A1AP34 - Advance Auto Parts, Inc.: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

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Cotação

R$ 13,64

Val. Mês

-25,55%

Val. Ano

-29,19%

T. Val.

-7,3%

P/PM

0,82

1,6%

Investidos R$ 1.000,00 em 51,23 cotas no Bdr A1AP34 há 1 ano, hoje você teria R$ 709,96 (-29% ), sendo deste valor, R$ -301,23 (-30,12% ) referente à valorização do Bdr e R$ 11,19 (1,12% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Liq. Diária :

R$ 78.263,32

Volume 30d: 4.920Volume 1a: 1.317

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 1,76 (-87,13% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização A1AP34: -7,3%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de A1AP34:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de A1AP34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 12,27% | 13,81% | 13,91% | 17,52% | 19,2% | 21,09% | 21,49% | 23,45%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,84%

Calculando status valorização atual A1AP34

Valorização Último Quadrimestre: -21,09%
Variação limite para considerar estagnado: 6,49%
A1AP34 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 13,64
Valor Médio: R$ 16,55
A1AP34 está a uma distancia de 17,61% gerando uma força de distancia de 0,18

Força atual: 0,18

Calculando Força de variação por Dy:

Dy de A1AP34 em 1 ano: 1,6%
Dy Médio no Segmento em 1 ano: 2,26%
Dy Médio de A1AP34 em 5 anos: 1,03%
A1AP34 está a uma distancia de -29,08% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,15
A1AP34 está a uma distancia de 55,34% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,28
A1AP34 gerou força de distancia de DY de 0,13

Força atual: 0,31

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: 0,31
Potencial de variação Quadrimestral: 17,84%
Valorização Quadrimestral: 0,31 * 17,84% = 5,48%

Simulando valorização de A1AP34 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -21,09%
Valorização quadrimestre: 5,48%
Potencial de valorização quadrimestral: 17,84%
Cotação Atual: R$ 13,64
Status Atual: Em Queda com tendência de alta
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-12,65%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (2,19%)
- Resultado: -10,46%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,18%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (3,29%)
- Resultado: -0,89%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-0,18%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (4,39%)
- Resultado: 4,21%
Aplicada a valorização anual simulada de -7,14%, A1AP34 valerá R$ 12,67 após um ano

O valor de A1AP34 para o próximo ano ficou em R$ 12,67 o que da uma valorização de -7,14%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	A1AP34	Setor	Segmento	A1AP34
Cotação	R$ 13,64	--	--	R$ 16,95	R$ 16,79	R$ 19,43	R$ 28,73	R$ 61,40
DPA	R$ 0,22	--	--	R$ 0,16	R$ 0,24	R$ 0,05	R$ 0,05	--
DY	1,6%	1,8%	2,26%	0,95%	1,42%	0,27%	0,18%	--
P/PM	0,82	0,92	0,96	1,01	0,93	0,81	0,64	0,95

Dividendos A1AP34

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
1 dys, 20%

Fevereiro
1 dys, 20%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 20%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
2 dys, 40%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 20%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 20%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
1 dys, 20%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
0 dys, 0%

Nos últimos 12 meses, A1AP34 entregou cerca de R$ 0,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,6% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Automóveis e Motocicletas (2,26%) quanto no Setor Consumo Cíclico (1,8%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,03%.

A1AP34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,6%, com distribuição em torno de R$ 0,22 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,73. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,18 e R$ 1,82, respectivamente.

Dividendos

DY :

1,6%

Setor: 1,8%Segmento: 2,26%

DY (3M):

1,58%

Setor: 1,85%Segmento: 1,73%

DY (5A):

1,03%

Setor: 1,78%Segmento: 2,44%

Frequência:

Quadrimestral
3x ao ano

DPA :

R$ 0,22

DPA Proj.:

R$ 0,22

DY Proj.:

1,6%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para A1AP34
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	1,6%	R$ 5,46	R$ 3,64	R$ 2,73	R$ 2,18	R$ 1,82	R$ 1,56
DY (3M)	1,58%	R$ 5,39	R$ 3,59	R$ 2,69	R$ 2,16	R$ 1,80	R$ 1,54
DY (5A)	1,03%	R$ 3,51	R$ 2,34	R$ 1,76	R$ 1,40	R$ 1,17	R$ 1,00

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
08/07/2026	30/07/2026	Dividendo	R$ 0,053901000	R$ 0,05390100	0,3%
08/04/2026	30/04/2026	Dividendo	R$ 0,051894200	R$ 0,05189420	0,31%
07/01/2026	29/01/2026	Dividendo	R$ 0,055756000	R$ 0,05575600	0,39%
08/10/2025	30/10/2025	Dividendo	R$ 0,056796200	R$ 0,05679620	0,33%
09/07/2025	31/07/2025	Dividendo	R$ 0,059046900	R$ 0,05904690	0,3%
09/04/2025	02/05/2025	Dividendo	R$ 0,059897800	R$ 0,05989780	0,49%
08/01/2025	30/01/2025	Dividendo	R$ 0,062637900	R$ 0,06263790	0,36%
10/01/2024	01/02/2024	Dividendo	R$ 0,052000000	R$ 0,05200000	0,28%
10/10/2023	03/11/2023	Dividendo	R$ 0,052900000	R$ 0,05290000	0,28%
			R$ 0,504830000	R$ 0,50483000

Exibindo 9 registros

Lista completa dos dividendos de A1AP34

Análise de risco - WebWallet: Moderado Alto

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Dt. última análise:

Observações:

A1AP34 - Risco Moderado Alto

Advance Auto Parts, Inc. (A1AP34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 48 pontos na análise de risco.
A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.

pontos de 100

2 Pontos positivos da análise:

Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.

2 Pontos de atenção:

Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Tendência negativa de valorização observada no período analisado.

Liquidez Diária

Peso na análise: 33,33%

A Liquidez Diária de R$ 78.263,32 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.

Tendência

Peso na análise: 28,57%

A1AP34 está com tendência de desvalorização de -7,3%, indicando aumento moderado do risco por este critério.

Cotação

Peso na análise: 23,81%

100

A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,55, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Histórico

Peso na análise: 14,29%

100

A1AP34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para A1AP34

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: 37/100

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Score de Compra: 37 / 100

45	Valuation
	Peso: 38,46%, +17pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

38	Tendência
	Peso: 15,38%, +6pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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Score de Venda: 42/100

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Score de Venda: 42 / 100

0	Valuation
	Peso: 38,46%, +0pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

62	Tendência
	Peso: 15,38%, +10pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos do Bdr A1AP34

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Demanda Empr.:

ALTA

Empr. Mês :

2.248

Empr. Tot. :

1.965

Doador % Mês :

15%

Tomador: 15%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

02/09/2026

MODERADA


	272

01/09/2026

MODERADA


270	272

R$ 3.669,30

15%

31/08/2026

MOD. BAIXA


	2

28/08/2026

MOD. BAIXA


	2

26/08/2026

MOD. BAIXA


	2

0
270	550

R$ 3.669,30

Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 40 registros
Registos por página:

Youtube

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Risco

Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

C. Méd. 1A
C. Méd. 2A	C. Méd. 5A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P/PM

Liq. Diária

SC WebWallet

Ações

MODERADO

AZOI34

Automóveis e Motos

R$ 67,36
R$ 66,98	R$ 103,90

R$ 83,88
R$ 88,44	R$ 67,91

-32,43%
-5,1%	1,08%

0,76

R$ 12.685,06

M. BAIXO

TSLA34

Automóveis e Motos

R$ 58,35
R$ 47,33	R$ 85,40

R$ 65,92
R$ 61,54	R$ 41,41

-17,49%
3,26%	0,55%

0,95

R$ 105.316.327,61

MOD. ALTO

A1AP34

Automóveis e Motos

R$ 13,64
R$ 13,09	R$ 20,80

R$ 17,04
R$ 16,55	R$ 32,32

1,6%
1,03%	1,6%

-29,19%
-25,55%	-7,3%

0,82

R$ 78.263,32

MOD. ALTO

ORLY34

Automóveis e Motos

R$ 1,42
R$ 1,36	R$ 1,86

R$ 1,57
R$ 1,60	R$ 1,50

-21,54%
-7,19%	-1,08%

0,89

R$ 3.551,67

MODERADO

TMCO34

Automóveis e Motos

R$ 61,69
R$ 54,01	R$ 80,89

R$ 65,60
R$ 65,25	R$ 59,80

2,61%
5,03%	2,61%

-4,36%
0,82%	1,9%

0,95

R$ 217.039,57

MODERADO

FDMO34

Automóveis e Motos

R$ 68,66
R$ 57,38	R$ 88,89

R$ 69,59
R$ 64,73	R$ 68,27

3,07%
1,9%	3,07%

14,46%
-7,57%	2,07%

1,06

R$ 22.447,05

MOD. ALTO

HOND34

Automóveis e Motos

R$ 166,09
R$ 117,60	R$ 181,00

R$ 150,85
R$ 159,88	R$ 163,09

3,43%
3,76%	3,43%

-3,76%
-1,14%	6,21%

1,04

R$ 2.539,33

MOD. ALTO

GMCO34

Automóveis e Motos

R$ 105,60
R$ 75,29	R$ 116,38

R$ 100,58
R$ 86,41	R$ 66,29

0,57%
0,47%	0,57%

35,29%
-3,35%	-10,3%

1,22

R$ 131.760,68

ALTO

K1MX34

Automóveis e Motos

R$ 164,96
R$ 118,00	R$ 124,15

R$ 122,01
R$ 224,11	R$ 216,33

-5,6%
34,5%

0,74

R$ 1.649,60

MOD. ALTO

H1OG34

Automóveis e Motos

R$ 133,00
R$ 141,26	R$ 151,90

R$ 147,59
R$ 164,62	R$ 175,00

1,99%
1,04%	1,99%

-17,9%
-5,85%

0,81

R$ 142,00

1,33%
1,32%	1,33%

-8,25%
-1,72%	-0,69%

0,92

R$ 10.578.640,59

Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
Registos por página:

Legenda:

T Bdr desatualizado

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