VALE3 - Vale

Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,61 por cota, equivalente a um dividend yield de 7,65% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima da média observada no segmento Minerais Metálicos (7,56%), mas abaixo da média observada no Setor Materiais Básicos (7,91%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 10,01%.

VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 286,67% acima do payout médio histórico de 61,2% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,63%, com distribuição em torno de R$ 1,20 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,95. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,96 e R$ 9,97, respectivamente.

• VALE3 participa com um peso de 13,38% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
• VALE3 participa com um peso de 12,21% do Índice Índice Brasil 50
• VALE3 participa com um peso de 11,34% do Índice Índice Brasil 100
• VALE3 participa com um peso de 11,66% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
• VALE3 participa com um peso de 12,22% do Índice MidLarge Cap
• VALE3 participa com um peso de 0,39% do Índice Índice Carbono Eficiente
• VALE3 participa com um peso de 11,53% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
• VALE3 participa com um peso de 18,67% do Índice Índice de Materiais Básicos
• VALE3 participa com um peso de 4,28% do Índice Índice Dividendos
• VALE3 participa com um peso de 11,11% do Índice Índice Brasil Amplo
• VALE3 participa com um peso de 18,56% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
• VALE3 participa com um peso de 5,02% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
• VALE3 participa com um peso de 3,31% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
• VALE3 participa com um peso de 9,12% do Índice Índice Brasil BR

VALE3possui exposição a 4 commodities como produtora

A Vale é uma das principais produtoras mundiais de minério de ferro. O preço de Minério de Ferro 62% influencia diretamente suas receitas, margens, geração de caixa e resultados.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale possui operações relevantes de mineração de níquel. O preço do Níquel influencia diretamente receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale atua na produção e comercialização de minério de manganês. O preço do Minério de manganês influencia diretamente as receitas e a rentabilidade de suas operações de metais.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale possui operações de mineração de cobre. O preço do Cobre influencia diretamente as receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
Nível de Exposição: Muito Alto