CTEM11 - Fiagro Ctem

A Fiagro Ctem é uma empresa listada na B3 que atua no setor de agronegócios, focando na gestão e investimento em ativos agropecuários. Seu core business abrange a aquisição e administração de cotas de fundos destinados a atividades rurais, promovendo a diversificação e segurança dos investimentos. Dentre seus principais diferenciais competitivos, destacam-se a experiência de sua equipe de gestão, a forte conexão com produtores rurais e a sólida análise de mercado, garantindo um portfólio robusto e rentável. A relevância do setor agropecuário no Brasil, aliado à sua robustez financeira, torna a Fiagro Ctem uma alternativa atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade em tempos de incerteza econômica.

/ Fii / Fundo de Fiagro / Fiagro / CTEM11 - Fiagro Ctem

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Cotação
R$ 6,50
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,48
Média: R$ 6,24
Val. Mês
0% -
Tipo: -3,65%
Segmento: -3,55%
Val. Ano
116,66%
Tipo: 5,72%
Segmento: 5,82%
P/VP
 
Tipo: 0,73
Segmento: 0,73
P/PM
1,31
Tipo: 0,89
Segmento: 0,89
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 17,9%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii CTEM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.166,67 (116,67% ), sendo deste valor, R$ 1.166,67 (116,67% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
50.749.446/0001-91
Liq. Diária :
R$ 138,13
Volume 30d: 21Volume 1a: 55
Prazo de duração:
0 ANO/ANOS
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CTEM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CTEM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 3,05% | 47,98% | 52,44% | 55,32%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 39,7%
  • Calculando status valorização atual CTEM11
    • Valorização Último Quadrimestre: -2,27%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,99%
    • CTEM11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,50
    • Valor Médio: R$ 4,96
    • CTEM11 está a uma distancia de -30,99% gerando uma força de distancia de -0,31
  • Força atual: -0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CTEM11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 16,24%
    • CTEM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CTEM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,31
  • Força após reduzir 20% devido a CTEM11 estar estagnado: -1,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 39,7%
    • Valorização Quadrimestral: -1,05 * 39,7% = -41,6%
  • Simulando valorização de CTEM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -2,27%
    • Valorização quadrimestre: -41,6%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 39,7%
    • Cotação Atual: R$ 6,50
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-1,02%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-22,88%)
      • Resultado: -23,9%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-7,17%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-29,12%)
      • Resultado: -36,29%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-5,44%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-35,36%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -40,81% -> -39,7%
      • Resultado: -39,7%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -99,89%, CTEM11 valerá R$ 0,01 após um ano, por o valor ser negativo, iremos considerar o valor de R$ 0,01
  • O valor de CTEM11 para o próximo ano ficou em R$ 0,01 o que da uma valorização de -99,85%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    CTEM11TipoSegmentoCTEM11
    CotaçãoR$ 6,50----R$ 6,37R$ 2,62
    P/PM 1,310,890,891,281
    P/VP --0,730,730--
    VPA 3.035,31143,7152,823.035,31--
    P/Ativo --0,720,720--
    Patr. / Ativos 10,980,991--
    Passivos / Ativos --0,020,010--
    Gestora:
    Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    2,28%
    Administrador:
    VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
    T. Papéis :
    10.000
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas CTEM11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    AAZQ11
    1.028
    R$ 6.682,00
    0,18%
    Fii AAZQ11
    1.028
    R$ 6.682,00
    0,18%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 30.353.120,26
    Ativo Controladora :
    R$ 30.446.728,35
    Passivo Exigível :
    R$ 93.608,09
    V. Mercado :
    R$ 65.000,00
    		2026
    Patrimônio R$ 30.353.120,26
    Passivo Exigível R$ 93.608,09
    Ativo Controladora R$ 30.446.728,35
    Ativo Total R$ 30.446.728,35
    Passivo T. R$ 30.446.728,35
    Patr. Líq. Consol. R$ 30.353.120,26

    CTEM11 - Risco Moderado Alto

    Fiagro Ctem (CTEM11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    44
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    4 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 30.353.120,26 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,24% em relação ao valor em 2026, de R$ 30.425.716,46 para R$ 30.353.120,26. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,83 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre CTEM11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    0
    CTEM11 está com forte tendência de desvalorização de -99,85%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    CTEM11 apresenta cotação de R$ 6,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,96, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 138,13 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    34
    CTEM11 possui histórico de 2 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.
    +1,17 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +0pts

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    39
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +12pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +13pts

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    Dt. referência
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    Ações
    07/02/2025
    07/02/2025 18:16
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    08/01/2025
    08/01/2025 17:28
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    06/12/2024
    06/12/2024 17:25
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    27/11/2024 15:00
    27/11/2024 20:39
    1
    Assembleia
    AGE
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    14/11/2024 10:00
    14/11/2024 15:58
    1
    Assembleia
    AGE
    Carta Consulta
    Abrir documento
    13/11/2024
    13/11/2024 18:40
    1
    Fato Relevante
     
     
    Abrir documento
    07/11/2024
    07/11/2024 19:02
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    15/10/2024
    16/10/2024 13:44
    1
    Regulamento
     
     
    Abrir documento
    15/10/2024
    16/10/2024 10:07
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
     
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    07/10/2024
    07/10/2024 18:26
    2
    Aviso aos Cotistas
     
     
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    Exibindo registros de 40 a 50 de um total de 63 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    BTAG11
    Fiagro
    R$ 87,74
    R$ 85,80R$ 120,00
    18,01%
    9,62%17,78%
    1,56%
    -7,79% 9,16%
    0,54
    0,83
    R$ 372.401,94
    R$ 155.049.108,30
     
     
    81
    Fii BTAG11
    MOD. ALTO
    RZEO11
    Fiagro
    R$ 110,00
    R$ 110,00R$ 143,07
    35,82%
    2,27%53,73%
    -42,1%
    -9,09%  
    0,65
    0,81
    R$ 1.155,00
    R$ 426.803.435,91
     
     
    80
    Fii RZEO11
    MODERADO
    JGPX11
    Fiagro
    R$ 49,20
    R$ 50,51R$ 74,82
    21,63%
    15,28%22,76%
    -13,44%
    -7,71% -1,9%
    0,78
    0,51
    R$ 212.931,10
    R$ 204.757.086,24
     
    34,43%
    68
    Fii JGPX11
    MODERADO
    FTCA11
    Fiagro
    R$ 6,16
    R$ 6,00R$ 9,77
    21,62%
    15,52%16,81%
    -20,59%
    -8,75% -6,16%
    0,73
    0,59
    R$ 59.410,63
    R$ 46.910.115,61
     
    30,84%
    68
    Fii FTCA11
    MOD. ALTO
    KOPA11
    Fiagro
    R$ 210,86
    R$ 207,18R$ 723,80
    44,9%
    17,01%17,61%
    14,07%
    -4,46% 11,65%
    0,32
    0,87
    R$ 112.154,41
    R$ 84.874.365,14
     
    62,43%
    66
    Fii KOPA11
    MOD. BAIXO
    EGAF11
    Fiagro
    R$ 79,53
    R$ 79,50R$ 100,95
    20,6%
    17,65%19,89%
    2,73%
    -2,1% -2,79%
    0,88
    0,81
    R$ 773.397,26
    R$ 309.817.802,91
     
    36,95%
    63
    Fii EGAF11
    MOD. BAIXO
    RZAG11
    Fiagro
    R$ 7,80
    R$ 8,11R$ 9,53
    18,41%
    16,04%18,47%
    0,11%
    -6,25% -3,73%
    0,9
    0,79
    R$ 1.308.872,42
    R$ 696.868.255,89
     
    32,37%
    61
    Fii RZAG11
    MOD. BAIXO
    GCRA11
    Fiagro
    R$ 45,99
    R$ 44,90R$ 56,97
    17,74%
    15,34%17,74%
    6,88%
    -6,37% -0,78%
    0,91
    0,58
    R$ 10.624.579.322,97
    R$ 138.875.067,12
     
    47,09%
    60
    Fii GCRA11
    MOD. ALTO
    DCRA11
    Fiagro
    R$ 6,06
    R$ 6,00R$ 7,86
    18,83%
    15,87%18%
    0,82%
    -2,47% -2,43%
    0,86
    0,62
    R$ 71.671,70
    R$ 64.859.706,66
     
    49,58%
    59
    Fii DCRA11
    MOD. BAIXO
    FGAA11
    Fiagro
    R$ 7,66
    R$ 7,67R$ 9,41
    19,47%
    15,5%17,19%
    2,84%
    -4,62% -2,64%
    0,9
    0,8
    R$ 905.501,88
    R$ 423.259.914,35
     
    30,46%
    59
    Fii FGAA11
    23,7%
    14,01%22%
    -4,71%
    -5,96%0,04%
    0,75
    0,72
    R$ 1.062.839.681,93
    R$ 255.207.485,81
    0
    32,42%
    67
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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