A Advance Auto Parts, Inc. é uma das principais empresas do setor de varejo de autopeças e acessórios automotivos, destacando-se pela ampla gama de produtos e serviços especializados. Com um foco no atendimento ao cliente e na inovação tecnológica, a companhia oferece soluções que vão desde componentes automotivos até serviços de reparo e manutenção. Seus diferenciais competitivos incluem uma extensa rede de distribuição e um robusto sistema de e-commerce, que garantem agilidade e eficiência nas operações. A relevância do setor automotivo, impulsionada pela crescente demanda por manutenção e personalização de veículos, aliada à sólida saúde financeira da Advance Auto Parts, a torna uma opção atrativa para investidores na B3.
Nos últimos 12 meses, A1AP34 entregou cerca de R$ 0,22 por cota, equivalente a um dividend yield de 1,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Automóveis e Motocicletas (2,19%) quanto no Setor Consumo Cíclico (1,54%), superando o próprio histórico do Bdr nos últimos 5 anos, de 1,07%.
A1AP34 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,16%, com distribuição em torno de R$ 0,22 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 2,77. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2,22 e R$ 1,85, respectivamente.
Advance Auto Parts, Inc. (A1AP34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado, obtendo 57 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
57
pontos de 100
2 Pontos positivos da análise:
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
1 Pontos de atenção:
Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
Liquidez Diária
Peso na análise: 42,86%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para A1AP34, limitando a avaliação deste critério.
Cotação
Peso na análise: 23,81%
100
A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 16,68, não indicando desvalorização relevante por este critério.
Tendência
Peso na análise: 19,05%
41
A1AP34 mostra tendência de estabilidade de -4,53%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
Histórico
Peso na análise: 14,29%
100
A1AP34 possui histórico consolidado de 6,5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização: -4,53%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: -10,5 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,15
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 2,9 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:1,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.Tendência de Valorização: -4,53%
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 22,8 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio: 1,15
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
[Sistema] S. DY: 22,1 / 25
Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.DY % Anual, Projetado:1,16%
[Usuário] S. DY: ??? / ???
[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.Risco: