UGPA3 - Ultrapar

A Ultrapar é uma das mais importantes empresas do Brasil, atuando nos setores de distribuição de combustíveis e químicos, além de varejo por meio de postos Ipiranga e lojas de conveniência. Com sua forte presença no mercado, a Ultrapar se destaca pela diversificação de seus negócios, incluindo a Ultracargo, que opera no armazenamento de líquidos, e a Oxiteno, que produz produtos químicos. Seus diferenciais competitivos são a gestão eficiente da cadeia de suprimentos, inovação constante e uma sólida infraestrutura logística, o que garante uma vantagem significativa em um setor altamente competitivo. Com robustez financeira e um modelo de negócios resiliente, a Ultrapar se posiciona como uma referência no mercado brasileiro, adaptando-se às demandas e tendências do consumidor.
  
  
  
Cotação
R$ 32,60
Mín: R$ 16,33 / Máx: R$ 33,39
Média: R$ 24,54
Val. Mês
18,42%
Setor: 4,4%
Segmento: 4,4%
Val. Ano
107,85%
Setor: 8,04%
Segmento: 8,04%
P/L
11,76
Setor: 9,71
Segmento: 9,71
P. / P. Médio
1,52
Setor: 0,92
Segmento: 0,92
DY
3,99%
DY Proj.: 3,71%
Segmento: 5,18%
Investidos R$ 1.000,00 em 59,84 cotas na Ação UGPA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.028,73 (102,87% ), sendo deste valor, R$ 950,93 (95,09% ) referente à valorização da Ação e R$ 77,80 (7,78% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
33.256.439/0001-39
Website:
http://www.ultra.com.br/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 30,33 (-6,96% Downside)
Décio Bazin (8%):
R$ 13,73 (-57,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de UGPA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de UGPA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 7,62% | 10,97% | 13,74% | 15,86% | 16,53% | 18,58% | 19,17% | 20,95%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 15,43%
  • Calculando status valorização atual UGPA3
    • Valorização Último Quadrimestre: 13,74%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,86%
    • UGPA3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 32,60
    • Valor Médio: R$ 21,45
    • UGPA3 está a uma distancia de -51,97% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de UGPA3: 3,71%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,8%
    • Dy Médio de UGPA3 em 5 anos: 3,37%
    • UGPA3 está a uma distancia de -22,75% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,11
    • UGPA3 está a uma distancia de 10,09% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,05
    • UGPA3 gerou força de distancia de DY de -0,06
  • Força atual: -0,58
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 914.158.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 534.460.285,71
    • UGPA3 está a uma distancia de 71,04% gerando uma força de distancia de 0,71
  • Força atual: 0,13
  • Força após reduzir 40% devido a UGPA3 já estar em alta: 0,08
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,08
    • Potencial de variação Quadrimestral: 15,43%
    • Valorização Quadrimestral: 0,08 * 15,43% = 1,18%
  • Simulando valorização de UGPA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 13,74%
    • Valorização quadrimestre: 1,18%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 15,43%
    • Cotação Atual: R$ 32,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (4,12%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (0,83%)
      • Resultado: 4,95%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (0,99%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,94%)
      • Resultado: 1,93%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (0,19%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (1,06%)
      • Resultado: 1,25%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 8,14%, UGPA3 valerá R$ 35,25 após um ano
  • O valor de UGPA3 para o próximo ano ficou em R$ 35,25 o que da uma valorização de 8,14%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    UGPA3SetorSegmentoUGPA3
    CotaçãoR$ 32,60----R$ 27,34R$ 18,37R$ 23,80
    DPA R$ 1,30------R$ 1,75--
    DY 3,99%5,18%5,18%--9,53%--
    Payout 46,9%42,3%42,3%--76,81%--
    P. / P. Médio 1,520,920,921,260,871,14
    P/L 11,769,719,7133,388,0610,51
    P/VP 2,211,581,581,851,311,75
    LPA 2,77-28,81-28,810,822,282,26
    VPA 14,76-254,84-254,8414,7614,0413,59
    PSR 0,250,810,810,830,140,2
    ROE 18,78%-52,57%-52,57%5,55%16,23%16,66%
    ROIC 13,01%3,4%3,4%3,93%10,78%12,4%
    ROA 6,16%-15,01%-15,01%1,82%5,15%6,39%
    Margem Líquida 2,12%-102,58%-102,58%2,49%1,79%1,89%
    Margem Ebit 4,11%-33,42%-33,42%4,93%3,5%3,7%
    Margem Ebitda 5,32%-20,53%-20,53%6,52%4,61%4,61%
    Margem Bruta 7,13%31,06%31,06%8,64%6,57%7,26%
    EV/EBITDA 6,494,864,8618,575,386,13
    EV/EBIT 8,398,538,5324,567,097,63
    P/EBITDA 4,692,762,7612,743,124,31
    P/EBIT 6,065,695,6916,854,115,37
    P/Ativo 0,720,380,380,610,420,67
    P/Cap. Giro 6,5-0,95-0,955,464,335,73
    P/Ativo Circ. Liq. 4,371,321,323,672,84,78
    Giro Ativos 2,90,910,910,732,883,37
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,852,192,190,850,950,74
    D. Liq. / EBITDA 1,82,12,15,832,261,81
    D. Liq. / EBIT 2,332,842,847,712,972,26
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,282,682,681,281,391,04
    Patr. / Ativos 0,33-0,98-0,980,330,320,38
    Passivos / Ativos 0,631,971,970,630,640,6
    Liq. Corrente 1,671,321,321,671,621,53
    CAGR Receitas 5A 8,61%24,86%24,86%-19,65%11,87%8,37%
    CAGR Lucros 5A 30,16%15,35%15,35%0,68%22,34%44,36%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 20%
    Março
    1 dys, 20%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    2 dys, 40%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 20%

    UGPA3 apresentou uma distribuição de R$ 1,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,99% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis (5,18%) quanto no Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis (5,18%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,37%.

    UGPA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano. O payout de 46,9% está em linha com o payout médio histórico de 43,63%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 43,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 3,71%, com distribuição em torno de R$ 1,21 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 15,12. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,09 e R$ 10,08, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,99%
    Setor: 5,18%Segmento: 5,18%
    DY (5A):
    3,37%
    Setor: 7,24%Segmento: 7,24%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    43,63%
    Atual: 46,9%
    DPA :
    R$ 1,30
    R$ 1,21
    3,71%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para UGPA3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 3,71%R$ 30,24R$ 20,16R$ 15,12R$ 12,09R$ 10,08R$ 8,64
    DY 3,99%R$ 32,52R$ 21,68R$ 16,26R$ 13,01R$ 10,84R$ 9,29
    DY (5A) 3,37%R$ 27,47R$ 18,31R$ 13,73R$ 10,99R$ 9,16R$ 7,85
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    05/12/2025
    16/12/2025
    Dividendo
    R$ 1,000000000
    R$ 1,00000000
    4,53%
    21/08/2025
    29/08/2025
    Dividendo
    R$ 0,300000000
    R$ 0,30000000
    1,69%
    06/03/2025
    14/03/2025
    Dividendo
    R$ 0,450164000
    R$ 0,45016400
    2,81%
    18/08/2023
    18/08/2023
    Dividendo
    R$ 0,250000000
    R$ 0,25000000
    1,37%
    24/02/2023
    24/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,100000000
    R$ 0,10000000
    0,74%
    24/05/2022
    24/05/2022
    Dividendo
    R$ 0,412500000
    R$ 0,41250000
    3,04%
    04/03/2022
    04/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,170400000
    R$ 0,17040000
    1,22%
    R$ 2,683064000
    R$ 2,68306400
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de UGPA3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.115.849.873
    Ordinários: 1.115.849.873
    Free Float % :
    95,71% (1.067.930.953)
    Ordinários: 1.067.930.953
    P. Fora Circulação :
    4,29% (47.918.920)
    Ordinários: 47.918.920A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 47.082.554
    T. Cotistas :
    30.608
    PF: 29.246PJ: 334I. Institucional: 1.028
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    647.692.131
    58%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.082.554
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.507.182
    Ordinários: 1.115.507.182
    Free Float % :
    95,73% (1.067.870.496)
    Ordinários: 1.067.870.496
    P. Fora Circulação :
    4,27% (47.636.686)
    Ordinários: 47.636.686A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 47.143.051
    T. Cotistas :
    31.489
    PF: 29.338PJ: 684I. Institucional: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    591.290.482
    53%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    30/12/2025
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    47.143.051
    4%
    1.115.849.873
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.507.182
    Ordinários: 1.115.507.182
    Free Float % :
    97,63% (1.089.082.981)
    Ordinários: 1.089.082.981
    P. Fora Circulação :
    2,37% (26.424.201)
    Ordinários: 26.424.201A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 33.366.910
    T. Cotistas :
    31.489
    PF: 29.338PJ: 684I. Institucional: 1.467
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    604.723.932
    54%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    33.366.910
    3%
    1.115.507.182
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.404.268
    Ordinários: 1.115.404.268
    Free Float % :
    97,47% (1.087.228.062)
    Ordinários: 1.087.228.062
    P. Fora Circulação :
    2,53% (28.176.206)
    Ordinários: 28.176.206A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 25.705.705
    T. Cotistas :
    37.346
    PF: 34.995PJ: 829I. Institucional: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    612.282.223
    55%
    04/05/2023
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    04/05/2023
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    25.705.705
    2%
    1.115.404.268
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    1.115.204.291
    Ordinários: 1.115.204.291
    Free Float % :
    97,4% (1.086.261.994)
    Ordinários: 1.086.261.994
    P. Fora Circulação :
    2,6% (28.942.297)
    Ordinários: 28.942.297A. Acionista: 365.261.602Tesouraria: 26.147.664
    T. Cotistas :
    37.346
    PF: 34.995PJ: 829I. Institucional: 1.522
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    611.640.287
    55%
    31/08/2021
    Ultra S.A. Participações
    279.593.690
    25%
    11/05/2018
    Parth Do Brasil Participações Ltda
    85.667.912
    8%
    22/11/2021
    Canada Pension Plan Investment Board
    56.341.152
    5%
    14/06/2017
    BlackRock Inc.
    55.813.586
    5%
     
    Ações Tesouraria
    26.147.664
    2%
    1.115.204.291
    100%
    Exibindo 6 registros
    Legenda:
    T Acordo Acionista
    T Tesouraria
    Publicação
    12/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 145.791.848.000,00R$ 36.751.570.000,00R$ 142.369.540.000,00R$ 133.498.913.000,00R$ 126.048.701.000,00R$ 143.634.708.000,00
    Custos R$ -135.400.700.000,00R$ -33.577.632.000,00R$ -133.010.699.000,00R$ -123.811.893.000,00R$ -116.730.469.000,00R$ -136.276.257.000,00
    Lucro Bruto R$ 10.391.148.000,00R$ 3.173.938.000,00R$ 9.358.841.000,00R$ 9.687.020.000,00R$ 9.318.232.000,00R$ 7.358.451.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -4.392.022.000,00R$ -1.363.053.000,00R$ -4.379.578.000,00R$ -4.743.569.000,00R$ -4.740.407.000,00R$ -4.009.518.000,00
    EBITDA R$ 7.760.159.000,00R$ 2.395.315.000,00R$ 6.565.426.000,00R$ 6.156.184.000,00R$ 5.732.619.000,00R$ 4.369.593.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 1.761.033.000,00R$ 584.430.000,00R$ 1.586.163.000,00R$ 1.212.733.000,00R$ 1.154.794.000,00R$ 1.020.660.000,00
    EBIT R$ 5.999.126.000,00R$ 1.810.885.000,00R$ 4.979.263.000,00R$ 4.943.451.000,00R$ 4.577.825.000,00R$ 3.348.933.000,00
    R. Financeiro R$ -1.385.848.000,00R$ -398.463.000,00R$ -1.167.354.000,00R$ -931.934.000,00R$ -999.130.000,00R$ -1.469.208.000,00
    Impostos R$ -1.314.084.000,00R$ -498.264.000,00R$ -1.063.689.000,00R$ -1.485.617.000,00R$ -1.060.942.000,00R$ -341.514.000,00
    Lucro Líquido R$ 3.092.882.000,00R$ 914.158.000,00R$ 2.541.908.000,00R$ 2.525.900.000,00R$ 2.517.753.000,00R$ 1.840.069.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 2.996.581.000,00R$ 875.574.000,00R$ 2.453.853.000,00R$ 2.362.740.000,00R$ 2.439.795.000,00R$ 1.800.839.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 96.301.000,00R$ 38.584.000,00R$ 88.055.000,00R$ 163.160.000,00R$ 77.958.000,00R$ 39.230.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 16.470.356.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 48.177.650.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 31.707.294.000,00
    D. Bruta :
    R$ 21.122.044.000,00
    D. Líquida :
    R$ 13.963.518.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 7.158.526.000,00
    V. Mercado :
    R$ 36.376.705.859,80
    Val. Firma :
    R$ 50.340.223.859,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 21.122.044.000,00R$ 21.832.894.000,00R$ 15.787.262.000,00R$ 13.291.951.000,00R$ 13.274.130.000,00
    Disponibilidade R$ 7.158.526.000,00R$ 7.026.883.000,00R$ 4.624.604.000,00R$ 6.218.622.000,00R$ 6.142.121.000,00
    D. Líquida R$ 13.963.518.000,00R$ 14.806.011.000,00R$ 11.162.658.000,00R$ 7.073.329.000,00R$ 7.132.009.000,00
    Patrimônio R$ 16.470.356.000,00R$ 15.666.272.000,00R$ 15.158.718.000,00R$ 13.506.495.000,00R$ 11.708.741.000,00
    Passivo Exigível R$ 31.707.294.000,00R$ 31.618.377.000,00R$ 23.734.630.000,00R$ 24.222.148.000,00R$ 24.266.035.000,00
    Ativo Controladora R$ 48.177.650.000,00R$ 47.284.649.000,00R$ 38.893.348.000,00R$ 37.728.643.000,00R$ 35.974.776.000,00
    Ativo Total R$ 50.217.114.000,00R$ 49.348.994.000,00R$ 39.558.074.000,00R$ 38.251.974.000,00R$ 36.441.003.000,00
    Ativo Circ. R$ 20.795.561.000,00R$ 19.176.470.000,00R$ 16.047.721.000,00R$ 18.648.895.000,00R$ 18.564.600.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 3.860.512.000,00R$ 3.175.125.000,00R$ 2.071.593.000,00R$ 5.925.688.000,00R$ 5.621.769.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 3.298.014.000,00R$ 3.851.758.000,00R$ 2.553.011.000,00R$ 292.934.000,00R$ 520.352.000,00
    Contas a Receber R$ 5.212.373.000,00R$ 4.572.038.000,00R$ 4.350.429.000,00R$ 5.618.394.000,00R$ 5.072.139.000,00
    Estoques R$ 4.545.786.000,00R$ 4.244.164.000,00R$ 3.917.076.000,00R$ 4.291.431.000,00R$ 4.906.083.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 2.182.455.000,00R$ 2.003.389.000,00R$ 2.191.938.000,00R$ 1.633.320.000,00R$ 1.706.446.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 233.198.000,00R$ 165.392.000,00R$ 163.846.000,00R$ 99.922.000,00R$ 123.699.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 1.463.223.000,00R$ 1.164.604.000,00R$ 799.828.000,00R$ 787.206.000,00R$ 614.112.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 29.421.553.000,00R$ 30.172.524.000,00R$ 23.510.353.000,00R$ 19.603.079.000,00R$ 17.876.403.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 11.359.395.000,00R$ 12.238.874.000,00R$ 10.646.100.000,00R$ 8.631.699.000,00R$ 8.192.880.000,00
    Investimentos R$ 654.365.000,00R$ 521.381.000,00R$ 2.148.633.000,00R$ 318.356.000,00R$ 111.384.000,00
    Imobilizado R$ 13.986.380.000,00R$ 14.095.791.000,00R$ 8.807.290.000,00R$ 8.099.107.000,00R$ 7.653.790.000,00
    Intangível R$ 3.421.413.000,00R$ 3.316.478.000,00R$ 1.908.330.000,00R$ 2.553.917.000,00R$ 1.918.349.000,00
    Passivo T. R$ 50.217.114.000,00R$ 49.348.994.000,00R$ 39.558.074.000,00R$ 38.251.974.000,00R$ 36.441.003.000,00
    Passivo C. R$ 12.479.454.000,00R$ 11.847.344.000,00R$ 10.493.201.000,00R$ 11.229.658.000,00R$ 12.766.252.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 462.480.000,00R$ 576.674.000,00R$ 480.285.000,00R$ 494.771.000,00R$ 460.906.000,00
    Fornecedores R$ 4.462.711.000,00R$ 4.647.129.000,00R$ 4.532.889.000,00R$ 5.722.037.000,00R$ 7.377.846.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 749.465.000,00R$ 595.613.000,00R$ 473.304.000,00R$ 720.522.000,00R$ 507.483.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 4.667.843.000,00R$ 4.594.856.000,00R$ 3.869.220.000,00R$ 2.304.680.000,00R$ 3.585.711.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 2.062.598.000,00R$ 1.364.830.000,00R$ 1.065.617.000,00R$ 1.918.208.000,00R$ 784.597.000,00
    PC. Provisões R$ 74.357.000,00R$ 68.242.000,00R$ 71.886.000,00R$ 69.440.000,00R$ 49.709.000,00
    Passivo NC. R$ 19.227.840.000,00R$ 19.771.033.000,00R$ 13.241.429.000,00R$ 12.992.490.000,00R$ 11.499.783.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 16.454.201.000,00R$ 17.238.038.000,00R$ 11.918.042.000,00R$ 10.987.271.000,00R$ 9.688.419.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 1.360.338.000,00R$ 1.083.140.000,00R$ 333.118.000,00R$ 417.945.000,00R$ 510.355.000,00
    Trib. Diferidos R$ 664.588.000,00R$ 637.897.000,00R$ 132.825.000,00R$ 206.000,00R$ 299.000,00
    PNC. Provisões R$ 748.713.000,00R$ 811.958.000,00R$ 857.444.000,00R$ 1.587.068.000,00R$ 1.300.710.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 18.509.820.000,00R$ 17.730.617.000,00R$ 15.823.444.000,00R$ 14.029.826.000,00R$ 12.174.968.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 7.987.100.000,00R$ 7.987.100.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 6.621.752.000,00R$ 5.171.752.000,00
    Res. Capital R$ 780.271.000,00R$ 761.703.000,00R$ 720.301.000,00R$ 673.753.000,00R$ 643.448.000,00
    Res. Reavalia. R$ 3.476.000,00R$ 3.476.000,00R$ 3.632.000,00R$ 3.802.000,00R$ 3.975.000,00
    Res. Lucros R$ 6.840.915.000,00R$ 6.839.877.000,00R$ 7.598.821.000,00R$ 6.053.080.000,00R$ 5.709.592.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 879.502.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 150.394.000,00R$ 223.355.000,00R$ 214.212.000,00R$ 154.108.000,00R$ 179.974.000,00
    Out. Res. Abrang. R$ -171.302.000,00R$ -149.239.000,00------
    Part. Acio. NC. R$ 2.039.464.000,00R$ 2.064.345.000,00R$ 664.726.000,00R$ 523.331.000,00R$ 466.227.000,00

    UGPA3 - Risco Baixo

    Ultrapar (UGPA3) uma Ação do Setor Petróleo. Gás e Biocombustíveis e segmento Petróleo, Gás e Biocombustíveis, com classificação de risco Baixo, obtendo 74 pontos na análise de risco.
    A avaliação demonstra uma boa estrutura financeira e operacional, com pontos positivos que contribuem para um perfil de risco controlado.
    74
    pontos de 100
    10 Pontos positivos da análise:
    • Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
    • Indicadores de retorno favoráveis, demonstrando eficiência na utilização dos recursos.
    • Crescimento consistente do patrimônio desde o início do histórico disponível.
    • +7 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • Volume reduzido de negociação no mercado secundário.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    51
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,85 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 20,81% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +5,1 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    56
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 2,33 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem é confortável e a dívida tende a ser administrável com a geração operacional. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 0,1 em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +5,6 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    82

    ROIC de 13,01% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 4,93% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    ROA de 6,16% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 6,36% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    ROE de 18,78% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 11,71% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +7,38 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    70
    A Receita Líquida cresceu em 6,89% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida cresceu em 31,25% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +5,6 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    36
    Margem Líquida de 2,12% , refletindo uma lucratividade muito baixa, o que eleva significativamente o risco de dificuldades na geração de resultados. Margem Líquida cresceu em 21,91% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,88 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    79
    Liquidez Corrente de 1,67 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 6,66% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +6,32 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    98
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 16.470.356.000,00 , demonstrando elevada robustez patrimonial e maior capacidade para enfrentar cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 21,94% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 56,23% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,86 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para UGPA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 95,71%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    UGPA3 apresenta cotação de R$ 32,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 21,45, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    66
    UGPA3 mostra tendência de valorização de 8,14%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,64 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de UGPA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    UGPA3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    [Sistema] S. Tendência V.: 20,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 8,14%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 9,3 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,71%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 7,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 4,6 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 8,14%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 15,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 3,71%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    M. BAIXA
    Empr. Mês :
    14.207.460
    Empr. Tot. :
    23.241.963
    Doador % Mês :
    0,11%
    Tomador: 0,11%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    M. BAIXA
    889
    1.067.930.953
    4.929.345 (0,46%)23.241.963 (2,18%)
    R$ 159.858.658,35
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
    0,6%
    0,6%
    28/07/2026
    M. BAIXA
    167
    1.067.930.953
    184.163 (0,02%)24.236.138 (2,27%)
    R$ 5.926.365,34
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    M. BAIXA
    200
    1.067.930.953
    196.373 (0,02%)25.048.329 (2,35%)
    R$ 6.444.961,86
    0,02%
    0,02%
    0,1%
    0,1%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    113
    1.067.930.953
    887.338 (0,08%)25.539.985 (2,39%)
    R$ 29.495.115,12
    0,02%
    0,02%
    0,11%
    0,11%
    0,61%
    0,61%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    306
    1.067.930.953
    3.238.497 (0,3%)25.789.459 (2,41%)
    R$ 105.445.462,32
    0,02%
    0,02%
    0,11%
    0,11%
    0,61%
    0,61%
    1.675
    5.339.654.765
    9.435.716123.855.874
    R$ 307.170.562,99
    0,04%
    0,04%
    0,1%
    0,1%
    0,42%
    0,42%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    25/06/2025 10:00
    25/06/2025 18:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:50
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    06/2025
    10/07/2025 18:51
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    22/05/2025
    22/05/2025 18:31
    1
    Comunicado ao Mercado
    Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
    -
    Abrir documento
    09/05/2025 08:00
    09/05/2025 19:51
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 09:45
    2
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 08:20
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    08/05/2025
    08/05/2025 08:11
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    07/05/2025 10:00
    07/05/2025 18:35
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    05/2025
    09/06/2025 18:07
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 216 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de UGPA3:
     
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    OPCT3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 11,14
    R$ 6,13R$ 11,40
    0,87%
    0,92%0,87%
    83,4%
    7,53% 50,14%
    1,5
    18,322,22
    R$ 7.272.993,52
    R$ 1.003.369.000,00
    96,4
    Ação OPCT3
    RECV3 - Petrorecôncavo
    MOD. BAIXO
    RECV3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 10,22
    R$ 9,47R$ 14,30
    13,21%
    9,32%7,67%
    -12,88%
    6,02% -2,72%
    0,73
    5,670,72
     
    R$ 4.195.990.000,00
    47,8
    Ação RECV3
    PETR4 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR4
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 42,46
    R$ 29,45R$ 49,78
    7,02%
    26,87%11,38%
    42,9%
    11,01% 6,25%
    1,17
    5,071,23
     
    R$ 445.189.000.000,00
    35,1
    Ação PETR4
    PETR3 - Petrobras
    MOD. BAIXO
    PETR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 48,01
    R$ 31,17R$ 54,87
    6,21%
    21,71%9,56%
    46,38%
    13,26% 2,69%
    1,22
    5,731,39
     
    R$ 445.189.000.000,00
    19
    Ação PETR3
    VBBR3 - Vibra Energia
    MOD. BAIXO
    VBBR3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 35,46
    R$ 20,59R$ 36,13
    4,31%
    5,09%4,52%
    75,99%
    16,72% 10,03%
    1,46
    14,512
     
    R$ 21.729.000.000,00
    8
    Ação VBBR3
    UGPA3 - Ultrapar
    BAIXO
    UGPA3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 32,60
    R$ 16,33R$ 33,39
    3,99%
    3,37%3,71%
    107,85%
    18,42% 8,14%
    1,52
    11,762,21
     
    R$ 16.470.356.000,00
    2,2
    Ação UGPA3
    PRIO3 - Petrorio
    MODERADO
    PRIO3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 58,26
    R$ 34,20R$ 72,09
     
    0,06%0,06%
    43,46%
    10,01% -2,3%
    1,28
    19,591,9
     
    R$ 26.630.573.000,00
    -25,2
    Ação PRIO3
    MODERADO
    RPMG3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,11
    R$ 1,13R$ 3,06
     
      
    -61,59%
    -7,5% -27,04%
    0,44
      
     
    R$ 0,00
    -62,9
    Ação RPMG3
    M. ALTO
    OSXB3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 1,12
    R$ 0,88R$ 2,69
     
     0%
    -55,9%
    6,67% -24,94%
    0,39
      
     
    R$ -10.183.329.000,00
    -67,7
    Ação OSXB3
    CSAN3 - Cosan
    M. ALTO
    CSAN3
    Petróleo, Gás e Bioc...
    R$ 4,01
    R$ 3,27R$ 8,00
     
    2,18%0%
    -32,49%
    6,08% -32,47%
    0,55
    -1,694,64
     
    R$ 3.493.749.000,00
    -68,2
    Ação CSAN3
    3,56%
    6,95%3,78%
    23,71%
    8,82%-1,22%
    1,03
    7,91,63
    R$ 727.299,35
    R$ 95.371.770.800,00
    -1,6
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 13 registros
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