BOVX11 - Trend Ibovx

O BOVX11 (Trend Ibovx) é um ETF negociado na B3 que replica a performance do Índice Ibovespa B3 Ex-Estatais (IBOVX), oferecendo aos investidores exposição às principais empresas do mercado de ações brasileiro, com exclusão de companhias sob controle governamental. Ele serve para viabilizar uma alocação ampla, transparente e de baixo custo no setor privado nacional, reduzindo o risco político e de interferência estatal na carteira. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma estratégia diversificada e de alta liquidez voltada exclusivamente ao dinamismo corporativo privado do Brasil.

/ Etf / BOVX11 - Trend Ibovx

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Cotação
R$ 19,30
Mín: R$ 17,09 / Máx: R$ 20,38
Média: R$ 18,43
Val. Mês
9,72%
 
T. Val.
6,13%
 
P/PM
1,05
 
 
Informações
Cnpj:
40.155.573/0001-09
Liq. Diária :
R$ 8.003.493,34
Volume 30d: 430.817Volume 1a: 776.363
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVX11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVX11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,71% | 7,65%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,68%
  • Calculando status valorização atual BOVX11
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVX11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,30
    • Valor Médio: R$ 18,43
    • BOVX11 está a uma distancia de -4,7% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVX11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,68%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 6,68% = -0,31%
  • Simulando valorização de BOVX11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,65%
    • Valorização quadrimestre: -0,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,68%
    • Cotação Atual: R$ 19,30
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,59%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
      • Resultado: 4,47%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,79%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
      • Resultado: 1,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
      • Resultado: 0,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,13%, BOVX11 valerá R$ 20,48 após um ano
  • O valor de BOVX11 para o próximo ano ficou em R$ 20,48 o que da uma valorização de 6,13%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 19,30R$ 18,43
    P/PM 1,051

    O BOVX11 replica o Índice Ibovespa B3 Ex-Estatais (IBOVX). Sua composição baseia-se nas mesmas ações que integram a carteira teórica do Ibovespa, abrangendo diversos setores da economia brasileira (como financeiro, consumo, materiais básicos e saúde), aplicando o critério de exclusão obrigatória de todas as empresas sob controle acionário estatal (governos federal, estadual ou municipal). A ponderação segue a representatividade das empresas privadas elegíveis, e o rebalanceamento é quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro, em conformidade com as revisões da B3.

    T. Papéis :
    44.821.544
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,87%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,11%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,54%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,44%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,16%
    Ação SBSP3
    BBDC4 - Banco Bradesco
    BBDC4
    4,01%
    Ação BBDC4
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,67%
    Ação ITSA4
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 865.055.799,20

    BOVX11 - Risco Moderado

    Trend Ibovx (BOVX11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    56
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    39
    A Liquidez Diária de R$ 8.003.493,34 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +13 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    62
    BOVX11 mostra tendência de valorização de 6,13%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    BOVX11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 26 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    6.096.715
    Empr. Tot. :
    6.201.473
    Doador % Mês :
    2,25%
    Tomador: 2,25%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. ALTA
    34
    44.821.544
    61.665 (0,14%)6.201.473 (13,84%)
    R$ 1.174.718,25
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    59
    44.821.544
    137.002 (0,31%)6.212.057 (13,86%)
    R$ 2.611.258,12
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    412
    44.821.544
    1.945.841 (4,34%)6.306.545 (14,07%)
    R$ 37.301.771,97
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    5
    44.821.544
    3.7396.284.701 (14,02%)
    R$ 71.153,17
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    14
    44.821.544
    15.631 (0,03%) 
    R$ 300.584,13
    2,46%
    2,46%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    524
    224.107.720
    2.163.87825.004.776
    R$ 41.459.485,64
    2,48%
    2,48%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    PKIN11
     
    R$ 115,57
    R$ 113,40R$ 126,85
    R$ 119,33
    R$ 119,33R$ 119,33
     
      
     
    -1,63% -1,5%
    0,97
    R$ 79.999,40
    24
    Etf PKIN11
    MOD. ALTO
    CHIP11
     
    R$ 38,22
    R$ 21,78R$ 42,52
    R$ 30,30
    R$ 30,30R$ 30,30
     
      
     
    7,75% -6,11%
    1,26
    R$ 3.964.226,93
    23
    Etf CHIP11
    ALTO
    SPVT11
     
    R$ 67,73
    R$ 60,00R$ 76,48
    R$ 68,73
    R$ 68,73R$ 68,73
     
      
     
    4,52% 1,23%
    0,99
    R$ 38.177,72
    23
    Etf SPVT11
    ALTO
    PEVC11
     
    R$ 155,55
    R$ 139,44R$ 183,20
    R$ 156,89
    R$ 156,89R$ 156,89
     
      
     
    -9,34% -1,74%
    0,99
    R$ 23.105,09
    22
    Etf PEVC11
    MOD. ALTO
    BEST11
     
    R$ 118,54
    R$ 104,06R$ 132,93
    R$ 116,87
    R$ 116,87R$ 116,87
    3,53%
    3,57%3,53%
     
    12,3% 3,55%
    1,01
    R$ 670.006,82
    22
    Etf BEST11
    ALTO
    ALUG11
     
    R$ 40,89
    R$ 38,79R$ 44,18
    R$ 41,68
    R$ 41,68R$ 41,68
     
      
     
    -5,59% -3,36%
    0,98
    R$ 285.581,38
    22
    Etf ALUG11
    ALTO
    SVAL11
     
    R$ 149,80
    R$ 132,83R$ 160,96
    R$ 145,30
    R$ 145,30R$ 145,30
     
      
     
    -3,96% -1,18%
    1,03
    R$ 373.892,38
    21
    Etf SVAL11
    ALTO
    FIXX11
     
    R$ 93,62
    R$ 89,05R$ 96,72
    R$ 93,64
    R$ 93,64R$ 93,64
     
      
     
    -0,86% -0,27%
    1
    R$ 137.022,21
    21
    Etf FIXX11
    ALTO
    REVE11
     
    R$ 75,81
    R$ 63,16R$ 80,14
    R$ 71,82
    R$ 71,82R$ 71,82
     
      
     
    -2,58% -0,65%
    1,06
    R$ 12.993,54
    21
    Etf REVE11
    ALTO
    QQQQ11
     
    R$ 141,62
    R$ 92,61R$ 145,60
    R$ 121,75
    R$ 121,75R$ 121,75
     
      
     
    8,17% 0,36%
    1,16
    R$ 65.692,90
    21
    Etf QQQQ11
    0,35%
    0,36%0,35%
    0%
    0,88%-0,97%
    1,05
    R$ 565.069,84
    22
    Exibindo registros de 100 a 110 de um total de 117 registros
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