TEND3 - Construtora Tenda

A Construtora Tenda é uma das principais líderes no setor de construção e incorporação imobiliária no Brasil, focada na oferta de habitação acessível e de qualidade para a classe média. Com um modelo de negócios sólido, a empresa se destaca pela agilidade na entrega de obras e pela eficiência em custos, garantindo preços competitivos em um mercado desafiador. Seus principais diferenciais incluem a utilização de tecnologias inovadoras na construção, a expertise em localização estratégica de empreendimentos e um forte compromisso com a sustentabilidade. A relevância do setor imobiliário no Brasil, aliado à robustez financeira da Construtora Tenda, a posiciona como uma escolha atraente para investidores na B3.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / TEND3 - Construtora Tenda

  
  
  
Cotação
R$ 33,60
Mín: R$ 20,61 / Máx: R$ 37,41
Média: R$ 28,02
Val. Mês
-9,19%
Setor: -4,2%
Segmento: -14,21%
Val. Ano
59,05%
Setor: -10,32%
Segmento: -18,07%
P/L
6,72
Setor: 6,8
Segmento: 2,92
P. / P. Médio
1,52
Setor: 0,84
Segmento: 0,74
DY
3,88%
DY Proj.: 4,26%
Segmento: 14,08%
Investidos R$ 1.000,00 em 44,98 cotas na Ação TEND3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.566,94 (56,69% ), sendo deste valor, R$ 511,47 (51,15% ) referente à valorização da Ação e R$ 55,47 (5,55% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
71.476.527/0001-35
Website:
http://www.tenda.com/
Medo Ganância
48% Neutro
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 34,34 (2,2% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 21,13 (-37,13% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TEND3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TEND3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 13,5% | 13,82% | 16,34% | 16,52% | 16,9% | 18,5% | 31,59% | 35,09%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 20,28%
  • Calculando status valorização atual TEND3
    • Valorização Último Quadrimestre: 4,29%
    • Variação limite para considerar estagnado: 4,1%
    • TEND3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 33,60
    • Valor Médio: R$ 22,11
    • TEND3 está a uma distancia de -52% gerando uma força de distancia de -0,52
  • Força atual: -0,52
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TEND3: 4,26%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,74%
    • Dy Médio de TEND3 em 5 anos: 5,03%
    • TEND3 está a uma distancia de -60,35% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,3
    • TEND3 está a uma distancia de -15,31% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,08
    • TEND3 gerou força de distancia de DY de -0,38
  • Força atual: -0,9
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 178.081.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -4.361.380,95
    • TEND3 está a uma distancia de 4.183,13% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,1
  • Força após reduzir 40% devido a TEND3 já estar em alta: 1,26
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 1,26
    • Potencial de variação Quadrimestral: 20,28%
    • Valorização Quadrimestral: 1,26 * 20,28% = 25,58%
  • Simulando valorização de TEND3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 4,29%
    • Valorização quadrimestre: 25,58%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 20,28%
    • Cotação Atual: R$ 33,60
    • Status Atual: Em Alta com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (1,29%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (17,9%)
      • Resultado: 19,19%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (3,84%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (20,46%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 24,3% -> 20,28%
      • Resultado: 20,28%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (2,03%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (23,02%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado 25,05% -> 20,28%
      • Resultado: 20,28%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 59,76%, TEND3 valerá R$ 53,68 após um ano
  • O valor de TEND3 para o próximo ano ficou em R$ 53,68 o que da uma valorização de 59,76%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TEND3SetorSegmentoTEND3
    CotaçãoR$ 33,60----R$ 30,63R$ 20,53R$ 12,54
    DPA R$ 1,23------R$ 1,23--
    DY 3,88%11,17%14,08%--6,01%--
    Payout 26,05%71,98%67,37%--31,2%--
    P. / P. Médio 1,520,840,741,261,241,14
    P/L 6,726,82,9221,095,1915,26
    P/VP 2,871,241,012,772,11,62
    LPA 4,73-0,99-3,851,453,950,82
    VPA 11,08-6,63-41,7911,089,797,72
    PSR 0,870,810,713,170,60,47
    ROE 42,72%2,61%21,44%13,11%40,38%10,64%
    ROIC 23,89%6,95%4,26%7,87%23,36%14,86%
    ROA 8,18%1,93%-0,93%2,51%7,31%1,88%
    Margem Líquida 12,91%-2,19%-18,73%15,03%11,61%3,07%
    Margem Ebit 13,56%7,51%-4,64%16,93%12,43%8,99%
    Margem Ebitda 15,01%13,4%-2,13%18,44%13,97%11,07%
    Margem Bruta 30,8%38%24,77%33,72%30,08%27,14%
    EV/EBITDA 6,264,052,0918,674,775,23
    EV/EBIT 6,935,414,5520,345,366,44
    P/EBITDA 5,783,242,7717,194,314,23
    P/EBIT 6,43,43,2618,724,855,21
    P/Ativo 0,550,570,290,530,380,29
    P/Cap. Giro 2,780,8913,372,681,711,49
    P/Ativo Circ. Liq. 1,891,630,81,831,171,23
    Giro Ativos 0,630,650,370,170,630,61
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,240,670,20,240,220,38
    D. Liq. / EBITDA 0,480,81-0,681,490,461
    D. Liq. / EBIT 0,532,011,291,620,511,23
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,041,040,551,041,091,28
    Patr. / Ativos 0,190,18-0,140,190,180,18
    Passivos / Ativos 0,810,811,10,810,820,82
    Liq. Corrente 22,012,6322,11,64
    CAGR Receitas 5A 11,2%12,79%9,01%-14,15%12,83%10,99%
    CAGR Lucros 5A 22,38%14,37%17,74%--19,39%-17,56%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 100%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    1 dys, 50%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 50%

    TEND3 pagou aproximadamente R$ 1,23 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (14,08%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 5,03%.

    TEND3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 26,05% está em linha com o payout médio histórico de 28,63%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 28,63%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,26%, com distribuição em torno de R$ 1,35 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,89. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,31 e R$ 11,93, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    3,88%
    Setor: 11,17%Segmento: 14,08%
    DY (5A):
    5,03%
    Setor: 5,66%Segmento: 7,75%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    28,63%
    Atual: 26,05%
    DPA :
    R$ 1,23
    R$ 1,35
    4,26%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TEND3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 4,26%R$ 35,78R$ 23,86R$ 17,89R$ 14,31R$ 11,93R$ 10,22
    DY 3,88%R$ 32,59R$ 21,73R$ 16,30R$ 13,04R$ 10,86R$ 9,31
    DY (5A) 5,03%R$ 42,25R$ 28,17R$ 21,13R$ 16,90R$ 14,08R$ 12,07
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    23/12/2025
    07/01/2026
    Dividendo
    R$ 0,825206000
    R$ 0,82520600
    3,31%
    07/08/2025
    30/12/2025
    Dividendo
    R$ 0,407903000
    R$ 0,40790300
    1,73%
    R$ 1,233109000
    R$ 1,23310900
    Exibindo 2 registros
    Lista completa dos dividendos de TEND3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    122.578.152
    Ordinários: 122.578.152
    Free Float % :
    96,81% (118.671.153)
    Ordinários: 118.671.153
    P. Fora Circulação :
    3,19% (3.906.999)
    Ordinários: 3.906.999Tesouraria: 16.094
    T. Cotistas :
    15.795
    PF: 14.923PJ: 872
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    75.460.190
    62%
    07/07/2026
    Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    24.338.407
    20%
    03/07/2026
    Banco Santander Brasil S.A
    8.470.110
    7%
    06/07/2026
    NORGES BANK
    7.327.859
    6%
    03/07/2026
    Morgan Stanley Capital Services LLC
    6.981.586
    6%
    122.578.152
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    122.578.152
    Ordinários: 122.578.152
    Free Float % :
    94,24% (115.515.521)
    Ordinários: 115.515.521
    P. Fora Circulação :
    5,76% (7.062.631)
    Ordinários: 7.062.631Tesouraria: 16.094
    T. Cotistas :
    14.587
    PF: 13.991PJ: 596
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    81.892.203
    67%
    13/05/2026
    Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    24.688.507
    20%
    13/05/2026
    Banco Santander Brasil S.A
    8.723.103
    7%
    13/05/2026
    Morgan Stanley Capital Services LLC
    7.274.339
    6%
    122.578.152
    100%
    Exibindo 4 registros
    T. Papéis :
    122.578.152
    Ordinários: 122.578.152
    Free Float % :
    98,51% (120.745.903)
    Ordinários: 120.745.903
    P. Fora Circulação :
    1,49% (1.832.249)
    Ordinários: 1.832.249Tesouraria: 16.094
    T. Cotistas :
    19.561
    PF: 18.986PJ: 575
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    69.130.986
    56%
    14/05/2025
    Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    30.580.357
    25%
    29/04/2024
    Total Return Investment LLC
    8.096.900
    7%
    06/05/2025
    Banco Santander Brasil S.A
    7.419.386
    6%
    12/05/2025
    Morgan Stanley Capital Services LLC
    7.350.523
    6%
    122.578.152
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    123.094.246
    Ordinários: 123.094.246
    Free Float % :
    98,69% (121.480.372)
    Ordinários: 121.480.372
    P. Fora Circulação :
    1,31% (1.613.874)
    Ordinários: 1.613.874Tesouraria: 16.094
    T. Cotistas :
    19.561
    PF: 18.986PJ: 575
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    77.211.339
    63%
    08/09/2023
    Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    29.659.757
    24%
    08/09/2023
    Pátria Investimentos Ltda
    9.137.856
    7%
    08/09/2023
    Total Return Investment LLC
    7.069.200
    6%
    04/05/2023
    Ações Tesouraria
    16.094
    0%
    123.094.246
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    104.344.246
    Free Float % :
    91,69% (95.672.515)
    Ordinários: 95.672.515
    P. Fora Circulação :
    8,31% (8.671.731)
    Ordinários: 3.074.683Tesouraria: 3.074.683
    T. Cotistas :
    24.276
    PF: 23.821PJ: 455
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    48.681.269
    47%
    15/03/2023
    Polo Capital Gestão de Recursos Ltda. e Polo Capital Internacional Gestão de Recursos Ltda.
    30.192.336
    29%
    30/05/2022
    Pátria Investimentos Ltda
    10.111.856
    10%
    03/04/2023
    Total Return Investment LLC
    5.244.600
    5%
    14/07/2022
    Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários Ltda
    5.217.100
    5%
    04/05/2023
    Ações Tesouraria
    3.074.683
    3%
    31/03/2023
    Ações de titularidade dos membros do Conselho de Administração
    1.126.128
    1%
    31/03/2023
    Ações de titularidade dos membros da Diretoria
    696.274
    1%
    104.344.246
    100%
    Exibindo 8 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    Publicação
    04/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 4.492.969.000,00R$ 1.184.817.000,00R$ 4.173.389.000,00R$ 3.284.401.000,00R$ 2.903.087.000,00R$ 2.412.586.000,00
    Custos R$ -3.109.211.000,00R$ -785.265.000,00R$ -2.917.998.000,00R$ -2.392.957.000,00R$ -2.294.468.000,00R$ -2.137.896.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.383.758.000,00R$ 399.552.000,00R$ 1.255.391.000,00R$ 891.444.000,00R$ 608.619.000,00R$ 274.690.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -774.691.000,00R$ -198.926.000,00R$ -736.691.000,00R$ -596.316.000,00R$ -535.939.000,00R$ -590.499.000,00
    EBITDA R$ 674.434.000,00R$ 218.500.000,00R$ 583.173.000,00R$ 363.723.000,00R$ 134.403.000,00R$ -256.300.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 65.367.000,00R$ 17.874.000,00R$ 64.473.000,00R$ 68.595.000,00R$ 61.723.000,00R$ 59.509.000,00
    EBIT R$ 609.067.000,00R$ 200.626.000,00R$ 518.700.000,00R$ 295.128.000,00R$ 72.680.000,00R$ -315.809.000,00
    R. Financeiro R$ 19.856.000,00R$ -6.012.000,00R$ 4.370.000,00R$ -170.846.000,00R$ -130.751.000,00R$ -195.272.000,00
    Impostos R$ -48.795.000,00R$ -16.533.000,00R$ -38.639.000,00R$ -23.571.000,00R$ -44.439.000,00R$ -44.632.000,00
    Lucro Líquido R$ 580.128.000,00R$ 178.081.000,00R$ 484.431.000,00R$ 100.711.000,00R$ -102.510.000,00R$ -555.713.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 603.595.000,00R$ 183.430.000,00R$ 505.670.000,00R$ 106.413.000,00R$ -95.848.000,00R$ -547.302.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ -23.468.000,00R$ -5.349.000,00R$ -21.239.000,00R$ -5.702.000,00R$ -6.662.000,00R$ -8.411.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.357.899.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 7.095.862.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 5.737.963.000,00
    D. Bruta :
    R$ 1.415.486.000,00
    D. Líquida :
    R$ 324.865.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.090.621.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.118.625.907,20
    Val. Firma :
    R$ 4.443.490.907,20
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 1.415.486.000,00R$ 1.312.970.000,00R$ 1.213.062.000,00R$ 1.244.970.000,00R$ 1.481.790.000,00
    Disponibilidade R$ 1.090.621.000,00R$ 1.046.921.000,00R$ 849.321.000,00R$ 718.816.000,00R$ 674.241.000,00
    D. Líquida R$ 324.865.000,00R$ 266.049.000,00R$ 363.741.000,00R$ 526.154.000,00R$ 807.549.000,00
    Patrimônio R$ 1.357.899.000,00R$ 1.199.594.000,00R$ 946.786.000,00R$ 859.524.000,00R$ 712.274.000,00
    Passivo Exigível R$ 5.737.963.000,00R$ 5.420.670.000,00R$ 4.392.582.000,00R$ 3.680.708.000,00R$ 3.410.742.000,00
    Ativo Controladora R$ 7.095.862.000,00R$ 6.620.264.000,00R$ 5.339.368.000,00R$ 4.540.232.000,00R$ 4.123.016.000,00
    Ativo Total R$ 7.096.360.000,00R$ 6.625.534.000,00R$ 5.348.937.000,00R$ 4.545.145.000,00R$ 4.128.354.000,00
    Ativo Circ. R$ 4.122.041.000,00R$ 4.107.939.000,00R$ 3.198.770.000,00R$ 2.530.998.000,00R$ 2.008.988.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 88.927.000,00R$ 30.163.000,00R$ 92.687.000,00R$ 52.056.000,00R$ 83.692.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 1.001.694.000,00R$ 1.016.758.000,00R$ 756.634.000,00R$ 666.760.000,00R$ 590.549.000,00
    Contas a Receber R$ 1.159.103.000,00R$ 1.180.388.000,00R$ 816.360.000,00R$ 544.588.000,00R$ 549.895.000,00
    Estoques R$ 1.313.756.000,00R$ 1.366.521.000,00R$ 1.255.988.000,00R$ 1.045.384.000,00R$ 631.273.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 558.561.000,00R$ 514.109.000,00R$ 277.101.000,00R$ 222.210.000,00R$ 153.579.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 2.974.319.000,00R$ 2.517.595.000,00R$ 2.150.167.000,00R$ 2.014.147.000,00R$ 2.119.366.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 2.616.471.000,00R$ 2.177.608.000,00R$ 1.857.118.000,00R$ 1.749.331.000,00R$ 1.855.581.000,00
    Investimentos R$ 58.588.000,00R$ 61.006.000,00R$ 82.783.000,00R$ 52.588.000,00R$ 33.330.000,00
    Imobilizado R$ 216.134.000,00R$ 210.029.000,00R$ 165.584.000,00R$ 177.337.000,00R$ 187.878.000,00
    Intangível R$ 83.126.000,00R$ 68.952.000,00R$ 44.682.000,00R$ 34.891.000,00R$ 42.577.000,00
    Passivo T. R$ 7.096.360.000,00R$ 6.625.534.000,00R$ 5.348.937.000,00R$ 4.545.145.000,00R$ 4.128.354.000,00
    Passivo C. R$ 2.065.153.000,00R$ 1.953.256.000,00R$ 1.951.017.000,00R$ 1.544.511.000,00R$ 1.480.765.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 183.225.000,00R$ 135.877.000,00R$ 110.922.000,00R$ 92.795.000,00R$ 92.498.000,00
    Fornecedores R$ 391.487.000,00R$ 342.909.000,00R$ 228.364.000,00R$ 153.995.000,00R$ 136.164.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 34.861.000,00R$ 51.992.000,00R$ 47.198.000,00R$ 47.954.000,00R$ 30.122.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 437.203.000,00R$ 361.321.000,00R$ 632.231.000,00R$ 450.390.000,00R$ 597.353.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 962.683.000,00R$ 908.686.000,00R$ 779.028.000,00R$ 686.352.000,00R$ 541.624.000,00
    PC. Provisões R$ 55.694.000,00R$ 152.471.000,00R$ 153.274.000,00R$ 113.025.000,00R$ 83.004.000,00
    Passivo NC. R$ 3.672.810.000,00R$ 3.467.414.000,00R$ 2.441.565.000,00R$ 2.136.197.000,00R$ 1.929.977.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 978.283.000,00R$ 951.649.000,00R$ 580.831.000,00R$ 794.580.000,00R$ 884.437.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 2.128.778.000,00R$ 1.915.762.000,00R$ 1.346.641.000,00R$ 1.040.767.000,00R$ 972.059.000,00
    Trib. Diferidos R$ 19.885.000,00R$ 15.629.000,00R$ 12.996.000,00R$ 17.850.000,00R$ 17.289.000,00
    PNC. Provisões R$ 94.201.000,00R$ 95.874.000,00R$ 90.878.000,00R$ 97.001.000,00R$ 56.192.000,00
    PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. R$ 451.663.000,00R$ 488.500.000,00R$ 410.219.000,00R$ 185.999.000,00--
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.358.397.000,00R$ 1.204.864.000,00R$ 956.355.000,00R$ 864.437.000,00R$ 717.612.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 900.670.000,00R$ 900.670.000,00R$ 900.670.000,00R$ 900.670.000,00R$ 1.095.511.000,00
    Res. Capital R$ 39.669.000,00R$ 99.146.000,00R$ 7.269.000,00R$ 2.265.000,00R$ -53.388.000,00
    Res. Lucros --R$ -34.352.000,00----R$ -329.849.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ 417.560.000,00R$ 234.130.000,00R$ 38.847.000,00R$ -43.411.000,00--
    Part. Acio. NC. R$ 498.000,00R$ 5.270.000,00R$ 9.569.000,00R$ 4.913.000,00R$ 5.338.000,00

    TEND3 - Risco Muito Baixo

    Construtora Tenda (TEND3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Baixo, obtendo 83 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados apontam para um ativo com fundamentos sólidos e características favoráveis dentro do seu segmento.
    83
    pontos de 100
    12 Pontos positivos da análise:
    • Nível de endividamento controlado em relação à estrutura financeira.
    • Boa capacidade operacional de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Boa capacidade de geração de retorno sobre o capital investido.
    • +9 critérios com avaliação positiva!
    2 Pontos de atenção:
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixa liquidez diária, podendo dificultar a negociação do ativo.
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    100
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,24 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -59,18% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +10 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    94
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 0,53 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A dívida é baixa em relação à capacidade de geração operacional, refletindo uma posição financeira bastante sólida. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -1,08 em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    100

    ROIC de 23,89% , evidenciando excelente capacidade de gerar retorno sobre o capital investido, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor. ROIC cresceu em 241,67% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROA de 8,18% , evidenciando excelente eficiência na conversão dos ativos em lucro, característica de empresas com elevada qualidade operacional. ROA cresceu em 601,7% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    ROE de 42,72% , evidenciando uma excelente geração de retorno sobre o patrimônio, característica de empresas altamente eficientes na criação de valor aos acionistas. ROE cresceu em 538,99% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +9 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    100
    A Receita Líquida cresceu em 40,7% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio. A Receita Líquida cresceu em 3.275,26% em relação à sua média desde 2022, reforçando uma trajetória de forte crescimento dos resultados e expressiva evolução da lucratividade.
    +8 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    90
    Margem Líquida de 12,91% , demonstrando boa capacidade de converter receitas em lucro, reduzindo o risco relacionado à rentabilidade do negócio.evidenciando excelente eficiência na geração de lucro sobre as receitas, característica de empresas com alta qualidade operacional. Margem Líquida cresceu em 534,28% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,2 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    94
    Liquidez Corrente de 2 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 18,73% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +7,52 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    49
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.357.899.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 57,98% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 18,3% em relação à sua média desde 2022, contribuindo para a redução do risco.
    +3,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TEND3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 96,81%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TEND3 apresenta cotação de R$ 33,60 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 22,11, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    100
    TEND3 mostra forte tendência de valorização de 59,75%, indicando redução significativa do risco por este critério.
    +4 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TEND3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    TEND3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
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    [Sistema] S. Tendência V.: 149,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: 59,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: -35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 10,7 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,26%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 11,3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: -124,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: 59,75%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 35 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 1,52
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 14,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 4,26%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    M. BAIXO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    7.124.540
    Empr. Tot. :
    8.675.952
    Doador % Mês :
    0,14%
    Tomador: 0,14%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    04/08/2026
    BAIXA
    104
    118.671.153
    1.100.648 (0,93%)8.948.621 (7,54%)
    R$ 34.978.593,44
    0,08%
    0,08%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    03/08/2026
    BAIXA
    137
    118.671.153
    811.557 (0,68%)8.286.023 (6,98%)
    R$ 24.468.443,55
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    0,14%
    29/07/2026
    BAIXA
    158
    118.671.153
    512.784 (0,43%)8.675.952 (7,31%)
    R$ 15.701.446,08
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    96
    118.671.153
    1.042.323 (0,88%)8.735.446 (7,36%)
    R$ 31.759.581,81
    0,05%
    0,05%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    57
    118.671.153
    768.877 (0,65%)7.924.165 (6,68%)
    R$ 22.697.249,04
    0,1%
    0,1%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    552
    593.355.765
    4.236.18942.570.207
    R$ 129.605.313,92
    0,09%
    0,09%
    0,14%
    0,14%
    0,15%
    0,15%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 10 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/03/2025
    14/03/2025 18:02
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    13/03/2025
    13/03/2025 09:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    12/03/2025 09:00
    12/03/2025 19:23
    1
    Reunião da Administração
    Comitê de Auditoria
    Ata
    Abrir documento
    12/03/2025 10:00
    12/03/2025 19:33
    1
    Reunião da Administração
    Conselho Fiscal
    Ata
    Abrir documento
    12/03/2025 11:00
    12/03/2025 19:40
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    27/02/2025
    27/02/2025 18:01
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    19/02/2025
    19/02/2025 18:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    14/02/2025
    14/02/2025 18:35
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    13/02/2025
    13/02/2025 18:13
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    12/02/2025
    12/02/2025 18:11
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    Exibindo registros de 250 a 260 de um total de 413 registros
    Registos por página:
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,81R$ 4,31
    13,23%
    10,57%19,7%
    -12,26%
    -11,84% 33,96%
    0,8
    3,520,3
     
    R$ 1.019.053.000,00
    161,2
    Ação MTRE3
    TEND3 - Construtora Tenda
    M. BAIXO
    TEND3
    Incorporações
    R$ 33,60
    R$ 20,61R$ 37,41
    3,88%
    5,03%4,26%
    59,05%
    -9,19% 59,75%
    1,52
    6,722,87
     
    R$ 1.357.899.000,00
    136,3
    Ação TEND3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,91
    R$ 22,22R$ 34,23
    14,34%
    13,3%14,34%
    28,42%
    -17,1% 33,24%
    1,14
    5,151,23
     
    R$ 2.115.672.000,00
    120,4
    Ação MDNE3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 11,77
    R$ 11,09R$ 18,64
    13,26%
    8,06%10,81%
    -0,96%
    -17,58% 23,16%
    0,92
    5,762,86
     
    R$ 2.129.548.000,00
    105,5
    Ação DIRR3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,70
    R$ 4,73R$ 9,05
    19,21%
    7,19%15,5%
    -22,42%
    -17,25% 8,75%
    0,71
    3,480,49
     
    R$ 1.927.510.000,00
    98,2
    Ação EVEN3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,90
    R$ 2,85R$ 4,18
    14,22%
    11,43%16,38%
    -0,63%
    -9,38% 5,39%
    0,82
    3,670,56
     
    R$ 1.077.733.000,00
    79,2
    Ação MELK3
    CURY3 - Cury Construtora
    M. BAIXO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 32,08
    R$ 28,70R$ 41,61
    13,82%
    9,01%7,35%
    21,05%
    -8,16% 19,2%
    1,1
    8,146,32
     
    R$ 1.544.573.000,00
    70,6
    Ação CURY3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,48
    R$ 9,98R$ 18,89
    24,86%
    11,52%14,26%
    1,16%
    -9,66% 3,68%
    0,89
    4,51,48
     
    R$ 1.367.564.000,00
    65,2
    Ação LAVV3
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 21,53
    R$ 19,83R$ 38,27
    12,68%
    5,46%9,42%
    -3,53%
    -7,99% 5,98%
    0,87
    4,130,92
    R$ 128.149.255,77
    R$ 10.621.011.000,00
    64,9
    Ação CYRE3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,33
    R$ 3,86R$ 9,01
    22,91%
    7,24%6,56%
    -19,31%
    0% - -5,19%
    0,72
    5,060,68
     
    R$ 1.477.876.000,00
    43,6
    Ação TRIS3
    15,24%
    8,88%11,86%
    5,06%
    -10,82%18,79%
    0,95
    5,011,77
    R$ 12.814.925,58
    R$ 2.463.843.900,00
    94,5
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 24 registros
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