VVEO3 - Viveo

A Viveo é uma empresa inovadora do setor de saúde que atua na distribuição de produtos e serviços médicos, farmacêuticos e hospitalares. Seu core business abrange a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, oferecendo soluções integradas que vão desde a logística até o suporte técnico para instituições de saúde. Com uma forte presença no mercado, a Viveo se destaca por sua capacidade de adaptação às necessidades dos clientes, foco em inovação e excelência na qualidade dos produtos. A robustez financeira da empresa e seu compromisso com a sustentabilidade a posicionam como uma líder no setor, contribuindo significativamente para a saúde pública e melhorando a experiência dos pacientes em todo o Brasil.

/ Ação / Saúde / Medicamentos / VVEO3 - Viveo

  
  
  
Cotação
R$ 0,66
Mín: R$ 0,56 / Máx: R$ 1,84
Média: R$ 1,24
Val. Mês
-1,49%
Setor: -1,58%
Segmento: 1,47%
Val. Ano
-38,31%
Setor: 2,94%
Segmento: 7,89%
P/L
10,57
Setor: 14,58
Segmento: 14,11
P. / P. Médio
0,46
Setor: 0,87
Segmento: 0,91
DY
 
DY Proj.: 4,49%
Segmento: 5,99%
Investidos R$ 1.000,00 em 934,58 cotas na Ação VVEO3 há 1 ano, hoje você teria R$ 616,82 (-38,32% ), sendo deste valor, R$ -383,18 (-38,32% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.420.164/0001-57
Medo Ganância
25% Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 2,81 (325,07% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 0,07 (-88,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de VVEO3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de VVEO3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,45% | 15,73% | 18,66% | 19,56% | 21,81% | 23,11% | 25,29% | 35,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 21,63%
  • Calculando status valorização atual VVEO3
    • Valorização Último Quadrimestre: -41,03%
    • Variação limite para considerar estagnado: 10,44%
    • VVEO3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,66
    • Valor Médio: R$ 1,45
    • VVEO3 está a uma distancia de 54,36% gerando uma força de distancia de 0,54
  • Força atual: 0,54
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de VVEO3: 4,49%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,8%
    • Dy Médio de VVEO3 em 5 anos: 0,9%
    • VVEO3 está a uma distancia de -22,57% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
    • VVEO3 está a uma distancia de 398,89% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 1,5
    • VVEO3 gerou força de distancia de DY de 1,39
  • Força atual: 1,93
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -57.008.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -20.926.476,19
    • VVEO3 está a uma distancia de -172,42% gerando uma força de distancia de -1,72
  • Força atual: 0,21
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,04
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,04
    • Potencial de variação Quadrimestral: 21,63%
    • Valorização Quadrimestral: 0,04 * 21,63% = 0,89%
  • Simulando valorização de VVEO3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -41,03%
    • Valorização quadrimestre: 0,89%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 21,63%
    • Cotação Atual: R$ 0,66
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-24,62%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,36%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -24,26% -> -21,63%
      • Resultado: -21,63%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-8,65%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,54%)
      • Resultado: -8,11%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,62%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,71%)
      • Resultado: -0,91%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,65%, VVEO3 valerá R$ 0,46 após um ano
  • O valor de VVEO3 para o próximo ano ficou em R$ 0,46 o que da uma valorização de -30,65%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    VVEO3SetorSegmentoVVEO3
    CotaçãoR$ 0,66----R$ 1,24R$ 1,32R$ 4,39
    P. / P. Médio 0,460,870,910,960,460,41
    P/L 10,5714,5814,11-7,0323,42-1
    P/VP 0,112,931,450,210,220,74
    LPA 0,060,571,16-0,180,06-4,38
    VPA 5,8312,749,975,8365,97
    PSR 0,021,640,820,140,040,12
    ROE 1,07%-31,52%10,86%-3,03%0,94%-73,47%
    ROIC 7,92%10,19%10,28%1,55%7,44%-12,2%
    ROA 0,22%1,15%4,74%-0,64%0,2%-14,83%
    Margem Líquida 0,17%1,61%6,87%-2,01%0,16%-12,22%
    Margem Ebit 4,92%9,75%10,35%3,93%4,6%-7,45%
    Margem Ebitda 7,88%15,19%13,91%7,22%7,45%-4,76%
    Margem Bruta 14,91%34,32%34,41%15,77%14,43%11,27%
    EV/EBITDA 3,388,197,0716,023,72-7,54
    EV/EBIT 5,4111,2510,229,416,04-4,82
    P/EBITDA 0,237,085,781,960,5-2,57
    P/EBIT 0,379,288,223,60,8-1,64
    P/Ativo 0,021,550,60,040,050,15
    P/Cap. Giro 0,13-3,293,760,250,290,84
    P/Ativo Circ. Liq. 0,1927,923,590,350,370,59
    Giro Ativos 1,30,921,170,321,291,21
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,530,790,461,531,441,42
    D. Liq. / EBITDA 3,141,111,2914,063,23-4,97
    D. Liq. / EBIT 5,041,971,9825,815,23-3,18
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,811,220,651,811,782,01
    Patr. / Ativos 0,210,40,410,210,220,2
    Passivos / Ativos 0,790,60,580,790,780,8
    Liq. Corrente 1,331,781,861,331,331,85
    CAGR Receitas 5A 30,22%16,51%16,85%-14,56%----
    CAGR Lucros 5A -39,67%2,01%2,63%------
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 50%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 50%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 50%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    VVEO3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    VVEO3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,7%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,49%, com distribuição em torno de R$ 0,03 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,37. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,30 e R$ 0,25, respectivamente.

    Dividendos
    DY (5A):
    0,9%
    Setor: 2,97%Segmento: 3,37%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    47,7%
    Atual:
    R$ 0,03
    4,49%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para VVEO3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,49%R$ 0,74R$ 0,49R$ 0,37R$ 0,30R$ 0,25R$ 0,21
    DY (5A) 0,9%R$ 0,15R$ 0,10R$ 0,07R$ 0,06R$ 0,05R$ 0,04
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    27/12/2022
    16/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,276000000
    R$ 0,27600000
    1,75%
    29/04/2022
    11/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,157000000
    R$ 0,15700000
    1,07%
    R$ 0,433000000
    R$ 0,43300000
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de VVEO3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    60,19% (194.301.777)
    Ordinários: 194.301.777
    P. Fora Circulação :
    39,81% (128.518.831)
    Ordinários: 128.518.831Controlador: 121.164.331Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    6.762
    PF: 6.618PJ: 27I. Institucional: 117
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    146.143.977
    45%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    48.500.000
    15%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    59,64% (192.522.487)
    Ordinários: 192.522.487
    P. Fora Circulação :
    40,36% (130.298.121)
    Ordinários: 130.298.121Controlador: 121.164.331Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    8.186
    PF: 8.041PJ: 41I. Institucional: 104
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    133.374.643
    41%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    08/10/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    32.300.000
    10%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    55,29% (178.485.735)
    Ordinários: 178.485.735
    P. Fora Circulação :
    44,71% (144.334.873)
    Ordinários: 144.334.873Controlador: 134.909.593Tesouraria: 7.012.300
    T. Cotistas :
    4.266
    PF: 4.053PJ: 23I. Institucional: 190
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    96.337.344
    30%
    30/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    30/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    03/07/2024
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    28.969.334
    9%
    19/05/2025
    PEREA CAPITAL PARTNERS, LP
    16.150.000
    5%
     
    Ações Tesouraria
    7.012.300
    2%
    30/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    30/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    30/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    20/08/2024
    LUIZ FELIPE DUARTE MARTINS COSTA
    185.062
    0%
    30/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    JOSÉ EDUARDO RIBEIRO GUINLE
    175.006
    0%
    30/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    30/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    322.820.608
    Ordinários: 322.820.608
    Free Float % :
    56,46% (182.249.113)
    Ordinários: 182.249.113
    P. Fora Circulação :
    43,54% (140.571.495)
    Ordinários: 140.571.495Controlador: 134.909.593Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    911
    PF: 743PJ: 10I. Institucional: 158
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    121.050.461
    38%
    04/08/2023
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    69.762.734
    22%
    04/08/2023
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    16%
    04/08/2023
    GIC Private Limited
    39.442.037
    12%
    04/08/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    24.644.917
    8%
    04/08/2023
    ALDEBARAN S A R L SPF
    6.761.149
    2%
    04/08/2023
    1122P2 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    6.761.149
    2%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    04/08/2023
    DARWIN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    400.477
    0%
    04/08/2023
    HENRIQUE LOURENCO GROSSI
    222.964
    0%
    04/08/2023
    DIAMANTINA FIC DE FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    RAYAS FIC FIM CP IE
    185.062
    0%
    04/08/2023
    ILLUSIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
    175.006
    0%
    04/08/2023
    DINA FIM CP IE
    138.797
    0%
    04/08/2023
    DNA CAPITAL CONSULTORIA LTDA
    17.257
    0%
    322.820.608
    100%
    Exibindo 15 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    286.123.360
    Ordinários: 286.123.360
    Free Float % :
    39,66% (113.481.297)
    Ordinários: 113.481.297
    P. Fora Circulação :
    60,34% (172.642.063)
    Ordinários: 172.642.063Controlador: 182.124.734Tesouraria: 2.773.600
    T. Cotistas :
    368
    PF: 200PJ: 6I. Institucional: 162
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/08/2021
    Genoma VI Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    116.026.207
    41%
     
    Outros
    72.603.529
    25%
    05/08/2021
    FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA GENOMA I
    50.299.936
    18%
    10/06/2022
    GIC Private Limited
    28.621.497
    10%
    12/04/2023
    DYNAMO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
    15.798.591
    6%
     
    Ações Tesouraria
    2.773.600
    1%
    286.123.360
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    11/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 11.613.953.000,00R$ 2.831.920.000,00R$ 11.566.926.000,00R$ 11.583.371.000,00R$ 11.083.830.000,00R$ 8.746.531.000,00
    Custos R$ -9.882.331.000,00R$ -2.385.441.000,00R$ -9.897.565.000,00R$ -10.277.418.000,00R$ -9.349.113.000,00R$ -7.349.867.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.731.622.000,00R$ 446.479.000,00R$ 1.669.361.000,00R$ 1.305.953.000,00R$ 1.734.717.000,00R$ 1.396.664.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.160.589.000,00R$ -335.059.000,00R$ -1.137.698.000,00R$ -2.168.940.000,00R$ -1.098.267.000,00R$ -883.298.000,00
    EBITDA R$ 915.057.000,00R$ 204.523.000,00R$ 862.035.000,00R$ -551.860.000,00R$ 897.061.000,00R$ 689.725.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 344.024.000,00R$ 93.103.000,00R$ 330.372.000,00R$ 311.127.000,00R$ 260.611.000,00R$ 176.359.000,00
    EBIT R$ 571.033.000,00R$ 111.420.000,00R$ 531.663.000,00R$ -862.987.000,00R$ 636.450.000,00R$ 513.366.000,00
    R. Financeiro R$ -557.477.000,00R$ -172.939.000,00R$ -485.989.000,00R$ -728.560.000,00R$ -497.953.000,00R$ -305.284.000,00
    Impostos R$ 6.609.000,00R$ 4.511.000,00R$ -27.435.000,00R$ 176.056.000,00R$ 221.419.000,00R$ 51.651.000,00
    Lucro Líquido R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00R$ -1.415.491.000,00R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 20.165.000,00R$ -57.008.000,00R$ 18.239.000,00--R$ 359.916.000,00R$ 259.733.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.880.623.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 8.963.502.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 7.082.879.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.408.912.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.876.082.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 532.830.000,00
    V. Mercado :
    R$ 213.061.601,28
    Val. Firma :
    R$ 3.089.143.601,28
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.408.912.000,00R$ 3.440.386.000,00R$ 3.872.404.000,00R$ 3.226.924.000,00R$ 3.332.437.000,00
    Disponibilidade R$ 532.830.000,00R$ 658.563.000,00R$ 1.130.161.000,00R$ 1.001.494.000,00R$ 2.016.052.000,00
    D. Líquida R$ 2.876.082.000,00R$ 2.781.823.000,00R$ 2.742.243.000,00R$ 2.225.430.000,00R$ 1.316.385.000,00
    Patrimônio R$ 1.880.623.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Passivo Exigível R$ 7.082.879.000,00R$ 7.046.669.000,00R$ 7.617.675.000,00R$ 6.897.333.000,00R$ 7.279.182.000,00
    Ativo Controladora R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Total R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.644.819.000,00R$ 4.653.627.000,00R$ 5.269.722.000,00R$ 5.974.663.000,00R$ 5.633.112.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 471.121.000,00R$ 573.643.000,00R$ 543.666.000,00R$ 472.702.000,00R$ 1.042.558.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 61.709.000,00R$ 84.920.000,00R$ 586.495.000,00R$ 528.792.000,00R$ 973.494.000,00
    Contas a Receber R$ 1.908.050.000,00R$ 2.007.835.000,00R$ 2.075.703.000,00R$ 2.453.332.000,00R$ 2.028.015.000,00
    Estoques R$ 1.814.453.000,00R$ 1.656.826.000,00R$ 1.719.147.000,00R$ 1.980.075.000,00R$ 1.293.644.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 329.117.000,00R$ 271.020.000,00R$ 241.632.000,00R$ 386.493.000,00R$ 151.781.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 60.369.000,00R$ 59.383.000,00R$ 103.079.000,00R$ 153.269.000,00R$ 143.620.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.318.683.000,00R$ 4.330.131.000,00R$ 4.274.475.000,00R$ 4.212.030.000,00R$ 3.926.512.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 1.323.318.000,00R$ 1.297.401.000,00R$ 1.180.176.000,00R$ 1.010.519.000,00R$ 856.110.000,00
    Investimentos --R$ 180.000,00R$ 1.184.000,00R$ 13.045.000,00R$ 13.123.000,00
    Imobilizado R$ 471.082.000,00R$ 485.230.000,00R$ 536.286.000,00R$ 554.435.000,00R$ 438.478.000,00
    Intangível R$ 2.524.283.000,00R$ 2.547.320.000,00R$ 2.556.829.000,00R$ 2.634.031.000,00R$ 2.618.801.000,00
    Passivo T. R$ 8.963.502.000,00R$ 8.983.758.000,00R$ 9.544.197.000,00R$ 10.186.693.000,00R$ 9.559.624.000,00
    Passivo C. R$ 3.499.610.000,00R$ 3.499.523.000,00R$ 2.853.057.000,00R$ 3.056.590.000,00R$ 3.215.396.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 120.245.000,00R$ 112.767.000,00R$ 91.825.000,00R$ 108.718.000,00R$ 100.550.000,00
    Fornecedores R$ 1.909.667.000,00R$ 1.924.445.000,00R$ 1.843.848.000,00R$ 1.716.116.000,00R$ 1.927.286.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 84.608.000,00R$ 66.924.000,00R$ 78.456.000,00R$ 74.344.000,00R$ 56.634.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 972.510.000,00R$ 997.921.000,00R$ 402.752.000,00R$ 391.746.000,00R$ 275.483.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 412.580.000,00R$ 397.466.000,00R$ 436.176.000,00R$ 765.666.000,00R$ 855.443.000,00
    Passivo NC. R$ 3.583.269.000,00R$ 3.547.146.000,00R$ 4.764.618.000,00R$ 3.840.743.000,00R$ 4.063.786.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 2.436.402.000,00R$ 2.442.465.000,00R$ 3.469.652.000,00R$ 2.835.178.000,00R$ 3.056.954.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.001.122.000,00R$ 962.414.000,00R$ 853.643.000,00R$ 888.242.000,00R$ 902.676.000,00
    Trib. Diferidos ----R$ 156.000,00R$ 50.266.000,00R$ 57.368.000,00
    PNC. Provisões R$ 145.745.000,00R$ 142.267.000,00R$ 441.167.000,00R$ 67.057.000,00R$ 46.788.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.880.623.000,00R$ 1.937.089.000,00R$ 1.926.522.000,00R$ 3.289.360.000,00R$ 2.280.442.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 2.549.392.000,00R$ 1.771.044.000,00
    Res. Capital R$ -274.575.000,00R$ -275.117.000,00R$ -278.290.000,00R$ -268.287.000,00R$ -241.462.000,00
    Res. Lucros ----R$ -344.580.000,00R$ 1.008.255.000,00R$ 750.860.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -394.194.000,00R$ -337.186.000,00------

    VVEO3 - Risco Moderado Alto

    Viveo (VVEO3) uma Ação do Setor Saúde e segmento Medicamentos, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 41 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    41
    pontos de 100
    5 Pontos positivos da análise:
    • Evolução positiva dos indicadores de receita e lucro nos períodos analisados.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +2 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    19
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,53 , refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 48,79% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    11
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,04 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 3,01 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,1 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    54

    ROIC de 7,92% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 158,12% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 0,22% , refletindo uma eficiência muito baixa na utilização dos ativos, elevando significativamente o risco operacional da empresa. ROA cresceu em 110,5% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 1,07% , refletindo um retorno muito baixo sobre o patrimônio, o que aumenta significativamente o risco para os acionistas. ROE cresceu em 108,53% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,86 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    80
    A Receita Líquida cresceu em 8,09% em relação à sua média desde 2022, demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. A Receita Líquida cresceu em 110,37% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +6,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    31
    Margem Líquida de 0,17% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 111,63% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,48 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    41
    Liquidez Corrente de 1,33 , indicando capacidade adequada para honrar as obrigações de curto prazo, embora com margem de segurança moderada. Liquidez Corrente diminuiu em -22,71% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +3,28 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    14
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.880.623.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -42,83% em relação à sua média desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -14,32% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +0,98 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para VVEO3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 60,19%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    32
    VVEO3 apresenta cotação de R$ 0,66 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,45, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +1,28 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    0
    VVEO3 está com forte tendência de desvalorização de -30,65%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de VVEO3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    VVEO3 possui histórico consolidado de 5 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: -76,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -30,65%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 11,2 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 101,7 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -30,65%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 14 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,46
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 13,8 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,49%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.691.694
    Empr. Tot. :
    4.098.113
    Doador % Mês :
    12,58%
    Tomador: 12,58%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    47
    194.301.777
    1.222.834 (0,63%)4.098.113 (2,11%)
    R$ 831.527,12
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    03/08/2026
    BAIXA
    20
    194.301.777
    234.710 (0,12%)3.146.679 (1,62%)
    R$ 161.949,90
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    29/07/2026
    MOD. BAIXA
    181
    194.301.777
    864.587 (0,44%)3.487.407 (1,79%)
    R$ 596.565,03
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    28/07/2026
    MOD. BAIXA
    36
    194.301.777
    134.305 (0,07%)3.723.887 (1,92%)
    R$ 88.641,30
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    27/07/2026
    MOD. BAIXA
    6
    194.301.777
    22.087 (0,01%)3.685.866 (1,9%)
    R$ 13.914,81
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    290
    971.508.885
    2.478.52318.141.952
    R$ 1.692.598,16
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    12,58%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    08/12/2025 14:00
    08/12/2025 18:06
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    02/12/2025 10:49
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    11/11/2025 19:18
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    11/11/2025 19:24
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    11/11/2025 19:35
    1
    Assembleia
    AGE
    Manual para participação
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    11/11/2025 19:37
    1
    Assembleia
    AGE
    Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    11/11/2025 19:42
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    03/12/2025 18:33
    1
    Assembleia
    AGE
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    03/12/2025
    03/12/2025 18:34
    1
    Estatuto Social
    -
    -
    Abrir documento
    03/12/2025 11:00
    03/12/2025 18:29
    1
    Assembleia
    AGE
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 80 a 90 de um total de 302 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    PGMN3 - Pague Menos
    BAIXO
    PGMN3
    Medicamentos
    R$ 3,54
    R$ 3,13R$ 7,56
    7,2%
    6,99%14,61%
    -4,45%
    -5,09% 34,28%
    0,88
    8,420,77
     
    R$ 3.347.904.000,00
    143
    Ação PGMN3
    MOD. BAIXO
    BIOM3
    Medicamentos
    R$ 6,23
    R$ 5,51R$ 10,30
     
      
    -12,25%
    0,48% 35,69%
    0,76
    35,672,65
     
    R$ 323.358.000,00
    121,3
    Ação BIOM3
    HYPE3 - Hypera Pharma
    BAIXO
    HYPE3
    Medicamentos
    R$ 21,43
    R$ 20,10R$ 27,46
    5,18%
    2,87%5,18%
    -10,19%
    2,05% 6,89%
    0,92
    8,991,07
     
    R$ 14.122.948.000,00
    46,6
    Ação HYPE3
    BLAU3 - Blau Farmacêutica
    MOD. BAIXO
    BLAU3
    Medicamentos
    R$ 8,84
    R$ 8,60R$ 14,52
    10,51%
    3,9%6,36%
    -23,38%
    -12,65% -6,27%
    0,72
    8,450,89
     
    R$ 2.293.685.000,00
    37,2
    Ação BLAU3
    PNVL3 - Dimed
    MOD. BAIXO
    PNVL3
    Medicamentos
    R$ 12,37
    R$ 9,10R$ 16,42
    2,83%
    1,88%3,35%
    37,14%
    14,11% 7,69%
    1,18
    14,261,45
     
    R$ 1.300.273.000,00
    18,9
    Ação PNVL3
    RADL3 - Raia Drogasil
    BAIXO
    RADL3
    Medicamentos
    R$ 20,39
    R$ 15,00R$ 27,03
    2,28%
    1,34%1,97%
    38,98%
    20,26% -7,52%
    0,97
    26,424,66
     
    R$ 7.340.397.000,00
    -3,1
    Ação RADL3
    OFSA3 - Ourofino Saúde Animal
    M. BAIXO
    OFSA3
    Medicamentos
    R$ 27,00
    R$ 20,90R$ 33,78
    4,68%
    2,93%3,92%
    34,79%
    -6,25% -9,06%
    1,15
    6,161,82
     
    R$ 816.471.000,00
    -12,5
    Ação OFSA3
    PFRM3 - Profarma
    MODERADO
    PFRM3
    Medicamentos
    R$ 6,93
    R$ 6,16R$ 9,31
    9,22%
    6,16%6,51%
    3,91%
    3,13% -22,25%
    0,94
    7,660,65
     
    R$ 1.341.391.000,00
    -32,6
    Ação PFRM3
    MOD. BAIXO
    DMVF3
    Medicamentos
    R$ 6,81
    R$ 4,32R$ 7,33
     
      
    52,69%
    0,15% -19,28%
    1,14
    14,470,38
     
    R$ 920.792.000,00
    -54,3
    Ação DMVF3
    VVEO3 - Viveo
    MOD. ALTO
    VVEO3
    Medicamentos
    R$ 0,66
    R$ 0,56R$ 1,84
     
    0,9%4,49%
    -38,31%
    -1,49% -30,65%
    0,46
    10,570,11
     
    R$ 1.880.623.000,00
    -60
    Ação VVEO3
    4,19%
    2,7%4,64%
    7,89%
    1,47%-1,05%
    0,91
    14,111,45
    R$ 0,00
    R$ 3.368.784.200,00
    20,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 10 registros
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