O PEVC11 é composto por ações de grandes empresas globais de Private Equity e Venture Capital listadas em bolsa, como Blackstone, KKR, Apollo Global Management e Carlyle Group, concentradas no setor financeiro e de gestão de ativos alternativos. Os critérios de seleção baseiam-se no índice Solactive Venture Capital & Private Equity Index, que seleciona companhias de mercados desenvolvidos com capitalização de mercado e liquidez mínimas adequadas, que tenham como atividade principal o investimento em participações privadas. São excluídas empresas que não atendam a esses critérios de liquidez, valor de mercado e relevância setorial de PE/VC. O rebalanceamento do ETF e de seu índice de referência ocorre de forma semestral.
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| Ações | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
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| 0,52 |
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| R$ 4.667.361,60 | 143,7 | ||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 0,55 |
| R$ 6.402.138,16 | 81 | |||||||||||||||||||
REGULAR |
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| 0,57 |
| R$ 115.054,02 | 64,2 | |||||||||||||||||||
BAIXO |
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| 0,67 |
| R$ 4.794.890,06 | 61,5 | |||||||||||||||||||
ALTO |
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| 1,06 |
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| R$ 191.667,29 | 61 | ||||||||||||||||||
REGULAR |
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| 0,94 |
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| R$ 1.074.033,03 | 60,3 | ||||||||||||||||||
REGULAR |
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| 1,02 |
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| R$ 3.279.403,47 | 55,3 | ||||||||||||||||||
REGULAR |
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| 1,07 |
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| R$ 2.332.212,32 | 53,9 | ||||||||||||||||||
ALTO |
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| 1 |
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| R$ 30.627,72 | 46,3 | ||||||||||||||||||
REGULAR |
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| 0,65 |
| R$ 11.589.041,88 | 42,4 | |||||||||||||||||||
0,81 |
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| R$ 3.447.642,96 | 67 | ||||||||||||||||||||||