E1QN34 - Equinor ASA

A Equinor ASA, anteriormente Statoil ASA, é uma empresa de energia sediada na Noruega envolvida nas atividades de exploração e produção de petróleo e gás. Os segmentos da empresa incluem Desenvolvimento e Produção Noruega (DPN), Desenvolvimento e Produção Internacional (DPI), Marketing, Midstream e Processamento (MMP) e Outros. O segmento DPN gerencia as atividades de upstream da Companhia na plataforma continental norueguesa (NCS) e explora e extrai petróleo bruto, gás natural e líquidos de gás natural. O segmento DPI gerencia as atividades de upstream da Companhia que não estão incluídas nas áreas de negócios DPN e Development and Production USA (DPUSA). O segmento MMP administra suas atividades de marketing e comercialização relacionadas a derivados de petróleo e gás natural, transporte, processamento e manufatura e desenvolvimento de petróleo e gás. Outro segmento inclui atividades em Soluções de Energia Nova (NES), Tecnologia, Projetos e Perfuração (TPD), Estratégia Global e Desenvolvimento de Negócios (GSB) e equipes corporativas e funções de suporte.

/ Bdr / Utilidade Pública / Energia Elétrica / E1QN34 - Equinor ASA

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 114,03
Mín: R$ 60,60 / Máx: R$ 119,35
Média: R$ 84,06
Val. Mês
4,82%
Setor: 0,06%
Segmento: 0,51%
Val. Ano
83,43%
Setor: 27,07%
Segmento: 32,65%
T. Val.
4,15%
 
P/PM
1,49
Setor: 1,09
Segmento: 1,11
DY
2,46%
Segmento: 2,05%
Setor: 1,93%
Investidos R$ 1.000,00 em 15,54 cotas no Bdr E1QN34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.816,27 (81,63% ), sendo deste valor, R$ 772,58 (77,26% ) referente à valorização do Bdr e R$ 43,69 (4,37% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Liq. Diária :
R$ 76.093,51
Volume 30d: 744Volume 1a: 3.181
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 47,89 (-58% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de E1QN34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de E1QN34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,07% | 4,22% | 7,06% | 7,81% | 8,97% | 9,95% | 12,27% | 14,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,57%
  • Calculando status valorização atual E1QN34
    • Valorização Último Quadrimestre: 15,38%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,99%
    • E1QN34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 114,03
    • Valor Médio: R$ 76,76
    • E1QN34 está a uma distancia de -48,55% gerando uma força de distancia de -0,49
  • Força atual: -0,49
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de E1QN34 em 1 ano: 2,46%
    • Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,05%
    • Dy Médio de E1QN34 em 5 anos: 3,36%
    • E1QN34 está a uma distancia de 19,77% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,1
    • E1QN34 está a uma distancia de -26,79% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,13
    • E1QN34 gerou força de distancia de DY de -0,04
  • Força atual: -0,52
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,52
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,57%
    • Valorização Quadrimestral: -0,52 * 8,57% = -4,46%
  • Simulando valorização de E1QN34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 15,38%
    • Valorização quadrimestre: -4,46%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,57%
    • Cotação Atual: R$ 114,03
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (9,23%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,78%)
      • Resultado: 7,44%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (2,98%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,68%)
      • Resultado: 0,3%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,57%)
      • Resultado: -3,51%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 4,23%, E1QN34 valerá R$ 118,86 após um ano
  • O valor de E1QN34 para o próximo ano ficou em R$ 118,86 o que da uma valorização de 4,23%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    E1QN34SetorSegmentoE1QN34
    CotaçãoR$ 114,03----R$ 91,98R$ 67,91R$ 71,26R$ 76,27R$ 89,36
    DPA R$ 2,81----R$ 2,11R$ 3,62--R$ 1,58--
    DY 2,46%1,93%2,05%2,29%5,33%--2,08%--
    P/PM 1,491,091,111,180,980,970,921,2
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 25%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    1 dys, 25%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 25%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 25%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 25%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    1 dys, 25%
    Dezembro
    0 dys, 0%

    E1QN34 pagou aproximadamente R$ 2,81 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 2,46% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,05%) quanto no Setor Utilidade Pública (1,93%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 3,36%.

    E1QN34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

    Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,46%, com distribuição em torno de R$ 2,81 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 35,06. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 28,05 e R$ 23,38, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    2,46%
    Setor: 1,93%Segmento: 2,05%
    DY (3M):
    2,53%
    Setor: 1,93%Segmento: 2,14%
    DY (5A):
    3,36%
    Setor: 2,78%Segmento: 3,1%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    DPA :
    R$ 2,81
    R$ 2,81
    2,46%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para E1QN34
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY 2,46%R$ 70,13R$ 46,75R$ 35,06R$ 28,05R$ 23,38R$ 20,04
    DY (3M) 2,53%R$ 72,12R$ 48,08R$ 36,06R$ 28,85R$ 24,04R$ 20,61
    DY (5A) 3,36%R$ 95,79R$ 63,86R$ 47,89R$ 38,31R$ 31,93R$ 27,37
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    12/08/2026
    02/09/2026
    Dividendo
    R$ 0,722306000
    R$ 0,72230600
    0,64%
    13/05/2026
    02/06/2026
    Dividendo
    R$ 0,701637000
    R$ 0,70163700
    0,75%
    11/02/2026
    05/03/2026
    Dividendo
    R$ 0,684568000
    R$ 0,68456800
    0,93%
    12/11/2025
    02/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,702171000
    R$ 0,70217100
    1,1%
    15/08/2025
    04/09/2025
    Dividendo
    R$ 0,719839000
    R$ 0,71983900
    1,09%
    14/05/2025
    03/06/2025
    Dividendo
    R$ 0,744578000
    R$ 0,74457800
    1,14%
    12/02/2025
    10/03/2025
    Dividendo
    R$ 1,454890000
    R$ 1,45489000
    2,12%
    10/11/2023
    04/12/2023
    Dividendo
    R$ 1,583900000
    R$ 1,58390000
    1,83%
    R$ 7,313889000
    R$ 7,31388900
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de E1QN34

    E1QN34 - Risco Moderado

    Equinor ASA (E1QN34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    55
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
    • Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
    1 Pontos de atenção:
    • Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    1
    A Liquidez Diária de R$ 76.093,51 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,33 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    58
    E1QN34 mostra tendência de estabilidade de 4,15%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +16,57 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 76,76, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    E1QN34 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Score de Compra: 26 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +0pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +17pts
    57
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +9pts
    0
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +0pts

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    Score de Venda: 59 / 100


    61
    		 Valuation
    Peso: 38,46%, +23pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 30,77%, +14pts
    43
    		 Tendência
    Peso: 15,38%, +7pts
    100
    		 Dividendos
    Peso: 15,38%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    M. ALTA
    Empr. Mês :
    1.854
    Empr. Tot. :
    917
    Doador % Mês :
    40%
    Tomador: 40%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/09/2026
    M. ALTA
     
     
     917
     
     
     
     
     
     
     
    17/09/2026
    M. ALTA
    3
     
    151917
    R$ 17.503,92
    40%
    40%
    40%
    40%
    40%
    40%
    16/09/2026
    M. ALTA
    2
     
    111917
    R$ 13.093,56
    40%
    40%
    40%
    40%
    40%
    40%
    15/09/2026
    MODERADA
     
     
     917
     
     
     
     
     
     
     
    11/09/2026
    MODERADA
     
     
     917
     
     
     
     
     
     
     
    5
    0
    2624.585
    R$ 30.597,48
    16%
    16%
    16%
    16%
    16%
    16%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 40 registros
    Registos por página:
     :
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    ALTO
    S2ED34
    Energia Elétrica
    R$ 5,11
    R$ 4,41R$ 12,00
    R$ 6,56
    R$ 6,56R$ 6,56
     
      
     
    15,87% -14,36%
    0,78
    R$ 114.959,73
    42
    Bdr S2ED34
    ALTO
    N1RG34
    Energia Elétrica
    R$ 53,86
    R$ 53,86R$ 93,99
    R$ 77,16
    R$ 71,09R$ 66,69
    1,22%
    0,98%1,22%
    -37,74%
    -13,59% -8,11%
    0,76
    R$ 11.955,16
    39
    Bdr N1RG34
    MOD. ALTO
    S1RE34
    Energia Elétrica
    R$ 107,95
    R$ 106,15R$ 127,27
    R$ 119,44
    R$ 116,65R$ 113,24
    2,13%
    1,33%2,13%
    1,14%
    -3,79% 3,38%
    0,93
    R$ 922,27
    29
    Bdr S1RE34
    MODERADO
    NEXT34
    Energia Elétrica
    R$ 103,73
    R$ 94,92R$ 125,99
    R$ 112,75
    R$ 108,61R$ 101,39
    2,06%
    1,86%2,06%
    11,35%
    -6,54% -3,38%
    0,96
    R$ 246.977,88
    28
    Bdr NEXT34
    B1PP34 - Bp P.L.C
    MODERADO
    B1PP34
    Energia Elétrica
    R$ 57,39
    R$ 44,55R$ 62,55
    R$ 51,87
    R$ 48,17R$ 45,38
    4,43%
    4%4,43%
    32,75%
    2,08% 5,93%
    1,19
    R$ 34.889,52
    27
    Bdr B1PP34
    MODERADO
    E1QN34
    Energia Elétrica
    R$ 114,03
    R$ 60,60R$ 119,35
    R$ 84,06
    R$ 76,76R$ 78,20
    2,46%
    3,36%2,46%
    83,43%
    4,82% 4,15%
    1,49
    R$ 76.093,51
    26
    Bdr E1QN34
    MODERADO
    OXYP34
    Energia Elétrica
    R$ 50,54
    R$ 35,48R$ 58,69
    R$ 44,42
    R$ 44,45R$ 47,46
    1,19%
    0,94%1,19%
    24,66%
    -4,78% 0,78%
    1,14
    R$ 109.284,30
    25
    Bdr OXYP34
    E1CO34 - Ecopetrol Sa
    MODERADO
    E1CO34
    Energia Elétrica
    R$ 45,24
    R$ 23,25R$ 48,90
    R$ 34,11
    R$ 29,59R$ 30,45
    3,4%
    11,89%3,4%
    99,14%
    -2,29% -3,12%
    1,53
    R$ 76.382,63
    24
    Bdr E1CO34
    MOD. ALTO
    W1MB34
    Energia Elétrica
    R$ 372,23
    R$ 306,24R$ 404,00
    R$ 355,49
    R$ 337,68R$ 311,38
    1,98%
    1,65%1,98%
    21,79%
    0,23% -1,11%
    1,1
    R$ 5.545,72
    21
    Bdr W1MB34
    E1TN34 - Eaton Corporation Public Limited Company
    MOD. ALTO
    E1TN34
    Energia Elétrica
    R$ 155,13
    R$ 123,48R$ 170,00
    R$ 141,77
    R$ 138,59R$ 98,90
    0,75%
    0,63%0,75%
    9,92%
    -0,78% -6,26%
    1,12
    R$ 172.296,29
    20
    Bdr E1TN34
    1,96%
    2,66%1,96%
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