DAMT11 - FII Diamante: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Fii / Outros / Fundos Imobiliários / DAMT11 - FII Diamante

Cotação

R$ 11,00

Val. Mês

-0,72%

Val. Ano

-3,5%

P/VP

0,31

P/PM

0,84

11,76%

Investidos R$ 1.000,00 em 77,22 cotas no Fii DAMT11 há 1 ano, hoje você teria R$ 949,29 (-5,07% ), sendo deste valor, R$ -150,58 (-15,06% ) referente à valorização do Fii e R$ 99,87 (9,99% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

26.642.727/0001-66

Liq. Diária :

R$ 359,45

Volume 30d: 26Volume 1a: 20

Prazo de duração:

Determinado

99% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (12%):

R$ 10,92 (-0,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização DAMT11: -4,31%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de DAMT11:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de DAMT11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 2 menores, as variações restantes foram:
- 8,44% | 13,85% | 17,5% | 26,81% | 34,99%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,32%

Calculando status valorização atual DAMT11

Valorização Último Quadrimestre: -26,81%
Variação limite para considerar estagnado: 7,85%
DAMT11 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 11,00
Valor Médio: R$ 13,05
DAMT11 está a uma distancia de 15,73% gerando uma força de distancia de 0,16

Força atual: 0,16

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de DAMT11: 17,64%
Dy Médio Projetado no Segmento: 15,77%
Dy Médio de DAMT11 em 5 anos: 11,91%
DAMT11 está a uma distancia de 11,83% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,06
DAMT11 está a uma distancia de 48,11% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,24
DAMT11 gerou força de distancia de DY de 0,3

Força atual: 0,46

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,46
Potencial de variação Quadrimestral: 20,32%
Valorização Quadrimestral: 0,46 * 20,32% = 9,29%

Simulando valorização de DAMT11 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -26,81%
Valorização quadrimestre: 9,29%
Potencial de valorização quadrimestral: 20,32%
Cotação Atual: R$ 11,00
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-16,09%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (3,71%)
- Resultado: -12,37%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,95%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (5,57%)
- Resultado: 0,62%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (7,43%)
- Resultado: 7,55%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,2%, DAMT11 valerá R$ 10,54 após um ano

O valor de DAMT11 para o próximo ano ficou em R$ 10,54 o que da uma valorização de -4,2%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	DAMT11	Tipo	Segmento	DAMT11
Cotação	R$ 11,00	--	--	R$ 14,04	R$ 12,42	R$ 10,47
DPA	R$ 1,29	--	--	R$ 1,29	R$ 0,40	--
DY	11,76%	15,02%	15,36%	9,21%	3,23%	--
P/PM	0,84	0,93	0,93	1,06	1,07	1
P/VP	0,31	0,92	0,9	0,4	--	--
VPA	35,15	141,37	161,65	35,15	--	--
P/Ativo	0,31	0,83	0,82	0,39	--	--
Patr. / Ativos	0,98	0,91	0,92	0,98	0,98	--
Passivos / Ativos	0,02	0,09	0,08	0,02	0,02	--

Dividendos DAMT11

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

1
0 dys, 0%

2
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3
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4
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5
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30
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1
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29
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30
0 dys, 0%

31
1 dys, 100%

Nos últimos 12 meses, DAMT11 entregou cerca de R$ 1,29 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,76% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (15,36%) quanto no Tipo Outros (15,02%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 11,91%.

Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DAMT11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 17,64%, com distribuição em torno de R$ 1,94 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 24,26. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 19,40 e R$ 16,17, respectivamente.

Dividendos

DY :

11,76%

Tipo: 15,02%Segmento: 15,36%

DY (3M):

25,85%

Tipo: 15,72%Segmento: 16,71%

DY (5A):

11,91%

Tipo: 12,51%Segmento: 12,89%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

95%

Atual:

DPA :

R$ 1,29

DPA Proj.:

R$ 1,94

DY Proj.:

17,64%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para DAMT11
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	17,64%	R$ 48,51	R$ 32,34	R$ 24,26	R$ 19,40	R$ 16,17	R$ 13,86
DY	11,76%	R$ 32,34	R$ 21,56	R$ 16,17	R$ 12,94	R$ 10,78	R$ 9,24
DY (3M)	25,85%	R$ 71,09	R$ 47,39	R$ 35,54	R$ 28,44	R$ 23,70	R$ 20,31
DY (5A)	11,91%	R$ 32,75	R$ 21,84	R$ 16,38	R$ 13,10	R$ 10,92	R$ 9,36

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
31/07/2026	07/08/2026	Rendimento	R$ 0,710861000	R$ 0,71086100	4,74%
30/01/2026	06/02/2026	Rendimento	R$ 0,582451000	R$ 0,58245100	7,59%
31/07/2025	07/08/2025	Rendimento	R$ 0,400755000	R$ 0,40075500	2,68%
			R$ 1,694067000	R$ 1,69406700

Exibindo 3 registros

Lista completa dos dividendos de DAMT11

Administrador & Gestora

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Gestora:

BTG Pactual Gestora de Recursos

Tipo de Gestão:

Definida

Impacto R. Sistema:

M. POSITIVO

Taxa de administração:

0,128%

Administrador:

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Site Administrador:

http://www.btgpactual.com

O Fundo encerrou o exercício social em linha com sua estratégia de investimentos, conforme detalhado no informe mensal de dezembro de 2025.

O Fundo seguirá sua política de investimentos, podendo buscar oportunidades de expansão de seu patrimônio conforme as condições de mercado.

Em 2025, o mercado de FIIs operou em ambiente desafiador, marcado pela manutenção de taxas de juros em patamares elevados, o que impactou a atratividade do setor e manteve postura mais cautelosa por parte dos investidores.

Para 2026, a expectativa é de melhora gradual do setor, com possível redução das taxas de juros e retomada do interesse dos investidores, favorecendo a valorização dos ativos imobiliários.

Pelos serviços de administração, gestão e custódia qualificada dos ativos integrantes do patrimônio do Fundo, será devida pelo Fundo uma taxa de administração mensal ("Taxa de Administração") equivalente ao valor mensal de R%25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O valor mensalserá atualizado anualmente, sempre em janeiro, pelo IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), calculado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, ou por outro índice que porventura venha a substitui-lo. A Taxa de admisnitração engloba os valores devidos á Gestora, assim como a remuneração a ser paga ao Custodiante.

Composição Acionária DAMT11

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#:
2026

T. Papéis :

7.111.482

T. Cotistas :

572

I. P. Física: 570I. Institucionais: 2

0 Imóveis / Vacância: 6,72% / Inadimplência: 0,99%

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Características Contratuais Comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmad

Shopping Estacao Curitiba:

76,05%

Local: Avenida Sete De Setembro, 2775, Sem Complemento, Rebouças, Curitiba/PR, Brasil, 80230-010
Área: 130.329 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 65,5%
Vacância: 3,01%
Inadimplência: 1,51%
Direito de propriedade

Shopping Ventura:

23,95%

Local: Rua Itacolomi, 292, Sem Complemento, Portão, Curitiba/PR, Brasil, 81070-150
Área: 41.038 m²
Unidades: 1 Inquilinos: 3
% da receita do Fii: 34,5%
Vacância: 18,5%
Inadimplência: 0%
Direito de propriedade

Balanço patrimonial DAMT11

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Patrimônio :

R$ 249.975.686,80

Ativo Controladora :

R$ 256.180.081,24

Passivo Exigível :

R$ 6.204.394,44

V. Mercado :

R$ 78.226.302,00

	2026	2025
Patrimônio	R$ 249.975.686,80	R$ 260.558.194,46
Passivo Exigível	R$ 6.204.394,44	R$ 6.222.390,70
Ativo Controladora	R$ 256.180.081,24	R$ 266.780.585,16
Ativo Total	R$ 256.180.081,24	R$ 266.780.585,16
Passivo T.	R$ 256.180.081,24	R$ 266.780.585,16
Patr. Líq. Consol.	R$ 249.975.686,80	R$ 260.558.194,46

Análise de risco - WebWallet: Moderado Baixo

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Dt. última análise:

Observações:

DAMT11 - Risco Moderado Baixo

FII Diamante (DAMT11) umo Fii do Tipo Outros, segmento Fundos Imobiliários e gerido por BTG Pactual Gestora de Recursos, com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 64 pontos na análise de risco.
A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.

pontos de 100

3 Pontos positivos da análise:

Gestão do fundo com aspectos positivos observados na análise.
Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.

2 Pontos de atenção:

Crescimento patrimonial abaixo do esperado nos períodos analisados.
Volume reduzido de negociação no mercado secundário.

Dividendos

Peso na análise: 25,64%

Apresentou 12 meses sem dividendos desde 07/08/2025, evidenciando uma interrupção frequente na distribuição de dividendos, o que aumenta significativamente o risco para investidores focados em renda. DPA cresceu em 221,89% em relação à média desde 2025, de R$ 0,40 para R$ 1,29. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 17,95%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 249.975.686,80 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
Patrimônio Líquido diminuiu em -4,06% em relação ao valor em 2025, de R$ 260.558.194,46 para R$ 249.975.686,80. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Impacto da Gestora

Peso na análise: 17,95%

100

A Gestora de BTG Pactual Gestora de Recursos exerce um impacto Muito Positivo sobre DAMT11

Endividamento

Peso na análise: 15,38%

Apresenta Passivo / Ativos de 0,02 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Passivo / Ativos diminuiu em -14,25% em relação à média desde 2025, de 0,02 para 0,02. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Tendência

Peso na análise: 10,26%

DAMT11 mostra tendência de estabilidade de -4,31%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 5,13%

100

DAMT11 apresenta cotação de R$ 11,00 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 13,05, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 5,13%

A Liquidez Diária de R$ 359,45 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Histórico

Peso na análise: 2,56%

DAMT11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para DAMT11

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PVP:

Data:

Score de Compra: 65/100

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Score de Compra: 65 / 100

40	Valuation
	Peso: 31,25%, +13pts

96	Dividendos
	Peso: 31,25%, +30pts

67	Qualidade
	Peso: 25%, +17pts

43	Tendência
	Peso: 12,5%, +5pts

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Score de Venda: 17/100

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Score de Venda: 17 / 100

0	Valuation
	Peso: 31,25%, +0pts

4	Dividendos
	Peso: 31,25%, +1pts

33	Qualidade
	Peso: 25%, +8pts

57	Tendência
	Peso: 12,5%, +7pts

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Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
30/08/2024	30/08/2024 17:27	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
15/08/2024 10:00	21/08/2024 19:43	1	Assembleia	AGE	Ata da Assembleia	Abrir documento
15/08/2024 10:00	30/07/2024 17:56	1	Assembleia	AGE	Edital de Convocação	Abrir documento
15/08/2024 10:00	24/07/2024 11:03	1	Assembleia	AGE	Proposta do Administrador	Abrir documento
31/07/2024	11/09/2024 18:09	1	Relatórios	Relatório Gerencial		Abrir documento
31/07/2024	31/07/2024 17:29	1	Aviso aos Cotistas			Abrir documento
24/07/2024	24/07/2024 11:00	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes		Abrir documento

Exibindo registros de 60 a 67 de um total de 67 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

Imóveis

Top 5 Papéis %

SC WebWallet

Ações

MOD. BAIXO

LPLP11

Fundos Imobiliários

R$ 227,40
R$ 191,00	R$ 500,00

69,1%
49,72%	74,02%

28,26%
-20,77%	38,83%

0,76

0,85

R$ 4.467,64

R$ 215.265.867,05

MODERADO

URHF11

Fundos Imobiliários

R$ 53,48
R$ 52,00	R$ 75,00

22,8%
17,7%	22,22%

-13,64%
-0,43%	8,23%

0,72

0,56

R$ 25.536,96

R$ 10.597.739,64

81,76%

MODERADO

RENV11

Fundos Imobiliários

R$ 4,76
R$ 4,70	R$ 8,08

17,74%
10,2%	17,74%

5,16%
-22,2%	5,96%

0,72

0,38

R$ 32.755,63

R$ 14.708.091,15

100%

MODERADO

RECM11

Fundos Imobiliários

R$ 6,55
R$ 6,61	R$ 9,00

19,34%
15,44%	18,72%

-8,18%
-4,1%	-4,01%

0,8

0,32

R$ 109.410,96

R$ 169.129.007,80

90,4%

MOD. ALTO

EDGE11

Fundos Imobiliários

R$ 807,50
R$ 806,00	R$ 1.100,00

23,92%
7,2%	18,13%

-24,73%
0,19%	12,28%

0,81

0,71

R$ 403,75

R$ 11.907.226,58

MOD. BAIXO

DAMT11

Fundos Imobiliários

R$ 11,00
R$ 7,30	R$ 36,00

11,76%
11,91%	17,64%

-3,5%
-0,72%	-4,31%

0,84

0,31

R$ 359,45

R$ 249.975.686,80

MODERADO

TRXY11

Fundos Imobiliários

R$ 7,47
R$ 7,32	R$ 10,00

18,13%
15,81%	17,6%

-3,64%
-1,06%	0,53%

0,83

0,92

R$ 157.083,00

R$ 296.717.699,91

44,76%

MOD. BAIXO

SPG211

Fundos Imobiliários

R$ 12,20
R$ 10,07	R$ 12,20

30,61%
13,34%	22,52%

37,04%
1,75%	3,79%

1,15

0,89

R$ 29.024,67

R$ 90.057.456,18

MOD. BAIXO

AVUR11

Fundos Imobiliários

R$ 88,19
R$ 87,12	R$ 91,30

18,78%
8,33%	28,17%


1,23%

0,98

R$ 130.076,17

R$ 22.653.575,56

MODERADO

LRDI11

Fundos Imobiliários

R$ 182,46
R$ 111,80	R$ 200,00

51,66%
56,62%	45,15%

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