TCSA3 - Tecnisa

A Tecnisa é uma renomada incorporadora e construtora brasileira, atuando no setor imobiliário, com forte presença no desenvolvimento de empreendimentos residenciais e comerciais. Com um modelo de negócios focado na inovação e sustentabilidade, a empresa se destaca por suas práticas de construção ecoeficientes e pela utilização de tecnologias que proporcionam maior agilidade e qualidade nas obras. A Tecnisa também se diferencia pela forte captação de recursos e uma gestão financeira robusta, permitindo investimentos contínuos em projetos de alta relevância no mercado. A relevância do setor imobiliário no Brasil é indiscutível, especialmente em um cenário de recuperação econômica, tornando a Tecnisa uma opção sólida para investidores que buscam segurança e crescimento a longo prazo.

/ Ação / Consumo Cíclico / Incorporações / TCSA3 - Tecnisa

 Y
 
 
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Cotação
R$ 5,26
Mín: R$ 5,70 / Máx: R$ 17,10
Média: R$ 10,70
Val. Mês
-16,51%
Setor: -20,41%
Segmento: -18,45%
Val. Ano
-61,03%
Setor: -31,37%
Segmento: -45,07%
P/L
-0,67
Setor: 5,67
Segmento: 2,12
P/PM
0,42
Setor: 0,7
Segmento: 0,57
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 18,02%
Investidos R$ 1.000,00 em 740,74 cotas na Ação TCSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 389,63 (-61,04% ) em 74,07 cotas, sendo deste valor, R$ -610,37 (-61,04% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
08.065.557/0001-12
Liq. Diária :
R$ 3.283.492,11
Volume 30d: 427.816Volume 1a: 147.556
Website:
http://www.tecnisa.com.br/ri/
Medo Ganância
100% Extrema Ganância
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TCSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TCSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 12,72% | 13,19% | 16,63% | 16,71% | 22,93% | 23,1% | 23,84% | 24,05%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 19,15%
  • Calculando status valorização atual TCSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -24,05%
    • Variação limite para considerar estagnado: 7,2%
    • TCSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,26
    • Valor Médio: R$ 12,57
    • TCSA3 está a uma distancia de 58,17% gerando uma força de distancia de 0,58
  • Força atual: 0,58
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TCSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 23,53%
    • TCSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • TCSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,42
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -11.133.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -23.708.727,27
    • TCSA3 está a uma distancia de 53,04% gerando uma força de distancia de 0,53
  • Força atual: 0,11
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (1º trimestre), força reduzida em 80%: 0,02
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 19,15%
    • Valorização Quadrimestral: 0,01 * 19,15% = 0,21%
  • Simulando valorização de TCSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -24,05%
    • Valorização quadrimestre: 0,21%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 19,15%
    • Cotação Atual: R$ 5,26
    • Status Atual: Em Queda com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (-14,43%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (0,09%)
      • Resultado: -14,34%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-5,74%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (0,13%)
      • Resultado: -5,61%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-1,12%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (0,17%)
      • Resultado: -0,95%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -20,9%, TCSA3 valerá R$ 4,16 após um ano
  • O valor de TCSA3 para o próximo ano ficou em R$ 4,16 o que da uma valorização de -20,9%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    TCSA3SetorSegmentoTCSA3
    CotaçãoR$ 5,26----R$ 10,36R$ 14,22R$ 22,52R$ 31,89R$ 30,04
    P/PM 0,420,70,570,830,780,831,030,62
    P/L -0,675,672,12-23,98-10,45-10,97-42,48961,67
    P/VP 0,170,860,73,053,664,344,393,75
    LPA -0,881,35-2,64-0,43-1,36-2,05-0,750,03
    VPA 3,394,97-5,273,393,885,197,268,01
    PSR 0,230,790,5614,114,883,525,379,32
    ROE -25,81%3,04%19,4%-12,74%-35,04%-39,51%-10,34%0,39%
    ROIC 2,29%-4,89%-34,59%1,64%-2,97%-7,89%-1,97%1,44%
    ROA -8,84%2,19%-0,63%-4,36%-8,36%-11,28%-3,62%0,14%
    Margem Líquida -33,87%4,66%-18,35%-58,85%-46,67%-32,1%-12,64%0,97%
    Margem Ebit 9,59%5,91%-4,66%24,28%-16,37%-22,83%-7,87%9,55%
    Margem Ebitda 53,89%12,22%-0,53%157,57%-4,88%-14,89%-4,86%17,5%
    Margem Bruta 1,1%38,64%25,26%4,45%-16,07%-8,14%4,77%11,72%
    EV/EBITDA 3,12-14,713,8212,21-147,19-31,02-139,7464,04
    EV/EBIT 17,568,425,0679,24-43,91-20,24-86,26117,3
    P/EBITDA 0,42-4,122,198,96-99,92-23,65-110,653,26
    P/EBIT 2,381,982,4958,13-29,8-15,43-68,2797,56
    P/Ativo 0,060,430,221,050,871,241,541,38
    P/Cap. Giro 0,66-0,382,2611,67,488,394,834,68
    P/Ativo Circ. Liq. 1,641,210,6628,866,9311,856,473,54
    Giro Ativos 0,260,650,370,070,180,350,290,15
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,110,780,21,111,731,351,160,76
    D. Liq. / EBITDA 2,7-10,591,623,25-47,28-7,37-29,1410,78
    D. Liq. / EBIT 15,186,442,5721,11-14,1-4,81-17,9919,74
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,241,070,531,242,491,771,351,1
    Patr. / Ativos 0,340,16-0,210,340,240,290,350,37
    Passivos / Ativos 0,650,831,160,650,760,710,650,61
    Liq. Corrente 1,152,042,341,151,441,341,933,64
    CAGR Receitas 5A --1,43%0,91%-18,07%3,5%5,16%19,96%-5,08%
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 7.361.923
    Free Float % :
    6,03% (4.440.942)
    FF Ordinárias: 4.440.942
    T. Fora Circulação :
    93,97% (69.178.288)
    Ordinárias Fora C.: 2.920.981Ações Controlador: 2.920.261
    T. Cotistas :
    22.810
    I. P. Física: 22.702I. P. Jurídica: 66I. Institucionais: 42
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    3.412.473
    5%
    03/03/2026
    MEYER JOSEPH NIGRI
    2.656.850
    4%
    02/04/2026
    VKN Administração de Recursos Ltda
    1.029.189
    1%
    26/03/2021
    LILIAN RAQUEL CZERESNIA NIGRI
    262.000
    0%
    05/06/2020
    JOSEPH MEYER NIGRI
    1.411
    0%
    7.361.923
    10%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    60,99% (44.899.718)
    FF Ordinárias: 44.899.718
    T. Fora Circulação :
    39,01% (28.719.512)
    Ordinárias Fora C.: 28.719.512Ações Controlador: 28.712.312
    T. Cotistas :
    26.068
    I. P. Física: 25.943I. P. Jurídica: 108I. Institucionais: 17
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.545.019
    47%
    10/04/2024
    MEYER JOSEPH NIGRI
    26.078.200
    35%
    31/01/2025
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.361.899
    14%
    26/03/2021
    LILIAN RAQUEL CZERESNIA NIGRI
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    JOSEPH MEYER NIGRI
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    61% (44.906.918)
    FF Ordinárias: 44.906.918
    T. Fora Circulação :
    39% (28.712.312)
    Ordinárias Fora C.: 28.712.312Ações Controlador: 28.712.312
    T. Cotistas :
    30.068
    I. P. Física: 29.908I. P. Jurídica: 140I. Institucionais: 20
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.545.019
    47%
    10/04/2024
    Meyer Joseph Nigri
    26.078.200
    35%
    31/01/2025
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.361.899
    14%
    26/03/2021
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    61,24% (45.082.118)
    FF Ordinárias: 45.082.118
    T. Fora Circulação :
    38,76% (28.537.112)
    Ordinárias Fora C.: 28.537.112Ações Controlador: 28.537.112
    T. Cotistas :
    35.050
    I. P. Física: 34.862I. P. Jurídica: 137I. Institucionais: 51
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    34.786.019
    47%
    20/04/2023
    Meyer Joseph Nigri
    25.903.000
    35%
    26/05/2023
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.296.099
    14%
    26/03/2021
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    05/06/2020
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    65% (47.851.218)
    FF Ordinárias: 47.851.218
    T. Fora Circulação :
    35% (25.768.012)
    Ordinárias Fora C.: 25.768.012Ações Controlador: 23.133.400
    T. Cotistas :
    41.151
    I. P. Física: 40.898I. P. Jurídica: 141I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    35.564.819
    48%
    26/12/2022
    Meyer Joseph Nigri
    25.054.100
    34%
    17/02/2023
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.366.199
    14%
    13/01/2022
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    13/01/2022
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    T. Papéis :
    73.619.230
    Ordinárias: 73.619.230
    Free Float % :
    65% (47.851.218)
    FF Ordinárias: 47.851.218
    T. Fora Circulação :
    35% (25.768.012)
    Ordinárias Fora C.: 25.768.012Ações Controlador: 23.133.400
    T. Cotistas :
    41.151
    I. P. Física: 40.898I. P. Jurídica: 141I. Institucionais: 112
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    37.083.519
    50%
    25/04/2022
    Meyer Joseph Nigri
    23.133.400
    31%
    13/05/2022
    VKN Administração de Recursos Ltda
    10.768.199
    15%
    13/01/2022
    Lilian Raquel Czeresnia Nigri
    2.620.000
    4%
    13/01/2022
    Joseph Meyer Nigri
    14.112
    0%
    73.619.230
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    Data Com
    Tipo
    Proporção
    30/10/2026
    Grupamento
    10.00 -> 1
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
    Publicação
    13/08/2026
    12/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros
     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 190.313.000,00R$ 54.035.000,00R$ 214.539.000,00R$ 470.626.000,00R$ 437.120.000,00R$ 237.347.000,00
    Custos R$ -188.228.000,00R$ -51.633.000,00R$ -249.023.000,00R$ -508.914.000,00R$ -416.253.000,00R$ -209.523.000,00
    Lucro Bruto R$ 2.085.000,00R$ 2.402.000,00R$ -34.484.000,00R$ -38.288.000,00R$ 20.867.000,00R$ 27.824.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ 16.159.000,00R$ 10.719.000,00R$ -629.000,00R$ -69.141.000,00R$ -55.260.000,00R$ -5.153.000,00
    EBITDA R$ 102.556.000,00R$ 85.141.000,00R$ -10.474.000,00R$ -70.089.000,00R$ -21.230.000,00R$ 41.526.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 84.312.000,00R$ 72.020.000,00R$ 24.639.000,00R$ 37.340.000,00R$ 13.163.000,00R$ 18.855.000,00
    EBIT R$ 18.244.000,00R$ 13.121.000,00R$ -35.113.000,00R$ -107.429.000,00R$ -34.393.000,00R$ 22.671.000,00
    R. Financeiro R$ -78.345.000,00R$ -43.733.000,00R$ -58.839.000,00R$ -31.004.000,00R$ -9.012.000,00R$ -12.996.000,00
    Impostos R$ -4.351.000,00R$ -1.188.000,00R$ -6.179.000,00R$ -12.620.000,00R$ -11.862.000,00R$ -7.375.000,00
    Lucro Líquido R$ -64.452.000,00R$ -31.800.000,00R$ -100.131.000,00R$ -151.053.000,00R$ -55.267.000,00R$ 2.300.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -64.659.000,00R$ -31.144.000,00R$ -100.661.000,00R$ -148.412.000,00R$ -56.168.000,00R$ 1.045.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 1.365.000,00R$ 502.000,00R$ 530.000,00R$ -2.641.000,00R$ 901.000,00R$ 1.255.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 249.674.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 725.833.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 476.159.000,00
    D. Bruta :
    R$ 309.740.000,00
    D. Líquida :
    R$ 277.008.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 32.732.000,00
    V. Mercado :
    R$ 387.237.149,80
    Val. Firma :
    R$ 664.245.149,80
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 309.740.000,00R$ 711.062.000,00R$ 678.478.000,00R$ 719.437.000,00R$ 648.566.000,00
    Disponibilidade R$ 32.732.000,00R$ 215.880.000,00R$ 162.268.000,00R$ 100.736.000,00R$ 201.008.000,00
    D. Líquida R$ 277.008.000,00R$ 495.182.000,00R$ 516.210.000,00R$ 618.701.000,00R$ 447.558.000,00
    Patrimônio R$ 249.674.000,00R$ 285.763.000,00R$ 382.315.000,00R$ 534.525.000,00R$ 589.938.000,00
    Passivo Exigível R$ 476.159.000,00R$ 905.840.000,00R$ 953.272.000,00R$ 991.598.000,00R$ 985.806.000,00
    Ativo Controladora R$ 725.833.000,00R$ 1.191.603.000,00R$ 1.335.587.000,00R$ 1.526.123.000,00R$ 1.575.744.000,00
    Ativo Total R$ 728.931.000,00R$ 1.197.783.000,00R$ 1.339.070.000,00R$ 1.527.112.000,00R$ 1.607.828.000,00
    Ativo Circ. R$ 208.641.000,00R$ 493.526.000,00R$ 545.646.000,00R$ 751.519.000,00R$ 861.002.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 24.080.000,00R$ 199.508.000,00R$ 130.821.000,00R$ 83.865.000,00R$ 113.662.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 8.652.000,00R$ 16.372.000,00R$ 31.447.000,00R$ 16.871.000,00R$ 87.346.000,00
    Contas a Receber R$ 55.739.000,00R$ 147.203.000,00R$ 199.736.000,00R$ 220.170.000,00R$ 99.765.000,00
    Estoques R$ 82.525.000,00R$ 84.239.000,00R$ 132.402.000,00R$ 388.494.000,00R$ 504.107.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 11.402.000,00R$ 11.510.000,00R$ 14.162.000,00R$ 12.769.000,00R$ 18.728.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 1.380.000,00R$ 1.416.000,00R$ 2.037.000,00R$ 2.571.000,00R$ 2.240.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 24.863.000,00R$ 33.278.000,00R$ 35.041.000,00R$ 26.779.000,00R$ 35.154.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 520.290.000,00R$ 704.257.000,00R$ 793.424.000,00R$ 775.593.000,00R$ 746.826.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 169.608.000,00R$ 229.147.000,00R$ 241.408.000,00R$ 280.880.000,00R$ 219.288.000,00
    Investimentos R$ 341.471.000,00R$ 464.375.000,00R$ 535.445.000,00R$ 472.426.000,00R$ 505.589.000,00
    Imobilizado R$ 2.464.000,00R$ 3.126.000,00R$ 6.187.000,00R$ 10.526.000,00R$ 11.478.000,00
    Intangível R$ 6.747.000,00R$ 7.609.000,00R$ 10.384.000,00R$ 11.761.000,00R$ 10.471.000,00
    Passivo T. R$ 728.931.000,00R$ 1.197.783.000,00R$ 1.339.070.000,00R$ 1.527.112.000,00R$ 1.607.828.000,00
    Passivo C. R$ 182.210.000,00R$ 342.557.000,00R$ 405.752.000,00R$ 388.614.000,00R$ 236.788.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 9.583.000,00R$ 18.830.000,00R$ 18.325.000,00R$ 13.469.000,00R$ 22.328.000,00
    Fornecedores R$ 10.661.000,00R$ 12.841.000,00R$ 15.190.000,00R$ 28.538.000,00R$ 11.763.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 5.022.000,00R$ 6.123.000,00R$ 12.577.000,00R$ 17.097.000,00R$ 9.428.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 73.429.000,00R$ 206.148.000,00R$ 222.060.000,00R$ 226.318.000,00R$ 51.199.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 83.515.000,00R$ 98.615.000,00R$ 137.600.000,00R$ 103.192.000,00R$ 142.070.000,00
    Passivo NC. R$ 293.949.000,00R$ 563.283.000,00R$ 547.520.000,00R$ 602.984.000,00R$ 749.018.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 236.311.000,00R$ 504.914.000,00R$ 456.418.000,00R$ 493.119.000,00R$ 597.367.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 14.856.000,00R$ 16.232.000,00R$ 47.604.000,00R$ 72.314.000,00R$ 111.788.000,00
    Trib. Diferidos R$ 284.000,00R$ 390.000,00R$ 742.000,00R$ 1.137.000,00R$ 1.399.000,00
    PNC. Provisões R$ 42.498.000,00R$ 41.747.000,00R$ 42.756.000,00R$ 36.414.000,00R$ 38.464.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 252.772.000,00R$ 291.943.000,00R$ 385.798.000,00R$ 535.514.000,00R$ 622.022.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00R$ 1.868.316.000,00
    Res. Capital R$ -39.682.000,00R$ -39.682.000,00R$ -39.682.000,00R$ -40.283.000,00R$ -41.038.000,00
    Res. Lucros R$ -836.000,00R$ 4.109.000,00------
    Lucr./Prej. Acum. R$ -1.578.124.000,00R$ -1.546.980.000,00R$ -1.446.319.000,00R$ -1.293.508.000,00R$ -1.237.340.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 3.098.000,00R$ 6.180.000,00R$ 3.483.000,00R$ 989.000,00R$ 32.084.000,00

    TCSA3 - Risco Muito Alto

    Tecnisa (TCSA3) uma Ação do Setor Consumo Cíclico e segmento Incorporações, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 29 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    29
    pontos de 100
    4 Pontos positivos da análise:
    • Estrutura de controle acionário considerada favorável.
    • Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
    • Histórico relevante de negociação e disponibilidade de dados para análise.
    • +1 critérios com avaliação positiva!
    10 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +7 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    56
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,11 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -11,19% em relação à média desde 2022, de 1,25 para 1,11. Contribuindo para a redução do risco.
    +5,96 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    32
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,7 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 20,95 em relação à média desde 2022, de -18,25 para 2,7. Elevando significativamente o risco.
    +3,4 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 12 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    28

    ROIC de 2,29% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC cresceu em 180,46% em relação à média desde 2022, de -2,85% para 2,29%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -64.452.000,00, indicando prejuízo no período.
    +2,68 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    0
    A Receita Líquida diminuiu em -44,01% em relação à média desde 2022, de R$ 339.908.000,00 para R$ 190.313.000,00. evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial. O lucro líquido atual de R$ -64.452.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -33,87%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    25
    Liquidez Corrente de 1,15 , indicando capacidade limitada para cumprir as obrigações de curto prazo, o que merece atenção. Liquidez Corrente diminuiu em -44,95% em relação à média desde 2022, de 2,09 para 1,15. Elevando significativamente o risco.
    +2,13 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    0
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 249.674.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -53,29% em relação ao valor em 2023, de R$ 534.525.000,00 para R$ 249.674.000,00. Elevando significativamente o risco.
    Patrimônio Líquido diminuiu em -57,19% em relação ao valor em 2022, de R$ 583.198.000,00 para R$ 249.674.000,00. Elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    76
    TCSA3 apresenta cotação de R$ 5,26 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está abaixo do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 12,57, indicando pressão negativa e aumento moderado do risco por este critério.
    +3,23 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    8
    TCSA3 está com forte tendência de desvalorização de -20,9%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,34 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    16
    A Liquidez Diária de R$ 3.283.492,11 , é muito baixa, tornando a negociação do ativo difícil e aumentando significativamente o risco de oscilações provocadas pelas próprias ordens de compra e venda.
    +0,68 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de TCSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    TCSA3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    12
    Possui free float de 6,03%, o que pode reduzir a liquidez do ativo e aumentar a influência dos principais acionistas.
    +0,38 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 54 / 100


    95
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +43pts
    22
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +8pts
    15
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +3pts

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    Score de Venda: 46 / 100


    5
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +2pts
    78
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +28pts
    85
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +15pts

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    Demanda Empr.:
    MODERADA
    Empr. Mês :
    573.644
    Empr. Tot. :
    390.211
    Doador % Mês :
    9,91%
    Tomador: 9,91%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    30/10/2026
    MODERADA
    4
    4.440.942
    30.701 (0,69%) 
    R$ 18.420,60
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    29/10/2026
    MODERADA
     
    4.440.942
     390.211 (8,79%)
     
     
     
     
     
     
     
    28/10/2026
    MODERADA
    38
    4.440.942
    25.334 (0,57%)410.595 (9,25%)
    R$ 16.973,78
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    27/10/2026
    MODERADA
    14
    4.440.942
    76.502 (1,72%)475.803 (10,71%)
    R$ 49.726,30
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    26/10/2026
    MODERADA
    5
    4.440.942
    20.910 (0,47%)402.611 (9,07%)
    R$ 17.355,30
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    9,91%
    61
    22.204.710
    153.4471.679.220
    R$ 102.475,98
    7,93%
    7,93%
    7,93%
    7,93%
    7,93%
    7,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 68 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    14/08/2026
    14/08/2026 18:03
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    12/08/2026 16:00
    19/08/2026 18:53
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/2026
    08/09/2026 14:40
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    08/2026
    08/09/2026 14:43
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    07/2026
    07/08/2026 16:28
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
    -
    Abrir documento
    07/2026
    07/08/2026 16:30
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    13/08/2026 18:21
    1
    ITR - Informações Trimestrais
    -
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    13/08/2026 18:26
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
    -
    Abrir documento
    30/06/2026
    25/08/2026 13:04
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Demonstrações Financeiras Adicionais
    Demonstrações Financeiras em Padrões Internacionais
    Abrir documento
    17/06/2026 17:00
    26/06/2026 18:50
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 20 a 30 de um total de 254 registros
    Registos por página:
     :
     
    Videos recentes de TCSA3:
     
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     R$
     
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    CYRE3 - Cyrela
    M. BAIXO
    CYRE3
    Incorporações
    R$ 16,72
    R$ 17,09R$ 38,27
    16,33%
    5,17%25,85%
    -40,86%
    -40,26% 20,84%
    0,66
    3,160,68
    R$ 528.906.389,84
    R$ 11.168.036.000,00
    92
    Ação CYRE3
    BAIXO
    PLPL3
    Incorporações
    R$ 4,37
    R$ 4,47R$ 16,44
    11,03%
    6,66%33,3%
    -67,91%
    -38,36% 48,91%
    0,36
    2,60,82
    R$ 45.188.958,63
    R$ 1.117.625.000,00
    91
    Ação PLPL3
    M. BAIXO
    MDNE3
    Incorporações
    R$ 16,25
    R$ 15,53R$ 34,23
    22,44%
    11,08%55,41%
    -33,34%
    -37,14% 55,95%
    0,7
    2,970,72
    R$ 82.311.516,80
    R$ 2.296.080.000,00
    89
    Ação MDNE3
    EVEN3 - Even
    MOD. BAIXO
    EVEN3
    Incorporações
    R$ 3,16
    R$ 3,15R$ 9,05
    29,09%
    6,94%34,7%
    -52,2%
    -33,61% 24,33%
    0,49
    2,530,33
    R$ 11.922.960,16
    R$ 1.926.220.000,00
    87
    Ação EVEN3
    LAVV3 - Lavvi
    BAIXO
    LAVV3
    Incorporações
    R$ 7,65
    R$ 7,49R$ 18,89
    32%
    10,41%18,32%
    -41,09%
    -33,54% 12,08%
    0,63
    3,51,02
    R$ 26.514.293,32
    R$ 1.450.077.000,00
    85
    Ação LAVV3
    MOD. BAIXO
    MTRE3
    Incorporações
    R$ 2,96
    R$ 2,81R$ 4,31
    12,39%
    10,52%52,59%
    -10,04%
    -14,85% 30,14%
    0,83
    3,10,3
    R$ 5.708.766,75
    R$ 1.025.178.000,00
    82
    Ação MTRE3
    MOD. BAIXO
    MELK3
    Incorporações
    R$ 2,35
    R$ 2,27R$ 4,16
    18,35%
    10,87%21,16%
    -32,52%
    -22,44% 9,91%
    0,68
    2,840,43
    R$ 3.185.332,11
    R$ 1.086.358.000,00
    82
    Ação MELK3
    DIRR3 - Direcional Engenharia
    M. BAIXO
    DIRR3
    Incorporações
    R$ 8,03
    R$ 8,06R$ 18,64
    19,16%
    7,59%37,97%
    -47,53%
    -23,6% 33,93%
    0,63
    3,861,81
    R$ 194.177.534,95
    R$ 2.326.865.000,00
    77
    Ação DIRR3
    EZTC3 - EZ TEC Empreendimentos
    M. BAIXO
    EZTC3
    Incorporações
    R$ 9,01
    R$ 8,96R$ 21,00
    25,8%
    5,47%7,58%
    -45,83%
    -38,29% -14,45%
    0,64
    4,530,48
    R$ 100.177.205,11
    R$ 5.232.253.000,00
    74
    Ação EZTC3
    CURY3 - Cury Construtora
    MÍNIMO
    CURY3
    Incorporações
    R$ 25,18
    R$ 25,90R$ 41,61
    16,74%
    8,95%9,38%
    -18,36%
    -10,49% 7,11%
    0,84
    6,384,79
    R$ 262.785.898,47
    R$ 1.655.024.000,00
    73
    Ação CURY3
    20,33%
    8,37%29,63%
    -38,97%
    -29,26%22,88%
    0,65
    3,551,14
    R$ 126.087.885,61
    R$ 2.928.371.600,00
    83
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