CMDB11 - BTG Commodit

O CMDB11 é um ETF gerido pelo BTG Pactual que permite aos investidores diversificarem sua carteira com exposição direta ao mercado global de commodities. Ao replicar um índice de referência internacional, o CMDB11 oferece acesso simplificado a ativos dos setores de agronegócio, energia e metais, sem a necessidade de operar diretamente no mercado futuro. Ele serve como uma excelente ferramenta para proteção contra a inflação e desvalorização cambial, além de descorrelacionar os investimentos em relação ao mercado acionário tradicional. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso às commodities globais com liquidez, transparência e eficiência operacional na B3.

/ Etf / CMDB11 - BTG Commodit

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Cotação
R$ 17,55
Mín: R$ 15,36 / Máx: R$ 18,21
Média: R$ 16,87
Val. Mês
7,08%
 
T. Val.
4,87%
 
P/PM
1,04
 
 
Informações
Cnpj:
43.391.410/0001-13
Liq. Diária :
R$ 630.397,64
Volume 30d: 37.811Volume 1a: 41.340
Medo Ganância
37% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMDB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,99% | 5,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,98%
  • Calculando status valorização atual CMDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,96%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CMDB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,55
    • Valor Médio: R$ 16,87
    • CMDB11 está a uma distancia de -4,02% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CMDB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 4,98% = -0,2%
  • Simulando valorização de CMDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,96%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,98%
    • Cotação Atual: R$ 17,55
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 3,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
      • Resultado: 0,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,87%, CMDB11 valerá R$ 18,41 após um ano
  • O valor de CMDB11 para o próximo ano ficou em R$ 18,41 o que da uma valorização de 4,87%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 17,55R$ 16,87
    P/PM 1,041

    O ETF CMDB11 busca replicar o desempenho do índice Bloomberg Commodity Index (BCOM Target Weight Float Adjusted Futures Index). Sua composição é formada por contratos futuros de commodities diversificados em setores como Energia (petróleo, gás natural), Metais Industriais (alumínio, cobre), Metais Preciosos (ouro, prata) e Agronegócio (soja, milho, açúcar, café). Os critérios de seleção baseiam-se na liquidez dos contratos futuros e na relevância econômica global de cada commodity, com limites de concentração por ativo (máximo de 15%) e por setor (máximo de 33%). São excluídos do fundo ativos que não sejam contratos futuros de commodities elegíveis pelo índice subjacente ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e negociação. O rebalanceamento do índice e da carteira ocorre anualmente no mês de janeiro, acompanhado pela rolagem mensal dos contratos futuros para manutenção da exposição contínua.

    T. Papéis :
    1.054.618
    V. Mercado :
    R$ 18.508.545,90

    CMDB11 - Risco Moderado Alto

    BTG Commodit (CMDB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 630.397,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    CMDB11 mostra tendência de valorização de 4,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    CMDB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    415
    Empr. Tot. :
    5.284
    Doador % Mês :
    1,5%
    Tomador: 1,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    M. BAIXA
    1
    1.054.618
    165.284 (0,5%)
    R$ 284,64
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    16/09/2026
    M. BAIXA
    2
    1.054.618
    95.284 (0,5%)
    R$ 162,36
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    3
    5.273.090
    2526.720
    R$ 447,00
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    CASA11
     
    R$ 82,83
    R$ 83,18R$ 92,62
    R$ 87,42
    R$ 87,42R$ 87,42
    11,86%
    6,27%11,86%
     
    -6,08% 0,58%
    0,95
    R$ 181.773,12
    35
    Etf CASA11
    MOD. BAIXO
    IMAB11
     
    R$ 117,88
    R$ 105,55R$ 117,89
    R$ 111,56
    R$ 111,56R$ 111,56
     
      
     
    2,45% 2,5%
    1,06
    R$ 14.656.740,04
    34
    Etf IMAB11
    MOD. ALTO
    SPYI11
     
    R$ 107,54
    R$ 99,24R$ 113,50
    R$ 106,71
    R$ 106,71R$ 106,71
    12,15%
    7,93%12,03%
     
    -1,65% 2,71%
    1,01
    R$ 2.991.445,84
    34
    Etf SPYI11
    MOD. BAIXO
    UTLL11
     
    R$ 124,17
    R$ 111,02R$ 143,07
    R$ 125,22
    R$ 125,22R$ 125,22
    1,06%
    0,18%1,06%
     
    10,57% 14,09%
    0,99
    R$ 12.106.872,56
    33
    Etf UTLL11
    MOD. BAIXO
    NASD11
    Tecnologia
    R$ 21,25
    R$ 16,78R$ 21,92
    R$ 19,46
    R$ 19,31R$ 19,31
     
      
    16,31%
    -0,05% -0,71%
    1,1
    R$ 15.545.216,45
    33
    Etf NASD11
    MOD. ALTO
    HIGH11
     
    R$ 82,75
    R$ 71,98R$ 108,07
    R$ 88,33
    R$ 88,33R$ 88,33
     
      
     
    13,23% 2,16%
    0,94
    R$ 4.802.403,08
    33
    Etf HIGH11
    MOD. BAIXO
    WRLD11
    Etf Internacional
    R$ 147,60
    R$ 127,35R$ 153,37
    R$ 139,26
    R$ 132,07R$ 122,64
     
      
    12,52%
    -1,86% -1,12%
    1,12
    R$ 9.520.204,59
    33
    Etf WRLD11
    MODERADO
    BBOV11
     
    R$ 97,53
    R$ 87,30R$ 104,25
    R$ 94,34
    R$ 94,34R$ 94,34
     
      
     
    10,34% 5,12%
    1,03
    R$ 10.248.646,56
    31
    Etf BBOV11
    MODERADO
    GOLX11
     
    R$ 52,15
    R$ 46,87R$ 61,45
    R$ 52,80
    R$ 52,80R$ 52,80
     
      
     
    -2,47% 1,42%
    0,99
    R$ 7.917.990,51
    31
    Etf GOLX11
    MODERADO
    FIND11
    Fundos de Índices
    R$ 190,58
    R$ 148,74R$ 202,72
    R$ 175,46
    R$ 154,96R$ 146,39
     
      
    22,83%
    16,97% 3,51%
    1,23
    R$ 4.184.303,53
    31
    Etf FIND11
    2,51%
    1,44%2,5%
    5,17%
    4,15%3,03%
    1,04
    R$ 8.215.559,63
    33
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 117 registros
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