A1AP34 - Advance Auto Parts, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Bdr / Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas / A1AP34 - Advance Auto Parts, Inc.

Cotação

R$ 19,11

Val. Mês

-2,31%

Val. Ano

-0,49%

T. Val.

-4,53%

P. / P. Médio

1,15

1,16%

Investidos R$ 1.000,00 em 51,39 cotas no Bdr A1AP34 há 1 ano, hoje você teria R$ 993,23 (-0,68% ), sendo deste valor, R$ -17,99 (-1,8% ) referente à valorização do Bdr e R$ 11,22 (1,12% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 2,56 (-86,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1AP34: -4,53%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1AP34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1AP34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 7,42% | 11,68% | 11,81% | 13,81% | 13,92% | 14,12% | 17,73% | 21,98%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,06%

Calculando status valorização atual A1AP34

Valorização Último Quadrimestre: 6,22%
Variação limite para considerar estagnado: 3,38%
A1AP34 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 19,11
Valor Médio: R$ 16,68
A1AP34 está a uma distancia de -14,54% gerando uma força de distancia de -0,15

Força atual: -0,15

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1AP34 em 1 ano: 1,16%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,19%
Dy Médio de A1AP34 em 5 anos: 1,07%
A1AP34 está a uma distancia de -47,03% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,24
A1AP34 está a uma distancia de 8,41% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,04
A1AP34 gerou força de distancia de DY de -0,19

Força atual: -0,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,34
Potencial de variação Quadrimestral: 14,06%
Valorização Quadrimestral: -0,34 * 14,06% = -4,76%

Simulando valorização de A1AP34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 6,22%
Valorização quadrimestre: -4,76%
Potencial de valorização quadrimestral: 14,06%
Cotação Atual: R$ 19,11
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (3,73%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-1,9%)
- Resultado: 1,83%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (0,73%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-2,86%)
- Resultado: -2,12%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,42%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-3,81%)
- Resultado: -4,23%
Aplicada a valorização anual simulada de -4,53%, A1AP34 valerá R$ 18,24 após um ano

O valor de A1AP34 para o próximo ano ficou em R$ 18,24 o que da uma valorização de -4,53%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	A1AP34	Setor	Segmento	A1AP34
Cotação	R$ 19,11	--	--	R$ 17,28	R$ 16,79	R$ 19,43
DPA	R$ 0,22	--	--	R$ 0,16	R$ 0,24	R$ 0,05
DY	1,16%	1,54%	2,19%	0,93%	1,42%	0,27%
P. / P. Médio	1,15	1,03	1,02	1,02	0,93	0,81

Dividendos A1AP34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 20%

Fevereiro
1 dys, 20%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 20%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
2 dys, 40%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 20%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1AP34 entregou cerca de R$ 0,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Automóveis e Motocicletas (2,19%) quanto no Setor Consumo Cíclico (1,54%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,07%.

A1AP34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,16%, com distribuição em torno de R$ 0,22 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,77. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,22 e R$ 1,85, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,16%

Setor: 1,54%Segmento: 2,19%

DY (3M):

1,15%

Setor: 0,94%Segmento: 1,15%

DY (5A):

1,07%

Setor: 1,51%Segmento: 2,51%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 0,22

DPA Proj.:

R$ 0,22

DY Proj.:

1,16%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1AP34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,16%	R$ 5,54	R$ 3,69	R$ 2,77	R$ 2,22	R$ 1,85	R$ 1,58
DY (3M)	1,15%	R$ 5,49	R$ 3,66	R$ 2,75	R$ 2,20	R$ 1,83	R$ 1,57
DY (5A)	1,07%	R$ 5,11	R$ 3,41	R$ 2,56	R$ 2,04	R$ 1,70	R$ 1,46

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/07/2026	30/07/2026	Dividendo	R$ 0,053901000	R$ 0,05390100	0,3%
08/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,051894200	R$ 0,05189420	0,31%
07/01/2026	29/01/2026	Dividendo	R$ 0,055756000	R$ 0,05575600	0,39%
08/10/2025	30/10/2025	Dividendo	R$ 0,056796200	R$ 0,05679620	0,33%
09/07/2025	31/07/2025	Dividendo	R$ 0,059046900	R$ 0,05904690	0,3%
09/04/2025	02/05/2025	Dividendo	R$ 0,059897800	R$ 0,05989780	0,49%
08/01/2025	30/01/2025	Dividendo	R$ 0,062637900	R$ 0,06263790	0,36%
10/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,052000000	R$ 0,05200000	0,28%
10/10/2023	03/11/2023	Dividendo	R$ 0,052900000	R$ 0,05290000	0,28%
			R$ 0,504830000	R$ 0,50483000

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de A1AP34

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

A1AP34 - Risco Moderado

Advance Auto Parts, Inc. (A1AP34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

1 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.

Liquidez Diária

Peso na análise: 42,86%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para A1AP34, limitando a avaliação deste critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 19,05%

A1AP34 mostra tendência de estabilidade de -4,53%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

A1AP34 possui histórico consolidado de 6,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1AP34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -18,9

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[Sistema] S. Tendência V.: -11,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -4,53%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 2,9 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 81,2

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[Sistema] S. Tendência V.: 36,3 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -4,53%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,15

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 22,1 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 1,16%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 0 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

MODERADO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Bdr A1AP34

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Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

04/08/2026

M. BAIXA


	5

03/08/2026

M. BAIXA


	5

29/07/2026

M. BAIXA


	5

28/07/2026

M. BAIXA


	5

27/07/2026

M. BAIXA


	5

0
0	25

R$ 0,00

Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
Registos por página:

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio

Liq. Diária

SC Sistema

Ações

MODERADO

HOND34

Automóveis e Motos

R$ 156,75
R$ 117,60	R$ 188,29

R$ 153,17
R$ 160,65	R$ 163,03

3,63%
4,09%	3,63%

-6,73%
7,25%	9,71%

0,98

35,8

MODERADO

AZOI34

Automóveis e Motos

R$ 70,99
R$ 67,47	R$ 105,82

R$ 88,37
R$ 88,58	R$ 67,10

-29,22%
-4,51%	0,26%

0,8

MODERADO

TMCO34

Automóveis e Motos

R$ 59,57
R$ 54,01	R$ 80,89

R$ 66,12
R$ 65,24	R$ 59,70

2,71%
5,16%	2,71%

-2,76%
4,51%	0,26%

0,91

17,9

MODERADO

FDMO34

Automóveis e Motos

R$ 72,60
R$ 57,38	R$ 88,89

R$ 68,30
R$ 63,86	R$ 68,20

2,93%
1,79%	2,93%

23,51%
3,48%	4,72%

1,14

9,7

MODERADO

ORLY34

Automóveis e Motos

R$ 1,54
R$ 1,36	R$ 1,87

R$ 1,62
R$ 1,59	R$ 1,50

-15,38%
1,32%	2,23%

0,97

R$ 14.856,48

9,5

MODERADO

TSLA34

Automóveis e Motos

R$ 51,31
R$ 47,33	R$ 85,40

R$ 66,30
R$ 60,27	R$ 40,31

-3,37%
-20,7%	-8,92%

0,85

-5,1

MODERADO

A1AP34

Automóveis e Motos

R$ 19,11
R$ 13,09	R$ 21,10

R$ 17,66
R$ 16,68	R$ 33,64

1,16%
1,07%	1,16%

-0,49%
-2,31%	-4,53%

1,15

-18,9

MODERADO

GMCO34

Automóveis e Motos

R$ 114,06
R$ 71,79	R$ 116,38

R$ 96,09
R$ 83,33	R$ 65,15

0,52%
0,44%	0,52%

58,09%
15,24%	-9,39%

1,37

-48,1

MOD. ALTO

K1MX34

Automóveis e Motos

R$ 149,10
R$ 118,00	R$ 124,15

R$ 122,01
R$ 225,64	R$ 216,33

-14,67%
21,57%

0,66

28,8

MODERADO

H1OG34

Automóveis e Motos

R$ 135,10
R$ 131,43	R$ 165,65

R$ 151,96
R$ 169,89	R$ 175,00

2%
1%	2%

2,14%
-4,36%

0,8

28,3

1,3%
1,36%	1,3%

1,11%
2,15%	-0,57%

0,96

R$ 1.485,65

8,2

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Registos por página:

Legenda:

T Ativo desatualizado

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