VALE3 - Vale

Nos últimos 12 meses, VALE3 entregou cerca de R$ 5,61 por cota, equivalente a um dividend yield de 9,32% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (8,71%) quanto no Setor Materiais Básicos (8,08%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 8,71%.

VALE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 999,99% acima do payout médio histórico de 61,2% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,2%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,13%, com distribuição em torno de R$ 0,08 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,02. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,81 e R$ 0,68, respectivamente.

• VALE3 participa com um peso de 12,67% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
• VALE3 participa com um peso de 11,53% do Índice Índice Brasil 50
• VALE3 participa com um peso de 10,69% do Índice Índice Brasil 100
• VALE3 participa com um peso de 11,02% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
• VALE3 participa com um peso de 11,48% do Índice MidLarge Cap
• VALE3 participa com um peso de 0,38% do Índice Índice Carbono Eficiente
• VALE3 participa com um peso de 10,89% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
• VALE3 participa com um peso de 16,65% do Índice Índice de Materiais Básicos
• VALE3 participa com um peso de 4,08% do Índice Índice Dividendos
• VALE3 participa com um peso de 10,47% do Índice Índice Brasil Amplo
• VALE3 participa com um peso de 17,84% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
• VALE3 participa com um peso de 4,78% do Índice Ibov Smart Dividendos B3
• VALE3 participa com um peso de 3,1% do Índice Ibov Smart Low Vol B3
• VALE3 participa com um peso de 8,44% do Índice Índice Brasil BR

VALE3possui exposição a 4 commodities como produtora

A Vale é uma das principais produtoras mundiais de minério de ferro. O preço de Minério de Ferro 62% influencia diretamente suas receitas, margens, geração de caixa e resultados.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale possui operações relevantes de mineração de níquel. O preço do Níquel influencia diretamente receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale atua na produção e comercialização de minério de manganês. O preço do Minério de manganês influencia diretamente as receitas e a rentabilidade de suas operações de metais.
Nível de Exposição: Muito Alto

A Vale possui operações de mineração de cobre. O preço do Cobre influencia diretamente as receitas, margens, geração de caixa e resultados desse segmento.
Nível de Exposição: Muito Alto