TCSA3 - Tecnisa

A Tecnisa é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, atuando no setor imobiliário, com forte presença no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Com um modelo de negócios focado na inovação e sustentabilidade, a empresa se destaca por suas práticas de construção ecoeficientes e pela utilização de tecnologias que proporcionam maior agilidade e qualidade nas obras. A Tecnisa também se diferencia pela forte captação de recursos e uma gestão financeira robusta, permitindo investimentos contínuos em projetos de alta relevância no mercado. A relevância do setor imobiliário no Brasil é indiscutível, especialmente em um cenário de recuperação econômica, tornando a Tecnisa uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento a longo prazo.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / TCSA3 - Tecnisa

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Cotação
R$ 0,62
Mín: R$ 0,61 / Máx: R$ 1,71
Média: R$ 1,16
Val. Mês
-7,46%
Setor: 15,11%
Segmento: 17,19%
Val. Ano
-63,31%
Setor: -16,45%
Segmento: -29,15%
P/L
-0,73
Setor: 7,08
Segmento: 2,9
P/PM
0,47
Setor: 0,88
Segmento: 0,77
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 13,74%
Investidos R$ 1.000,00 em 591,72 cotas na Ação TCSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 366,86 (-63,31% ), sendo deste valor, R$ -633,14 (-63,31% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.065.557/0001-12
Liq. Diária :
R$ 72.981,24
Volume 30d: 111.600Volume 1a: 117.241
Website:
http://www.tecnisa.com.br/ri/
Medo Ganância
43% Neutro
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TCSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TCSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 11,1% | 11,75% | 14,69% | 16,36% | 16,55% | 17,87% | 22,9% | 25,04%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 17,03%
  • Calculando status valorização atual TCSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -22,9%
    • Variação limite para considerar estagnado: 6,66%
    • TCSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 0,62
    • Valor Médio: R$ 1,32
    • TCSA3 está a uma distancia de 52,88% gerando uma força de distancia de 0,53
  • Força atual: 0,53
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TCSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 10,36%
    • TCSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • TCSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,47
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -11.133.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -23.708.727,27
    • TCSA3 está a uma distancia de 53,04% gerando uma força de distancia de 0,53
  • Força atual: 0,06
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,01
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 17,03%
    • Valorização Quadrimestral: 0,01 * 17,03% = 0,1%
  • Simulando valorização de TCSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -22,9%
    • Valorização quadrimestre: 0,1%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 17,03%
    • Cotação Atual: R$ 0,62
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-13,74%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,04%)
      • Resultado: -13,7%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,48%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,06%)
      • Resultado: -5,42%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,08%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,08%)
      • Resultado: -1%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,12%, TCSA3 valerá R$ 0,50 após um ano
  • O valor de TCSA3 para o próximo ano ficou em R$ 0,50 o que da uma valorização de -20,12%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TCSA3SetorSegmentoTCSA3
    CotaçãoR$ 0,62----R$ 1,09R$ 1,42R$ 2,25R$ 3,19R$ 3,00
    P/PM 0,470,880,770,850,780,831,030,62
    P/L -0,737,082,9-2,53-1,05-1,1-4,2596,17
    P/VP 0,191,060,920,320,370,430,440,37
    LPA -0,881,07-3,02-0,43-1,36-2,05-0,750,03
    VPA 3,39-6,41-42,513,393,885,197,268,01
    PSR 0,250,940,721,490,490,350,540,93
    ROE -25,81%1,9%19,4%-12,74%-35,04%-39,51%-10,34%0,39%
    ROIC 2,29%-5,16%-34,59%1,64%-2,97%-7,89%-1,97%1,44%
    ROA -8,84%1,82%-0,63%-4,36%-8,36%-11,28%-3,62%0,14%
    Margem Líquida -33,87%3,99%-18,35%-58,85%-46,67%-32,1%-12,64%0,97%
    Margem Ebit 9,59%5,57%-4,66%24,28%-16,37%-22,83%-7,87%9,55%
    Margem Ebitda 53,89%11,86%-0,53%157,57%-4,88%-14,89%-4,86%17,5%
    Margem Bruta 1,1%38,49%25,26%4,45%-16,07%-8,14%4,77%11,72%
    EV/EBITDA 3,16-17,864,624,2-57,27-9,73-40,216,1
    EV/EBIT 17,778,585,9427,24-17,08-6,35-24,8229,5
    P/EBITDA 0,46-6,9430,94-9,99-2,37-11,065,33
    P/EBIT 2,582,23,386,13-2,98-1,54-6,839,76
    P/Ativo 0,060,530,280,110,090,120,150,14
    P/Cap. Giro 0,72-0,282,791,220,750,840,480,47
    P/Ativo Circ. Liq. 1,781,490,853,040,691,180,650,35
    Giro Ativos 0,260,650,370,070,180,350,290,15
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,110,770,21,111,731,351,160,76
    D. Liq. / EBITDA 2,7-10,931,623,25-47,28-7,37-29,1410,78
    D. Liq. / EBIT 15,186,382,5721,11-14,1-4,81-17,9919,74
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,241,050,531,242,491,771,351,1
    Patr. / Ativos 0,340,16-0,210,340,240,290,350,37
    Passivos / Ativos 0,650,831,160,650,760,710,650,61
    Liq. Corrente 1,152,032,341,151,441,341,933,64
    CAGR Receitas 5A 2,61%4,65%1,29%-18,07%3,5%5,16%19,96%-5,08%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    60,32% (44.409.418)
    FF Ordinárias: 44.409.418
    T. Fora Circulação :
    39,68% (29.209.812)
    Ordinárias Fora C.: 29.209.812Ações Controlador: 29.202.612
    T. Cotistas :
    22.810
    I. P. Física: 22.702I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 42
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.124.719
    46%
    03/03/2026
    MEYER JOSEPH NIGRI
    26.568.500
    36%
    02/04/2026
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.291.899
    14%
    26/03/2021
    LILIAN RAQUEL CZERESNIA NIGRI
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    JOSEPH MEYER NIGRI
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    60,99% (44.899.718)
    FF Ordinárias: 44.899.718
    T. Fora Circulação :
    39,01% (28.719.512)
    Ordinárias Fora C.: 28.719.512Ações Controlador: 28.712.312
    T. Cotistas :
    26.068
    I. P. Física: 25.943I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.545.019
    47%
    10/04/2024
    MEYER JOSEPH NIGRI
    26.078.200
    35%
    31/01/2025
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.361.899
    14%
    26/03/2021
    LILIAN RAQUEL CZERESNIA NIGRI
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    JOSEPH MEYER NIGRI
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    61% (44.906.918)
    FF Ordinárias: 44.906.918
    T. Fora Circulação :
    39% (28.712.312)
    Ordinárias Fora C.: 28.712.312Ações Controlador: 28.712.312
    T. Cotistas :
    30.068
    I. P. Física: 29.908I. P. Jurídica: 140I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.545.019
    47%
    10/04/2024
    Meyer Joseph Nigri
    26.078.200
    35%
    31/01/2025
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.361.899
    14%
    26/03/2021
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    61,24% (45.082.118)
    FF Ordinárias: 45.082.118
    T. Fora Circulação :
    38,76% (28.537.112)
    Ordinárias Fora C.: 28.537.112Ações Controlador: 28.537.112
    T. Cotistas :
    35.050
    I. P. Física: 34.862I. P. Jurídica: 137I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.786.019
    47%
    20/04/2023
    Meyer Joseph Nigri
    25.903.000
    35%
    26/05/2023
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.296.099
    14%
    26/03/2021
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    65% (47.851.218)
    FF Ordinárias: 47.851.218
    T. Fora Circulação :
    35% (25.768.012)
    Ordinárias Fora C.: 25.768.012Ações Controlador: 23.133.400
    T. Cotistas :
    41.151
    I. P. Física: 40.898I. P. Jurídica: 141I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.564.819
    48%
    26/12/2022
    Meyer Joseph Nigri
    25.054.100
    34%
    17/02/2023
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.366.199
    14%
    13/01/2022
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    13/01/2022
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    65% (47.851.218)
    FF Ordinárias: 47.851.218
    T. Fora Circulação :
    35% (25.768.012)
    Ordinárias Fora C.: 25.768.012Ações Controlador: 23.133.400
    T. Cotistas :
    41.151
    I. P. Física: 40.898I. P. Jurídica: 141I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.083.519
    50%
    25/04/2022
    Meyer Joseph Nigri
    23.133.400
    31%
    13/05/2022
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.768.199
    15%
    13/01/2022
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    13/01/2022
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 190.313.000,00R$ 54.035.000,00R$ 214.539.000,00R$ 470.626.000,00R$ 437.120.000,00R$ 237.347.000,00
    Custos R$ -188.228.000,00R$ -51.633.000,00R$ -249.023.000,00R$ -508.914.000,00R$ -416.253.000,00R$ -209.523.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.085.000,00R$ 2.402.000,00R$ -34.484.000,00R$ -38.288.000,00R$ 20.867.000,00R$ 27.824.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 16.159.000,00R$ 10.719.000,00R$ -629.000,00R$ -69.141.000,00R$ -55.260.000,00R$ -5.153.000,00
    EBITDA R$ 102.556.000,00R$ 85.141.000,00R$ -10.474.000,00R$ -70.089.000,00R$ -21.230.000,00R$ 41.526.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 84.312.000,00R$ 72.020.000,00R$ 24.639.000,00R$ 37.340.000,00R$ 13.163.000,00R$ 18.855.000,00
    EBIT R$ 18.244.000,00R$ 13.121.000,00R$ -35.113.000,00R$ -107.429.000,00R$ -34.393.000,00R$ 22.671.000,00
    R. Financeiro R$ -78.345.000,00R$ -43.733.000,00R$ -58.839.000,00R$ -31.004.000,00R$ -9.012.000,00R$ -12.996.000,00
    Impostos R$ -4.351.000,00R$ -1.188.000,00R$ -6.179.000,00R$ -12.620.000,00R$ -11.862.000,00R$ -7.375.000,00
    Lucro Líquido R$ -64.452.000,00R$ -31.800.000,00R$ -100.131.000,00R$ -151.053.000,00R$ -55.267.000,00R$ 2.300.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -64.659.000,00R$ -31.144.000,00R$ -100.661.000,00R$ -148.412.000,00R$ -56.168.000,00R$ 1.045.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 1.365.000,00R$ 502.000,00R$ 530.000,00R$ -2.641.000,00R$ 901.000,00R$ 1.255.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 249.674.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 725.833.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 476.159.000,00
    D. Bruta :
    R$ 309.740.000,00
    D. Líquida :
    R$ 277.008.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 32.732.000,00
    V. Mercado :
    R$ 45.643.922,60
    Val. Firma :
    R$ 322.651.922,60
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 309.740.000,00R$ 711.062.000,00R$ 678.478.000,00R$ 719.437.000,00R$ 648.566.000,00
    Disponibilidade R$ 32.732.000,00R$ 215.880.000,00R$ 162.268.000,00R$ 100.736.000,00R$ 201.008.000,00
    D. Líquida R$ 277.008.000,00R$ 495.182.000,00R$ 516.210.000,00R$ 618.701.000,00R$ 447.558.000,00
    Patrimônio R$ 249.674.000,00R$ 285.763.000,00R$ 382.315.000,00R$ 534.525.000,00R$ 589.938.000,00
    Passivo Exigível R$ 476.159.000,00R$ 905.840.000,00R$ 953.272.000,00R$ 991.598.000,00R$ 985.806.000,00
    Ativo Controladora R$ 725.833.000,00R$ 1.191.603.000,00R$ 1.335.587.000,00R$ 1.526.123.000,00R$ 1.575.744.000,00
    Ativo Total R$ 728.931.000,00R$ 1.197.783.000,00R$ 1.339.070.000,00R$ 1.527.112.000,00R$ 1.607.828.000,00
    Ativo Circ. R$ 208.641.000,00R$ 493.526.000,00R$ 545.646.000,00R$ 751.519.000,00R$ 861.002.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 24.080.000,00R$ 199.508.000,00R$ 130.821.000,00R$ 83.865.000,00R$ 113.662.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 8.652.000,00R$ 16.372.000,00R$ 31.447.000,00R$ 16.871.000,00R$ 87.346.000,00
    Contas a Receber R$ 55.739.000,00R$ 147.203.000,00R$ 199.736.000,00R$ 220.170.000,00R$ 99.765.000,00
    Estoques R$ 82.525.000,00R$ 84.239.000,00R$ 132.402.000,00R$ 388.494.000,00R$ 504.107.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.402.000,00R$ 11.510.000,00R$ 14.162.000,00R$ 12.769.000,00R$ 18.728.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 1.380.000,00R$ 1.416.000,00R$ 2.037.000,00R$ 2.571.000,00R$ 2.240.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 24.863.000,00R$ 33.278.000,00R$ 35.041.000,00R$ 26.779.000,00R$ 35.154.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 520.290.000,00R$ 704.257.000,00R$ 793.424.000,00R$ 775.593.000,00R$ 746.826.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 169.608.000,00R$ 229.147.000,00R$ 241.408.000,00R$ 280.880.000,00R$ 219.288.000,00
    Investimentos R$ 341.471.000,00R$ 464.375.000,00R$ 535.445.000,00R$ 472.426.000,00R$ 505.589.000,00
    Imobilizado R$ 2.464.000,00R$ 3.126.000,00R$ 6.187.000,00R$ 10.526.000,00R$ 11.478.000,00
    Intangível R$ 6.747.000,00R$ 7.609.000,00R$ 10.384.000,00R$ 11.761.000,00R$ 10.471.000,00
    Passivo T. R$ 728.931.000,00R$ 1.197.783.000,00R$ 1.339.070.000,00R$ 1.527.112.000,00R$ 1.607.828.000,00
    Passivo C. R$ 182.210.000,00R$ 342.557.000,00R$ 405.752.000,00R$ 388.614.000,00R$ 236.788.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 9.583.000,00R$ 18.830.000,00R$ 18.325.000,00R$ 13.469.000,00R$ 22.328.000,00
    Fornecedores R$ 10.661.000,00R$ 12.841.000,00R$ 15.190.000,00R$ 28.538.000,00R$ 11.763.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.022.000,00R$ 6.123.000,00R$ 12.577.000,00R$ 17.097.000,00R$ 9.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 73.429.000,00R$ 206.148.000,00R$ 222.060.000,00R$ 226.318.000,00R$ 51.199.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 83.515.000,00R$ 98.615.000,00R$ 137.600.000,00R$ 103.192.000,00R$ 142.070.000,00
    Passivo NC. R$ 293.949.000,00R$ 563.283.000,00R$ 547.520.000,00R$ 602.984.000,00R$ 749.018.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 236.311.000,00R$ 504.914.000,00R$ 456.418.000,00R$ 493.119.000,00R$ 597.367.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.856.000,00R$ 16.232.000,00R$ 47.604.000,00R$ 72.314.000,00R$ 111.788.000,00
    Trib. Diferidos R$ 284.000,00R$ 390.000,00R$ 742.000,00R$ 1.137.000,00R$ 1.399.000,00
    PNC. Provisões R$ 42.498.000,00R$ 41.747.000,00R$ 42.756.000,00R$ 36.414.000,00R$ 38.464.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 252.772.000,00R$ 291.943.000,00R$ 385.798.000,00R$ 535.514.000,00R$ 622.022.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00
    Res. Capital R$ -39.682.000,00R$ -39.682.000,00R$ -39.682.000,00R$ -40.283.000,00R$ -41.038.000,00
    Res. Lucros R$ -836.000,00R$ 4.109.000,00------
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.578.124.000,00R$ -1.546.980.000,00R$ -1.446.319.000,00R$ -1.293.508.000,00R$ -1.237.340.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 3.098.000,00R$ 6.180.000,00R$ 3.483.000,00R$ 989.000,00R$ 32.084.000,00

    TCSA3 - Risco Muito Alto

    Tecnisa (TCSA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 30 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    30
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,11 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -11,19% em relação à média desde 2022, de 1,25 para 1,11. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    32
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,7 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 20,95 em relação à média desde 2022, de -18,25 para 2,7. Elevando significativamente o risco.
    +3,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    28

    ROIC de 2,29% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 180,46% em relação à média desde 2022, de -2,85% para 2,29%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -64.452.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,68 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -44,01% em relação à média desde 2022, de R$ 339.908.000,00 para R$ 190.313.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -64.452.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -33,87%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    25
    Liquidez Corrente de 1,15 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -44,95% em relação à média desde 2022, de 2,09 para 1,15. Elevando significativamente o risco.
    +2,13 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 249.674.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -53,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 534.525.000,00 para R$ 249.674.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -57,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 583.198.000,00 para R$ 249.674.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    32
    TCSA3 apresenta cotação de R$ 0,62 , indicando preço muito reduzido e maior percepção de risco pelo mercado. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 1,32, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +1,36 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    10
    TCSA3 está com forte tendência de desvalorização de -20,12%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,43 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    0
    A Liquidez Diária de R$ 72.981,24 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TCSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TCSA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui free float de 60,32%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +3,19 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 55 / 100


    96
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +44pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    16
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +3pts

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    Score de Venda: 45 / 100


    4
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    84
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    262.350
    Empr. Tot. :
    205.398
    Doador % Mês :
    9,91%
    Tomador: 9,91%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    18/08/2026
    BAIXA
    4
    44.409.418
    5.399 (0,01%)256.271 (0,58%)
    R$ 3.779,30
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    17/08/2026
    BAIXA
    3
    44.409.418
    626267.271 (0,6%)
    R$ 431,94
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    14/08/2026
    BAIXA
    6
    44.409.418
    4.800 (0,01%)287.773 (0,65%)
    R$ 3.408,00
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    13/08/2026
    BAIXA
    8
    44.409.418
    24.301 (0,05%)286.683 (0,65%)
    R$ 17.010,70
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    12/08/2026
    BAIXA
    41
    44.409.418
    17.975 (0,04%) 
    R$ 12.043,25
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    62
    222.047.090
    53.1011.097.998
    R$ 36.673,19
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    Exibindo registros de 20 a 25 de um total de 40 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    20/03/2026 11:10
    3
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 13:47
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    21/09/2026 09:00
    28/08/2026 22:05
    1
    Assembleia
    AGE
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    21/09/2026 09:00
    28/08/2026 22:07
    1
    Assembleia
    AGE
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    21/09/2026 09:00
    28/08/2026 22:23
    1
    Assembleia
    AGE
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    28/08/2026
    28/08/2026 18:47
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    28/08/2026 10:00
    28/08/2026 22:11
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    14/08/2026
    13/08/2026 18:29
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    14/08/2026
    14/08/2026 18:03
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/08/2026 16:00
    19/08/2026 18:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
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    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 242 registros
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 6,58
    R$ 6,46R$ 17,84
    7,49%
    6,85%9,94%
    -61,76%
    -4,5% 11,06%
    0,53
    3,831,2
    R$ 15.611.591,43
    R$ 1.117.625.000,00
    81
    Ação PLPL3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 3,26
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,07%
    10,59%19,01%
    -7,44%
    13,72% 32,14%
    0,91
    3,520,34
    R$ 2.351.029,32
    R$ 1.025.178.000,00
    79
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,93
    R$ 2,70R$ 4,18
    14,22%
    11,15%16,4%
    -13,64%
    6,16% 12,21%
    0,83
    3,660,56
    R$ 1.430.200,38
    R$ 1.086.358.000,00
    75
    Ação MELK3
    EVEN3 - Even
    MODERADO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 4,03
    R$ 4,03R$ 9,05
    22,74%
    7,12%13,19%
    -43,6%
    -4,73% -5,57%
    0,62
    3,230,42
    R$ 5.316.339,40
    R$ 1.926.220.000,00
    75
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 10,57
    R$ 9,22R$ 18,89
    23,72%
    11,24%13,58%
    -19,67%
    10,91% 13,03%
    0,89
    4,721,38
    R$ 6.073.289,55
    R$ 1.450.077.000,00
    67
    Ação LAVV3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 24,25
    R$ 22,65R$ 34,23
    14,76%
    12,08%14,76%
    -1,66%
    4,66% 25,19%
    1,08
    4,521,1
    R$ 33.635.350,91
    R$ 2.296.080.000,00
    66
    Ação MDNE3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 29,05
    R$ 28,70R$ 41,61
    17,19%
    9,18%8,31%
    0,87%
    -7,63% 13,77%
    0,98
    7,25,41
    R$ 131.129.704,86
    R$ 1.655.024.000,00
    64
    Ação CURY3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 10,05
    R$ 10,07R$ 18,64
    15,42%
    7,82%12,82%
    -28,67%
    -4,38% 25,75%
    0,79
    4,82,25
    R$ 110.023.362,00
    R$ 2.326.865.000,00
    63
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 13,38
    R$ 10,30R$ 21,00
    17,31%
    5,62%5,08%
    -11,15%
    26,58% 5,28%
    0,95
    6,750,71
    R$ 52.283.501,82
    R$ 5.232.253.000,00
    61
    Ação EZTC3
    TRIS3 - Trisul
    BAIXO
    TRIS3
    Incorporações
    R$ 4,91
    R$ 3,86R$ 9,01
    20,06%
    7,04%5,6%
    -22,1%
    8,63% 6,46%
    0,82
    5,930,75
    R$ 1.565.007,76
    R$ 1.524.238.000,00
    61
    Ação TRIS3
    16,5%
    8,87%11,87%
    -20,88%
    4,94%13,93%
    0,84
    4,821,41
    R$ 35.941.937,74
    R$ 1.963.991.800,00
    69
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