CMDB11 - BTG Commodit

O CMDB11 é um ETF gerido pelo BTG Pactual que permite aos investidores diversificarem sua carteira com exposição direta ao mercado global de commodities. Ao replicar um índice de referência internacional, o CMDB11 oferece acesso simplificado a ativos dos setores de agronegócio, energia e metais, sem a necessidade de operar diretamente no mercado futuro. Ele serve como uma excelente ferramenta para proteção contra a inflação e desvalorização cambial, além de descorrelacionar os investimentos em relação ao mercado acionário tradicional. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso às commodities globais com liquidez, transparência e eficiência operacional na B3.

/ Etf / CMDB11 - BTG Commodit

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Cotação
R$ 17,55
Mín: R$ 15,36 / Máx: R$ 18,21
Média: R$ 16,87
Val. Mês
7,08%
 
T. Val.
4,87%
 
P/PM
1,04
 
 
Informações
Cnpj:
43.391.410/0001-13
Liq. Diária :
R$ 630.397,64
Volume 30d: 37.811Volume 1a: 41.340
Medo Ganância
37% Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de CMDB11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de CMDB11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 3,99% | 5,96%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,98%
  • Calculando status valorização atual CMDB11
    • Valorização Último Quadrimestre: 5,96%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • CMDB11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,55
    • Valor Médio: R$ 16,87
    • CMDB11 está a uma distancia de -4,02% gerando uma força de distancia de -0,04
  • Força atual: -0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de CMDB11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,98%
    • Valorização Quadrimestral: -0,04 * 4,98% = -0,2%
  • Simulando valorização de CMDB11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 5,96%
    • Valorização quadrimestre: -0,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,98%
    • Cotação Atual: R$ 17,55
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,58%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,08%)
      • Resultado: 3,5%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,4%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,12%)
      • Resultado: 1,28%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,26%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,16%)
      • Resultado: 0,1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,87%, CMDB11 valerá R$ 18,41 após um ano
  • O valor de CMDB11 para o próximo ano ficou em R$ 18,41 o que da uma valorização de 4,87%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 17,55R$ 16,87
    P/PM 1,041

    O ETF CMDB11 busca replicar o desempenho do índice Bloomberg Commodity Index (BCOM Target Weight Float Adjusted Futures Index). Sua composição é formada por contratos futuros de commodities diversificados em setores como Energia (petróleo, gás natural), Metais Industriais (alumínio, cobre), Metais Preciosos (ouro, prata) e Agronegócio (soja, milho, açúcar, café). Os critérios de seleção baseiam-se na liquidez dos contratos futuros e na relevância econômica global de cada commodity, com limites de concentração por ativo (máximo de 15%) e por setor (máximo de 33%). São excluídos do fundo ativos que não sejam contratos futuros de commodities elegíveis pelo índice subjacente ou que não atendam aos requisitos mínimos de liquidez e negociação. O rebalanceamento do índice e da carteira ocorre anualmente no mês de janeiro, acompanhado pela rolagem mensal dos contratos futuros para manutenção da exposição contínua.

    T. Papéis :
    1.054.618
    V. Mercado :
    R$ 18.508.545,90

    CMDB11 - Risco Moderado Alto

    BTG Commodit (CMDB11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 43 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    43
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    2
    A Liquidez Diária de R$ 630.397,64 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,67 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    60
    CMDB11 mostra tendência de valorização de 4,87%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,87, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    CMDB11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Score de Compra: 27 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    58
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 30 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    42
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +8pts

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    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    415
    Empr. Tot. :
    5.284
    Doador % Mês :
    1,5%
    Tomador: 1,5%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    M. BAIXA
    1
    1.054.618
    165.284 (0,5%)
    R$ 284,64
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    16/09/2026
    M. BAIXA
    2
    1.054.618
    95.284 (0,5%)
    R$ 162,36
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    1,5%
    15/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    10/09/2026
    M. BAIXA
     
    1.054.618
     5.384 (0,51%)
     
     
     
     
     
     
     
    3
    5.273.090
    2526.720
    R$ 447,00
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    0,6%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 39 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    AUVP11
     
    R$ 130,58
    R$ 115,33R$ 136,57
    R$ 124,54
    R$ 124,54R$ 124,54
     
      
     
    12,46% 6,36%
    1,05
    R$ 1.703.374,96
    27
    Etf AUVP11
    MOD. ALTO
    HTEK11
     
    R$ 73,47
    R$ 50,50R$ 75,48
    R$ 59,68
    R$ 59,68R$ 59,68
     
      
     
    -2,66% 6,5%
    1,23
    R$ 121.247,16
    27
    Etf HTEK11
    MOD. ALTO
    EWBZ11
     
    R$ 130,22
    R$ 118,32R$ 146,54
    R$ 131,37
    R$ 131,37R$ 131,37
     
      
     
    8,98% 1,3%
    0,99
    R$ 1.445.510,53
    27
    Etf EWBZ11
    MOD. ALTO
    XBOV11
     
    R$ 180,50
    R$ 162,71R$ 193,48
    R$ 175,29
    R$ 175,29R$ 175,29
     
      
     
    9,96% 4,8%
    1,03
    R$ 18.450,11
    27
    Etf XBOV11
    MOD. ALTO
    GLDI11
     
    R$ 57,57
    R$ 51,67R$ 68,05
    R$ 58,21
    R$ 58,21R$ 58,21
     
      
     
    -2,44% 1,45%
    0,99
    R$ 764.901,18
    27
    Etf GLDI11
    MOD. ALTO
    BDOM11
     
    R$ 138,14
    R$ 123,62R$ 151,69
    R$ 136,17
    R$ 136,17R$ 136,17
     
      
     
    10,63% 4,72%
    1,01
    R$ 35.368,57
    27
    Etf BDOM11
    MOD. ALTO
    BOVS11
     
    R$ 142,76
    R$ 128,90R$ 153,59
    R$ 138,71
    R$ 138,71R$ 138,71
     
      
     
    10,27% 4,86%
    1,03
    R$ 48.269,24
    27
    Etf BOVS11
    MOD. ALTO
    BDEF11
     
    R$ 168,91
    R$ 149,72R$ 188,12
    R$ 166,34
    R$ 166,34R$ 166,34
     
      
     
    11,1% 4,52%
    1,02
    R$ 1.432.990,23
    27
    Etf BDEF11
    MOD. ALTO
    ELAS11
     
    R$ 185,40
    R$ 158,31R$ 190,50
    R$ 176,80
    R$ 176,80R$ 176,80
     
      
     
    10,75% 4,69%
    1,05
    R$ 12.925,31
    27
    Etf ELAS11
    MOD. ALTO
    BRXC11
     
    R$ 139,27
    R$ 124,61R$ 151,77
    R$ 136,31
    R$ 136,31R$ 136,31
     
      
     
    8,34% 4,21%
    1,02
    R$ 155.224,49
    26
    Etf BRXC11
    0%
    0%0%
    0%
    7,74%4,34%
    1,04
    R$ 573.826,18
    27
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