CTEM11 - Fiagro Ctem

A Fiagro Ctem é uma empresa listada na B3 que atua no setor de agronegócios, focando na gestão e investimento em ativos agropecuários. Seu core business abrange a aquisição e administração de cotas de fundos destinados a atividades rurais, promovendo a diversificação e segurança dos investimentos. Dentre seus principais diferenciais competitivos, destacam-se a experiência de sua equipe de gestão, a forte conexão com produtores rurais e a sólida análise de mercado, garantindo um portfólio robusto e rentável. A relevância do setor agropecuário no Brasil, aliado à sua robustez financeira, torna a Fiagro Ctem uma alternativa atrativa para investidores que buscam crescimento e estabilidade em tempos de incerteza econômica.

/ Fii / Fundo de Fiagro / Fiagro / CTEM11 - Fiagro Ctem

  
  
  
 
Cotação
R$ 7,48
Mín: R$ 3,00 / Máx: R$ 7,48
Média: R$ 5,86
Val. Mês
0% -
Tipo: -2,87%
Segmento: -3,08%
Val. Ano
149,33%
Tipo: 14,05%
Segmento: 14,2%
P/VP
 
Tipo: 0,8
Segmento: 0,8
P. / P. Médio
1,62
Tipo: 0,94
Segmento: 0,94
 
Investidos R$ 1.000,00 em 333,33 cotas no Fii CTEM11 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.493,33 (149,33% ), sendo deste valor, R$ 1.493,33 (149,33% ) referente à valorização do Fii
Informações
Cnpj:
50.749.446/0001-91
Prazo de duração:
0 ANO/ANOS
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CTEM11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CTEM11 em 5 anos e dele removemos as 1 maiores e 1 menores, as variações restantes foram:
      • 34,95% | 39,75% | 60%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 44,9%
  • Calculando status valorização atual CTEM11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,72%
    • Variação limite para considerar estagnado: 8,44%
    • CTEM11 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 7,48
    • Valor Médio: R$ 4,62
    • CTEM11 está a uma distancia de -61,94% gerando uma força de distancia de -0,62
  • Força atual: -0,62
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de CTEM11:
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 15,71%
    • CTEM11 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • CTEM11 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -1,62
  • Força após reduzir 20% devido a CTEM11 estar estagnado: -1,3
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,3
    • Potencial de variação Quadrimestral: 44,9%
    • Valorização Quadrimestral: -1,3 * 44,9% = -58,17%
  • Simulando valorização de CTEM11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,72%
    • Valorização quadrimestre: -58,17%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 44,9%
    • Cotação Atual: R$ 7,48
    • Status Atual: Estagnado com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (2,58%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (-31,99%)
      • Resultado: -29,42%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (-8,83%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-40,72%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -49,54% -> -44,9%
      • Resultado: -44,9%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (-6,74%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (-49,44%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -56,18% -> -44,9%
      • Resultado: -44,9%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -119,22%, CTEM11 valerá R$ -1,44 após um ano, por o valor ser negativo, iremos considerar o valor de R$ 0,01
  • O valor de CTEM11 para o próximo ano ficou em R$ 0,01 o que da uma valorização de -99,87%
    • Indicadores
    		Atual20262025
    CTEM11TipoSegmentoCTEM11
    CotaçãoR$ 7,48----R$ 6,27R$ 2,62
    P. / P. Médio 1,620,940,941,361
    P/VP --0,80,80--
    VPA 3.033,2664,4966,73.033,26--
    P/Ativo --0,770,790--
    Patr. / Ativos 10,970,991--
    Passivos / Ativos --0,030,010--
    Gestora:
    Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda
    Impacto R. Sistema:
    NEUTRO
    Taxa de administração:
    0,84%
    Administrador:
    VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
    Site Administrador:
    http://www.vortx.com.br
      
      
      
      
    T. Papéis :
    10.000
    T. Cotistas :
    21
    PF: 4PJ: 2I. Institucional: 15
      
      
    Patrimônio :
    R$ 30.332.569,07
    Ativo Controladora :
    R$ 30.409.064,58
    Passivo Exigível :
    R$ 76.495,51
    V. Mercado :
    R$ 74.800,00
    		2026
    Patrimônio R$ 30.332.569,07
    Passivo Exigível R$ 76.495,51
    Ativo Controladora R$ 30.409.064,58
    Ativo Total R$ 30.409.064,58
    Passivo T. R$ 30.409.064,58
    Patr. Líq. Consol. R$ 30.332.569,07

    CTEM11 - Risco Moderado Alto

    Fiagro Ctem (CTEM11) umo Fii do Tipo Fundo de Fiagro, segmento Fiagro e gerido por Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 47 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    47
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    4 Pontos de atenção:
    • Redução ou evolução desfavorável do patrimônio ao longo do tempo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Patrimônio
    Peso na análise: 22,5%
    17
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 30.332.569,07 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -0,31% em relação à sua média desde 2026, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +3,83 pts
    Endividamento
    Peso na análise: 22,5%
    100
    Apresenta Passivo / Ativos de 0 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro.
    +22,5 pts
    Impacto da Gestora
    Peso na análise: 17,5%
    44
    A Gestora de Ceres Asset Gestao de Investimentos Ltda exerce um impacto Neutro sobre CTEM11
    +7,7 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 15%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para CTEM11, limitando a avaliação deste critério.
    +3,75 pts
    Tendência
    Peso na análise: 10%
    0
    CTEM11 está com forte tendência de desvalorização de -99,87%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 7,5%
    100
    CTEM11 apresenta cotação de R$ 7,48 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 4,62, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +7,5 pts
    Histórico
    Peso na análise: 5%
    29
    CTEM11 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,45 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: -199,7 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -99,87%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,62
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 219,7 / 20
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -99,87%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,62
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 30
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado:
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/09/2025 23:59
    27/08/2025 17:23
    1
    Assembleia
    AGO
    Carta Consulta
    Abrir documento
    08/09/2025 23:59
    16/09/2025 15:04
    1
    Assembleia
    AGO
    Sumário das Decisões
    Abrir documento
    05/09/2025
    05/09/2025 17:17
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    02/09/2025
    03/09/2025 10:20
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Emissão de Cotas
     
    Abrir documento
    21/08/2025
    25/08/2025 19:21
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Emissão de Cotas
     
    Abrir documento
    07/08/2025
    07/08/2025 17:13
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    31/07/2025
    31/07/2025 14:51
    1
    Oferta Pública de Distribuição de Cotas
    Anúncio de Início
     
    Abrir documento
    24/07/2025
    25/07/2025 12:08
    1
    Atos de Deliberação do Administrador
    Instrumento Particular de Emissão de Cotas
     
    Abrir documento
    07/07/2025
    07/07/2025 17:33
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    06/06/2025
    06/06/2025 17:17
    1
    Aviso aos Cotistas
     
     
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 58 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    Imóveis
    Top 5 Papéis %
    SC Sistema
    Ações
    MODERADO
    KOPA11
    Fiagro
    R$ 280,85
    R$ 292,01R$ 918,75
    39,07%
    17,27%33,92%
    18,58%
    -5,56% 25,06%
    0,37
    0,8
     
    R$ 121.652.932,53
     
    62,43%
    149,1
    Fii KOPA11
    MOD. BAIXO
    BTAG11
    Fiagro
    R$ 100,32
    R$ 94,03R$ 120,00
    15,57%
    5,54%15,37%
    22%
    -8,41% 29,68%
    0,44
    0,97
     
    R$ 165.571.081,49
     
     
    113,9
    Fii BTAG11
    MOD. BAIXO
    GRWA11
    Fiagro
    R$ 7,46
    R$ 7,19R$ 8,34
    14,32%
    14,26%16,06%
    8,62%
    0,82% 0,94%
    0,9
    0,72
     
    R$ 28.513.064,99
     
    25,85%
    65,4
    Fii GRWA11
    MOD. ALTO
    DCRA11
    Fiagro
    R$ 6,84
    R$ 6,18R$ 7,86
    16,52%
    15,83%17,54%
    13,28%
    5,44% 1,5%
    0,94
    0,69
    R$ 61.835,16
    R$ 66.440.714,00
     
    49,58%
    61,9
    Fii DCRA11
    MOD. BAIXO
    FTCA11
    Fiagro
    R$ 7,15
    R$ 7,14R$ 9,77
    20,43%
    15,66%17,49%
    1,79%
    -14,96% -7,67%
    0,82
    0,68
     
    R$ 46.875.610,96
     
    30,84%
    61,9
    Fii FTCA11
    MOD. BAIXO
    EGAF11
    Fiagro
    R$ 86,35
    R$ 81,70R$ 100,95
    17,81%
    17,57%18,48%
    9,53%
    -1,2% -2,87%
    0,95
    0,87
    R$ 597.949,39
    R$ 310.281.023,00
     
    36,95%
    58,8
    Fii EGAF11
    MOD. BAIXO
    AGRX11
    Fiagro
    R$ 8,09
    R$ 7,85R$ 9,31
    18,02%
    12,76%17,78%
    20,13%
    -3,35% -0,35%
    0,98
    0,78
     
    R$ 186.750.776,48
     
    39,58%
    58,7
    Fii AGRX11
    BAIXO
    RZAG11
    Fiagro
    R$ 8,24
    R$ 8,22R$ 9,53
    18,1%
    15,94%17,68%
    9,88%
    -1,02% -4,35%
    0,95
    0,83
     
    R$ 679.953.841,02
     
    32,37%
    57,6
    Fii RZAG11
    MOD. BAIXO
    VGIA11
    Fiagro
    R$ 8,32
    R$ 7,50R$ 10,33
    19,83%
    17,03%18,75%
    9,94%
    -13,96% -5,91%
    0,92
    0,86
     
    R$ 1.027.601.007,07
     
    40,5%
    57,5
    Fii VGIA11
    BAIXO
    RURA11
    Fiagro
    R$ 8,07
    R$ 8,04R$ 9,30
    16,7%
    13,63%16,36%
    16,44%
    -0,62% -3,63%
    0,97
    0,78
     
    R$ 1.650.484.962,11
     
    21,23%
    52,8
    Fii RURA11
    19,64%
    14,55%18,94%
    13,02%
    -4,28%3,24%
    0,82
    0,8
    R$ 65.978,46
    R$ 428.412.501,37
    0
    33,93%
    73,8
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 38 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Somente Investidor Qualificado

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