CMDB11 - BTG Commodit

O CMDB11 é um ETF gerido pelo BTG Pactual que permite aos investidores diversificarem sua carteira com exposição direta ao mercado global de commodities. Ao replicar um índice de referência internacional, o CMDB11 oferece acesso simplificado a ativos dos setores de agronegócio, energia e metais, sem a necessidade de operar diretamente no mercado futuro. Ele serve como uma excelente ferramenta para proteção contra a inflação e desvalorização cambial, além de descorrelacionar os investimentos em relação ao mercado acionário tradicional. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso às commodities globais com liquidez, transparência e eficiência operacional na B3.

/ Etf / CMDB11 - BTG Commodit

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Cotação
R$ 17,55
Mín: R$ 15,36 / Máx: R$ 18,21
Média: R$ 16,87
Val. Mês
7,08%
 
T. Val.
4,87%
 
P/PM
1,04
 
 
Informações
Cnpj:
43.391.410/0001-13
Liq. Diária :
R$ 630.397,64
Volume 30d: 37.811Volume 1a: 41.340
Medo Ganância
37% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMDB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,99% | 5,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,98%
  • Calculando status valorização atual CMDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,96%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CMDB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,55
    • Valor Médio: R$ 16,87
    • CMDB11 está a uma distancia de -4,02% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CMDB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 4,98% = -0,2%
  • Simulando valorização de CMDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,96%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,98%
    • Cotação Atual: R$ 17,55
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 3,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
      • Resultado: 0,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,87%, CMDB11 valerá R$ 18,41 após um ano
  • O valor de CMDB11 para o próximo ano ficou em R$ 18,41 o que da uma valorização de 4,87%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 17,55R$ 16,87
    P/PM 1,041

    O ETF CMDB11 busca replicar o desempenho do índice Bloomberg Commodity Index (BCOM Target Weight Float Adjusted Futures Index). Sua composição é formada por contratos futuros de commodities diversificados em setores como Energia (petróleo, gás natural), Metais Industriais (alumínio, cobre), Metais Preciosos (ouro, prata) e Agronegócio (soja, milho, açúcar, café). Os critérios de seleção baseiam-se na liquidez dos contratos futuros e na relevância econômica global de cada commodity, com limites de concentração por ativo (máximo de 15%) e por setor (máximo de 33%). São excluídos do fundo ativos que não sejam contratos futuros de commodities elegíveis pelo índice subjacente ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e negociação. O rebalanceamento do índice e da carteira ocorre anualmente no mês de janeiro, acompanhado pela rolagem mensal dos contratos futuros para manutenção da exposição contínua.

    T. Papéis :
    1.054.618
    V. Mercado :
    R$ 18.508.545,90

    CMDB11 - Risco Moderado Alto

    BTG Commodit (CMDB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 630.397,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    CMDB11 mostra tendência de valorização de 4,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    CMDB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    415
    Empr. Tot. :
    5.284
    Doador % Mês :
    1,5%
    Tomador: 1,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    M. BAIXA
    1
    1.054.618
    165.284 (0,5%)
    R$ 284,64
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    16/09/2026
    M. BAIXA
    2
    1.054.618
    95.284 (0,5%)
    R$ 162,36
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    3
    5.273.090
    2526.720
    R$ 447,00
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    ARGE11
     
    R$ 12,83
    R$ 11,15R$ 14,42
    R$ 12,66
    R$ 12,66R$ 12,66
     
      
     
    3,72% -1,42%
    1,01
    R$ 106.512,66
    21
    Etf ARGE11
    ALTO
    GXUS11
     
    R$ 112,30
    R$ 99,37R$ 116,25
    R$ 108,69
    R$ 108,69R$ 108,69
     
      
     
    -1,66% 0,12%
    1,03
    R$ 243.579,14
    21
    Etf GXUS11
    ALTO
    QQQQ11
     
    R$ 132,31
    R$ 92,61R$ 145,60
    R$ 121,75
    R$ 121,75R$ 121,75
     
      
     
    0,11% -2,57%
    1,09
    R$ 67.757,89
    20
    Etf QQQQ11
    ALTO
    SILK11
     
    R$ 61,63
    R$ 57,19R$ 68,50
    R$ 61,93
    R$ 61,93R$ 61,93
     
      
     
    -2,82% -2,73%
    1
    R$ 36.550,86
    20
    Etf SILK11
    ALTO
    BULZ11
     
    R$ 74,55
    R$ 74,55R$ 110,00
    R$ 92,71
    R$ 92,71R$ 92,71
     
      
     
    0% - -2%
    0,8
    R$ 133.146,30
    43
    Etf BULZ11
    MOD. ALTO
    TIRB11
     
    R$ 13,54
    R$ 13,29R$ 15,76
    R$ 14,33
    R$ 14,33R$ 14,33
     
      
     
    0% - 0,59%
    0,94
     
    32
    Etf TIRB11
    MOD. ALTO
    USAL11
     
    R$ 16,36
    R$ 14,27R$ 16,38
    R$ 15,29
    R$ 15,29R$ 15,29
     
      
     
    0% - 0% -
    1,07
     
    20
    Etf USAL11
    0%
    0%0%
    0%
    -0,09%-1,14%
    0,99
    R$ 83.935,26
    25
    Exibindo registros de 110 a 117 de um total de 117 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Etf desatualizado

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