UGPA3 - Ultrapar

A Ultrapar é uma das mais importantes empresas do Brasil, atuando nos setores de distribuição de combustíveis e químicos, além de varejo por meio de postos Ipiranga e lojas de conveniência. Com sua forte presença no mercado, a Ultrapar se destaca pela diversificação de seus negócios, incluindo a Ultracargo, que opera no armazenamento de líquidos, e a Oxiteno, que produz produtos químicos. Seus diferenciais competitivos são a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, inovação constante e uma sólida infraestrutura logística, o que garante uma vantagem significativa em um setor altamente competitivo. Com robustez financeira e um modelo de negócios resiliente, a Ultrapar se posiciona como uma referência no mercado brasileiro, adaptando-se às demandas e tendências do consumidor.
 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 39,13
Mín: R$ 20,32 / Máx: R$ 38,93
Média: R$ 26,63
Val. Mês
18,71%
Setor: 6,62%
Segmento: 6,62%
Val. Ano
102,22%
Setor: 11,78%
Segmento: 11,78%
P/L
11,95
Setor: 17,43
Segmento: 17,43
P/PM
1,76
Setor: 0,98
Segmento: 0,98
DY
5,16%
DY Proj.: 3,96%
Segmento: 5,82%
Investidos R$ 1.000,00 em 47,92 cotas na Ação UGPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.970,77 (97,08% ), sendo deste valor, R$ 874,94 (87,49% ) referente à valorização da Ação e R$ 95,83 (9,58% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.256.439/0001-39
Liq. Diária :
R$ 380.387.249,52
Volume 30d: 10.621.520Volume 1a: 7.081.757
Website:
http://www.ultra.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 34,25 (-12,48% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 19,71 (-49,63% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UGPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UGPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,73% | 10,04% | 12,12% | 14,09% | 17,75% | 17,97% | 20,72% | 26,51%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,99%
  • Calculando status valorização atual UGPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 27,58%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,26%
    • UGPA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 39,13
    • Valor Médio: R$ 22,19
    • UGPA3 está a uma distancia de -76,3% gerando uma força de distancia de -0,76
  • Força atual: -0,76
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de UGPA3: 3,96%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,89%
    • Dy Médio de UGPA3 em 5 anos: 4,03%
    • UGPA3 está a uma distancia de -18,98% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,09
    • UGPA3 está a uma distancia de -1,74% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,01
    • UGPA3 gerou força de distancia de DY de -0,1
  • Força atual: -0,87
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 1.677.238.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 586.404.727,27
    • UGPA3 está a uma distancia de 186,02% gerando uma força de distancia de 1,86
  • Força atual: 0,99
  • Força após reduzir 40% devido a UGPA3 já estar em alta: 0,6
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,6
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,99%
    • Valorização Quadrimestral: 0,6 * 15,99% = 9,53%
  • Simulando valorização de UGPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 27,58%
    • Valorização quadrimestre: 9,53%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,99%
    • Cotação Atual: R$ 39,13
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (8,27%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (6,67%)
      • Resultado: 14,95%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (2,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (7,63%)
      • Resultado: 10,62%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (1,06%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (8,58%)
      • Resultado: 9,64%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 35,2%, UGPA3 valerá R$ 52,90 após um ano
  • O valor de UGPA3 para o próximo ano ficou em R$ 52,90 o que da uma valorização de 35,2%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    UGPA3SetorSegmentoUGPA3
    CotaçãoR$ 39,13----R$ 28,69R$ 18,37R$ 23,80R$ 17,79R$ 13,32
    DPA R$ 2,00----R$ 1,00R$ 1,75--R$ 0,35R$ 0,58
    DY 5,16%5,82%5,82%3,48%9,53%--1,97%4,38%
    Payout 61,66%55,2%55,2%43,06%76,81%--15,51%35,33%
    P/PM 1,760,980,981,270,871,141,141,03
    P/L 11,9517,4317,4312,368,0610,517,888,07
    P/VP 2,411,21,21,781,311,751,471,27
    LPA 3,24-30,81-30,812,322,282,262,261,65
    VPA 16,09-261,77-261,7716,0914,0413,5912,1110,5
    PSR 0,280,740,740,410,140,20,160,1
    ROE 20,16%60,2%60,2%14,43%16,23%16,66%18,64%15,72%
    ROIC 17,35%3,76%3,76%11,21%10,78%12,4%14,68%11,73%
    ROA 6,99%-14,96%-14,96%5,01%5,15%6,39%6,58%5,05%
    Margem Líquida 2,36%-139,34%-139,34%3,31%1,79%1,89%2%1,28%
    Margem Ebit 4,85%-35,3%-35,3%6,13%3,5%3,7%3,63%2,33%
    Margem Ebitda 5,99%-23,43%-23,43%7,02%4,61%4,61%4,55%3,04%
    Margem Bruta 8,39%33,5%33,5%9,96%6,57%7,26%7,39%5,12%
    EV/EBITDA 5,832,072,077,75,386,134,75,03
    EV/EBIT 7,213,853,858,827,097,635,886,57
    P/EBITDA 4,712,342,345,833,124,313,463,4
    P/EBIT 5,824,014,016,674,115,374,334,44
    P/Ativo 0,840,390,390,620,420,670,520,41
    P/Cap. Giro 9,54-5-57,064,335,735,834,76
    P/Ativo Circ. Liq. 4,71-0,97-0,973,482,84,782,672,56
    Giro Ativos 2,960,950,951,512,883,373,33,94
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,570,220,220,570,950,740,520,61
    D. Liq. / EBITDA 1,12-0,27-0,271,882,261,811,231,63
    D. Liq. / EBIT 1,39-0,16-0,162,152,972,261,552,13
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,090,480,481,091,391,040,981,13
    Patr. / Ativos 0,35-1-10,350,320,380,350,32
    Passivos / Ativos 0,611,981,980,610,640,60,630,67
    Liq. Corrente 1,641,341,341,641,621,531,661,45
    CAGR Receitas 5A --6,95%6,95%-6,53%11,87%8,37%6,8%12,42%
    CAGR Lucros 5A ---7,59%-7,59%24%22,34%44,36%17,33%3,17%
     
     
     X
     
     
     
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    UGPA3 apresentou uma distribuição de R$ 2,00 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 5,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,82%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,82%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 4,03%.

    UGPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 61,66% acima do payout médio histórico de 47,32% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 47,32%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,96%, com distribuição em torno de R$ 1,54 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,37. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,50 e R$ 12,91, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    5,16%
    Setor: 5,82%Segmento: 5,82%
    DY (3M):
    10,32%
    Setor: 11,93%Segmento: 11,93%
    DY (5A):
    4,03%
    Setor: 7,29%Segmento: 7,29%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    47,32%
    Atual: 61,66%
    DPA :
    R$ 2,00
    R$ 1,54
    3,96%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UGPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,96%R$ 38,74R$ 25,83R$ 19,37R$ 15,50R$ 12,91R$ 11,07
    DY 5,16%R$ 50,48R$ 33,65R$ 25,24R$ 20,19R$ 16,83R$ 14,42
    DY (3M) 10,32%R$ 100,96R$ 67,30R$ 50,48R$ 40,38R$ 33,65R$ 28,84
    DY (5A) 4,03%R$ 39,42R$ 26,28R$ 19,71R$ 15,77R$ 13,14R$ 11,26
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    24/08/2026
    03/09/2026
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    2,88%
    05/12/2025
    16/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,53%
    21/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    1,69%
    06/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,450164000
    R$ 0,45016400
    2,81%
    18/08/2023
    18/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,250000000
    R$ 0,25000000
    1,37%
    24/02/2023
    24/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,74%
    24/05/2022
    24/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,412500000
    R$ 0,41250000
    3,04%
    04/03/2022
    04/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,170400000
    R$ 0,17040000
    1,22%
    R$ 3,683064000
    R$ 3,68306400
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de UGPA3
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.115.849.873
    Ordinárias: 1.115.849.873
    Free Float % :
    95,71% (1.067.930.953)
    FF Ordinárias: 1.067.930.953
    T. Fora Circulação :
    4,29% (47.918.920)
    Ordinárias Fora C.: 47.918.920Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 47.082.554
    T. Cotistas :
    30.608
    I. P. Física: 29.246I. P. Jurídica: 334I. Institucionais: 1.028
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    647.692.131
    58%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.082.554
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.507.182
    Ordinárias: 1.115.507.182
    Free Float % :
    95,73% (1.067.870.496)
    FF Ordinárias: 1.067.870.496
    T. Fora Circulação :
    4,27% (47.636.686)
    Ordinárias Fora C.: 47.636.686Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 47.143.051
    T. Cotistas :
    31.489
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 684I. Institucionais: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    591.290.482
    53%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.143.051
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.507.182
    Ordinárias: 1.115.507.182
    Free Float % :
    97,63% (1.089.082.981)
    FF Ordinárias: 1.089.082.981
    T. Fora Circulação :
    2,37% (26.424.201)
    Ordinárias Fora C.: 26.424.201Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 33.366.910
    T. Cotistas :
    31.489
    I. P. Física: 29.338I. P. Jurídica: 684I. Institucionais: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    604.723.932
    54%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    33.366.910
    3%
    1.115.507.182
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.404.268
    Ordinárias: 1.115.404.268
    Free Float % :
    97,47% (1.087.228.062)
    FF Ordinárias: 1.087.228.062
    T. Fora Circulação :
    2,53% (28.176.206)
    Ordinárias Fora C.: 28.176.206Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 25.705.705
    T. Cotistas :
    37.346
    I. P. Física: 34.995I. P. Jurídica: 829I. Institucionais: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    612.282.223
    55%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    25.705.705
    2%
    1.115.404.268
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.204.291
    Ordinárias: 1.115.204.291
    Free Float % :
    97,4% (1.086.261.994)
    FF Ordinárias: 1.086.261.994
    T. Fora Circulação :
    2,6% (28.942.297)
    Ordinárias Fora C.: 28.942.297Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 26.147.664
    T. Cotistas :
    37.346
    I. P. Física: 34.995I. P. Jurídica: 829I. Institucionais: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    611.640.287
    55%
    31/08/2021
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    11/05/2018
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    26.147.664
    2%
    1.115.204.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.151.608
    Ordinárias: 1.115.151.608
    Free Float % :
    97,39% (1.086.067.887)
    FF Ordinárias: 1.086.067.887
    T. Fora Circulação :
    2,61% (29.083.721)
    Ordinárias Fora C.: 29.083.721Ações A. Acionista: 365.261.602Ações Tesouraria: 26.497.864
    T. Cotistas :
    35.822
    I. P. Física: 33.534I. P. Jurídica: 805I. Institucionais: 1.483
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    611.494.461
    55%
    31/08/2021
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    11/05/2018
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.084.095
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    26.497.864
    2%
    1.115.151.608
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    11/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    UGPA3possui exposição a 3 commodities como distribuidora

    A Ultrapar atua na distribuição de combustíveis, incluindo produtos com Etanol. Os preços do biocombustível podem influenciar custos, preços de venda e margens de comercialização.
    Nível de Exposição: Médio

    A Ultrapar atua na distribuição de combustíveis. O preço do Petróleo Brent influencia os custos de aquisição, preços dos derivados e condições de suas margens.
    Nível de Exposição: Médio

    A Ultrapar atua na distribuição de combustíveis. O preço do Petróleo WTI influencia custos, preços dos derivados e condições de comercialização.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 153.258.052.000,00R$ 78.272.817.000,00R$ 142.369.540.000,00R$ 133.498.913.000,00R$ 126.048.701.000,00R$ 143.634.708.000,00
    Custos R$ -140.396.095.000,00R$ -70.480.363.000,00R$ -133.010.699.000,00R$ -123.811.893.000,00R$ -116.730.469.000,00R$ -136.276.257.000,00
    Lucro Bruto R$ 12.861.957.000,00R$ 7.792.454.000,00R$ 9.358.841.000,00R$ 9.687.020.000,00R$ 9.318.232.000,00R$ 7.358.451.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -5.429.442.000,00R$ -2.990.809.000,00R$ -4.379.578.000,00R$ -4.743.569.000,00R$ -4.740.407.000,00R$ -4.009.518.000,00
    EBITDA R$ 9.186.111.000,00R$ 5.495.289.000,00R$ 6.565.426.000,00R$ 6.156.184.000,00R$ 5.732.619.000,00R$ 4.369.593.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.753.596.000,00R$ 693.644.000,00R$ 1.586.163.000,00R$ 1.212.733.000,00R$ 1.154.794.000,00R$ 1.020.660.000,00
    EBIT R$ 7.432.515.000,00R$ 4.801.645.000,00R$ 4.979.263.000,00R$ 4.943.451.000,00R$ 4.577.825.000,00R$ 3.348.933.000,00
    R. Financeiro R$ -1.874.758.000,00R$ -918.786.000,00R$ -1.167.354.000,00R$ -931.934.000,00R$ -999.130.000,00R$ -1.469.208.000,00
    Impostos R$ -1.753.247.000,00R$ -1.291.463.000,00R$ -1.063.689.000,00R$ -1.485.617.000,00R$ -1.060.942.000,00R$ -341.514.000,00
    Lucro Líquido R$ 3.619.588.000,00R$ 2.591.396.000,00R$ 2.541.908.000,00R$ 2.525.900.000,00R$ 2.517.753.000,00R$ 1.840.069.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 3.457.072.000,00R$ 2.424.429.000,00R$ 2.453.853.000,00R$ 2.362.740.000,00R$ 2.439.795.000,00R$ 1.800.839.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 162.516.000,00R$ 166.967.000,00R$ 88.055.000,00R$ 163.160.000,00R$ 77.958.000,00R$ 39.230.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 17.958.390.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 49.704.131.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 31.745.741.000,00
    D. Bruta :
    R$ 19.563.366.000,00
    D. Líquida :
    R$ 10.312.600.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 9.250.766.000,00
    V. Mercado :
    R$ 43.663.205.530,49
    Val. Firma :
    R$ 53.975.805.530,49
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 19.563.366.000,00R$ 21.832.894.000,00R$ 15.787.262.000,00R$ 13.291.951.000,00R$ 13.274.130.000,00
    Disponibilidade R$ 9.250.766.000,00R$ 7.026.883.000,00R$ 4.624.604.000,00R$ 6.218.622.000,00R$ 6.142.121.000,00
    D. Líquida R$ 10.312.600.000,00R$ 14.806.011.000,00R$ 11.162.658.000,00R$ 7.073.329.000,00R$ 7.132.009.000,00
    Patrimônio R$ 17.958.390.000,00R$ 15.666.272.000,00R$ 15.158.718.000,00R$ 13.506.495.000,00R$ 11.708.741.000,00
    Passivo Exigível R$ 31.745.741.000,00R$ 31.618.377.000,00R$ 23.734.630.000,00R$ 24.222.148.000,00R$ 24.266.035.000,00
    Ativo Controladora R$ 49.704.131.000,00R$ 47.284.649.000,00R$ 38.893.348.000,00R$ 37.728.643.000,00R$ 35.974.776.000,00
    Ativo Total R$ 51.772.124.000,00R$ 49.348.994.000,00R$ 39.558.074.000,00R$ 38.251.974.000,00R$ 36.441.003.000,00
    Ativo Circ. R$ 23.471.922.000,00R$ 19.176.470.000,00R$ 16.047.721.000,00R$ 18.648.895.000,00R$ 18.564.600.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 4.644.834.000,00R$ 3.175.125.000,00R$ 2.071.593.000,00R$ 5.925.688.000,00R$ 5.621.769.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 4.605.932.000,00R$ 3.851.758.000,00R$ 2.553.011.000,00R$ 292.934.000,00R$ 520.352.000,00
    Contas a Receber R$ 5.128.569.000,00R$ 4.572.038.000,00R$ 4.350.429.000,00R$ 5.618.394.000,00R$ 5.072.139.000,00
    Estoques R$ 5.462.701.000,00R$ 4.244.164.000,00R$ 3.917.076.000,00R$ 4.291.431.000,00R$ 4.906.083.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.174.989.000,00R$ 2.003.389.000,00R$ 2.191.938.000,00R$ 1.633.320.000,00R$ 1.706.446.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 172.659.000,00R$ 165.392.000,00R$ 163.846.000,00R$ 99.922.000,00R$ 123.699.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.282.238.000,00R$ 1.164.604.000,00R$ 799.828.000,00R$ 787.206.000,00R$ 614.112.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 28.300.202.000,00R$ 30.172.524.000,00R$ 23.510.353.000,00R$ 19.603.079.000,00R$ 17.876.403.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 10.371.175.000,00R$ 12.238.874.000,00R$ 10.646.100.000,00R$ 8.631.699.000,00R$ 8.192.880.000,00
    Investimentos R$ 630.659.000,00R$ 521.381.000,00R$ 2.148.633.000,00R$ 318.356.000,00R$ 111.384.000,00
    Imobilizado R$ 13.954.802.000,00R$ 14.095.791.000,00R$ 8.807.290.000,00R$ 8.099.107.000,00R$ 7.653.790.000,00
    Intangível R$ 3.343.566.000,00R$ 3.316.478.000,00R$ 1.908.330.000,00R$ 2.553.917.000,00R$ 1.918.349.000,00
    Passivo T. R$ 51.772.124.000,00R$ 49.348.994.000,00R$ 39.558.074.000,00R$ 38.251.974.000,00R$ 36.441.003.000,00
    Passivo C. R$ 14.280.918.000,00R$ 11.847.344.000,00R$ 10.493.201.000,00R$ 11.229.658.000,00R$ 12.766.252.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 501.636.000,00R$ 576.674.000,00R$ 480.285.000,00R$ 494.771.000,00R$ 460.906.000,00
    Fornecedores R$ 6.969.754.000,00R$ 4.647.129.000,00R$ 4.532.889.000,00R$ 5.722.037.000,00R$ 7.377.846.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 649.050.000,00R$ 595.613.000,00R$ 473.304.000,00R$ 720.522.000,00R$ 507.483.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.767.005.000,00R$ 4.594.856.000,00R$ 3.869.220.000,00R$ 2.304.680.000,00R$ 3.585.711.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 1.301.990.000,00R$ 1.364.830.000,00R$ 1.065.617.000,00R$ 1.918.208.000,00R$ 784.597.000,00
    PC. Provisões R$ 91.483.000,00R$ 68.242.000,00R$ 71.886.000,00R$ 69.440.000,00R$ 49.709.000,00
    Passivo NC. R$ 17.464.823.000,00R$ 19.771.033.000,00R$ 13.241.429.000,00R$ 12.992.490.000,00R$ 11.499.783.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 14.796.361.000,00R$ 17.238.038.000,00R$ 11.918.042.000,00R$ 10.987.271.000,00R$ 9.688.419.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.248.407.000,00R$ 1.083.140.000,00R$ 333.118.000,00R$ 417.945.000,00R$ 510.355.000,00
    Trib. Diferidos R$ 688.410.000,00R$ 637.897.000,00R$ 132.825.000,00R$ 206.000,00R$ 299.000,00
    PNC. Provisões R$ 731.645.000,00R$ 811.958.000,00R$ 857.444.000,00R$ 1.587.068.000,00R$ 1.300.710.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 20.026.383.000,00R$ 17.730.617.000,00R$ 15.823.444.000,00R$ 14.029.826.000,00R$ 12.174.968.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 7.987.100.000,00R$ 7.987.100.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 5.171.752.000,00
    Res. Capital R$ 765.927.000,00R$ 761.703.000,00R$ 720.301.000,00R$ 673.753.000,00R$ 643.448.000,00
    Res. Reavalia. R$ 3.467.000,00R$ 3.476.000,00R$ 3.632.000,00R$ 3.802.000,00R$ 3.975.000,00
    Res. Lucros R$ 6.863.989.000,00R$ 6.839.877.000,00R$ 7.598.821.000,00R$ 6.053.080.000,00R$ 5.709.592.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 2.428.374.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 142.977.000,00R$ 223.355.000,00R$ 214.212.000,00R$ 154.108.000,00R$ 179.974.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -233.444.000,00R$ -149.239.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 2.067.993.000,00R$ 2.064.345.000,00R$ 664.726.000,00R$ 523.331.000,00R$ 466.227.000,00

    UGPA3 - Risco Muito Baixo

    Ultrapar (UGPA3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 87 pontos na análise de risco.
    A análise fundamentalista demonstra uma estrutura equilibrada, com bons indicadores financeiros e menor exposição a riscos relevantes.
    87
    pontos de 100
    14 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Boa gestão da dívida em relação à capacidade financeira da empresa.
    • +11 critérios com avaliação positiva!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    82
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,57 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -18,98% em relação à média desde 2022, de 0,7 para 0,57. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,72 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    79
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 1,12 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -0,61 em relação à média desde 2022, de 1,73 para 1,12. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9,57 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    98

    ROIC de 17,35% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 39,94% em relação à média desde 2022, de 12,4% para 17,35%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 6,99% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 20,69% em relação à média desde 2022, de 5,79% para 6,99%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 20,16% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 19,92% em relação à média desde 2022, de 16,81% para 20,16%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    86
    A Receita Líquida cresceu em 12,37% em relação à média desde 2022, de R$ 136.387.965.500,00 para R$ 153.258.052.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas.
    O Lucro Líquido cresceu em 53,61% em relação à média desde 2022, de R$ 2.356.407.500,00 para R$ 3.619.588.000,00. reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +7,32 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    41
    Margem Líquida de 2,36% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 35,71% em relação à média desde 2022, de 1,74% para 2,36%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +3,49 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    76
    Liquidez Corrente de 1,64 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 4,74% em relação à média desde 2022, de 1,57 para 1,64. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,47 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    100
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 17.958.390.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 32,96% em relação ao valor em 2023, de R$ 13.506.495.000,00 para R$ 17.958.390.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 70,35% em relação ao valor em 2022, de R$ 10.542.239.000,00 para R$ 17.958.390.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,45 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    UGPA3 apresenta cotação de R$ 39,13 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,19, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    100
    UGPA3 mostra forte tendência de valorização de 35,23%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4,26 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    100
    A Liquidez Diária de R$ 380.387.249,52 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.
    +4,26 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de UGPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    UGPA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 95,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    116.124.752
    Empr. Tot. :
    41.608.591
    Doador % Mês :
    0,87%
    Tomador: 0,87%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    17/09/2026
    BAIXA
    506
    1.067.930.953
    1.069.553 (0,1%)41.596.766 (3,9%)
    R$ 41.381.005,57
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,03%
    0,53%
    0,53%
    16/09/2026
    BAIXA
    1.052
    1.067.930.953
    3.698.506 (0,35%)41.608.591 (3,9%)
    R$ 141.837.705,10
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    15/09/2026
    BAIXA
    136
    1.067.930.953
    372.548 (0,03%)40.606.576 (3,8%)
    R$ 14.268.588,40
    0,01%
    0,01%
    0,03%
    0,03%
    0,15%
    0,15%
    14/09/2026
    BAIXA
    365
    1.067.930.953
    4.681.279 (0,44%) 
    R$ 179.386.611,28
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    4,88%
    4,88%
    11/09/2026
    BAIXA
    337
    1.067.930.953
    434.226 (0,04%)37.682.826 (3,53%)
    R$ 16.761.123,60
    0,01%
    0,01%
    0,04%
    0,04%
    0,15%
    0,15%
    2.396
    5.339.654.765
    10.256.112161.494.759
    R$ 393.635.033,95
    0,02%
    0,02%
    0,03%
    0,03%
    1,17%
    1,17%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    12/11/2025 10:00
    12/11/2025 18:48
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    03/11/2025
    03/11/2025 08:38
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:03
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    11/2025
    10/12/2025 18:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    24/10/2025
    30/10/2025 18:30
    2
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    10/2025
    10/11/2025 18:19
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 19:15
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 18:50
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/09/2025
    12/11/2025 19:29
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    Exibindo registros de 70 a 80 de um total de 227 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de UGPA3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,02
    R$ 9,47R$ 14,30
    15,48%
    9,78%5,1%
    -0,43%
    5,76% 5,9%
    0,82
    6,480,73
    R$ 26.487.905,10
    R$ 4.433.506.000,00
    61
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,50
    R$ 29,45R$ 50,43
    7,54%
    26,43%11,29%
    71,25%
    16,03% 17,31%
    1,32
    4,671,3
    R$ 2.179.502.901,27
    R$ 480.950.000.000,00
    61
    Ação PETR4
    CSAN3 - Cosan
    ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,65
    R$ 3,13R$ 7,50
     
    2,13%0%
    -51,33%
    7,67% 4,77%
    0,55
    -1,642,92
    R$ 139.892.701,00
    R$ 4.968.466.000,00
    58
    Ação CSAN3
    PETR3 - Petrobras
    BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 53,41
    R$ 31,17R$ 56,23
    6,84%
    21,85%10,62%
    72,55%
    14,06% 14,7%
    1,34
    5,151,43
    R$ 581.001.859,76
    R$ 480.950.000.000,00
    58
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    M. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,64
    R$ 23,05R$ 39,06
    3,94%
    4,96%6,29%
    77,04%
    11,95% 34,24%
    1,59
    9,412,02
    R$ 405.338.845,90
    R$ 23.532.000.000,00
    52
    Ação VBBR3
    EXTREMO
    LUPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 3,63
    R$ 3,60R$ 14,10
     
     0%
    -67,87%
    -6,44% -52,05%
    0,34
    -0,11-0,58
    R$ 32.671,18
    R$ -29.590.000,00
    46
    Ação LUPA3
    MOD. BAIXO
    BRAV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 17,35
    R$ 13,41R$ 21,77
    0,71%
    0,61%0,71%
    -6,5%
    -6,72% 21,81%
    0,93
    148,010,66
    R$ 78.332.427,48
    R$ 12.282.477.000,00
    45
    Ação BRAV3
    UGPA3 - Ultrapar
    M. BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 39,13
    R$ 20,32R$ 38,93
    5,11%
    4,03%3,92%
    102,22%
    18,71% 35,23%
    1,76
    12,062,43
    R$ 380.516.069,95
    R$ 17.958.390.000,00
    43
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    BAIXO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 63,24
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,09%
    66,15%
    2,78% 2,27%
    1,36
    14,281,96
    R$ 519.679.638,43
    R$ 28.214.097.000,00
    37
    Ação PRIO3
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 9,32
    R$ 7,42R$ 11,40
    1,04%
    0,92%1,04%
    18,16%
    -2,51% 36,59%
    1,21
    11,111,8
    R$ 12.762.363,67
    R$ 1.035.341.000,00
    36
    Ação OPCT3
    4,07%
    7,08%3,91%
    28,12%
    6,13%12,08%
    1,12
    20,941,47
    R$ 432.354.738,37
    R$ 105.429.468.700,00
    50
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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