CTEM11 - Fiagro Ctem

A Fiagro Ctem é uma empresa listada na B3 que atua no setor de agronegócios, focando na gestão e investimento em ativos agropecuários. Seu core business abrange a aquisição e administração de cotas de fundos destinados a atividades rurais, promovendo a diversificação e segurança dos investimentos. Dentre seus principais diferenciais competitivos, destacam-se a experiência de sua equipe de gestão, a forte conexão com produtores rurais e a sólida análise de mercado, garantindo um portfólio robusto e rentável. A relevância do setor agropecuário no Brasil, aliado à sua robustez financeira, torna a Fiagro Ctem uma alternativa atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade em tempos de incerteza econômica.

/ Fii / Fundo de Fiagro / Fiagro / CTEM11 - Fiagro Ctem

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Cotação
R$ 6,50
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,48
Média: R$ 6,14
Val. Mês
0% -
Tipo: -0,19%
Segmento: -0,47%
Val. Ano
116,66%
Tipo: 10,65%
Segmento: 10,66%
P/VP
 
Tipo: 0,77
Segmento: 0,77
P/PM
1,34
Tipo: 0,92
Segmento: 0,92
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 17,39%
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii CTEM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.166,67 (116,67% ), sendo deste valor, R$ 1.166,67 (116,67% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
50.749.446/0001-91
Liq. Diária :
R$ 13,00
Volume 30d: 26Volume 1a: 57
Prazo de duração:
0 ANO/ANOS
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CTEM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CTEM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 11,53% | 14,6% | 27,27%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,8%
  • Calculando status valorização atual CTEM11
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,89%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,45%
    • CTEM11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 6,50
    • Valor Médio: R$ 4,86
    • CTEM11 está a uma distancia de -33,87% gerando uma força de distancia de -0,34
  • Força atual: -0,34
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CTEM11: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 17,56%
    • CTEM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CTEM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,34
  • Força após reduzir 40% devido a CTEM11 já estar em baixa: -0,8
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,8
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,8%
    • Valorização Quadrimestral: -0,8 * 17,8% = -14,3%
  • Simulando valorização de CTEM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,89%
    • Valorização quadrimestre: -14,3%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,8%
    • Cotação Atual: R$ 6,50
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,67%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-10,01%)
      • Resultado: -12,67%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,53%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-11,44%)
      • Resultado: -13,97%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,4%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-12,87%)
      • Resultado: -14,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -40,91%, CTEM11 valerá R$ 3,84 após um ano
  • O valor de CTEM11 para o próximo ano ficou em R$ 3,84 o que da uma valorização de -40,91%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    CTEM11TipoSegmentoCTEM11
    CotaçãoR$ 6,50----R$ 6,36R$ 2,62
    P/PM 1,340,920,921,311
    P/VP --0,770,770--
    VPA 3.036,58143,43152,513.036,58--
    P/Ativo --0,750,750--
    Patr. / Ativos 10,980,981--
    Passivos / Ativos --0,020,020--
    Gestora:
    Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    1,8%
    Administrador:
    VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
     
     
     
    T. Papéis :
    10.000
    T. Cotistas :
    22
    I. P. Física: 5I. P. Jurídica: 2I. Institucionais: 15
     
    Fundo / Índice
    Qtd. Cotas CTEM11
    Valor
    % da carteira
    Ações
    AAZQ11
    1.028
    R$ 6.682,00
    0,17%
    Fii AAZQ11
    1.028
    R$ 6.682,00
    0,17%
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 30.365.838,10
    Ativo Controladora :
    R$ 30.445.891,51
    Passivo Exigível :
    R$ 80.053,41
    V. Mercado :
    R$ 65.000,00
    		2026
    Patrimônio R$ 30.365.838,10
    Passivo Exigível R$ 80.053,41
    Ativo Controladora R$ 30.445.891,51
    Ativo Total R$ 30.445.891,51
    Passivo T. R$ 30.445.891,51
    Patr. Líq. Consol. R$ 30.365.838,10

    CTEM11 - Risco Moderado Alto

    Fiagro Ctem (CTEM11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 44 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    44
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    4 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 24,14%
    20
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 30.365.838,10 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -0,2% em relação ao valor em 2026, de R$ 30.425.716,46 para R$ 30.365.838,10. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +4,83 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 24,14%
    44
    A Gestora de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre CTEM11
    +10,62 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 20,69%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +20,69 pts
    Tendência
    Peso na análise: 13,79%
    0
    CTEM11 está com forte tendência de desvalorização de -40,91%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 6,9%
    100
    CTEM11 apresenta cotação de R$ 6,50 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,86, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +6,9 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6,9%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 13,00 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,45%
    31
    CTEM11 apresenta histórico limitado de 2 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,07 pts

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    0
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +0pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +11pts
    0
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +0pts

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    Score de Venda: 71 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 31,25%, +13pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 31,25%, +31pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 25%, +14pts
    100
    		 Tendência
    Peso: 12,5%, +13pts

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    28/03/2024
    05/07/2024 18:46
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    RZEO11
    Fiagro
    R$ 121,00
    R$ 121,00R$ 143,07
    32,56%
    2,4%48,84%
    -36,31%
    -36,32%  
    0,65
    0,9
    R$ 6.079,82
    R$ 538.816.802,09
     
     
    80
    Fii RZEO11
    MOD. BAIXO
    BTAG11
    Fiagro
    R$ 98,50
    R$ 96,02R$ 120,00
    16,04%
    9,57%15,84%
    18,99%
    1,81% 15,67%
    0,51
    0,97
    R$ 531.311,00
    R$ 162.727.537,78
     
     
    77
    Fii BTAG11
    MODERADO
    KOPA11
    Fiagro
    R$ 223,83
    R$ 220,55R$ 814,64
    44,07%
    17%34,22%
    6,48%
    1,26% 22,65%
    0,32
    0,9
    R$ 124.289,21
    R$ 87.939.938,34
     
    62,43%
    73
    Fii KOPA11
    MODERADO
    JGPX11
    Fiagro
    R$ 51,53
    R$ 51,05R$ 74,82
    21,5%
    14,87%20,96%
    -15,17%
    -10,84% -3,77%
    0,8
    0,54
    R$ 399.526,07
    R$ 205.083.012,03
     
    34,43%
    66
    Fii JGPX11
    MODERADO
    FTCA11
    Fiagro
    R$ 6,78
    R$ 6,22R$ 9,77
    18,53%
    15,17%16,48%
    -10,54%
    1,8% -6,51%
    0,79
    0,66
    R$ 52.112,63
    R$ 46.968.847,04
     
    30,84%
    62
    Fii FTCA11
    MODERADO
    BRFT11
    Fiagro
    R$ 58,99
    R$ 60,10R$ 93,00
    20,16%
    16,16%14,65%
    -17,62%
    -3,4% -8,88%
    0,72
    0,76
    R$ 195.553,37
    R$ 186.320.695,43
     
     
    61
    Fii BRFT11
    MOD. BAIXO
    EGAF11
    Fiagro
    R$ 84,10
    R$ 81,70R$ 100,95
    20,04%
    17,82%19,52%
    9,87%
    3,49% -0,6%
    0,93
    0,84
    R$ 791.076,50
    R$ 310.514.377,50
     
    36,95%
    60
    Fii EGAF11
    MOD. ALTO
    DCRA11
    Fiagro
    R$ 6,14
    R$ 6,00R$ 7,86
    18,4%
    16,01%19,54%
    0,74%
    0,42% -3,47%
    0,86
    0,63
    R$ 68.451,96
    R$ 65.274.376,96
     
    49,58%
    59
    Fii DCRA11
    MOD. BAIXO
    AGRX11
    Fiagro
    R$ 7,77
    R$ 7,66R$ 9,31
    18,79%
    15,94%18,53%
    15,83%
    0,63% -1,95%
    0,96
    0,74
    R$ 381.283,16
    R$ 189.311.554,82
     
    39,58%
    57
    Fii AGRX11
    MOD. BAIXO
    IAAG11
    Fiagro
    R$ 7,34
    R$ 7,04R$ 9,04
    19,21%
    14,59%16,89%
    11,21%
    5,7% -4%
    0,91
    0,77
    R$ 241.830,08
    R$ 99.499.866,76
     
    29,14%
    57
    Fii IAAG11
    22,93%
    13,95%22,55%
    -1,65%
    -3,55%0,91%
    0,75
    0,77
    R$ 279.151,38
    R$ 189.245.700,88
    0
    28,3%
    65
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
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