R$ 55,54	R$ 37,03	R$ 27,77	R$ 22,22	R$ 18,51	R$ 15,87

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/07/2026	07/08/2026	Rendimento	R$ 0,710861000	R$ 0,71086100	4,74%
30/01/2026	06/02/2026	Rendimento	R$ 0,582451000	R$ 0,58245100	7,59%
31/07/2025	07/08/2025	Rendimento	R$ 0,400755000	R$ 0,40075500	2,68%
			R$ 1,694067000	R$ 1,69406700

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de DAMT11

Administrador & Gestora

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Gestora:

BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Taxa de administração:

0,125%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.

Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

Pelos serviços de administração, gestão e custódia qualificada dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa de administração mensal ("Taxa de Administração") equivalente ao valor mensal de R%25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O valor mensalserá atualizado anualmente, sempre em janeiro, pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que porventura venha a substitui-lo. A Taxa de admisnitração engloba os valores devidos á Gestora, assim como a remuneração a ser paga ao Custodiante.

Composição Acionária DAMT11

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#:
2026

T. Papéis :

7.111.482

T. Cotistas :

569

PF: 567I. Institucional: 2

2 Imóveis / Vacância: 6,61% / Inadimplência: 1,86%

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Shopping Estacao Curitiba:

76,05%

Local: Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Área: 130.329 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 73,79%
Vacância: 0,3%
Inadimplência: 1,77%

Shopping Ventura:

23,95%

Local: Rua Itacolomi, 292, Sem Complemento, Portão, Curitiba/PR, Brasil, 81070-150
Área: 41.038 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 26,21%
Vacância: 26,63%
Inadimplência: 2,1%

Balanço patrimonial DAMT11

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Patrimônio :

R$ 256.934.474,46

Ativo Controladora :

R$ 263.113.326,53

Passivo Exigível :

R$ 6.178.852,07

V. Mercado :

R$ 106.672.230,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 256.934.474,46	R$ 260.558.194,46
Passivo Exigível	R$ 6.178.852,07	R$ 6.222.390,70
Ativo Controladora	R$ 263.113.326,53	R$ 266.780.585,16
Ativo Total	R$ 263.113.326,53	R$ 266.780.585,16
Passivo T.	R$ 263.113.326,53	R$ 266.780.585,16
Patr. Líq. Consol.	R$ 256.934.474,46	R$ 260.558.194,46

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

DAMT11 - Risco Moderado

FII Diamante (DAMT11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Moderado, obtendo 51 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

4 Pontos positivos da análise:

Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
Boa capacidade de recebimento das receitas provenientes das locações.
+1 critérios com avaliação positiva!

6 Pontos de atenção:

Menor previsibilidade na distribuição de dividendos aos investidores.
Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Baixa diversificação da carteira imobiliária ou de papéis do fundo.
+3 critérios com avaliação negativa!

Dividendos

Peso na análise: 12,66%

Apresentou 9 meses sem dividendos desde 07/08/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 221,89% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 256.934.474,46 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -1,39% em relação à sua média desde 2025, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Endividamento

Peso na análise: 11,39%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -14,25% em relação à sua média desde 2025, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Inadimplência

Peso na análise: 10,13%

DAMT11 apresenta uma taxa de inadimplência de 1,86% , indicando que praticamente todos os locatários estão cumprindo suas obrigações financeiras em dia. Esse é um sinal positivo de qualidade da carteira imobiliária e contribui para uma maior previsibilidade na geração de receitas.

Vacância

Peso na análise: 10,13%

DAMT11 apresenta uma taxa de vacância de 6,61% , considerada baixa. Embora existam alguns espaços desocupados, o impacto sobre as receitas tende a ser limitado, mantendo uma boa previsibilidade para os rendimentos distribuídos.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 8,86%

100

A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre DAMT11

Concentração

Peso na análise: 8,86%

Os 3 principais Imóveis representam 100% do patrimônio imobiliário, aumentando a dependência dos principais imóveis do fundo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 7,59%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para DAMT11, limitando a avaliação deste critério.

Diversificação

Peso na análise: 7,59%

O fundo possui 2 imóveis, limitando a diversificação do patrimônio imobiliário.

Tendência

Peso na análise: 5,06%

DAMT11 está com forte tendência de desvalorização de -19,15%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 3,8%

100

DAMT11 apresenta cotação de R$ 15,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,39, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 2,53%

DAMT11 possui histórico de 2,2 anos, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para DAMT11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: -21,9

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[Sistema] S. Tendência V.: -38,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -19,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -14,7 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,21

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 31,1 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,35%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 82,1

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[Sistema] S. Tendência V.: 58,3 / 20

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -19,15%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 24,9 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,21

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: -1,1 / 30

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 10,35%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/06/2026	30/07/2026 21:31	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
29/05/2026	02/06/2026 18:21	1	Regulamento			Abrir documento
29/05/2026	02/06/2026 18:19	1	Atos de Deliberação do Administrador	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento		Abrir documento
29/05/2026	08/07/2026 18:22	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
11/05/2026 10:00	29/04/2026 20:42	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
06/05/2026	07/05/2026 20:09	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento
04/05/2026 10:00	07/05/2026 20:08	1	Assembleia	AGO	Ata da Assembleia	Abrir documento
30/04/2026	19/05/2026 18:54	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
01/04/2026 10:00	02/04/2026 19:03	1	Assembleia	AGO	Carta Consulta	Abrir documento
31/03/2026	22/04/2026 19:20	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC Sistema

Ações

ALTO

DVLP11

Fundos Imobiliários

R$ 150,29
R$ 149,69	R$ 150,29

15,71%
0% -

1,18

0,97

R$ 102.832.215,38

-15,6

MODERADO

FPNG11

Fundos Imobiliários

R$ 410,00
R$ 385,15	R$ 413,70


0,51%

4,06%
6,45%

1,44

1,6

R$ 647.730.874,66

-30,8

ALTO

PNDL11

Fundos Imobiliários

R$ 160,00
R$ 160,00	R$ 1.200,00

19,79%
0% -	-14,38%

0,16

3,48

R$ 12.973.549,31

-52,8

0%
0,17%	0%

13,19%
2,15%	-4,79%

0,93

2,02

R$ 0,00

R$ 254.512.213,12

-33,1

Exibindo registros de 80 a 83 de um total de 83 registros
Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

T Somente Investidor Qualificado

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