S1RE34 - Sempra: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Utilidade Pública / Energia Elétrica / S1RE34 - Sempra

Cotação

R$ 107,95

Val. Mês

-3,79%

Val. Ano

1,14%

T. Val.

3,38%

P/PM

0,93

2,13%

Investidos R$ 1.000,00 em 9,07 cotas no Bdr S1RE34 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,29 (0,03% ), sendo deste valor, R$ -20,60 (-2,06% ) referente à valorização do Bdr e R$ 20,89 (2,09% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 922,27

Volume 30d: 9Volume 1a: 22

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 17,95 (-83,38% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização S1RE34: 3,38%

Clique para retrair

Detalhes do cálculo da tendência de valorização de S1RE34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de S1RE34 em 5 anos e dele removemos as 2 maiores e 3 menores, as variações restantes foram:
- 4,12% | 5,88% | 6,91% | 12,68% | 15,03%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,93%

Calculando status valorização atual S1RE34

Valorização Último Quadrimestre: -5,88%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
S1RE34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 107,95
Valor Médio: R$ 116,65
S1RE34 está a uma distancia de 7,46% gerando uma força de distancia de 0,07

Força atual: 0,07

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de S1RE34 em 1 ano: 2,13%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,05%
Dy Médio de S1RE34 em 5 anos: 1,33%
S1RE34 está a uma distancia de 3,7% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,02
S1RE34 está a uma distancia de 60,15% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,3
S1RE34 gerou força de distancia de DY de 0,32

Força atual: 0,39

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,39
Potencial de variação Quadrimestral: 8,93%
Valorização Quadrimestral: 0,39 * 8,93% = 3,52%

Simulando valorização de S1RE34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -5,88%
Valorização quadrimestre: 3,52%
Potencial de valorização quadrimestral: 8,93%
Cotação Atual: R$ 107,95
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-3,53%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (1,41%)
- Resultado: -2,12%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,85%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (2,11%)
- Resultado: 1,26%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,25%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (2,81%)
- Resultado: 3,06%
Aplicada a valorização anual simulada de 2,2%, S1RE34 valerá R$ 110,32 após um ano

O valor de S1RE34 para o próximo ano ficou em R$ 110,32 o que da uma valorização de 2,2%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023
	S1RE34	Setor	Segmento	S1RE34
Cotação	R$ 107,95	--	--	R$ 118,22	R$ 112,98	R$ 111,70	R$ 85,56
DPA	R$ 2,30	--	--	R$ 1,12	R$ 2,43	--	R$ 0,50
DY	2,13%	1,93%	2,05%	0,95%	2,15%	--	0,58%
P/PM	0,93	1,09	1,11	1,03	1,01	1,01	1

Dividendos S1RE34

Clique para retrair

Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 25%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 25%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 25%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 25%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
1 dys, 25%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
1 dys, 25%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
1 dys, 25%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 25%

Nos últimos 12 meses, S1RE34 entregou cerca de R$ 2,30 por cota, equivalente a um dividend yield de 2,13% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Energia Elétrica (2,05%) quanto no Setor Utilidade Pública (1,93%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,33%.

S1RE34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 2,13%, com distribuição em torno de R$ 2,30 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 28,74. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 22,99 e R$ 19,16, respectivamente.

Dividendos

DY :

2,13%

Setor: 1,93%Segmento: 2,05%

DY (3M):

2,1%

Setor: 1,93%Segmento: 2,14%

DY (5A):

1,33%

Setor: 2,78%Segmento: 3,1%

Frequência:

Trimestral
4x ao ano

DPA :

R$ 2,30

DPA Proj.:

R$ 2,30

DY Proj.:

2,13%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para S1RE34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	2,13%	R$ 57,48	R$ 38,32	R$ 28,74	R$ 22,99	R$ 19,16	R$ 16,42
DY (3M)	2,1%	R$ 56,67	R$ 37,78	R$ 28,34	R$ 22,67	R$ 18,89	R$ 16,19
DY (5A)	1,33%	R$ 35,89	R$ 23,93	R$ 17,95	R$ 14,36	R$ 11,96	R$ 10,26

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
23/06/2026	21/07/2026	Dividendo	R$ 0,566707000	R$ 0,56670700	0,48%
17/03/2026	22/04/2026	Dividendo	R$ 0,555950000	R$ 0,55595000	0,45%
09/12/2025	21/01/2026	Dividendo	R$ 0,586720000	R$ 0,58672000	0,48%
29/09/2025	21/10/2025	Dividendo	R$ 0,592785000	R$ 0,59278500	0,5%
24/06/2025	21/07/2025	Dividendo	R$ 0,607713000	R$ 0,60771300	0,58%
18/03/2025	23/04/2025	Dividendo	R$ 0,641375000	R$ 0,64137500	0,64%
04/12/2023	19/01/2024	Dividendo	R$ 0,497100000	R$ 0,49710000	0,57%
			R$ 4,048350000	R$ 4,04835000

Exibindo 7 registros

Lista completa dos dividendos de S1RE34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

Clique para retrair

Dt. última análise:

Observações:

S1RE34 - Risco Moderado Alto

Sempra (S1RE34) umo Bdr do Setor Utilidade Pública e segmento Energia Elétrica, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 49 pontos na análise de risco.
Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.

pontos de 100

1 Pontos positivos da análise:

Ausência de quedas acentuadas no preço do ativo durante o período avaliado.

1 Pontos de atenção:

Menor facilidade para entrada ou saída de posições no ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 922,27 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

S1RE34 mostra tendência de estabilidade de 3,38%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 116,65, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

S1RE34 possui histórico de 3 anos de cotações, ainda limitado para uma avaliação completa de sua consistência.

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para S1RE34

Clique para expandir

Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 29/100

Clique para expandir

Score de Compra: 29 / 100

18	Valuation
	Peso: 38,46%, +7pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

56	Tendência
	Peso: 15,38%, +9pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Scores

Score de Venda: 39/100

Clique para expandir

Score de Venda: 39 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

44	Tendência
	Peso: 15,38%, +7pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

Ouch!!! Para ter acesso a este recurso, acesse a página inicial do WebWallet, faça seu cadastro e experimente gratuitamente, por 1 mês, todas as funcionalidades Premium.

Configurar Scores

Youtube

Clique para expandir

Videos recentes de S1RE34:

BDRs Similares/Relevantes a S1RE34

Clique para retrair

Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

ALTO

GPRK34

Energia Elétrica

R$ 57,50
R$ 32,13	R$ 60,80

R$ 45,65
R$ 45,49	R$ 46,60

0,92%
4,4%	0,92%

80,07%
14,43%	-16,05%

1,26

R$ 22.546,26

MOD. ALTO

T1SO34

Energia Elétrica

R$ 55,14
R$ 67,19	R$ 67,19

R$ 67,19
R$ 63,70	R$ 59,73

1,9%
1,59%	1,9%

-10,88%
-17,94%

0,87

R$ 134.927,58

MOD. ALTO

DUKB34

Energia Elétrica

R$ 609,39
R$ 651,52	R$ 696,13

R$ 663,54
R$ 664,36	R$ 597,32

2,42%
1,81%	2,42%

-6,35%
-12,46%

0,92

R$ 25.594,38

MOD. ALTO

E1XC34

Energia Elétrica

R$ 54,70
R$ 58,25	R$ 64,81

R$ 61,26
R$ 59,74	R$ 53,01

2,66%
1,13%	2,66%

-6,09%
-15,59%

0,92

R$ 1.094,00

MOD. ALTO

E1DI34

Energia Elétrica

R$ 275,67
R$ 262,60	R$ 262,60

R$ 262,60
R$ 295,52	R$ 280,19

2,24%
0,66%	2,24%

8,63%
4,98%

0,93

R$ 827,01

MOD. ALTO

D1TE34

Energia Elétrica

R$ 168,00


R$ 181,11	R$ 170,00

1,81%
0,37%	1,81%

-10,77%
-10,78%

0,93

R$ 176,11

MOD. BAIXO

E1SE34

Energia Elétrica

R$ 188,48


R$ 178,92	R$ 194,32

2,92%
2,07%	2,92%

8,17%
8,17%

1,05

MODERADO

N1GG34

Energia Elétrica

R$ 65,73
R$ 62,28	R$ 67,29

R$ 64,41
R$ 62,96	R$ 58,08

4,06%
3,23%	4,06%

5,53%
-2,32%

1,04

R$ 2.432,01

MODERADO

A1EN34

Energia Elétrica

R$ 352,80
R$ 345,79	R$ 348,60

R$ 347,20
R$ 296,31	R$ 278,58

2,1%
0,8%	2,1%

1,78%
1,2%

1,19

MODERADO

W1EC34

Energia Elétrica

R$ 296,96
R$ 291,45	R$ 300,30

R$ 295,88
R$ 291,81	R$ 275,96

2,22%
1,07%	2,22%

1,89%
-1,11%

1,02

2,33%
1,71%	2,33%

7,2%
-3,14%	-1,61%

1,01

R$ 18.759,74

Exibindo registros de 10 a 20 de um total de 28 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

Comentários

Clique para retrair

Ouch!!! Ainda não há nenhuma mensagem aqui, faça seu login e seja o primeiro a adicionar uma mensagem!

Incluir nova mensagem: