AZOI34 - Autozone, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 67,36

Val. Mês

-5,1%

Val. Ano

-32,43%

T. Val.

1,08%

P/PM

0,76

Investidos R$ 1.000,00 em 10,03 cotas no Bdr AZOI34 há 1 ano, hoje você teria R$ 675,63 (-32,44% ), sendo deste valor, R$ -324,37 (-32,44% ) referente à valorização do Bdr

Informações

Liq. Diária :

R$ 12.685,06

Volume 30d: 131Volume 1a: 393

0% Extremo Medo

Tendência de valorização AZOI34: 1,08%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZOI34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZOI34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,98% | 6,12% | 7,98% | 9,75% | 10,23% | 11,53% | 12,53% | 12,73%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,48%

Calculando status valorização atual AZOI34

Valorização Último Quadrimestre: -3,9%
Variação limite para considerar estagnado: 3%
AZOI34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 67,36
Valor Médio: R$ 88,44
AZOI34 está a uma distancia de 23,84% gerando uma força de distancia de 0,24

Força atual: 0,24

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de AZOI34 em 1 ano:
Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada

Força atual: 0,24

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,24
Potencial de variação Quadrimestral: 9,48%
Valorização Quadrimestral: 0,24 * 9,48% = 2,26%

Simulando valorização de AZOI34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -3,9%
Valorização quadrimestre: 2,26%
Potencial de valorização quadrimestral: 9,48%
Cotação Atual: R$ 67,36
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,34%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
- Resultado: -1,44%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,36%)
- Resultado: 0,78%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,81%)
- Resultado: 1,96%
Aplicada a valorização anual simulada de 1,31%, AZOI34 valerá R$ 68,24 após um ano

O valor de AZOI34 para o próximo ano ficou em R$ 68,24 o que da uma valorização de 1,31%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	AZOI34	Setor	Segmento	AZOI34
Cotação	R$ 67,36	--	--	R$ 76,94	R$ 94,43	R$ 73,84	R$ 57,31	R$ 50,57
P/PM	0,76	0,92	0,96	0,86	1,13	1,13	1,06	1,15

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

AZOI34 - Risco Moderado

Autozone, Inc. (AZOI34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 12.685,06 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

AZOI34 mostra tendência de estabilidade de 1,08%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 88,44, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

AZOI34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para AZOI34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 57/100

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Score de Compra: 57 / 100

60	Valuation
	Peso: 45,45%, +27pts

56	Qualidade
	Peso: 36,36%, +20pts

52	Tendência
	Peso: 18,18%, +9pts

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Score de Venda: 25/100

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Score de Venda: 25 / 100

0	Valuation
	Peso: 45,45%, +0pts

44	Qualidade
	Peso: 36,36%, +16pts

48	Tendência
	Peso: 18,18%, +9pts

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Informações de empréstimos do Bdr AZOI34

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Demanda Empr.:

MOD. ALTA

Empr. Mês :

158

Empr. Tot. :

122

Doador % Mês :

20%

Tomador: 20%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

MOD. BAIXA


	122

03/08/2026

MOD. BAIXA


	122

29/07/2026

MOD. ALTA


	122

28/07/2026

MOD. ALTA


	122

27/07/2026

MOD. ALTA


	122

0
0	610

R$ 0,00

Exibindo registros de 30 a 35 de um total de 40 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MODERADO

AZOI34

Automóveis e Motos

R$ 67,36
R$ 66,98	R$ 103,90

R$ 83,88
R$ 88,44	R$ 67,91

-32,43%
-5,1%	1,08%

0,76

R$ 12.685,06

M. BAIXO

TSLA34

Automóveis e Motos

R$ 58,35
R$ 47,33	R$ 85,40

R$ 65,92
R$ 61,54	R$ 41,41

-17,49%
3,26%	0,55%

0,95

R$ 105.316.327,61

MOD. ALTO

A1AP34

Automóveis e Motos

R$ 13,64
R$ 13,09	R$ 20,80

R$ 17,04
R$ 16,55	R$ 32,32

1,6%
1,03%	1,6%

-29,19%
-25,55%	-7,3%

0,82

R$ 78.263,32

MOD. ALTO

ORLY34

Automóveis e Motos

R$ 1,42
R$ 1,36	R$ 1,86

R$ 1,57
R$ 1,60	R$ 1,50

-21,54%
-7,19%	-1,08%

0,89

R$ 3.551,67

MODERADO

TMCO34

Automóveis e Motos

R$ 61,69
R$ 54,01	R$ 80,89

R$ 65,60
R$ 65,25	R$ 59,80

2,61%
5,03%	2,61%

-4,36%
0,82%	1,9%

0,95

R$ 217.039,57

MODERADO

FDMO34

Automóveis e Motos

R$ 68,66
R$ 57,38	R$ 88,89

R$ 69,59
R$ 64,73	R$ 68,27

3,07%
1,9%	3,07%

14,46%
-7,57%	2,07%

1,06

R$ 22.447,05

MOD. ALTO

HOND34

Automóveis e Motos

R$ 166,09
R$ 117,60	R$ 181,00

R$ 150,85
R$ 159,88	R$ 163,09

3,43%
3,76%	3,43%

-3,76%
-1,14%	6,21%

1,04

R$ 2.539,33

MOD. ALTO

GMCO34

Automóveis e Motos

R$ 105,60
R$ 75,29	R$ 116,38

R$ 100,58
R$ 86,41	R$ 66,29

0,57%
0,47%	0,57%

35,29%
-3,35%	-10,3%

1,22

R$ 131.760,68

ALTO

K1MX34

Automóveis e Motos

R$ 164,96
R$ 118,00	R$ 124,15

R$ 122,01
R$ 224,11	R$ 216,33

-5,6%
34,5%

0,74

R$ 1.649,60

MOD. ALTO

H1OG34

Automóveis e Motos

R$ 133,00
R$ 141,26	R$ 151,90

R$ 147,59
R$ 164,62	R$ 175,00

1,99%
1,04%	1,99%

-17,9%
-5,85%

0,81

R$ 142,00

1,33%
1,32%	1,33%

-8,25%
-1,72%	-0,69%

0,92

R$ 10.578.640,59

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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