BOVX11 - Trend Ibovx

O BOVX11 (Trend Ibovx) é um ETF (Exchange Traded Fund) que replica o desempenho do Ibovespa, o principal indicador de ações da B3. Ele serve como uma solução prática e de baixo custo para investidores que desejam aplicar de forma diversificada nas maiores e mais líquidas companhias do Brasil por meio de uma única cota. Sua relevância no mercado financeiro está em democratizar o acesso à renda variável, proporcionando diversificação instantânea, transparência e eficiência operacional para estratégias de investimento em ações nacionais.

/ Etf / BOVX11 - Trend Ibovx

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Cotação
R$ 17,29
Mín: R$ 17,02 / Máx: R$ 21,50
Média: R$ 18,63
Val. Mês
-17,59%
 
T. Val.
-5,59%
 
P/PM
0,93
 
 
Informações
Cnpj:
40.155.573/0001-09
Liq. Diária :
R$ 32.671.259,70
Volume 30d: 1.523.934Volume 1a: 947.984
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVX11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVX11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 1,38% | 3,33% | 7,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 4,08%
  • Calculando status valorização atual BOVX11
    • Valorização Último Quadrimestre: -7,53%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVX11 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 17,29
    • Valor Médio: R$ 18,63
    • BOVX11 está a uma distancia de 7,2% gerando uma força de distancia de 0,07
  • Força atual: 0,07
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVX11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,07
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,07
    • Potencial de variação Quadrimestral: 4,08%
    • Valorização Quadrimestral: 0,07 * 4,08% = 0,29%
  • Simulando valorização de BOVX11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -7,53%
    • Valorização quadrimestre: 0,29%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 4,08%
    • Cotação Atual: R$ 17,29
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-4,52%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,12%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -4,4% -> -4,08%
      • Resultado: -4,08%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-1,63%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,18%)
      • Resultado: -1,46%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,29%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,23%)
      • Resultado: -0,06%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -5,59%, BOVX11 valerá R$ 16,32 após um ano
  • O valor de BOVX11 para o próximo ano ficou em R$ 16,32 o que da uma valorização de -5,59%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 17,29R$ 18,63
    P/PM 0,931

    O BOVX11 (Trend Ibovx) busca replicar o desempenho do Ibovespa, sendo composto pelas ações e units mais negociadas da B3. Sua carteira contempla ampla diversificação setorial, com destaque para os setores financeiro, de materiais básicos (mineração e siderurgia), petróleo, gás e biocombustíveis, utilidade pública e consumo. Os critérios de seleção exigem que os ativos estejam entre os mais líquidos do mercado (representando 85% do Índice de Negociabilidade acumulado), tenham presença em pelo menos 95% dos pregões do período de análise e não sejam considerados penny stocks. São expressamente excluídas empresas em recuperação judicial ou falência, papéis em regime de suspensão de negociação prolongada e BDRs. A carteira teórica passa por rebalanceamento quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro.

    T. Papéis :
    44.821.544
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    10,22%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,43%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,91%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,18%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,42%
    Ação SBSP3
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,65%
    Ação ITSA4
    AZZA3 - Arezzo
    AZZA3
    3,49%
    Ação AZZA3
    6,04%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 774.964.495,76

    BOVX11 - Risco Moderado Baixo

    Trend Ibovx (BOVX11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado Baixo, obtendo 70 pontos na análise de risco.
    O ativo apresenta fundamentos positivos, embora alguns indicadores específicos devam continuar sendo acompanhados ao longo do tempo.
    70
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Boa liquidez diária, facilitando a negociação do ativo.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Tendência negativa de valorização observada no período analisado.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 32.671.259,70 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +33,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    39
    BOVX11 está com tendência de desvalorização de -5,59%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +11,14 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,63, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    15
    BOVX11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +2,14 pts

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    Score de Compra: 40 / 100


    18
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +8pts
    67
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +24pts
    41
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Score de Venda: 23 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    33
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +12pts
    59
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    9.798.719
    Empr. Tot. :
    7.443.261
    Doador % Mês :
    1,53%
    Tomador: 1,53%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    05/11/2026
    MOD. ALTA
    78
    44.821.544
    410.359 (0,92%)7.443.261 (16,61%)
    R$ 7.054.071,21
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    0,04%
    04/11/2026
    MOD. ALTA
    301
    44.821.544
    1.442.056 (3,22%)7.464.012 (16,65%)
    R$ 24.471.690,32
    0,03%
    0,03%
    0,04%
    0,04%
    2,5%
    2,5%
    30/10/2026
    MOD. ALTA
    77
    44.821.544
    535.465 (1,19%) 
    R$ 9.327.800,30
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    29/10/2026
    MOD. ALTA
    39
    44.821.544
    135.462 (0,3%)6.586.965 (14,7%)
    R$ 2.384.131,20
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    28/10/2026
    ALTA
    402
    44.821.544
    927.557 (2,07%)6.842.051 (15,27%)
    R$ 16.807.332,84
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    2,5%
    2,5%
    897
    224.107.720
    3.450.89928.336.289
    R$ 60.045.025,87
    0,07%
    0,07%
    0,08%
    0,08%
    1,06%
    1,06%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 71 registros
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    BEST11
     
    R$ 106,00
    R$ 101,35R$ 133,61
    R$ 117,58
    R$ 117,25R$ 117,25
    4,76%
    4,3%4,76%
    0,61%
    -19,17% -4,83%
    0,9
    R$ 1.401.574,39
    27
    Etf BEST11
    ALTO
    PKIN11
     
    R$ 111,27
    R$ 101,66R$ 126,85
    R$ 117,54
    R$ 117,54R$ 117,54
     
      
     
    3,28% -1,03%
    0,95
    R$ 124.291,68
    27
    Etf PKIN11
    MOD. ALTO
    ALUG11
     
    R$ 45,31
    R$ 38,19R$ 45,95
    R$ 41,53
    R$ 41,53R$ 41,53
     
      
     
    18,64% 5,08%
    1,09
    R$ 470.365,74
    27
    Etf ALUG11
    MOD. ALTO
    RICO11
     
    R$ 32,19
    R$ 27,79R$ 33,17
    R$ 30,42
    R$ 30,42R$ 30,42
     
      
     
    6,13% 3,32%
    1,06
    R$ 60.223,68
    26
    Etf RICO11
    MOD. ALTO
    SVAL11
     
    R$ 157,66
    R$ 132,83R$ 162,41
    R$ 145,78
    R$ 145,78R$ 145,78
     
      
     
    11,01% 2,86%
    1,08
    R$ 701.126,68
    26
    Etf SVAL11
    ALTO
    SPUB11
     
    R$ 61,64
    R$ 59,34R$ 75,34
    R$ 65,65
    R$ 65,65R$ 65,65
     
      
     
    -15,62% -6,39%
    0,94
    R$ 28.854,14
    26
    Etf SPUB11
    MOD. ALTO
    FIXX11
     
    R$ 100,99
    R$ 89,05R$ 100,99
    R$ 93,91
    R$ 93,91R$ 93,91
     
      
     
    9,9% 4,37%
    1,08
    R$ 165.365,06
    26
    Etf FIXX11
    ALTO
    BMMT11
     
    R$ 152,81
    R$ 148,80R$ 179,21
    R$ 161,19
    R$ 161,19R$ 161,19
     
      
     
    -12,4% -4,47%
    0,95
    R$ 463.725,26
    26
    Etf BMMT11
    MOD. ALTO
    PEVC11
     
    R$ 167,32
    R$ 137,44R$ 183,20
    R$ 155,68
    R$ 155,68R$ 155,68
     
      
     
    18,05% 4,2%
    1,07
    R$ 70.896,06
    26
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    BBOI11
     
    R$ 12,79
    R$ 10,27R$ 13,09
    R$ 11,52
    R$ 11,52R$ 11,52
     
      
     
    1,43% 4,24%
    1,11
    R$ 130.261,25
    26
    Etf BBOI11
    0,48%
    0,43%0,48%
    0,06%
    2,13%0,74%
    1,02
    R$ 361.668,39
    26
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