RAPT3 - Randon

A Randon é uma empresa brasileira de referência no setor de implementos rodoviários e soluções logísticas, com atuação destacada na fabricação de reboques e semirreboques, além de componentes para o transporte. Com forte presença no mercado, a Randon se diferencia pela qualidade de seus produtos, inovação constante e um portfólio diversificado que atende a diferentes necessidades do setor. A companhia destaca-se ainda pela robustez financeira, o que possibilita investimentos em tecnologia e expansão, mantendo uma posição competitiva em um segmento em crescente demanda. A relevância do setor de transporte e logística, especialmente no Brasil, torna a Randon um player estratégico no fortalecimento da infraestrutura do país.
  
  
  
  
  
Cotação
R$ 4,69
Mín: R$ 4,69 / Máx: R$ 8,40
Média: R$ 6,12
Valorização Mês
-8,04%
Setor: -4,84%
Segmento: -2,56%
Valorização Ano
-43,49%
Setor: -9,18%
Segmento: -8,28%
P/L
-14,55
Setor: 8,15
Segmento: 0,13
Preço / P. Médio
0,63
Setor: 0,82
Segmento: 0,82
DY A.
 
DY Projetado: 0%
Segmento: 10,71%
Investidos R$ 1.000,00 em 120,48 cotas na Ação RAPT3 há 1 ano, hoje você teria R$ 565,06 (-43,49% ), sendo deste valor, R$ -434,94 (-43,49% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
89.086.144/0001-16
R$ 76.830,94
Volume 30d: 15.555Volume 1a: 73.104
R$ 3.108.189.000,00
R$ 1.699.661.901,06
R$ 7.070.875.706,99
Website:
http://www.randon.com.br/ri/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 2,52 (-46,38% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de RAPT3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de RAPT3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,08% | 6,72% | 7,27% | 10,36% | 11,57% | 12,57% | 12,89% | 13,83%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,16%
  • Calculando status valorização atual RAPT3
    • Valorização Último Quadrimestre: -12,57%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,79%
    • RAPT3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 4,69
    • Valor Médio: R$ 7,39
    • RAPT3 está a uma distancia de 36,54% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: 0,37
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de RAPT3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 5,39%
    • Dy Médio de RAPT3 em 5 anos: 4,29%
    • RAPT3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • RAPT3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,63
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -5.755.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 135.273.904,76
    • RAPT3 está a uma distancia de -104,25% gerando uma força de distancia de -1,04
  • Força atual: -1,68
  • Força após reduzir 40% devido a RAPT3 já estar em baixa: -1,01
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -1,01
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,16%
    • Valorização Quadrimestral: -1,01 * 10,16% = -10,23%
  • Simulando valorização de RAPT3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -12,57%
    • Valorização quadrimestre: -10,23%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,16%
    • Cotação Atual: R$ 4,69
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-3,77%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-7,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,93% -> -10,16%
      • Resultado: -10,16%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,03%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-8,18%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,21% -> -10,16%
      • Resultado: -10,16%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,02%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-9,2%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,22% -> -10,16%
      • Resultado: -10,16%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,49%, RAPT3 valerá R$ 3,26 após um ano
  • O valor de RAPT3 para o próximo ano ficou em R$ 3,26 o que da uma valorização de -30,49%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    RAPT3SetorSegmentoRAPT3
    Preço / P. Médio0,630,820,820,840,861,03
    DY A.--8,43%10,71%--0,65%--
    P/VP0,521,841,530,60,780,98
    P/L-14,558,150,13-344,61-42,364,59
    LPA-0,32-0,32-0,91-0,02-0,172,1
    VPA9,39254,5913,359,399,249,81
    PSR0,135,0517,910,640,190,27
    		Atual202620252024
    CotaçãoR$ 4,69R$ 5,67R$ 7,24R$ 9,64
    DPA----R$ 0,05--
    ROE-3,43%-0,18%-1,85%21,42%
    ROIC6,62%4,91%6,45%10,98%
    ROA-0,6%---0,31%4,48%
    Margem Líquida-0,86%-0,19%-0,45%5,8%
    Margem Bruta25,08%26,63%25,09%26,72%
    Margem Ebit6,71%7,92%6,52%10,74%
    Margem Ebitda10,73%12,01%10,31%13,62%
    EV/Ebitda5,055,355,954,71
    EV/Ebit8,088,129,415,97
    P/Ebitda1,175,351,871,96
    P/Ebit1,888,122,962,48
    P/Ativo0,09--0,130,21
    P/Cap. Giro0,58--0,910,93
    P/Ativo Circ. Liq.0,3--0,460,75
    Giro Ativos0,69--0,690,77
    Dívida Líquida / Patrimônio Líquido1,65--1,711,38
    Dívida Líquida / Ebitda3,88--4,082,75
    Dívida Líquida / Ebit6,21--6,463,49
    Dívida Bruta / Patrimônio Líquido2,9--2,972,08
    Patrimônio / Ativos0,17--0,170,21
    Passivos / Ativos0,76--0,750,71
    Liquidez Corrente2,07--2,161,91
    CAGR Receitas (5 anos)6,26%-19,38%19,64%18,53%
    CAGR Lucros (5 anos)------18,14%

      
      
      
    Janeiro
    1 dys, 25%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 25%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 25%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 25%
    Janeiro
    0 dys, 0%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    1 dys, 33,33%
    Maio
    0 dys, 0%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    1 dys, 33,33%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    0 dys, 0%
    Outubro
    0 dys, 0%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 33,33%

    RAPT3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    RAPT3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 44,61%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY Médio (5a):
    4,29%
    Setor: 4,93%Segmento: 5,13%
    Frequência:
    Semestral
    2x ao ano
    44,61%
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para RAPT3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    Dy 5a 4,29%R$ 5,03R$ 3,35R$ 2,52R$ 2,01R$ 1,68R$ 1,44
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/04/2025
    13/05/2025
    Dividendo
    R$ 0,046745300
    R$ 0,04674530
    0,57%
    20/12/2023
    24/01/2024
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    3%
    21/12/2023
    21/12/2023
    Dividendo
    R$ 0,359400000
    R$ 0,35940000
    3,09%
    24/07/2023
    24/07/2023
    Dividendo
    R$ 0,222400000
    R$ 0,22240000
    2,27%
    23/12/2022
    23/12/2022
    Dividendo
    R$ 0,289300000
    R$ 0,28930000
    3,65%
    21/07/2022
    21/07/2022
    Dividendo
    R$ 0,213700000
    R$ 0,21370000
    2,45%
    20/04/2022
    20/04/2022
    Dividendo
    R$ 0,357000000
    R$ 0,35700000
    3,75%
    R$ 1,847945300
    R$ 1,84794530
    Exibindo 7 registros
    Lista completa dos dividendos de RAPT3
      
      
      
      
    Controle Acionário: Privado
    Tag Along: 80%
    Total de Papéis:
    349.724.671
    Ordinários: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float:
    56,6% (197.935.503)
    Ordinários: 21.322.766Preferenciais: 176.612.737
    Fora de Circulação:
    43,4% (151.789.168)
    Ordinários: 104.519.172Preferenciais: 47.269.996Controlador: 150.606.109Tesouraria: 1.036.900
    Cotistas:
    34.174
    PF: 33.422PJ: 295I. Institucional: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    349.724.671
    Ordinários: 125.841.938Preferenciais: 223.882.733
    Free Float:
    56,6% (197.935.503)
    Ordinários: 21.322.766Preferenciais: 176.612.737
    Fora de Circulação:
    43,4% (151.789.168)
    Ordinários: 104.519.172Preferenciais: 47.269.996Controlador: 150.606.109Tesouraria: 1.036.900
    Cotistas:
    34.174
    PF: 33.422PJ: 295I. Institucional: 457
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.014.466
    3%
    154.437.396
    44%
    15/09/2025
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    104.515.297
    30%
    45.161.958
    13%
    14/04/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    6%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    29/04/2026
    ALEXANDRE RANDON
    165
    0%
    400.452
    0%
    15/09/2025
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    252.145
    0%
    29/04/2026
    DAVI COUTO FROTA
     
    0%
    77.940
    0%
    15/09/2025
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    661
    0%
    67.089
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    1.066
    0%
    63.909
    0%
    29/04/2026
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.828
    0%
    62.156
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    125.841.938
    36%
    223.882.733
    64%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float:
    60,11% (197.959.093)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 176.650.127
    Fora de Circulação:
    39,89% (131.371.440)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 36.164.879Controlador: 130.130.528Tesouraria: 1.036.900
    Cotistas:
    52.292
    PF: 51.140PJ: 566I. Institucional: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    154.532.639
    47%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    11/02/2025
    TPE GESTORA DE RECURSOS LTDA
     
    0%
    22.321.500
    7%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    DANIEL RAUL RANDON
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    ROSELI BEATRIZ RANDON
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    MAURIEN HELENA RANDON BARBOSA
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    DAVID ABRAMO RANDON
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    ALEXANDRE RANDON
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    AUDREY VICTORIA RANDON FOREST
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    ISABELLE RANDON
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 12 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float:
    60,11% (197.959.093)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 176.650.127
    Fora de Circulação:
    39,89% (131.371.440)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 36.164.879Controlador: 130.130.528Tesouraria: 1.036.900
    Cotistas:
    52.292
    PF: 51.140PJ: 566I. Institucional: 586
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.666
    3%
    176.854.139
    54%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
     
    Ações Tesouraria
     
    0%
    1.036.900
    0%
    14/04/2023
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    175.974
    0%
    14/04/2023
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    63.909
    0%
    14/04/2023
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    42.387
    0%
    14/04/2023
    Alexandre Randon
    153
    0%
    24.877
    0%
    14/04/2023
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    14/04/2023
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.006
    65%
    Exibindo 11 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Total de Papéis:
    329.330.533
    Ordinários: 116.515.527Preferenciais: 212.815.006
    Free Float:
    60,44% (199.051.131)
    Ordinários: 21.308.966Preferenciais: 177.742.165
    Fora de Circulação:
    39,56% (130.279.402)
    Ordinários: 95.206.561Preferenciais: 35.072.841Controlador: 130.279.837
    Cotistas:
    40.022
    PF: 39.084PJ: 348I. Institucional: 590
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    Preferenciais
    % Preferenciais
     
    Outros
    11.000.566
    3%
    167.057.237
    51%
    11/12/2020
    DRAMD PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
    95.202.937
    29%
    34.551.623
    10%
    17/05/2023
    Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A
    100
    0%
    10.684.928
    3%
    13/04/2022
    PREVI-Caixa Previdência Funcionários Banco do Brasil
    10.308.300
    3%
     
    0%
    13/04/2022
    Sérgio Martins Barbosa
     
    0%
    152.760
    0%
    13/04/2022
    Daniel Raul Randon
    155
    0%
    151.798
    0%
    13/04/2022
    Nilva Therezinha Randon
     
    0%
    120.882
    0%
    13/04/2022
    Roseli Beatriz Randon
    999
    0%
    39.733
    0%
    13/04/2022
    Maurien Helena Randon Barbosa
    624
    0%
    39.733
    0%
    18/05/2022
    David Abramo Randon
    1.693
    0%
    14.758
    0%
    13/04/2022
    Alexandre Randon
    153
    0%
    701
    0%
    13/04/2022
    Isabelle Randon
     
    0%
    644
    0%
    13/04/2022
    Audrey Victoria Randon Forest
     
    0%
    644
    0%
    116.515.527
    35%
    212.815.441
    65%
    Exibindo 13 registros
    Legenda:
    T Controlador
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Receita LíquidaR$ 13.035.800.000,00R$ 3.083.897.000,00R$ 13.143.266.000,00R$ 11.915.741.000,00R$ 10.887.843.000,00R$ 11.152.417.000,00
    CustosR$ -9.766.256.000,00R$ -2.262.569.000,00R$ -9.845.856.000,00R$ -8.731.589.000,00R$ -8.094.488.000,00R$ -8.527.655.000,00
    Lucro BrutoR$ 3.269.544.000,00R$ 821.328.000,00R$ 3.297.410.000,00R$ 3.184.152.000,00R$ 2.793.355.000,00R$ 2.624.762.000,00
    Despesas/Receitas OperacionaisR$ -2.394.964.000,00R$ -577.010.000,00R$ -2.441.013.000,00R$ -1.904.123.000,00R$ -1.508.787.000,00R$ -1.372.506.000,00
    EBITDAR$ 1.399.265.000,00R$ 370.361.000,00R$ 1.355.186.000,00R$ 1.622.549.000,00R$ 1.570.220.000,00R$ 1.504.964.000,00
    Amortização / Depreciação / ExaustãoR$ 524.685.000,00R$ 126.043.000,00R$ 498.789.000,00R$ 342.520.000,00R$ 285.652.000,00R$ 252.708.000,00
    EbitR$ 874.580.000,00R$ 244.318.000,00R$ 856.397.000,00R$ 1.280.029.000,00R$ 1.284.568.000,00R$ 1.252.256.000,00
    Resultado FinanceiroR$ -892.092.000,00R$ -201.975.000,00R$ -857.337.000,00R$ -268.680.000,00R$ -343.328.000,00R$ -370.301.000,00
    ImpostosR$ -95.390.000,00R$ -48.126.000,00R$ -59.079.000,00R$ -319.667.000,00R$ -278.015.000,00R$ -216.205.000,00
    Lucro LíquidoR$ -112.714.000,00R$ -5.755.000,00R$ -59.791.000,00R$ 691.696.000,00R$ 663.489.000,00R$ 666.402.000,00
    Lucro atribuído a ControladoraR$ -290.669.000,00R$ -47.596.000,00R$ -250.743.000,00R$ 408.501.000,00R$ 381.687.000,00R$ 471.720.000,00
    Lucro atribuído a Não ControladoresR$ 177.955.000,00R$ 41.841.000,00R$ 190.952.000,00R$ 283.195.000,00R$ 281.802.000,00R$ 194.682.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Randon (RAPT3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 5.430.667.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 874.580.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 6,21, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 6,21 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    R$ 3.108.189.000,00
    Ativo Controladora:
    R$ 17.444.291.000,00
    Passivo Exigível:
    R$ 14.336.102.000,00
    Dívida Bruta:
    R$ 9.540.643.000,00
    Dívida Líquida:
    R$ 5.430.667.000,00
    Disponibilidade:
    R$ 4.109.976.000,00
    		Atual20262025202420232022
    Dívida BrutaR$ 9.540.643.000,00R$ 9.540.643.000,00R$ 9.094.745.000,00R$ 6.015.866.000,00R$ 5.419.605.000,00R$ 4.859.621.000,00
    DisponibilidadeR$ 4.109.976.000,00R$ 4.109.976.000,00R$ 2.271.717.000,00R$ 2.987.894.000,00R$ 2.098.405.000,00R$ 1.915.778.000,00
    Dívida LíquidaR$ 5.430.667.000,00R$ 5.430.667.000,00R$ 6.823.028.000,00R$ 3.027.972.000,00R$ 3.321.200.000,00R$ 2.943.843.000,00
    Patrimônio Líquido ControladorR$ 3.284.652.000,00R$ 3.108.189.000,00R$ 3.105.147.000,00R$ 2.875.315.000,00R$ 2.846.863.000,00R$ 2.624.877.000,00
    Passivo ExigívelR$ 14.336.102.000,00R$ 14.336.102.000,00R$ 13.769.279.000,00R$ 9.473.388.000,00R$ 8.572.643.000,00R$ 7.728.775.000,00
    Ativo TotalR$ 18.941.908.000,00R$ 18.941.908.000,00R$ 18.121.825.000,00R$ 13.551.721.000,00R$ 12.547.458.000,00R$ 11.115.484.000,00
    Ativo CirculanteR$ 10.431.871.000,00R$ 10.431.871.000,00R$ 9.863.134.000,00R$ 8.014.352.000,00R$ 7.285.046.000,00R$ 7.011.508.000,00
    Caixa e Equivalentes de CaixaR$ 3.487.591.000,00R$ 3.487.591.000,00R$ 2.252.828.000,00R$ 2.818.649.000,00R$ 1.614.230.000,00R$ 1.749.915.000,00
    Aplicações FinanceirasR$ 622.385.000,00R$ 622.385.000,00R$ 18.889.000,00R$ 169.245.000,00R$ 484.175.000,00R$ 165.863.000,00
    Contas a ReceberR$ 2.560.229.000,00R$ 2.560.229.000,00R$ 2.978.261.000,00R$ 2.352.736.000,00R$ 2.214.229.000,00R$ 2.000.549.000,00
    EstoquesR$ 2.998.983.000,00R$ 2.998.983.000,00R$ 3.688.848.000,00R$ 2.038.273.000,00R$ 2.309.643.000,00R$ 2.353.109.000,00
    Tributos a RecuperarR$ 509.594.000,00R$ 509.594.000,00R$ 641.971.000,00R$ 489.599.000,00R$ 506.675.000,00R$ 625.720.000,00
    Despesas AntecipadasR$ 127.452.000,00R$ 127.452.000,00R$ 129.607.000,00R$ 78.585.000,00R$ 82.329.000,00R$ 20.105.000,00
    Outros Ativos CirculantesR$ 125.637.000,00R$ 125.637.000,00R$ 152.730.000,00R$ 67.265.000,00R$ 73.765.000,00R$ 96.247.000,00
    Ativo Não CirculanteR$ 8.510.037.000,00R$ 8.510.037.000,00R$ 8.258.691.000,00R$ 5.537.369.000,00R$ 5.262.412.000,00R$ 4.103.976.000,00
    Ativo Realizável a Longo PrazoR$ 2.426.125.000,00R$ 2.426.125.000,00R$ 2.156.019.000,00R$ 1.923.296.000,00R$ 1.762.347.000,00R$ 1.363.177.000,00
    InvestimentosR$ 169.099.000,00R$ 169.099.000,00R$ 267.501.000,00R$ 103.211.000,00R$ 54.284.000,00R$ 3.083.000,00
    ImobilizadoR$ 3.479.966.000,00R$ 3.479.966.000,00R$ 3.247.519.000,00R$ 2.571.628.000,00R$ 2.472.448.000,00R$ 2.205.406.000,00
    IntangívelR$ 2.434.847.000,00R$ 2.434.847.000,00R$ 2.587.652.000,00R$ 939.234.000,00R$ 973.333.000,00R$ 532.310.000,00
    Passivo TotalR$ 18.941.908.000,00R$ 18.941.908.000,00R$ 18.121.825.000,00R$ 13.551.721.000,00R$ 12.547.458.000,00R$ 11.115.484.000,00
    Passivo CirculanteR$ 5.045.002.000,00R$ 5.045.002.000,00R$ 4.797.602.000,00R$ 4.242.189.000,00R$ 3.348.787.000,00R$ 3.827.556.000,00
    Obrigações Sociais e TrabalhistasR$ 206.147.000,00R$ 206.147.000,00R$ 217.976.000,00R$ 187.042.000,00R$ 194.892.000,00R$ 171.745.000,00
    FornecedoresR$ 1.382.997.000,00R$ 1.382.997.000,00R$ 1.412.962.000,00R$ 1.094.338.000,00R$ 949.321.000,00R$ 1.178.813.000,00
    Obrigações FiscaisR$ 221.151.000,00R$ 221.151.000,00R$ 252.657.000,00R$ 252.126.000,00R$ 212.358.000,00R$ 210.271.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 1.662.922.000,00R$ 1.662.922.000,00R$ 1.469.658.000,00R$ 1.522.714.000,00R$ 924.488.000,00R$ 1.531.787.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 1.481.819.000,00R$ 1.481.819.000,00R$ 1.344.100.000,00R$ 1.103.328.000,00R$ 989.372.000,00R$ 663.086.000,00
    ProvisõesR$ 86.974.000,00R$ 86.974.000,00R$ 97.430.000,00R$ 79.845.000,00R$ 72.809.000,00R$ 65.054.000,00
    Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e DescontinuadosR$ 2.992.000,00R$ 2.992.000,00R$ 2.819.000,00R$ 2.796.000,00R$ 5.547.000,00R$ 6.800.000,00
    Passivo Não CirculanteR$ 9.291.100.000,00R$ 9.291.100.000,00R$ 8.971.677.000,00R$ 5.231.199.000,00R$ 5.223.856.000,00R$ 3.901.219.000,00
    Empréstimos e FinanciamentosR$ 7.877.721.000,00R$ 7.877.721.000,00R$ 7.625.087.000,00R$ 4.493.152.000,00R$ 4.495.117.000,00R$ 3.327.834.000,00
    Outras ObrigaçõesR$ 888.366.000,00R$ 888.366.000,00R$ 1.164.586.000,00R$ 580.758.000,00R$ 637.920.000,00R$ 494.706.000,00
    Tributos DiferidosR$ 315.117.000,00R$ 315.117.000,00R$ 339.315.000,00------
    ProvisõesR$ 208.959.000,00R$ 208.959.000,00R$ 180.011.000,00R$ 154.709.000,00R$ 87.813.000,00R$ 75.247.000,00
    Lucros e Receitas a ApropriarR$ 937.000,00R$ 937.000,00R$ 937.000,00------
    Patrimônio Líquido ConsolidadoR$ 4.605.806.000,00R$ 4.605.806.000,00R$ 4.352.546.000,00R$ 4.078.333.000,00R$ 3.974.815.000,00R$ 3.386.709.000,00
    Capital Social RealizadoR$ 2.153.694.000,00R$ 2.153.694.000,00R$ 2.000.000.000,00R$ 1.293.170.000,00R$ 1.293.170.000,00R$ 1.293.170.000,00
    Reservas de CapitalR$ -38.638.000,00R$ -38.638.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.208.000,00R$ -235.738.000,00R$ -210.412.000,00
    Reservas de LucrosR$ 1.138.711.000,00R$ 1.138.711.000,00R$ 1.428.154.000,00R$ 1.949.415.000,00R$ 1.797.590.000,00R$ 1.506.214.000,00
    Outros Resultados AbrangentesR$ -145.578.000,00R$ -145.578.000,00R$ -87.799.000,00R$ -132.062.000,00R$ -8.159.000,00R$ 35.905.000,00
    Participação dos Acionistas Não ControladoresR$ 1.497.617.000,00R$ 1.497.617.000,00R$ 1.247.399.000,00R$ 1.203.018.000,00R$ 1.127.952.000,00R$ 761.832.000,00
    Pontuação de falhas: 3.5, Risco: Alto
    4 anos na bolsa: 6,75 anos
    Cotação superior a 25% (R$ 1,86) do Preço médio: R$ 4,69
    Controle acionário privado: Privado
    Liquidez diária acima de R$ 400.000,00: R$ 76.830,94
    Tendência de valorização acima de -10%: -30,32%
    Valor Patrimonial acima de R$ 1.000.000.000,00: R$ 3.108.189.000,00
    Patrimônio superior ao inicial (R$ 2.624.877.000,00): R$ 3.108.189.000,00
    Patrimônio superior ao de 2 anos atras (R$ 3.025.410.000,00): R$ 3.108.189.000,00
    Endividamento inferior a 1 ano de EBIT: 6,21 anos
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -75,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência Valorização: -30,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 26,8 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,63
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -4,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 100,8 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência Valorização: -30,32%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,1 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,63
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    % Dividendo Anual Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 9 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
     :
     
    Videos recentes de RAPT3:
     
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    09/12/2025 09:11
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    17/06/2026
    17/06/2026 17:37
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Alienação de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    15/06/2026
    15/06/2026 18:58
    1
    Comunicado ao Mercado
    Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante
    Declaração de Aquisição de Participação Acionária Relevante
    Abrir documento
    28/05/2026
    28/05/2026 09:45
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    21/05/2026
    21/05/2026 18:11
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Relatório de Agência de Rating
    -
    Abrir documento
    21/05/2026
    21/05/2026 18:33
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/05/2026
    20/05/2026 08:06
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    15/05/2026 08:00
    21/05/2026 09:39
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    08/05/2026
    08/05/2026 09:19
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    07/05/2026 08:00
    07/05/2026 17:51
    1
    Reunião da Administração
    Diretoria
    Ata
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 306 registros
    Registos por página:
      
      
      
      
    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    C. Méd. 1A
    C. Méd. 5A
    Preço / P. Médio
    P/L
    P/VP
    DY 1A
    DY 5A
    		DY Proj.
    Val. ano
    Val. mês
    		T. val.
    Liq. diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    M. ALTO
    AZEV4
    Construção Pesada
    R$ 0,11
    R$ 0,10R$ 0,64
    R$ 0,31
    R$ 1,82
    0,15
    -0,11
    0,41
     
     0%
    -82,54%
    -15,38% -2,59%
    R$ 255.231,59
    R$ 112.658.000,00
    -37,4
    Ação AZEV4
    HBSA3 - Hidrovias do Brasil
    REGULAR
    HBSA3
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,43
    R$ 2,98R$ 4,37
    R$ 3,70
    R$ 3,35
    1,02
    -23,54
    2,1
     
     0%
    -7,3%
    5,21% -15,15%
    R$ 10.140.572,23
    R$ 2.005.730.000,00
    -39,3
    Ação HBSA3
    M. ALTO
    AZEV3
    Construção Pesada
    R$ 0,14
    R$ 0,14R$ 0,61
    R$ 0,33
    R$ 2,01
    0,2
    -0,14
    0,56
     
     0%
    -69,57%
    -33,33% -7,81%
    R$ 105.184,44
    R$ 112.658.000,00
    -46
    Ação AZEV3
    TASA3 - Taurus Armas
    ALTO
    TASA3
    Armas e Munições
    R$ 5,25
    R$ 4,56R$ 7,63
    R$ 5,47
    R$ 13,65
    0,7
    -19,46
    0,54
    0,06%
    5%0%
    -31,15%
    9,83% -30,73%
    R$ 72.508,03
    R$ 1.187.501.000,00
    -46,3
    Ação TASA3
    ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 4,69
    R$ 4,69R$ 8,40
    R$ 6,12
    R$ 8,97
    0,63
    -14,55
    0,52
     
    4,29%0%
    -43,49%
    -8,04% -30,32%
    R$ 76.830,94
    R$ 3.108.189.000,00
    -53,5
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    M. ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 14,55
    R$ 11,33R$ 18,42
    R$ 13,71
    R$ 21,79
    0,8
    -2,62
    0,59
     
    3,46%0%
    -20,01%
    8,58% -27,57%
    R$ 11.469.614,70
    R$ 2.317.430.000,00
    -54,6
    Ação TUPY3
    ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 4,76
    R$ 4,64R$ 8,91
    R$ 6,19
    R$ 9,67
    0,59
    -14,77
    0,52
     
    3,92%0%
    -45,91%
    -4,8% -31,79%
    R$ 13.187.653,60
    R$ 3.108.189.000,00
    -61,8
    Ação RAPT4
    RCSL3 - Recrusul
    REGULAR
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,36
    R$ 0,36R$ 1,00
    R$ 0,55
    R$ 2,76
    0,48
    -2,75
     
     
     0%
    -40,25%
    -7,69% -36,92%
    R$ 19.333,73
    R$ -13.686.000,00
    -83
    Ação RCSL3
    AERI3 - Aeris Energy
    M. ALTO
    AERI3
    Máq. e Equip. Industr...
    R$ 2,24
    R$ 2,24R$ 4,50
    R$ 3,45
    R$ 39,61
    0,48
    -0,15
    0,24
     
    0,08%0%
    -44,69%
    -1,75% -38,14%
    R$ 96.496,91
    R$ -836.456.000,00
    -95
    Ação AERI3
    ECOR3 - EcoRodovias
    M. ALTO
    ECOR3
    Exploração de Rodovias
    R$ 6,89
    R$ 6,59R$ 12,16
    R$ 8,71
    R$ 7,37
    0,91
    6,78
    1,2
    8,87%
    3,38%3,29%
    -0,07%
    -13,01% -42,2%
    R$ 39.309.542,60
    R$ 4.092.731.000,00
    -95,8
    Ação ECOR3
    0,6
    -7,13
    0,67
    0,89%
    2,01%0,33%
    -38,5%
    -6,04%-26,32%
    R$ 7.473.296,88
    R$ 1.519.494.400,00
    -61,3
    Exibindo registros de 30 a 40 de um total de 67 registros
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