CMDB11 - BTG Commodit

O CMDB11 é um ETF gerido pelo BTG Pactual que permite aos investidores diversificarem sua carteira com exposição direta ao mercado global de commodities. Ao replicar um índice de referência internacional, o CMDB11 oferece acesso simplificado a ativos dos setores de agronegócio, energia e metais, sem a necessidade de operar diretamente no mercado futuro. Ele serve como uma excelente ferramenta para proteção contra a inflação e desvalorização cambial, além de descorrelacionar os investimentos em relação ao mercado acionário tradicional. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso às commodities globais com liquidez, transparência e eficiência operacional na B3.

/ Etf / CMDB11 - BTG Commodit

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Cotação
R$ 17,55
Mín: R$ 15,36 / Máx: R$ 18,21
Média: R$ 16,87
Val. Mês
7,08%
 
T. Val.
4,87%
 
P/PM
1,04
 
 
Informações
Cnpj:
43.391.410/0001-13
Liq. Diária :
R$ 630.397,64
Volume 30d: 37.811Volume 1a: 41.340
Medo Ganância
37% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMDB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,99% | 5,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,98%
  • Calculando status valorização atual CMDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,96%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CMDB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,55
    • Valor Médio: R$ 16,87
    • CMDB11 está a uma distancia de -4,02% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CMDB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 4,98% = -0,2%
  • Simulando valorização de CMDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,96%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,98%
    • Cotação Atual: R$ 17,55
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 3,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
      • Resultado: 0,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,87%, CMDB11 valerá R$ 18,41 após um ano
  • O valor de CMDB11 para o próximo ano ficou em R$ 18,41 o que da uma valorização de 4,87%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 17,55R$ 16,87
    P/PM 1,041

    O ETF CMDB11 busca replicar o desempenho do índice Bloomberg Commodity Index (BCOM Target Weight Float Adjusted Futures Index). Sua composição é formada por contratos futuros de commodities diversificados em setores como Energia (petróleo, gás natural), Metais Industriais (alumínio, cobre), Metais Preciosos (ouro, prata) e Agronegócio (soja, milho, açúcar, café). Os critérios de seleção baseiam-se na liquidez dos contratos futuros e na relevância econômica global de cada commodity, com limites de concentração por ativo (máximo de 15%) e por setor (máximo de 33%). São excluídos do fundo ativos que não sejam contratos futuros de commodities elegíveis pelo índice subjacente ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e negociação. O rebalanceamento do índice e da carteira ocorre anualmente no mês de janeiro, acompanhado pela rolagem mensal dos contratos futuros para manutenção da exposição contínua.

    T. Papéis :
    1.054.618
    V. Mercado :
    R$ 18.508.545,90

    CMDB11 - Risco Moderado Alto

    BTG Commodit (CMDB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 630.397,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    CMDB11 mostra tendência de valorização de 4,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    CMDB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    415
    Empr. Tot. :
    5.284
    Doador % Mês :
    1,5%
    Tomador: 1,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    23/07/2026
    M. BAIXA
    1
    1.054.618
    136 (0,01%)205 (0,02%)
    R$ 2.246,72
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    22/07/2026
    M. BAIXA
    2
    1.054.618
    1069
    R$ 161,60
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    21/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     69
     
     
     
     
     
     
     
    20/07/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     69
     
     
     
     
     
     
     
    3
    4.218.472
    146412
    R$ 2.408,32
    0,75%
    0,75%
    0,75%
    0,75%
    0,75%
    0,75%
    Exibindo registros de 35 a 39 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MODERADO
    COIN11
    Fundos de Ações
    R$ 44,03
    R$ 36,79R$ 88,87
    R$ 54,13
    R$ 69,85R$ 69,85
    33,68%
    27,02%23,39%
    -33,62%
    9,97% 14,73%
    0,63
    R$ 3.103.615,97
    80
    Etf COIN11
    MOD. BAIXO
    BITH11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 93,99
    R$ 68,26R$ 151,85
    R$ 95,87
    R$ 106,31R$ 106,31
     
      
    -32,86%
    17,36% 11%
    0,88
    R$ 11.280.067,82
    50
    Etf BITH11
    MODERADO
    QBTC11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 25,25
    R$ 18,41R$ 40,23
    R$ 25,69
    R$ 29,48R$ 26,26
     
      
    -31,95%
    17,94% 12,29%
    0,86
    R$ 4.485.656,37
    49
    Etf QBTC11
    MOD. BAIXO
    ETHE11
    Bdr de Etf de Criptoat...
    R$ 39,44
    R$ 23,26R$ 72,72
    R$ 39,08
    R$ 42,96R$ 42,96
     
      
    -42,95%
    24,97% 16,43%
    0,92
    R$ 10.603.664,52
    47
    Etf ETHE11
    MOD. ALTO
    AURO11
     
    R$ 95,50
    R$ 90,34R$ 122,75
    R$ 105,38
    R$ 105,38R$ 105,38
    13,82%
    10,04%13,82%
     
    -2,72% 4,32%
    0,91
    R$ 496.645,83
    46
    Etf AURO11
    M. BAIXO
    BOVA11
     
    R$ 182,47
    R$ 137,81R$ 195,16
    R$ 167,94
    R$ 148,04R$ 126,15
     
      
    27,78%
    10,59% 2,88%
    1,23
    R$ 803.254.079,96
    42
    Etf BOVA11
    M. BAIXO
    SMAL11
     
    R$ 109,69
    R$ 99,00R$ 129,43
    R$ 112,76
    R$ 105,61R$ 104,95
     
      
    -2,67%
    9,76% 0,95%
    1,04
    R$ 252.332.908,23
    42
    Etf SMAL11
    MOD. ALTO
    NUCL11
    Energia Nuclear
    R$ 67,62
    R$ 64,16R$ 107,85
    R$ 84,49
    R$ 80,36R$ 76,29
     
      
    -23,66%
    -9,17% -3,05%
    0,84
    R$ 527.680,74
    42
    Etf NUCL11
    M. BAIXO
    DIVO11
    Etf de Ações
    R$ 132,16
    R$ 103,62R$ 141,84
    R$ 123,19
    R$ 110,06R$ 103,93
     
      
    23,9%
    9,67% 2,13%
    1,2
    R$ 28.331.384,69
    42
    Etf DIVO11
    M. BAIXO
    BOVV11
    Fundos de Índices
    R$ 191,41
    R$ 144,53R$ 204,48
    R$ 176,24
    R$ 155,35R$ 148,29
     
      
    27,76%
    10,4% 2,69%
    1,23
    R$ 116.701.257,34
    42
    Etf BOVV11
    4,75%
    3,71%3,72%
    -8,83%
    9,88%6,44%
    0,97
    R$ 123.111.696,15
    48
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