BOVX11 - Trend Ibovx

O BOVX11 (Trend Ibovx) é um ETF negociado na B3 que replica a performance do Índice Ibovespa B3 Ex-Estatais (IBOVX), oferecendo aos investidores exposição às principais empresas do mercado de ações brasileiro, com exclusão de companhias sob controle governamental. Ele serve para viabilizar uma alocação ampla, transparente e de baixo custo no setor privado nacional, reduzindo o risco político e de interferência estatal na carteira. Sua importância no mercado financeiro reside em democratizar o acesso a uma estratégia diversificada e de alta liquidez voltada exclusivamente ao dinamismo corporativo privado do Brasil.

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Cotação
R$ 19,30
Mín: R$ 17,09 / Máx: R$ 20,38
Média: R$ 18,43
Val. Mês
9,72%
 
T. Val.
6,13%
 
P/PM
1,05
 
 
Informações
Cnpj:
40.155.573/0001-09
Liq. Diária :
R$ 8.003.493,34
Volume 30d: 430.817Volume 1a: 776.363
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de BOVX11:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de BOVX11 em 5 anos e dele removemos as 0 maiores e 0 menores, as variações restantes foram:
      • 5,71% | 7,65%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 6,68%
  • Calculando status valorização atual BOVX11
    • Valorização Último Quadrimestre: 7,65%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • BOVX11 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 19,30
    • Valor Médio: R$ 18,43
    • BOVX11 está a uma distancia de -4,7% gerando uma força de distancia de -0,05
  • Força atual: -0,05
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de BOVX11 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: -0,05
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,05
    • Potencial de variação Quadrimestral: 6,68%
    • Valorização Quadrimestral: -0,05 * 6,68% = -0,31%
  • Simulando valorização de BOVX11 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 7,65%
    • Valorização quadrimestre: -0,31%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 6,68%
    • Cotação Atual: R$ 19,30
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (4,59%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-0,13%)
      • Resultado: 4,47%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,79%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-0,19%)
      • Resultado: 1,6%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,32%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,25%)
      • Resultado: 0,07%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,13%, BOVX11 valerá R$ 20,48 após um ano
  • O valor de BOVX11 para o próximo ano ficou em R$ 20,48 o que da uma valorização de 6,13%
    • Indicadores
    		Atual2026
    CotaçãoR$ 19,30R$ 18,43
    P/PM 1,051

    O BOVX11 replica o Índice Ibovespa B3 Ex-Estatais (IBOVX). Sua composição baseia-se nas mesmas ações que integram a carteira teórica do Ibovespa, abrangendo diversos setores da economia brasileira (como financeiro, consumo, materiais básicos e saúde), aplicando o critério de exclusão obrigatória de todas as empresas sob controle acionário estatal (governos federal, estadual ou municipal). A ponderação segue a representatividade das empresas privadas elegíveis, e o rebalanceamento é quadrimestral, ocorrendo nos meses de janeiro, maio e setembro, em conformidade com as revisões da B3.

    T. Papéis :
    44.821.544
     
    Ativo em carteira
    % da carteira
    Ações
    ITUB4 - Banco Itaú Unibanco
    ITUB4
    9,87%
    Ação ITUB4
    PETR4 - Petrobras
    PETR4
    9,11%
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    PETR3
    5,54%
    Ação PETR3
    AXIA3 - Axia Energia
    AXIA3
    5,44%
    Ação AXIA3
    SBSP3 - Sabesp
    SBSP3
    4,16%
    Ação SBSP3
    BBDC4 - Banco Bradesco
    BBDC4
    4,01%
    Ação BBDC4
    ITSA4 - Itaúsa
    ITSA4
    3,67%
    Ação ITSA4
    5,97%
    Exibindo registros de 0 a 7 de um total de 74 registros
    V. Mercado :
    R$ 865.055.799,20

    BOVX11 - Risco Moderado

    Trend Ibovx (BOVX11) umo Etf e , com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    56
    pontos de 100
    1 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    2 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    • Histórico limitado de negociação ou disponibilidade reduzida de dados históricos.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    39
    A Liquidez Diária de R$ 8.003.493,34 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +13 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    62
    BOVX11 mostra tendência de valorização de 6,13%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +17,71 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 18,43, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    12
    BOVX11 apresenta histórico limitado de 1 anos de cotações, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
    +1,71 pts

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    Alertas de Venda

    Score de Compra: 31 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    60
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 26 / 100


    6
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +3pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    40
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    6.096.715
    Empr. Tot. :
    6.201.473
    Doador % Mês :
    2,25%
    Tomador: 2,25%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    MOD. ALTA
    34
    44.821.544
    61.665 (0,14%)6.201.473 (13,84%)
    R$ 1.174.718,25
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    17/09/2026
    MOD. ALTA
    59
    44.821.544
    137.002 (0,31%)6.212.057 (13,86%)
    R$ 2.611.258,12
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    16/09/2026
    MOD. ALTA
    412
    44.821.544
    1.945.841 (4,34%)6.306.545 (14,07%)
    R$ 37.301.771,97
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    15/09/2026
    MOD. ALTA
    5
    44.821.544
    3.7396.284.701 (14,02%)
    R$ 71.153,17
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    14/09/2026
    MOD. ALTA
    14
    44.821.544
    15.631 (0,03%) 
    R$ 300.584,13
    2,46%
    2,46%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    524
    224.107.720
    2.163.87825.004.776
    R$ 41.459.485,64
    2,48%
    2,48%
    2,49%
    2,49%
    2,5%
    2,5%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 42 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    MOD. ALTO
    UTEC11
     
    R$ 30,55
    R$ 20,81R$ 30,41
    R$ 26,33
    R$ 26,33R$ 26,33
     
      
     
    5,71% 1,02%
    1,16
    R$ 2.171.621,00
    25
    Etf UTEC11
    MOD. ALTO
    ACWI11
    Etf Internacional
    R$ 17,39
    R$ 14,80R$ 17,87
    R$ 16,26
    R$ 15,43R$ 15,43
     
      
    14,25%
    -0,34% -0,29%
    1,13
    R$ 2.701.262,21
    25
    Etf ACWI11
    MOD. ALTO
    DOLX11
     
    R$ 47,40
    R$ 44,94R$ 48,55
    R$ 47,09
    R$ 47,09R$ 47,09
     
      
     
    -0,57% -0,06%
    1,01
    R$ 803.296,28
    25
    Etf DOLX11
    MOD. ALTO
    DOLB11
     
    R$ 96,45
    R$ 90,93R$ 98,43
    R$ 95,43
    R$ 95,43R$ 95,43
     
      
     
    -0,63% 0,13%
    1,01
    R$ 696.145,35
    25
    Etf DOLB11
    MOD. ALTO
    DOLA11
     
    R$ 10,16
    R$ 9,58R$ 10,43
    R$ 10,05
    R$ 10,05R$ 10,05
     
      
     
    -0,39% 0,2%
    1,01
    R$ 2.660.223,92
    25
    Etf DOLA11
    MOD. ALTO
    XFIX11
    Etf de Índices
    R$ 13,19
    R$ 12,62R$ 13,90
    R$ 13,32
    R$ 12,66R$ 12,66
     
      
    4,35%
    1,38% -1,16%
    1,04
    R$ 331.889,13
    25
    Etf XFIX11
    MOD. ALTO
    NSDV11
     
    R$ 157,10
    R$ 144,97R$ 169,18
    R$ 155,73
    R$ 155,73R$ 155,73
     
      
     
    5,86% 1,46%
    1,01
    R$ 1.742.064,68
    25
    Etf NSDV11
    MOD. ALTO
    GPUS11
    Fiagro
    R$ 120,09
    R$ 100,43R$ 122,83
    R$ 111,56
    R$ 109,69R$ 109,69
     
      
    13,63%
    0,59% 0,42%
    1,09
    R$ 2.034.290,63
    25
    Etf GPUS11
    MOD. ALTO
    VWRA11
     
    R$ 114,86
    R$ 96,88R$ 116,98
    R$ 107,82
    R$ 107,82R$ 107,82
     
      
     
    0,51% 0,9%
    1,07
    R$ 2.903.922,01
    25
    Etf VWRA11
    ALTO
    TECX11
     
    R$ 163,94
    R$ 148,85R$ 209,95
    R$ 170,59
    R$ 170,59R$ 170,59
     
      
     
    -3,61% -5,8%
    0,96
    R$ 164.989,23
    24
    Etf TECX11
    0%
    0%0%
    3,22%
    0,85%-0,32%
    1,05
    R$ 1.620.970,44
    25
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 117 registros
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