AZOI34 - Autozone, Inc.

A AutoZone, Inc. é uma varejista e distribuidora de peças de reposição e acessórios automotivos nos Estados Unidos. A Companhia opera através do segmento de Auto Parts Locations. O segmento de Auto Parts Locations é um varejista e distribuidor de peças e acessórios automotivos. Em 10 de fevereiro de 2018, a Companhia operava em 6.088 locais nos Estados Unidos, Porto Rico, México e Brasil. As lojas da Companhia possuem linhas de produtos para automóveis, utilitários esportivos, vans e caminhões leves, incluindo peças duras automotivas novas e remanufaturadas, itens de manutenção, acessórios e produtos não automotivos. Os outros segmentos operacionais da Companhia incluem a ALLDATA, que produz, vende e mantém software de diagnóstico e reparo usado no setor de reparo automotivo, e E-commerce, que inclui vendas diretas aos clientes através do site www.autozone.com.

/ Bdr / Consumo Cíclico / Automóveis e Motocicletas / AZOI34 - Autozone, Inc.

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Cotação
R$ 67,36
Mín: R$ 66,98 / Máx: R$ 103,90
Média: R$ 83,88
Val. Mês
-5,1%
Setor: -7,91%
Segmento: -5,73%
Val. Ano
-32,43%
Setor: -7,72%
Segmento: -7,38%
T. Val.
1,08%
 
P/PM
0,76
Setor: 0,92
Segmento: 0,96
 
Investidos R$ 1.000,00 em 10,03 cotas no Bdr AZOI34 há 1 ano, hoje você teria R$ 675,63 (-32,44% ), sendo deste valor, R$ -324,37 (-32,44% ) referente à valorização do Bdr
Informações
Liq. Diária :
R$ 12.685,06
Volume 30d: 131Volume 1a: 393
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de AZOI34:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de AZOI34 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 4,98% | 6,12% | 7,98% | 9,75% | 10,23% | 11,53% | 12,53% | 12,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 9,48%
  • Calculando status valorização atual AZOI34
    • Valorização Último Quadrimestre: -3,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • AZOI34 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 67,36
    • Valor Médio: R$ 88,44
    • AZOI34 está a uma distancia de 23,84% gerando uma força de distancia de 0,24
  • Força atual: 0,24
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy de AZOI34 em 1 ano:
    • Ativo sem Dy em 1 ano e sem histórico de pagamento de dividendos, Força de variação por Dy ignorada
  • Força atual: 0,24
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,24
    • Potencial de variação Quadrimestral: 9,48%
    • Valorização Quadrimestral: 0,24 * 9,48% = 2,26%
  • Simulando valorização de AZOI34 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -3,9%
    • Valorização quadrimestre: 2,26%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 9,48%
    • Cotação Atual: R$ 67,36
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-2,34%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,9%)
      • Resultado: -1,44%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-0,57%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (1,36%)
      • Resultado: 0,78%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (0,16%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (1,81%)
      • Resultado: 1,96%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 1,31%, AZOI34 valerá R$ 68,24 após um ano
  • O valor de AZOI34 para o próximo ano ficou em R$ 68,24 o que da uma valorização de 1,31%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    AZOI34SetorSegmentoAZOI34
    CotaçãoR$ 67,36----R$ 76,94R$ 94,43R$ 73,84R$ 57,31R$ 50,57
    P/PM 0,760,920,960,861,131,131,061,15

    AZOI34 - Risco Moderado

    Autozone, Inc. (AZOI34) umo Bdr do Setor Consumo Cíclico e segmento Automóveis e Motocicletas, com classificação de risco Moderado, obtendo 52 pontos na análise de risco.
    A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
    52
    pontos de 100
    2 Pontos positivos da análise:
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    1 Pontos de atenção:
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 33,33%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 12.685,06 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Tendência
    Peso na análise: 28,57%
    52
    AZOI34 mostra tendência de estabilidade de 1,08%, não apresentando impacto relevante no risco por este critério.
    +14,86 pts
    Cotação
    Peso na análise: 23,81%
    95
    A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 88,44, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +22,62 pts
    Histórico
    Peso na análise: 14,29%
    100
    AZOI34 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +14,29 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 57 / 100


    60
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +27pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    52
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Score de Venda: 25 / 100


    0
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +0pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    48
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +9pts

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    Demanda Empr.:
    MOD. ALTA
    Empr. Mês :
    158
    Empr. Tot. :
    122
    Doador % Mês :
    20%
    Tomador: 20%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/09/2026
    MOD. ALTA
    2
     
    44122
    R$ 3.034,24
    20%
    20%
    20%
    20%
    20%
    20%
    01/09/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    31/08/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    28/08/2026
    MOD. BAIXA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    26/08/2026
    MOD. ALTA
     
     
     122
     
     
     
     
     
     
     
    2
    0
    44610
    R$ 3.034,24
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    4%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 40 registros
    Registos por página:
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    Risco
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 2A
    		C. Méd. 5A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    Liq. Diária
    SC WebWallet
    Ações
    AZOI34 - Autozone, Inc.
    MODERADO
    AZOI34
    Automóveis e Motos
    R$ 67,36
    R$ 66,98R$ 103,90
    R$ 83,88
    R$ 88,44R$ 67,91
     
      
    -32,43%
    -5,1% 1,08%
    0,76
    R$ 12.685,06
    57
    Bdr AZOI34
    TSLA34 - Tesla, Inc.
    M. BAIXO
    TSLA34
    Automóveis e Motos
    R$ 58,35
    R$ 47,33R$ 85,40
    R$ 65,92
    R$ 61,54R$ 41,41
     
      
    -17,49%
    3,26% 0,55%
    0,95
    R$ 105.316.327,61
    48
    Bdr TSLA34
    MOD. ALTO
    A1AP34
    Automóveis e Motos
    R$ 13,64
    R$ 13,09R$ 20,80
    R$ 17,04
    R$ 16,55R$ 32,32
    1,6%
    1,03%1,6%
    -29,19%
    -25,55% -7,3%
    0,82
    R$ 78.263,32
    37
    Bdr A1AP34
    MOD. ALTO
    ORLY34
    Automóveis e Motos
    R$ 1,42
    R$ 1,36R$ 1,86
    R$ 1,57
    R$ 1,60R$ 1,50
     
      
    -21,54%
    -7,19% -1,08%
    0,89
    R$ 3.551,67
    37
    Bdr ORLY34
    TMCO34 - Toyota Motor Corp.
    MODERADO
    TMCO34
    Automóveis e Motos
    R$ 61,69
    R$ 54,01R$ 80,89
    R$ 65,60
    R$ 65,25R$ 59,80
    2,61%
    5,03%2,61%
    -4,36%
    0,82% 1,9%
    0,95
    R$ 217.039,57
    30
    Bdr TMCO34
    FDMO34 - Ford Motor Company
    MODERADO
    FDMO34
    Automóveis e Motos
    R$ 68,66
    R$ 57,38R$ 88,89
    R$ 69,59
    R$ 64,73R$ 68,27
    3,07%
    1,9%3,07%
    14,46%
    -7,57% 2,07%
    1,06
    R$ 22.447,05
    25
    Bdr FDMO34
    HOND34 - Honda Motor Co., Ltd
    MOD. ALTO
    HOND34
    Automóveis e Motos
    R$ 166,09
    R$ 117,60R$ 181,00
    R$ 150,85
    R$ 159,88R$ 163,09
    3,43%
    3,76%3,43%
    -3,76%
    -1,14% 6,21%
    1,04
    R$ 2.539,33
    23
    Bdr HOND34
    GMCO34 - General Motors Company
    MOD. ALTO
    GMCO34
    Automóveis e Motos
    R$ 105,60
    R$ 75,29R$ 116,38
    R$ 100,58
    R$ 86,41R$ 66,29
    0,57%
    0,47%0,57%
    35,29%
    -3,35% -10,3%
    1,22
    R$ 131.760,68
    19
    Bdr GMCO34
    ALTO
    K1MX34
    Automóveis e Motos
    R$ 164,96
    R$ 118,00R$ 124,15
    R$ 122,01
    R$ 224,11R$ 216,33
     
      
    -5,6%
    34,5%  
    0,74
    R$ 1.649,60
    51
    Bdr K1MX34
    H1OG34 - Harley Davidson, Inc.
    MOD. ALTO
    H1OG34
    Automóveis e Motos
    R$ 133,00
    R$ 141,26R$ 151,90
    R$ 147,59
    R$ 164,62R$ 175,00
    1,99%
    1,04%1,99%
    -17,9%
    -5,85%  
    0,81
    R$ 142,00
    38
    Bdr H1OG34
    1,33%
    1,32%1,33%
    -8,25%
    -1,72%-0,69%
    0,92
    R$ 10.578.640,59
    37
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
    Registos por página:
    Legenda:
    T Bdr desatualizado

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