SMAL11 - Ishares Smal

O SMAL11 é o iShares BM&FBOVESPA Small Cap Fundo de Índice, um ETF gerido pela BlackRock que busca replicar o desempenho do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Ele serve para oferecer aos investidores uma forma prática e diversificada de investir em empresas brasileiras de menor capitalização de mercado, conhecidas como small caps, que possuem alto potencial de valorização e crescimento. A importância do SMAL11 no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma carteira ampla de companhias emergentes por meio de uma única transação na bolsa, garantindo liquidez, transparência, baixos custos de gestão e excelente alternativa para otimização da relação entre risco e retorno no longo prazo.

/ Etf / SMAL11 - Ishares Smal

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Cotação
R$ 91,32
Mín: R$ 91,49 / Máx: R$ 139,80
Média: R$ 114,16
Val. Mês
-21,51%
 
Val. Ano
-17,02%
 
T. Val.
-8%
 
P/PM
0,85
 
 
Investidos R$ 1.000,00 em 9,09 cotas no Etf SMAL11 há 1 ano, hoje você teria R$ 829,73 (-17,03% ), sendo deste valor, R$ -170,27 (-17,03% ) referente à valorização do Etf
Informações
Cnpj:
10.406.600/0001-08
Liq. Diária :
R$ 1.955.661.966,77
Volume 30d: 15.449.158Volume 1a: 4.712.781
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de SMAL11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de SMAL11 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 3,39% | 3,84% | 4,53% | 5,89% | 6,07% | 6,73% | 9,47% | 10,92%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,36%
  • Calculando status valorização atual SMAL11
    • Valorização Último Quadrimestre: -17,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4%
    • SMAL11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 91,32
    • Valor Médio: R$ 106,90
    • SMAL11 está a uma distancia de 14,58% gerando uma força de distancia de 0,15
  • Força atual: 0,15
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de SMAL11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,15
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,15
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,36%
    • Valorização Quadrimestral: 0,15 * 6,36% = 0,93%
  • Simulando valorização de SMAL11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -17,65%
    • Valorização quadrimestre: 0,93%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,36%
    • Cotação Atual: R$ 91,32
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-10,59%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,37%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,22% -> -6,36%
      • Resultado: -6,36%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-2,54%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,56%)
      • Resultado: -1,99%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,4%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,74%)
      • Resultado: 0,34%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -8%, SMAL11 valerá R$ 84,02 após um ano
  • O valor de SMAL11 para o próximo ano ficou em R$ 84,02 o que da uma valorização de -8%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    CotaçãoR$ 91,32R$ 114,34R$ 102,68R$ 100,83R$ 100,49R$ 105,63
    P/PM 0,851,061,0110,970,88

    O ETF SMAL11 busca refletir a performance do Índice Small Cap (SMLL) da B3. Sua composição abrange ações de empresas de menor capitalização de mercado negociadas na B3. A seleção dos ativos segue a metodologia do índice de referência, incluindo ações de companhias elegíveis que apresentam alto índice de negociabilidade e presença em pregão, representando a parcela de menor valor de mercado da bolsa. São excluídos do fundo ativos conhecidos como penny stocks (ações cotadas a centavos), empresas em recuperação judicial ou extrajudicial, falimentares e BDRs. O rebalanceamento da carteira ocorre quadrimestralmente, nos meses de janeiro, maio e setembro, acompanhando as reavaliações periódicas do índice SMLL.

    T. Papéis :
    374.516.100
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    CSMG3 - Copasa
    CSMG3
    6,54%
    Ação CSMG3
    TOTS3 - TOTVS
    TOTS3
    5,98%
    Ação TOTS3
    ALOS3 - ALLOS
    ALOS3
    4,11%
    Ação ALOS3
    ASAI3 - Assaí
    ASAI3
    3,69%
    Ação ASAI3
    GOAU4 - Metalúrgica Gerdau
    GOAU4
    3,4%
    Ação GOAU4
    FLRY3 - Fleury
    FLRY3
    3,32%
    Ação FLRY3
    LREN3 - Lojas Renner
    LREN3
    3,23%
    Ação LREN3
    4,32%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 104 registros
    V. Mercado :
    R$ 34.200.810.252,00

    SMAL11 - Risco Muito Baixo

    Ishares Smal (SMAL11) umo Etf e , com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 81 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    81
    pontos de 100
    3 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 1.955.661.966,77 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    34
    SMAL11 está com tendência de desvalorização de -8%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +9,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 106,90, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    SMAL11 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 56 / 100


    38
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +17pts
    89
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +32pts
    37
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 15 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    11
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +4pts
    63
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    52.866.263
    Empr. Tot. :
    28.002.010
    Doador % Mês :
    4,69%
    Tomador: 4,69%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    31/08/2026
    MOD. BAIXA
    54
    374.516.100
    140.720 (0,04%)19.213.463 (5,13%)
    R$ 14.660.209,60
    0,1%
    0,1%
    6,05%
    6,05%
    7%
    7%
    28/08/2026
    MOD. BAIXA
    205
    374.516.100
    1.161.421 (0,31%)19.133.883 (5,11%)
    R$ 122.309.245,51
    0,1%
    0,1%
    6,23%
    6,23%
    7%
    7%
    27/08/2026
    MOD. BAIXA
    1.396
    374.516.100
    1.094.884 (0,29%) 
    R$ 115.203.694,48
    0,1%
    0,1%
    6,31%
    6,31%
    7%
    7%
    26/08/2026
    MOD. BAIXA
    7.037
    374.516.100
    2.999.690 (0,8%)19.843.129 (5,3%)
    R$ 312.567.698,00
    0,1%
    0,1%
    6,35%
    6,35%
    7%
    7%
    25/08/2026
    MOD. BAIXA
    435
    374.516.100
    332.823 (0,09%)19.302.377 (5,15%)
    R$ 34.204.219,71
    0,1%
    0,1%
    6,42%
    6,42%
    7%
    7%
    9.127
    1.872.580.500
    5.729.53877.492.852
    R$ 598.945.067,30
    0,1%
    0,1%
    6,27%
    6,27%
    7%
    7%
    Exibindo registros de 40 a 45 de um total de 69 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 43,65
    R$ 36,79R$ 76,71
    R$ 49,13
    R$ 68,23R$ 68,23
    29,68%
    27,53%24,94%
    -23,73%
    -3,95% 8,68%
    0,64
    R$ 4.142.270,79
    73
    Etf COIN11
    MODERADO
    HIGH11
     
    R$ 62,83
    R$ 64,02R$ 116,37
    R$ 89,26
    R$ 89,26R$ 89,26
     
      
     
    -31,27% -13,86%
    0,7
    R$ 15.940.491,27
    59
    Etf HIGH11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 91,32
    R$ 91,49R$ 139,80
    R$ 114,16
    R$ 106,90R$ 104,78
     
      
    -17,02%
    -21,51% -8%
    0,85
    R$ 1.955.661.966,77
    56
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 60,34
    R$ 55,12R$ 104,99
    R$ 80,51
    R$ 79,44R$ 75,72
     
      
    -35,32%
    -7,68% -3,52%
    0,76
    R$ 267.110,39
    51
    Etf NUCL11
    MODERADO
    SMAC11
     
    R$ 47,60
    R$ 48,30R$ 72,65
    R$ 59,39
    R$ 59,39R$ 59,39
     
      
     
    -21,19% -11,54%
    0,8
    R$ 12.195.017,94
    49
    Etf SMAC11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 91,03
    R$ 84,64R$ 122,75
    R$ 103,56
    R$ 103,61R$ 103,61
    13,97%
    12,04%13,97%
    -2,56%
    -0,17% 3,73%
    0,88
    R$ 845.956,67
    49
    Etf AURO11
    MODERADO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 36,21
    R$ 23,26R$ 55,00
    R$ 35,62
    R$ 42,51R$ 42,51
     
      
    -27,66%
    -10,22% 8,78%
    0,85
    R$ 5.640.206,33
    49
    Etf ETHE11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,67
    R$ 18,41R$ 34,15
    R$ 24,19
    R$ 29,71R$ 26,23
     
      
    -22,68%
    -3,02% 8,8%
    0,86
    R$ 2.994.785,97
    48
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 95,19
    R$ 68,26R$ 127,93
    R$ 90,28
    R$ 105,42R$ 105,42
     
      
    -23,22%
    -3,42% 5,8%
    0,9
    R$ 9.301.915,67
    47
    Etf BITH11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 123,33
    R$ 123,00R$ 209,95
    R$ 165,74
    R$ 165,74R$ 165,74
     
      
     
    -18,13% -11,08%
    0,74
    R$ 128.166,57
    47
    Etf TECX11
    4,37%
    3,96%3,89%
    -15,22%
    -12,06%-1,22%
    0,8
    R$ 200.711.788,84
    53
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