AZOI34 - Autozone, Inc.

A AutoZone, Inc. é uma varejista e distribuidora de peças de reposição e acessórios automotivos nos Estados Unidos. A Companhia opera através do segmento de Auto Parts Locations. O segmento de Auto Parts Locations é um varejista e distribuidor de peças e acessórios automotivos. Em 10 de fevereiro de 2018, a Companhia operava em 6.088 locais nos Estados Unidos, Porto Rico, México e Brasil. As lojas da Companhia possuem linhas de produtos para automóveis, utilitários esportivos, vans e caminhões leves, incluindo peças duras automotivas novas e remanufaturadas, itens de manutenção, acessórios e produtos não automotivos. Os outros segmentos operacionais da Companhia incluem a ALLDATA, que produz, vende e mantém software de diagnóstico e reparo usado no setor de reparo automotivo, e E-commerce, que inclui vendas diretas aos clientes através do site www.autozone.com.

/ Bdr / Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas / AZOI34 - Autozone, Inc.

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Cotação
R$ 80,07
Mín: R$ 63,00 / Máx: R$ 96,60
Média: R$ 79,18
Val. Mês
19,9%
Setor: 13,86%
Segmento: 15,09%
Val. Ano
-11,47%
Setor: 6,77%
Segmento: 3,31%
T. Val.
7%
 
P/PM
0,91
Setor: 1,04
Segmento: 1,07
 
Investidos R$ 1.000,00 em 11,06 cotas no Bdr AZOI34 há 1 ano, hoje você teria R$ 885,24 (-11,48% ), sendo deste valor, R$ -114,76 (-11,48% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Liq. Diária :
R$ 7.916,15
Volume 30d: 110Volume 1a: 422
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZOI34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZOI34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 5,96% | 7,24% | 8,7% | 9,61% | 9,95% | 12,63% | 13,01% | 13,29%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,05%
  • Calculando status valorização atual AZOI34
    • Valorização Último Quadrimestre: 15,13%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,2%
    • AZOI34 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 80,07
    • Valor Médio: R$ 88,18
    • AZOI34 está a uma distancia de 9,2% gerando uma força de distancia de 0,09
  • Força atual: 0,09
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de AZOI34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,09
  • Força após reduzir 40% devido a AZOI34 já estar em alta: 0,06
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,06
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,05%
    • Valorização Quadrimestral: 0,06 * 10,05% = 0,55%
  • Simulando valorização de AZOI34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 15,13%
    • Valorização quadrimestre: 0,55%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,05%
    • Cotação Atual: R$ 80,07
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,54%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,39%)
      • Resultado: 4,93%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,44%)
      • Resultado: 1,43%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,14%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (0,5%)
      • Resultado: 0,64%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 7%, AZOI34 valerá R$ 85,67 após um ano
  • O valor de AZOI34 para o próximo ano ficou em R$ 85,67 o que da uma valorização de 7%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AZOI34SetorSegmentoAZOI34
    CotaçãoR$ 80,07----R$ 75,57R$ 94,43R$ 73,84R$ 57,31R$ 50,57
    P/PM 0,911,041,070,861,131,131,061,15

    AZOI34 - Risco Moderado

    Autozone, Inc. (AZOI34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado, obtendo 56 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    56
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 7.916,15 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    64
    AZOI34 mostra tendência de valorização de 7%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +18,29 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    100
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 88,18, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +23,81 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    AZOI34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 42 / 100


    23
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    62
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 23 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    38
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    101
    Empr. Tot. :
    122
    Doador % Mês :
    20%
    Tomador: 20%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    28/09/2026
    MOD. ALTA
    2
     
    44122
    R$ 3.017,96
    20%
    20%
    20%
    20%
    20%
    20%
    25/09/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    24/09/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    23/09/2026
    MOD. ALTA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    18/09/2026
    MOD. ALTA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    2
    0
    44610
    R$ 3.017,96
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 64 registros
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    TSLA34 - Tesla, Inc.
    MÍNIMO
    TSLA34
    Automóveis e Motos
    R$ 68,07
    R$ 47,33R$ 85,40
    R$ 64,27
    R$ 62,72R$ 42,48
     
      
    -9,7%
    12,12% 12,15%
    1,09
    R$ 85.459.382,25
    49
    Bdr TSLA34
    AZOI34 - Autozone, Inc.
    MODERADO
    AZOI34
    Automóveis e Motos
    R$ 80,07
    R$ 63,00R$ 96,60
    R$ 79,18
    R$ 88,18R$ 68,63
     
      
    -11,47%
    19,9% 7%
    0,91
    R$ 7.916,15
    42
    Bdr AZOI34
    HOND34 - Honda Motor Co., Ltd
    MODERADO
    HOND34
    Automóveis e Motos
    R$ 188,41
    R$ 117,60R$ 186,30
    R$ 150,82
    R$ 159,38R$ 163,36
    2,98%
    4,52%2,98%
    18,21%
    15,33% 11,82%
    1,18
    R$ 3.557,01
    28
    Bdr HOND34
    TMCO34 - Toyota Motor Corp.
    MODERADO
    TMCO34
    Automóveis e Motos
    R$ 66,22
    R$ 54,01R$ 80,89
    R$ 64,92
    R$ 65,24R$ 59,81
    2,42%
    1,93%2,42%
    -1,45%
    11,76% 6,73%
    1,01
    R$ 73.789,86
    27
    Bdr TMCO34
    MODERADO
    A1AP34
    Automóveis e Motos
    R$ 16,31
    R$ 12,37R$ 20,30
    R$ 16,44
    R$ 16,58R$ 30,81
    1,31%
    1,12%1,31%
    1,3%
    29,48% 2,46%
    0,98
    R$ 12.231,55
    27
    Bdr A1AP34
    MOD. ALTO
    ORLY34
    Automóveis e Motos
    R$ 1,60
    R$ 1,34R$ 1,78
    R$ 1,54
    R$ 1,61R$ 1,50
     
      
    -1,23%
    11,11% 3,35%
    1
    R$ 5.138,46
    26
    Bdr ORLY34
    FDMO34 - Ford Motor Company
    MODERADO
    FDMO34
    Automóveis e Motos
    R$ 66,99
    R$ 57,38R$ 88,89
    R$ 69,32
    R$ 64,93R$ 67,78
    3,04%
    1,85%3,04%
    -0,06%
    5,73% 5,3%
    1,03
    R$ 31.691,26
    26
    Bdr FDMO34
    GMCO34 - General Motors Company
    MOD. ALTO
    GMCO34
    Automóveis e Motos
    R$ 118,31
    R$ 90,37R$ 121,29
    R$ 103,43
    R$ 88,73R$ 66,99
    0,51%
    0,45%0,51%
    30,84%
    15,31% -6,62%
    1,33
    R$ 164.024,92
    19
    Bdr GMCO34
    ALTO
    K1MX34
    Automóveis e Motos
    R$ 147,45
      
     
    R$ 221,74R$ 216,33
     
      
    20,22%
    20,22%  
    0,66
    R$ 1.649,60
    62
    Bdr K1MX34
    MOD. ALTO
    P1AC34
    Automóveis e Motos
    R$ 300,24
      
     
    R$ 305,19R$ 290,02
    1,64%
    0,9%1,64%
    15,97%
    15,98%  
    0,98
    R$ 300,24
    18
    Bdr P1AC34
    1,19%
    1,08%1,19%
    6,26%
    15,69%4,22%
    1,02
    R$ 8.575.968,13
    32
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Bdr desatualizado

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