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Ativo	Dt. Aprovação	Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Ajustado	Vl. Original	%	Ações
BEES4	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,00110000	R$ 0,001100000		Ação BEES4
TASA3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,00730000	R$ 0,007300000		Ação TASA3
EMAE4	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,08770000	R$ 0,001754000		Ação EMAE4
GFSA3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 331,70400000	R$ 16,585200000		Ação GFSA3
CSNA3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 1,02880000	R$ 1,028800000		Ação CSNA3
PMAM3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 3,74000000	R$ 3,740000000		Ação PMAM3
EVEN3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,25700000	R$ 0,257000000		Ação EVEN3
BRKM6	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,60200000	R$ 0,602000000		Ação BRKM6
BALM4	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,12400000	R$ 0,124000000		Ação BALM4
EKTR4	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,90630000	R$ 0,906300000		Ação EKTR4
CGAS5	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,74980000	R$ 0,749800000		Ação CGAS5
TRIS3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,02840000	R$ 0,028400000		Ação TRIS3
ITUB3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB3
JFEN3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 4,74470000	R$ 4,744700000		Ação JFEN3
BRSR5	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,06270000	R$ 0,062700000		Ação BRSR5
JHSF3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,23460000	R$ 0,234600000		Ação JHSF3
BRKM5	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,83320000	R$ 0,833200000		Ação BRKM5
PFRM3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,12040000	R$ 0,120400000		Ação PFRM3
ITUB4	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,00250000	R$ 0,002500000		Ação ITUB4
MULT3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,06430000	R$ 0,064300000		Ação MULT3
RENT3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,00970000	R$ 0,009700000		Ação RENT3
LPSB3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,11370000	R$ 0,113700000		Ação LPSB3
RSID3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 7,65500000	R$ 7,655000000		Ação RSID3
CYRE3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,33700000	R$ 0,337000000		Ação CYRE3
BRSR3	02/05/2011	02/05/2011	02/05/2011	Dividendo	R$ 0,05700000	R$ 0,057000000		Ação BRSR3
					R$ 353,47370000	R$ 38,268954000	0%

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