ROMI3 - Romi

A Romi é uma empresa de destaque na bolsa brasileira B3, especializada na fabricação de máquinas e equipamentos para os setores de automação e engenharia de fabricação. Seu core business abrange a produção de tornos, fresadoras e centros de usinagem, consolidando-se como uma referência em qualidade e inovação tecnológica. Dentre os principais diferenciais competitivos, a Romi se destaca pela sua sólida tradição de mais de 80 anos, foco em pesquisa e desenvolvimento, e um portfólio diversificado que atende desde pequenas empresas até grandes indústrias. No contexto atual, sua relevância no setor de máquinas e equipamentos é indiscutível, evidenciada pela robustez financeira, garantindo sustentabilidade e crescimento no mercado competitivo.
  
  
  
Cotação
R$ 5,85
Mín: R$ 5,84 / Máx: R$ 8,76
Média: R$ 7,47
Val. Mês
-5,65%
Setor: 5,23%
Segmento: -8,4%
Val. Ano
-21,39%
Setor: -0,76%
Segmento: -16,78%
P/L
7,17
Setor: 7,57
Segmento: 4,98
P. / P. Médio
0,69
Setor: 0,83
Segmento: 0,73
DY
7,18%
DY Proj.: 7,43%
Segmento: 9,24%
Investidos R$ 1.000,00 em 127,23 cotas na Ação ROMI3 há 1 ano, hoje você teria R$ 782,06 (-21,79% ), sendo deste valor, R$ -255,73 (-25,57% ) referente à valorização da Ação e R$ 37,79 (3,78% ) referentes a proventos recebidos no período
Informações
Cnpj:
56.720.428/0001-63
Website:
http://www.romi.com/
Medo Ganância
10% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Graham:
R$ 15,73 (168,88% Upside)
Décio Bazin (8%):
R$ 4,87 (-16,75% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ROMI3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ROMI3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 8,93% | 10,34% | 10,61% | 10,89% | 10,98% | 12,26% | 19,53% | 19,73%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 12,91%
  • Calculando status valorização atual ROMI3
    • Valorização Último Quadrimestre: -8,93%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,64%
    • ROMI3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 5,85
    • Valor Médio: R$ 8,52
    • ROMI3 está a uma distancia de 31,3% gerando uma força de distancia de 0,31
  • Força atual: 0,31
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de ROMI3: 7,43%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 6,31%
    • Dy Médio de ROMI3 em 5 anos: 6,66%
    • ROMI3 está a uma distancia de 17,82% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0,09
    • ROMI3 está a uma distancia de 11,56% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de 0,06
    • ROMI3 gerou força de distancia de DY de 0,15
  • Força atual: 0,46
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 13.925.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 36.466.136,36
    • ROMI3 está a uma distancia de -61,81% gerando uma força de distancia de -0,62
  • Força atual: -0,16
  • Força após reduzir 40% devido a ROMI3 já estar em baixa: -0,09
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,09
    • Potencial de variação Quadrimestral: 12,91%
    • Valorização Quadrimestral: -0,09 * 12,91% = -1,23%
  • Simulando valorização de ROMI3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -8,93%
    • Valorização quadrimestre: -1,23%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 12,91%
    • Cotação Atual: R$ 5,85
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-2,68%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-0,86%)
      • Resultado: -3,54%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-0,71%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-0,98%)
      • Resultado: -1,69%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,17%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-1,1%)
      • Resultado: -1,27%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -6,5%, ROMI3 valerá R$ 5,47 após um ano
  • O valor de ROMI3 para o próximo ano ficou em R$ 5,47 o que da uma valorização de -6,5%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    ROMI3SetorSegmentoROMI3
    CotaçãoR$ 5,85----R$ 7,09R$ 8,63R$ 10,77
    DPA R$ 0,42----R$ 0,06R$ 0,72R$ 0,81
    DY 7,18%8,32%9,24%0,85%8,34%7,52%
    Payout 51,49%65,68%86,94%34,32%77,85%65,63%
    P. / P. Médio 0,690,830,730,880,890,92
    P/L 7,177,574,9840,579,338,73
    P/VP 0,440,840,50,530,650,82
    LPA 0,82-0,63-3,460,170,921,23
    VPA 13,416,78-3,1213,4113,3813,17
    PSR 0,427,082,891,190,610,82
    ROE 6,08%20,79%29,44%1,3%6,91%9,37%
    ROIC 2,8%2,8%6,95%-0,12%3,44%4,32%
    ROA 2,84%-9,69%-41,74%0,61%3,12%4,51%
    Margem Líquida 5,88%-89,37%-263,22%2,93%6,5%9,42%
    Margem Ebit 6%-80,94%-253,97%-0,58%7,04%9,23%
    Margem Ebitda 11,67%-79,44%-248,31%6,15%12,32%14,2%
    Margem Bruta 27,17%24,17%10,79%24,15%27,92%29,12%
    EV/EBITDA 7,464,812,6736,348,258,64
    EV/EBIT 14,526,595,49-384,2214,4513,3
    P/EBITDA 3,6142,5219,344,925,79
    P/EBIT 7,032,374,27-204,438,618,91
    P/Ativo 0,20,610,320,250,290,39
    P/Cap. Giro 0,67-3,281,50,811,011,26
    P/Ativo Circ. Liq. 0,623,911,180,750,821,23
    Giro Ativos 0,480,640,490,210,480,48
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,47-0,24-0,080,470,440,4
    D. Liq. / EBITDA 3,850,810,1417,013,342,85
    D. Liq. / EBIT 7,494,211,22-179,795,844,38
    D. Bru. / Patr. Liq. 0,76-0,020,130,760,820,7
    Patr. / Ativos 0,470,03-1,040,470,450,48
    Passivos / Ativos 0,530,962,040,530,550,52
    Liq. Corrente 2,191,821,292,192,352,07
    CAGR Receitas 5A -0,12%10,71%1,78%-16,67%6,39%9,77%
    CAGR Lucros 5A -20,27%6,51%6,69%-39,69%-13,18%-2,41%
      
      
      
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    2 dys, 14,29%
    Março
    1 dys, 7,14%
    Abril
    2 dys, 14,29%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    2 dys, 14,29%
    Julho
    1 dys, 7,14%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 7,14%
    Outubro
    1 dys, 7,14%
    Novembro
    1 dys, 7,14%
    Dezembro
    3 dys, 21,43%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    1 dys, 7,69%
    Março
    3 dys, 23,08%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    3 dys, 23,08%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    3 dys, 23,08%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    3 dys, 23,08%

    ROMI3 apresentou uma distribuição de R$ 0,42 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 7,18% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Máquinas e Equipamentos Industriais (9,24%) quanto no Setor Bens Industriais (8,32%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,66%.

    ROMI3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Trimestral 4x ao ano. O payout de 51,49% está em linha com o payout médio histórico de 53,31%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 53,31%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 7,43%, com distribuição em torno de R$ 0,43 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 5,43. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 4,35 e R$ 3,62, respectivamente.

    Dividendos
    DY :
    7,18%
    Setor: 8,32%Segmento: 9,24%
    DY (5A):
    6,66%
    Setor: 4,95%Segmento: 4,45%
    Frequência:
    Trimestral
    4x ao ano
    53,31%
    Atual: 51,49%
    DPA :
    R$ 0,42
    R$ 0,43
    7,43%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ROMI3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY Proj. 7,43%R$ 10,87R$ 7,24R$ 5,43R$ 4,35R$ 3,62R$ 3,10
    DY 7,18%R$ 10,50R$ 7,00R$ 5,25R$ 4,20R$ 3,50R$ 3,00
    DY (5A) 6,66%R$ 9,74R$ 6,49R$ 4,87R$ 3,90R$ 3,25R$ 2,78
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    15/06/2026
    31/12/2027
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,060000000
    R$ 0,06000000
    0,96%
    30/12/2025
    31/12/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    2,24%
    22/09/2025
    10/04/2026
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    2,2%
    16/06/2025
    23/10/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,91%
    17/03/2025
    12/06/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,180000000
    R$ 0,18000000
    1,82%
    16/12/2024
    26/02/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,220000000
    R$ 0,22000000
    2,43%
    23/09/2024
    21/11/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,240000000
    R$ 0,24000000
    2,14%
    17/06/2024
    17/07/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,230000000
    R$ 0,23000000
    2,18%
    01/04/2024
    01/04/2024
    Bonificação em Ativos
    ≈ R$ 2,62600000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    ≈ R$ 2,62600000 (+1 Cota para cada 5 possuídas)
    20%
    28/03/2024
    10/04/2024
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 0,120000000
    R$ 0,12000000
    0,99%
    18/12/2023
    27/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,193000000
    R$ 0,19300000
    1,58%
    19/09/2023
    19/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,182700000
    R$ 0,18270000
    1,59%
    14/06/2023
    14/06/2023
    Dividendo
    R$ 0,190500000
    R$ 0,19050000
    1,17%
    21/03/2023
    21/03/2023
    Dividendo
    R$ 0,172400000
    R$ 0,17240000
    1,46%
    07/02/2023
    07/02/2023
    Dividendo
    R$ 0,106000000
    R$ 0,10600000
    0,8%
    22/12/2022
    22/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,157400000
    R$ 0,15740000
    1,44%
    27/09/2022
    27/09/2022
    Dividendo
    R$ 0,130700000
    R$ 0,13070000
    1,35%
    14/06/2022
    14/06/2022
    Dividendo
    R$ 0,123900000
    R$ 0,12390000
    1,65%
    22/03/2022
    22/03/2022
    Dividendo
    R$ 0,105300000
    R$ 0,10530000
    1,26%
    08/02/2022
    08/02/2022
    Dividendo
    R$ 0,062000000
    R$ 0,06200000
    0,66%
    R$ 8,013900000
    R$ 5,63990000
    Exibindo 20 registros
    Lista completa dos dividendos de ROMI3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    93.170.747
    Free Float % :
    50,83% (47.361.530)
    Ordinários: 47.361.530
    P. Fora Circulação :
    49,17% (45.809.217)
    Ordinários: 43.281.539Controlador: 16.551.099A. Acionista: 26.730.440
    T. Cotistas :
    43.359
    PF: 43.202PJ: 157I. Institucional: 181
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.889.208
    54%
    04/04/2024
    Fenix Empreendimentos S.A.
    16.551.099
    18%
    04/04/2024
    EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    JULIANA GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    CARLOS GUIMARÃES CHITI
    2.871.863
    3%
    04/04/2024
    ANDRÉ LUIS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    JOSÉ CARLOS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    MARIA PIA ROMI CAMPOS
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    AMÉRICO EMILIO ROMI NETO
    2.268.449
    2%
    04/11/2025
    SANDRA MARIA ROMI CHEIDA
    1.808.211
    2%
    04/11/2025
    FREDERICO ROMI
    1.808.210
    2%
    04/11/2025
    PATRÍCIA ROMI CERVONE
    1.808.209
    2%
    04/11/2025
    PAULO ROMI
    1.808.209
    2%
    04/11/2025
    ADRIANA ROMI
    1.808.208
    2%
    93.170.747
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    93.170.747
    Free Float % :
    50,82% (47.345.737)
    Ordinários: 47.345.737
    P. Fora Circulação :
    49,18% (45.825.010)
    Ordinários: 43.281.539Controlador: 16.551.099A. Acionista: 26.730.440
    T. Cotistas :
    47.581
    PF: 47.337PJ: 63I. Institucional: 181
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.889.208
    54%
    04/04/2024
    Fenix Empreendimentos S.A.
    16.551.099
    18%
    04/04/2024
    JULIANA GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    CARLOS GUIMARÃES CHITI
    2.871.863
    3%
    04/04/2024
    MARIA PIA ROMI CAMPOS
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    JOSÉ CARLOS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    ANDRÉ LUIS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    AMÉRICO EMILIO ROMI NETO
    2.268.449
    2%
    04/11/2025
    SANDRA MARIA ROMI CHEIDA
    1.808.211
    2%
    04/11/2025
    FREDERICO ROMI
    1.808.210
    2%
    04/11/2025
    PATRÍCIA ROMI CERVONE
    1.808.209
    2%
    04/11/2025
    PAULO ROMI
    1.808.209
    2%
    04/11/2025
    ADRIANA ROMI
    1.808.208
    2%
    93.170.747
    100%
    Exibindo 14 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    93.155.749
    Free Float % :
    53,54% (49.874.210)
    Ordinários: 49.874.210
    P. Fora Circulação :
    46,46% (43.281.539)
    Ordinários: 43.281.539Controlador: 16.551.099A. Acionista: 26.730.440
    T. Cotistas :
    51.758
    PF: 51.445PJ: 71I. Institucional: 242
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.874.210
    54%
    04/04/2024
    Fenix Empreendimentos S.A.
    16.551.099
    18%
    04/04/2024
    JULIANA GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    EUGÊNIO GUIMARÃES CHITI
    2.871.864
    3%
    04/04/2024
    CARLOS GUIMARÃES CHITI
    2.871.863
    3%
    04/04/2024
    MARIA PIA ROMI CAMPOS
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    ANDRÉ LUIS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    JOSÉ CARLOS ROMI
    2.268.451
    2%
    04/04/2024
    AMÉRICO EMILIO ROMI NETO
    2.268.449
    2%
    04/04/2024
    ROMEU ROMI
    1.886.357
    2%
    04/04/2024
    FREDERICO ROMI
    1.383.685
    1%
    04/04/2024
    PATRÍCIA ROMI CERVONE
    1.383.685
    1%
    04/04/2024
    PAULO ROMI
    1.383.685
    1%
    04/04/2024
    SANDRA MARIA ROMI CHEIDA
    1.383.685
    1%
    04/04/2024
    ADRIANA ROMI
    1.383.684
    1%
    04/04/2024
    ANNA MARIA DE TOLEDO ROMI
    236.266
    0%
    93.155.749
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    93.170.747
    Free Float % :
    53,55% (49.889.207)
    Ordinários: 49.889.207
    P. Fora Circulação :
    46,45% (43.281.540)
    Ordinários: 43.281.540Controlador: 16.551.100A. Acionista: 26.730.440
    T. Cotistas :
    51.537
    PF: 51.223PJ: 66I. Institucional: 248
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    49.889.207
    54%
    06/04/2023
    Fenix Empreendimentos S.A.
    16.551.100
    18%
    06/04/2023
    Juliana Guimarães Chiti
    2.871.864
    3%
    06/04/2023
    Eugênio Guimarães Chiti
    2.871.864
    3%
    06/04/2023
    Carlos Guimarães Chiti
    2.871.863
    3%
    06/04/2023
    Maria Pia Romi Campos
    2.268.451
    2%
    06/04/2023
    José Carlos Romi
    2.268.451
    2%
    06/04/2023
    André Luis Romi
    2.268.451
    2%
    06/04/2023
    Américo Emilio Romi Neto
    2.268.449
    2%
    06/04/2023
    Romeu Romi
    1.886.357
    2%
    06/04/2023
    Frederico Romi
    1.383.685
    1%
    06/04/2023
    Patrícia Romi Cervone
    1.383.685
    1%
    06/04/2023
    Paulo Romi
    1.383.685
    1%
    06/04/2023
    Sandra Maria Romi Cheida
    1.383.685
    1%
    06/04/2023
    Adriana Romi
    1.383.684
    1%
    06/04/2023
    Anna Maria de Toledo Romi
    236.266
    0%
    93.170.747
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    T. Papéis :
    88.734.045
    Free Float % :
    50,82% (45.091.815)
    Ordinários: 45.091.815
    P. Fora Circulação :
    49,18% (43.642.230)
    Ordinários: 41.220.533Controlador: 15.762.954A. Acionista: 25.457.579
    T. Cotistas :
    39.806
    PF: 39.408PJ: 98I. Institucional: 300
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.513.512
    54%
    06/04/2023
    Fenix Empreendimentos S.A.
    15.762.954
    18%
    06/04/2023
    Eugênio Guimarães Chiti
    2.735.109
    3%
    06/04/2023
    Juliana Guimarães Chiti
    2.735.109
    3%
    06/04/2023
    Carlos Guimarães Chiti
    2.735.108
    3%
    06/04/2023
    José Carlos Romi
    2.160.431
    2%
    06/04/2023
    Maria Pia Romi Campos
    2.160.431
    2%
    06/04/2023
    André Luis Romi
    2.160.431
    2%
    06/04/2023
    Américo Emilio Romi Neto
    2.160.429
    2%
    06/04/2023
    Romeu Romi
    1.796.531
    2%
    06/04/2023
    Paulo Romi
    1.317.797
    1%
    06/04/2023
    Patrícia Romi Cervone
    1.317.797
    1%
    06/04/2023
    Frederico Romi
    1.317.797
    1%
    06/04/2023
    Sandra Maria Romi Cheida
    1.317.797
    1%
    06/04/2023
    Adriana Romi
    1.317.796
    1%
    06/04/2023
    Anna Maria de Toledo Romi
    225.016
    0%
    88.734.045
    100%
    Exibindo 16 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Acordo Acionista
    Publicação
    14/07/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 1.293.270.000,00R$ 555.748.000,00R$ 1.326.712.000,00R$ 1.220.011.000,00R$ 1.227.247.000,00R$ 1.592.302.000,00
    Custos R$ -941.953.000,00R$ -421.536.000,00R$ -956.305.000,00R$ -864.795.000,00R$ -859.705.000,00R$ -1.083.470.000,00
    Lucro Bruto R$ 351.317.000,00R$ 134.212.000,00R$ 370.407.000,00R$ 355.216.000,00R$ 367.542.000,00R$ 508.832.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -273.756.000,00R$ -137.445.000,00R$ -276.984.000,00R$ -242.596.000,00R$ -194.375.000,00R$ -237.694.000,00
    EBITDA R$ 150.932.000,00R$ 34.180.000,00R$ 163.509.000,00R$ 173.233.000,00R$ 229.205.000,00R$ 321.884.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 73.371.000,00R$ 37.413.000,00R$ 70.086.000,00R$ 60.613.000,00R$ 56.038.000,00R$ 50.746.000,00
    EBIT R$ 77.561.000,00R$ -3.233.000,00R$ 93.423.000,00R$ 112.620.000,00R$ 173.167.000,00R$ 271.138.000,00
    R. Financeiro R$ 26.497.000,00R$ 21.126.000,00R$ 14.245.000,00R$ 8.700.000,00R$ 10.191.000,00R$ 7.951.000,00
    Impostos R$ -28.060.000,00R$ -1.603.000,00R$ -21.498.000,00R$ -6.356.000,00R$ -18.771.000,00R$ -62.993.000,00
    Lucro Líquido R$ 75.998.000,00R$ 16.290.000,00R$ 86.170.000,00R$ 114.964.000,00R$ 164.587.000,00R$ 216.096.000,00
    Lucro A. Controladora R$ 75.038.000,00R$ 16.230.000,00R$ 85.113.000,00R$ 113.883.000,00R$ 164.086.000,00R$ 215.027.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 960.000,00R$ 60.000,00R$ 1.057.000,00R$ 1.081.000,00R$ 501.000,00R$ 1.069.000,00
      
      
    Patrimônio :
    R$ 1.248.996.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 2.670.942.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 1.421.946.000,00
    D. Bruta :
    R$ 949.534.000,00
    D. Líquida :
    R$ 581.249.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 368.285.000,00
    V. Mercado :
    R$ 545.048.869,95
    Val. Firma :
    R$ 1.126.297.869,95
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 949.534.000,00R$ 1.021.466.000,00R$ 855.484.000,00R$ 785.181.000,00R$ 721.014.000,00
    Disponibilidade R$ 368.285.000,00R$ 476.101.000,00R$ 361.696.000,00R$ 314.484.000,00R$ 250.813.000,00
    D. Líquida R$ 581.249.000,00R$ 545.365.000,00R$ 493.788.000,00R$ 470.697.000,00R$ 470.201.000,00
    Patrimônio R$ 1.248.996.000,00R$ 1.246.630.000,00R$ 1.226.745.000,00R$ 1.169.511.000,00R$ 1.093.127.000,00
    Passivo Exigível R$ 1.421.946.000,00R$ 1.510.182.000,00R$ 1.317.610.000,00R$ 1.110.699.000,00R$ 1.149.535.000,00
    Ativo Controladora R$ 2.670.942.000,00R$ 2.756.812.000,00R$ 2.544.355.000,00R$ 2.280.210.000,00R$ 2.242.662.000,00
    Ativo Total R$ 2.672.855.000,00R$ 2.759.061.000,00R$ 2.546.623.000,00R$ 2.282.042.000,00R$ 2.244.933.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.617.693.000,00R$ 1.715.048.000,00R$ 1.576.066.000,00R$ 1.400.895.000,00R$ 1.388.934.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 340.523.000,00R$ 376.534.000,00R$ 262.220.000,00R$ 282.418.000,00R$ 131.999.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 27.762.000,00R$ 99.567.000,00R$ 99.476.000,00R$ 32.066.000,00R$ 118.814.000,00
    Contas a Receber R$ 423.141.000,00R$ 452.296.000,00R$ 438.776.000,00R$ 446.244.000,00R$ 438.316.000,00
    Estoques R$ 717.032.000,00R$ 696.508.000,00R$ 715.544.000,00R$ 607.007.000,00R$ 640.797.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 26.709.000,00R$ 21.821.000,00R$ 18.609.000,00R$ 15.928.000,00R$ 41.880.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 82.526.000,00R$ 68.322.000,00R$ 41.441.000,00R$ 17.232.000,00R$ 17.128.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 1.055.162.000,00R$ 1.044.013.000,00R$ 970.557.000,00R$ 881.147.000,00R$ 855.999.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 453.296.000,00R$ 437.753.000,00R$ 409.768.000,00R$ 366.923.000,00R$ 369.461.000,00
    Investimentos R$ 13.854.000,00R$ 13.854.000,00R$ 14.283.000,00R$ 15.183.000,00R$ 15.251.000,00
    Imobilizado R$ 546.954.000,00R$ 546.493.000,00R$ 497.420.000,00R$ 454.679.000,00R$ 420.275.000,00
    Intangível R$ 41.058.000,00R$ 45.913.000,00R$ 49.086.000,00R$ 44.362.000,00R$ 51.012.000,00
    Passivo T. R$ 2.672.855.000,00R$ 2.759.061.000,00R$ 2.546.623.000,00R$ 2.282.042.000,00R$ 2.244.933.000,00
    Passivo C. R$ 740.045.000,00R$ 730.114.000,00R$ 761.139.000,00R$ 628.279.000,00R$ 597.847.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 40.981.000,00R$ 39.349.000,00R$ 38.096.000,00R$ 39.065.000,00R$ 48.850.000,00
    Fornecedores R$ 111.053.000,00R$ 73.925.000,00R$ 110.420.000,00R$ 80.128.000,00R$ 135.557.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 16.388.000,00R$ 16.098.000,00R$ 10.820.000,00R$ 15.541.000,00R$ 37.397.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 308.440.000,00R$ 286.092.000,00R$ 343.995.000,00R$ 339.249.000,00R$ 207.790.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 253.558.000,00R$ 304.993.000,00R$ 251.887.000,00R$ 150.448.000,00R$ 165.570.000,00
    PC. Provisões R$ 9.625.000,00R$ 9.657.000,00R$ 5.921.000,00R$ 3.848.000,00R$ 2.683.000,00
    Passivo NC. R$ 681.901.000,00R$ 780.068.000,00R$ 556.471.000,00R$ 482.420.000,00R$ 551.688.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 641.094.000,00R$ 735.374.000,00R$ 511.489.000,00R$ 445.932.000,00R$ 513.224.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 5.433.000,00R$ 5.465.000,00R$ 5.871.000,00R$ 2.988.000,00R$ 2.754.000,00
    Trib. Diferidos R$ 34.994.000,00R$ 38.731.000,00R$ 38.660.000,00R$ 33.097.000,00R$ 35.440.000,00
    PNC. Provisões R$ 380.000,00R$ 498.000,00R$ 451.000,00R$ 403.000,00R$ 270.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 1.250.909.000,00R$ 1.248.879.000,00R$ 1.229.013.000,00R$ 1.171.343.000,00R$ 1.095.398.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 988.470.000,00R$ 988.470.000,00R$ 988.470.000,00R$ 904.772.000,00R$ 771.454.000,00
    Res. Lucros R$ 179.231.000,00R$ 168.589.000,00R$ 150.565.000,00R$ 195.316.000,00R$ 248.144.000,00
    Aj. Aval. Patr. R$ 81.295.000,00R$ 89.571.000,00R$ 87.710.000,00R$ 69.423.000,00R$ 73.529.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 1.913.000,00R$ 2.249.000,00R$ 2.268.000,00R$ 1.832.000,00R$ 2.271.000,00

    ROMI3 - Risco Moderado

    Romi (ROMI3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Máquinas e Equipamentos Industriais, com classificação de risco Moderado, obtendo 55 pontos na análise de risco.
    Os indicadores avaliados demonstram uma situação equilibrada, com oportunidades e riscos que precisam ser analisados em conjunto.
    55
    pontos de 100
    8 Pontos positivos da análise:
    • Maior previsibilidade na geração de lucro trimestral.
    • Baixa exposição a riscos relacionados ao excesso de endividamento.
    • Boa disponibilidade de recursos para gerenciamento das necessidades financeiras.
    • +5 critérios com avaliação positiva!
    6 Pontos de atenção:
    • Indicadores de solvência que indicam necessidade de acompanhamento.
    • Menor eficiência na utilização dos recursos investidos.
    • Dificuldade em manter crescimento consistente ao longo do tempo.
    • +3 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    70
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,47 , demonstrando nível de endividamento bastante controlado e reduzindo o risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 12,4% em relação à sua média desde 2022, representando um fator de atenção na avaliação de risco.
    +7 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 7,49 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 3,82 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +0 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9%
    100
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
    +9 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    18

    ROIC de 2,8% , refletindo uma capacidade muito baixa de gerar retorno sobre o capital investido, elevando significativamente o risco de destruição de valor. ROIC diminuiu em -57,21% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROA de 2,84% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -53,59% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    ROE de 6,08% , mostrando uma rentabilidade abaixo do esperado, indicando um nível de risco acima da média na geração de valor. ROE diminuiu em -51,48% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +1,62 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    24
    A Receita Líquida diminuiu em -3,6% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -47,75% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
    +1,92 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    27
    Margem Líquida de 5,88% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -45,18% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
    +2,16 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    84
    Liquidez Corrente de 2,19 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -2,37% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
    +6,72 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    41
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.248.996.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 6,8% em relação à sua média desde 2023, contribuindo para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 31,62% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +2,87 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para ROMI3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 50,83%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    93
    ROMI3 apresenta cotação de R$ 5,85 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 8,52, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +3,72 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4%
    37
    ROMI3 está com tendência de desvalorização de -6,5%, indicando aumento moderado do risco por este critério.
    +1,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de ROMI3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3%
    100
    ROMI3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -16,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -6,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 33,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,69
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 18,6 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,43%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 41,3 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -6,5%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 0,6 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,69
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 6,4 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 7,43%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 0 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MODERADO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    601.842
    Empr. Tot. :
    1.562.311
    Doador % Mês :
    0,06%
    Tomador: 0,06%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    75
    47.361.530
    213.522 (0,45%)1.562.311 (3,3%)
    R$ 1.281.132,00
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    28/07/2026
    BAIXA
    4
    47.361.530
    10.045 (0,02%)1.561.447 (3,3%)
    R$ 59.365,95
    0,03%
    0,03%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    27/07/2026
    BAIXA
    6
    47.361.530
    12.500 (0,03%)1.553.077 (3,28%)
    R$ 73.000,00
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    M. BAIXA
    16
    47.361.530
    75.268 (0,16%)1.543.892 (3,26%)
    R$ 439.565,12
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    M. BAIXA
    15
    47.361.530
    42.808 (0,09%)1.492.150 (3,15%)
    R$ 251.711,04
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,06%
    0,15%
    0,15%
    116
    236.807.650
    354.1437.712.877
    R$ 2.104.774,11
    0,05%
    0,05%
    0,06%
    0,06%
    0,13%
    0,13%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    11/03/2025 14:00
    07/02/2025 07:41
    1
    Assembleia
    AGO
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    07/02/2025 08:14
    1
    Assembleia
    AGO
    Manual para participação
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    17/02/2025 17:49
    2
    Assembleia
    AGO
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    17/02/2025 17:50
    2
    Assembleia
    AGO
    Boletim de voto a distância
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    10/03/2025 12:45
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Sintético Consolidado
    Abrir documento
    11/03/2025 09:00
    11/03/2025 18:00
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/03/2025
    11/03/2025 18:03
    1
    Aviso aos Acionistas
    Outros avisos
    -
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    11/03/2025 18:10
    1
    Assembleia
    AGO
    Ata
    Abrir documento
    11/03/2025 15:00
    11/03/2025 18:13
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    11/03/2025 14:00
    11/03/2025 18:22
    1
    Assembleia
    AGO
    Mapa Final de Votação Detalhado
    Abrir documento
    Exibindo registros de 90 a 100 de um total de 166 registros
    Registos por página:
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    KEPL3 - Kepler Weber
    BAIXO
    KEPL3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 6,37
    R$ 6,24R$ 10,52
    6,82%
    8,98%10,37%
    -4,69%
    -2,75% -3,96%
    0,74
    7,711,44
     
    R$ 791.850.000,00
    53,7
    Ação KEPL3
    ROMI3 - Romi
    MODERADO
    ROMI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 5,85
    R$ 5,84R$ 8,76
    7,18%
    6,66%7,43%
    -21,39%
    -5,65% -6,5%
    0,69
    7,170,44
     
    R$ 1.248.996.000,00
    36,2
    Ação ROMI3
    MOD. BAIXO
    EALT4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 11,17
    R$ 10,60R$ 14,84
    9,02%
    3,8%5,46%
    -9,46%
    -6,06% -4,48%
    0,84
    4,430,71
     
    R$ 364.861.000,00
    24,9
    Ação EALT4
    MOD. BAIXO
    NORD3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,43
    R$ 1,35R$ 5,80
     
      
    -75,34%
    -32,55% 11,81%
    0,25
      
     
    R$ 0,00
    20,1
    Ação NORD3
    MOD. BAIXO
    EALT3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 12,00
    R$ 11,99R$ 15,70
    7,63%
    3,11%4,56%
    -13,39%
    -6,25% -4,83%
    0,86
    4,620,74
     
    R$ 364.861.000,00
    19,4
    Ação EALT3
    ARML3 - Armac
    MOD. ALTO
    ARML3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 3,53
    R$ 2,82R$ 6,18
    15,57%
    4,04%3,71%
    16,01%
    19,66% -16,03%
    0,71
    16,410,96
     
    R$ 1.277.803.000,00
    1,5
    Ação ARML3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,17
    R$ 2,00R$ 4,50
     
    0,08%0%
    -49,06%
    7,43% -40,16%
    0,49
    -0,14-0,16
    R$ 73.405,05
    R$ -836.456.000,00
    -95,6
    Ação AERI3
    M. ALTO
    INEP4
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,60
    R$ 1,02R$ 2,19
     
     0%
    13,47%
    -20% -58,79%
    1,05
    -0,17-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -155
    Ação INEP4
    M. ALTO
    INEP3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 1,56
    R$ 1,05R$ 2,52
     
     0%
    -7,14%
    -29,41% -82,7%
    0,94
    -0,16-0,05
     
    R$ -1.766.114.000,00
    -204,3
    Ação INEP3
    MODERADO
    FRIO3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 205,00
    R$ 169,00R$ 229,99
     
      
    -18%
    0% - 51,2%
    0,95
    26,143,35
     
    R$ 390.960.000,00
    133,8
    Ação FRIO3
    4,62%
    2,67%3,15%
    -16,9%
    -7,56%-15,44%
    0,75
    6,60,74
    R$ 7.340,51
    R$ 7.064.700,00
    -16,5
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    Legenda:
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