S1RE34 - Sempra: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 107,95

Val. Mês

-3,79%

Val. Ano

1,14%

T. Val.

3,38%

P/PM

0,93

2,13%

Investidos R$ 1.000,00 em 9,07 cotas no Bdr S1RE34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,29 (0,03% ), sendo deste valor, R$ -20,60 (-2,06% ) referente à valorização do Bdr e R$ 20,89 (2,09% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 922,27

Volume 30d: 9Volume 1a: 22

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 17,95 (-83,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização S1RE34: 3,38%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S1RE34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S1RE34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 4,12% | 5,88% | 6,91% | 12,68% | 15,03%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,93%

Calculando status valorização atual S1RE34

Valorização Último Quadrimestre: -5,88%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
S1RE34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 107,95
Valor Médio: R$ 116,65
S1RE34 está a uma distancia de 7,46% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de S1RE34 em 1 ano: 2,13%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,05%
Dy Médio de S1RE34 em 5 anos: 1,33%
S1RE34 está a uma distancia de 3,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,02
S1RE34 está a uma distancia de 60,15% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,3
S1RE34 gerou força de distancia de DY de 0,32

Força atual: 0,39

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,39
Potencial de variação Quadrimestral: 8,93%
Valorização Quadrimestral: 0,39 * 8,93% = 3,52%

Simulando valorização de S1RE34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,88%
Valorização quadrimestre: 3,52%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,93%
Cotação Atual: R$ 107,95
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,41%)
- Resultado: -2,12%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,85%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,11%)
- Resultado: 1,26%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,81%)
- Resultado: 3,06%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,2%, S1RE34 valerá R$ 110,32 após um ano

O valor de S1RE34 para o próximo ano ficou em R$ 110,32 o que da uma valorização de 2,2%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	S1RE34	Setor	Segmento	S1RE34
Cotação	R$ 107,95	--	--	R$ 118,22	R$ 112,98	R$ 111,70	R$ 85,56
DPA	R$ 2,30	--	--	R$ 1,12	R$ 2,43	--	R$ 0,50
DY	2,13%	1,93%	2,05%	0,95%	2,15%	--	0,58%
P/PM	0,93	1,09	1,11	1,03	1,01	1,01	1

Dividendos S1RE34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Nos últimos 12 meses, S1RE34 entregou cerca de R$ 2,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,05%) quanto no Setor Utilidade Pública (1,93%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,33%.

S1RE34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,13%, com distribuição em torno de R$ 2,30 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 28,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 22,99 e R$ 19,16, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,13%

Setor: 1,93%Segmento: 2,05%

DY (3M):

2,1%

Setor: 1,93%Segmento: 2,14%

DY (5A):

1,33%

Setor: 2,78%Segmento: 3,1%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 2,30

DPA Proj.:

R$ 2,30

DY Proj.:

2,13%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S1RE34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,13%	R$ 57,48	R$ 38,32	R$ 28,74	R$ 22,99	R$ 19,16	R$ 16,42
DY (3M)	2,1%	R$ 56,67	R$ 37,78	R$ 28,34	R$ 22,67	R$ 18,89	R$ 16,19
DY (5A)	1,33%	R$ 35,89	R$ 23,93	R$ 17,95	R$ 14,36	R$ 11,96	R$ 10,26

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/06/2026	21/07/2026	Dividendo	R$ 0,566707000	R$ 0,56670700	0,48%
17/03/2026	22/04/2026	Dividendo	R$ 0,555950000	R$ 0,55595000	0,45%
09/12/2025	21/01/2026	Dividendo	R$ 0,586720000	R$ 0,58672000	0,48%
29/09/2025	21/10/2025	Dividendo	R$ 0,592785000	R$ 0,59278500	0,5%
24/06/2025	21/07/2025	Dividendo	R$ 0,607713000	R$ 0,60771300	0,58%
18/03/2025	23/04/2025	Dividendo	R$ 0,641375000	R$ 0,64137500	0,64%
04/12/2023	19/01/2024	Dividendo	R$ 0,497100000	R$ 0,49710000	0,57%
			R$ 4,048350000	R$ 4,04835000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de S1RE34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

S1RE34 - Risco Moderado Alto

Sempra (S1RE34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 922,27 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

S1RE34 mostra tendência de estabilidade de 3,38%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 116,65, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

S1RE34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

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Alertas de Compra e Venda para S1RE34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 29/100

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Score de Compra: 29 / 100

18	Valuation
	Peso: 38,46%, +7pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

56	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 39/100

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Score de Venda: 39 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

44	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

ALTO

S2ED34

Energia Elétrica

R$ 5,11
R$ 4,41	R$ 12,00

R$ 6,56
R$ 6,56	R$ 6,56


15,87%	-14,36%

0,78

R$ 113.006,11

ALTO

N1RG34

Energia Elétrica

R$ 53,86
R$ 53,86	R$ 93,99

R$ 77,16
R$ 71,09	R$ 66,69

1,22%
0,98%	1,22%

-37,74%
-13,59%	-8,11%

0,76

R$ 11.955,16

MOD. ALTO

S1RE34

Energia Elétrica

R$ 107,95
R$ 106,15	R$ 127,27

R$ 119,44
R$ 116,65	R$ 113,24

2,13%
1,33%	2,13%

1,14%
-3,79%	3,38%

0,93

R$ 922,27

MODERADO

NEXT34

Energia Elétrica

R$ 103,73
R$ 94,92	R$ 125,99

R$ 112,75
R$ 108,61	R$ 101,39

2,06%
1,86%	2,06%

11,35%
-6,54%	-3,38%

0,96

R$ 246.977,88

MODERADO

B1PP34

Energia Elétrica

R$ 57,39
R$ 44,55	R$ 62,55

R$ 51,87
R$ 48,17	R$ 45,38

4,43%
4%	4,43%

32,75%
2,08%	5,93%

1,19

R$ 29.077,00

MODERADO

E1QN34

Energia Elétrica

R$ 114,03
R$ 60,60	R$ 119,35

R$ 84,06
R$ 76,76	R$ 78,20

2,46%
3,36%	2,46%

83,43%
4,82%	4,15%

1,49

R$ 76.093,51

MODERADO

OXYP34

Energia Elétrica

R$ 50,54
R$ 35,48	R$ 58,69

R$ 44,38
R$ 44,44	R$ 47,46

1,19%
0,94%	1,19%

24,66%
-1,67%	0,82%

1,14

R$ 109.284,30

MODERADO

E1CO34

Energia Elétrica

R$ 45,24
R$ 23,25	R$ 48,90

R$ 34,11
R$ 29,59	R$ 30,45

3,4%
11,89%	3,4%

99,14%
-2,29%	-3,12%

1,53

R$ 76.524,85

MOD. ALTO

W1MB34

Energia Elétrica

R$ 372,23
R$ 306,24	R$ 404,00

R$ 355,41
R$ 337,38	R$ 311,27

1,98%
1,65%	1,98%

21,79%
-1,94%	-1,11%

1,1

R$ 5.545,72

MOD. ALTO

E1TN34

Energia Elétrica

R$ 155,13
R$ 123,48	R$ 170,00

R$ 141,71
R$ 138,56	R$ 98,85

0,75%
0,63%	0,75%

9,92%
-0,78%	-6,22%

1,12

R$ 169.594,57

1,96%
2,66%	1,96%

24,64%
-0,78%	-2,2%

1,1

R$ 83.898,14

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