A Ecopetrol S.A. é uma das principais empresas do setor de petróleo e gás da América Latina, destacando-se pela exploração e produção de recursos energéticos, além de sua atuação em refinarias e distribuição de combustíveis. Com uma robusta estrutura financeira, a empresa é reconhecida por sua eficiência operacional, inovação tecnológica e compromisso com a sustentabilidade. Seus diferenciais competitivos incluem a variedade de produtos oferecidos e uma dinâmica presença no mercado global, proporcionando segurança energética e desenvolvimento econômico. A relevância do setor de energia é inegável, e a Ecopetrol se posiciona estrategicamente para atender à crescente demanda por combustíveis, reforçando sua importância no cenário econômico brasileiro e internacional.
E1CO34 pagou aproximadamente R$ 1,54 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,66% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,23%) quanto no Setor Utilidade Pública (2,09%), estando abaixo do próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 12,23%.
E1CO34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,66%, com distribuição em torno de R$ 1,54 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 18,83. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,06 e R$ 12,55, respectivamente.
Ecopetrol Sa (E1CO34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco. Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
56
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.
Maior quantidade de informações históricas disponíveis para análise de desempenho.
2 Pontos de atenção:
Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.
Comportamento de preço desfavorável em relação ao histórico recente.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para E1CO34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 28,48, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tend. de Valorização
Peso na análise: 19,05%
38
E1CO34 está com tendência de desvalorização de -4,71%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
Histórico de dados
Peso na análise: 14,29%
100
E1CO34 possui histórico consolidado de 5,8 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -4,71%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -31,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,45
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 9,2 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:3,66%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -4,71%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 33,3 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,45
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 15,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:3,66%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco:
