TUPY3 - Tupy

A Tupy é uma empresa de destaque no setor de metais e fundição, especializada na produção de peças de ferro e alumínio para diversos segmentos, incluindo automotivo, agrícola, construção e energia. Com um portfólio diversificado e relevante, sua atuação na manufatura de componentes complexos a posiciona como referência em inovação e qualidade. Os principais diferenciais competitivos da Tupy incluem tecnologia de ponta, processos produtivos altamente eficientes e compromisso com sustentabilidade. A robustez financeira da empresa, aliada à sua presença global, a torna um player estratégico na B3, contribuindo significativamente para o desenvolvimento do setor industrial e atendendo à crescente demanda por soluções personalizadas.
  
  
  
Cotação
R$ 15,73
Mín: R$ 11,33 / Máx: R$ 17,00
Média: R$ 13,44
Val. Mês
6,5%
Setor: 5,23%
Segmento: 12,83%
Val. Ano
0,06%
Setor: -1,08%
Segmento: 10,78%
P/L
-2,85
Setor: 7,59
Segmento: -1,46
P. / P. Médio
0,9
Setor: 0,83
Segmento: 0,9
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 12,8%
Investidos R$ 1.000,00 em 63,61 cotas na Ação TUPY3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.000,64 (0,06% ), sendo deste valor, R$ 0,64 (0,06% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
84.683.374/0001-49
Website:
http://www.tupy.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Preço Máximo / Alvo
Décio Bazin (8%):
R$ 6,63 (-57,88% Downside)
Décio Bazin (Outros %):
Verificar tabela Dy x Preço
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TUPY3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TUPY3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,12% | 7,92% | 8,11% | 8,57% | 9,48% | 10,05% | 15,77% | 16,53%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 10,32%
  • Calculando status valorização atual TUPY3
    • Valorização Último Quadrimestre: 9,48%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,3%
    • TUPY3 está em alta!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 15,73
    • Valor Médio: R$ 17,56
    • TUPY3 está a uma distancia de 10,43% gerando uma força de distancia de 0,1
  • Força atual: 0,1
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de TUPY3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 7,03%
    • Dy Médio de TUPY3 em 5 anos: 3,37%
    • TUPY3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TUPY3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
    • TUPY3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,9
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -94.191.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 26.468.714,29
    • TUPY3 está a uma distancia de -455,86% gerando uma força de distancia de -3
  • Força atual: -3,9
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -3,9
    • Potencial de variação Quadrimestral: 10,32%
    • Valorização Quadrimestral: -3,9 * 10,32% = -40,2%
  • Simulando valorização de TUPY3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: 9,48%
    • Valorização quadrimestre: -40,2%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 10,32%
    • Cotação Atual: R$ 15,73
    • Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (5,69%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-16,08%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -10,39% -> -10,32%
      • Resultado: -10,32%
    • Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (-4,13%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-24,12%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -28,25% -> -10,32%
      • Resultado: -10,32%
    • Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,06%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-32,16%)
      • Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -34,23% -> -10,32%
      • Resultado: -10,32%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -30,96%, TUPY3 valerá R$ 10,86 após um ano
  • O valor de TUPY3 para o próximo ano ficou em R$ 10,86 o que da uma valorização de -30,96%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    TUPY3SetorSegmentoTUPY3
    CotaçãoR$ 15,73----R$ 13,52R$ 17,02R$ 25,12
    DPA ----------R$ 1,55
    DY --8,43%12,8%----6,15%
    Payout --66,9%74,19%----270,33%
    P. / P. Médio 0,90,830,90,860,810,98
    P/L -2,857,59-1,46-19,01-3,4443,94
    P/VP 0,910,84-0,750,770,91,04
    LPA -5,56-0,63-0,91-0,71-4,940,57
    VPA 17,56,789,3717,518,924,22
    PSR 0,226,927,140,780,230,34
    ROE -31,78%20,79%72,23%-4,06%-26,15%2,36%
    ROIC -4,65%2,8%15,29%-0,6%-2,18%6,28%
    ROA -7,98%-9,69%-7,49%-1,02%-6,97%0,72%
    Margem Líquida -7,74%-89,37%-197,9%-4,08%-6,75%0,77%
    Margem Ebit -3,25%-80,94%-192,99%-1,73%-1,61%5,25%
    Margem Ebitda 0,75%-79,44%-190,37%2,4%2,32%8,88%
    Margem Bruta 11,31%24,17%18,34%10,15%12,62%18,06%
    EV/EBITDA 58,564,844,7369,9519,986,35
    EV/EBIT -13,476,61-0,21-96,9-28,7310,75
    P/EBITDA 29,454,032,6832,4110,023,83
    P/EBIT -6,772,4-0,34-44,89-14,416,47
    P/Ativo 0,230,610,810,190,240,31
    P/Cap. Giro 1,38-3,3311,921,181,251,56
    P/Ativo Circ. Liq. 0,653,869,190,550,650,89
    Giro Ativos 1,030,640,660,251,030,93
    D. Liq. / Patr. Liq. 0,89-0,24-0,850,890,90,69
    D. Liq. / EBITDA 29,110,812,0637,549,962,53
    D. Liq. / EBIT -6,74,210,13-52-14,324,28
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,68-0,02-0,431,681,641,37
    Patr. / Ativos 0,250,030,160,250,270,3
    Passivos / Ativos 0,750,960,830,750,730,7
    Liq. Corrente 2,241,821,892,242,42,2
    CAGR Receitas 5A 10,76%10,71%-1,14%-20,1%17,88%15,61%
    CAGR Lucros 5A --6,51%19,79%-----21,63%
      
      
      
    Janeiro
    2 dys, 28,57%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    1 dys, 14,29%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    1 dys, 14,29%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 14,29%
    Outubro
    2 dys, 28,57%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    0 dys, 0%
    Janeiro
    1 dys, 16,67%
    Fevereiro
    0 dys, 0%
    Março
    0 dys, 0%
    Abril
    0 dys, 0%
    Maio
    2 dys, 33,33%
    Junho
    0 dys, 0%
    Julho
    0 dys, 0%
    Agosto
    0 dys, 0%
    Setembro
    1 dys, 16,67%
    Outubro
    1 dys, 16,67%
    Novembro
    0 dys, 0%
    Dezembro
    1 dys, 16,67%

    TUPY3 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.

    TUPY3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.

    Considerando o cenário atual e o payout médio de 27,73%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.

    Dividendos
    DY (5A):
    3,37%
    Setor: 4,95%Segmento: 5,52%
    Frequência:
    Quadrimestral
    3x ao ano
    27,73%
    Atual:
    R$ 0,00
    0%
    Preço alvo por dy em período
    Período DY atual Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TUPY3
    4% 6% 8% 10% 12% 14%
    DY (5A) 3,37%R$ 13,25R$ 8,84R$ 6,63R$ 5,30R$ 4,42R$ 3,79
    Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)
    Dt. Com
    Dt. Pagamento
    Tipo
    Vl. Original
    Vl. Ajustado
    %
    30/12/2024
    15/01/2025
    Juros Sobre Capital Próprio (JCP)
    R$ 1,392280000
    R$ 1,39228000
    5,83%
    29/05/2024
    31/10/2024
    Dividendo
    R$ 0,153465000
    R$ 0,15346500
    0,66%
    26/10/2023
    26/10/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    1,04%
    25/10/2023
    26/03/2024
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    1,03%
    26/09/2023
    26/09/2023
    Dividendo
    R$ 0,263000000
    R$ 0,26300000
    0,98%
    02/05/2023
    02/05/2023
    Dividendo
    R$ 0,741500000
    R$ 0,74150000
    3,44%
    02/01/2023
    02/01/2023
    Dividendo
    R$ 0,226800000
    R$ 0,22680000
    0,85%
    01/11/2022
    01/11/2022
    Dividendo
    R$ 0,224900000
    R$ 0,22490000
    0,76%
    R$ 3,527945000
    R$ 3,52794500
    Exibindo 8 registros
    Lista completa dos dividendos de TUPY3
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    132.450.415
    Free Float % :
    98,84% (130.913.780)
    Ordinários: 130.913.780
    P. Fora Circulação :
    1,16% (1.536.635)
    Ordinários: 1.369.229Tesouraria: 1.369.229
    T. Cotistas :
    38.336
    PF: 37.877PJ: 172I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    45.958.476
    35%
    22/07/2025
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    31%
    22/07/2025
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.651.261
    27%
    02/01/2026
    CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS
    8.826.079
    7%
     
    Ações Tesouraria
    1.369.229
    1%
    132.450.415
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    132.450.415
    Free Float % :
    98,84% (130.913.780)
    Ordinários: 130.913.780
    P. Fora Circulação :
    1,16% (1.536.635)
    Ordinários: 1.369.229Tesouraria: 1.369.229
    T. Cotistas :
    38.336
    PF: 37.877PJ: 172I. Institucional: 287
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    47.547.108
    36%
    22/07/2025
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    31%
    22/07/2025
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.788.136
    27%
    02/01/2026
    CHARLES RIVER ADMINISTRADORA DE RECURSOS
    7.100.572
    5%
     
    Ações Tesouraria
    1.369.229
    1%
    132.450.415
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    90,53% (130.526.779)
    Ordinários: 130.526.779
    P. Fora Circulação :
    9,47% (13.650.721)
    Ordinários: 13.227.085Tesouraria: 13.227.085
    T. Cotistas :
    33.428
    PF: 32.981PJ: 306I. Institucional: 141
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
     
    Outros
    40.013.791
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
     
    Ações Tesouraria
    13.227.085
    9%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    99,76% (143.836.638)
    Ordinários: 143.836.638
    P. Fora Circulação :
    0,24% (340.862)
    Ordinários: 250.000Tesouraria: 250.000
    T. Cotistas :
    36.394
    PF: 35.713PJ: 527I. Institucional: 154
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    52.990.876
    37%
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
     
    Ações Tesouraria
    250.000
    0%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Tesouraria
    T. Papéis :
    144.177.500
    Free Float % :
    46,85% (67.547.494)
    Ordinários: 67.547.494
    P. Fora Circulação :
    53,15% (76.630.006)
    Ordinários: 76.510.547Controlador: 76.459.524Tesouraria: 51.023
    T. Cotistas :
    38.201
    PF: 37.551PJ: 465I. Institucional: 185
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    53.189.853
    37%
    05/11/2013
    BNDES Participações S.A. BNDESPAR
    40.645.370
    28%
    07/12/2020
    CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
    35.814.154
    25%
    07/07/2021
    Trígono Capital Ltda
    14.477.100
    10%
    05/07/2022
    Ações Tesouraria
    51.023
    0%
    144.177.500
    100%
    Exibindo 5 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T Tesouraria
    Publicação
    06/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 9.516.063.000,00R$ 2.306.159.000,00R$ 9.692.948.000,00R$ 10.665.110.000,00R$ 11.368.190.000,00R$ 10.178.416.000,00
    Custos R$ -8.439.966.000,00R$ -2.072.129.000,00R$ -8.469.797.000,00R$ -8.738.519.000,00R$ -9.433.067.000,00R$ -8.290.773.000,00
    Lucro Bruto R$ 1.076.097.000,00R$ 234.030.000,00R$ 1.223.151.000,00R$ 1.926.591.000,00R$ 1.935.123.000,00R$ 1.887.643.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -1.385.818.000,00R$ -273.914.000,00R$ -1.379.632.000,00R$ -1.366.924.000,00R$ -1.105.488.000,00R$ -1.102.711.000,00
    EBITDA R$ 71.249.000,00R$ 55.249.000,00R$ 225.013.000,00R$ 946.765.000,00R$ 1.196.175.000,00R$ 1.133.483.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 380.970.000,00R$ 95.133.000,00R$ 381.494.000,00R$ 387.098.000,00R$ 366.540.000,00R$ 348.551.000,00
    EBIT R$ -309.721.000,00R$ -39.884.000,00R$ -156.481.000,00R$ 559.667.000,00R$ 829.635.000,00R$ 784.932.000,00
    R. Financeiro R$ -243.979.000,00R$ -49.710.000,00R$ -296.860.000,00R$ -300.539.000,00R$ -291.495.000,00R$ -141.854.000,00
    Impostos R$ -182.850.000,00R$ -4.597.000,00R$ -201.211.000,00R$ -176.688.000,00R$ -21.127.000,00R$ -140.857.000,00
    Lucro Líquido R$ -736.550.000,00R$ -94.191.000,00R$ -654.552.000,00R$ 82.440.000,00R$ 517.013.000,00R$ 502.221.000,00
    Lucro A. Controladora R$ -740.919.000,00R$ -96.543.000,00R$ -656.815.000,00R$ 79.514.000,00R$ 508.140.000,00R$ 508.272.000,00
    Lucro A. Não Control. R$ 2.106.000,00R$ 2.352.000,00--------
      
      
    A análise do endividamento de Tupy (TUPY3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 2.074.007.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -309.721.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

    Patrimônio :
    R$ 2.317.430.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 9.214.067.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 6.896.637.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.895.342.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.074.007.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 1.821.335.000,00
    V. Mercado :
    R$ 2.083.445.027,95
    Val. Firma :
    R$ 4.157.452.027,95
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.895.342.000,00R$ 4.094.716.000,00R$ 4.770.312.000,00R$ 3.790.681.000,00R$ 3.519.879.000,00
    Disponibilidade R$ 1.821.335.000,00R$ 1.853.156.000,00R$ 2.376.203.000,00R$ 1.593.098.000,00R$ 1.509.829.000,00
    D. Líquida R$ 2.074.007.000,00R$ 2.241.560.000,00R$ 2.394.109.000,00R$ 2.197.583.000,00R$ 2.010.050.000,00
    Patrimônio R$ 2.317.430.000,00R$ 2.503.342.000,00R$ 3.491.580.000,00R$ 3.324.253.000,00R$ 3.039.843.000,00
    Passivo Exigível R$ 6.896.637.000,00R$ 6.878.265.000,00R$ 8.011.516.000,00R$ 6.956.903.000,00R$ 7.208.898.000,00
    Ativo Controladora R$ 9.214.067.000,00R$ 9.381.607.000,00R$ 11.503.096.000,00R$ 10.281.156.000,00R$ 10.248.741.000,00
    Ativo Total R$ 9.225.620.000,00R$ 9.391.641.000,00R$ 11.510.863.000,00R$ 10.284.745.000,00R$ 10.243.258.000,00
    Ativo Circ. R$ 5.865.078.000,00R$ 5.947.055.000,00R$ 7.460.379.000,00R$ 6.186.653.000,00R$ 6.426.680.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 1.821.335.000,00R$ 1.853.156.000,00R$ 2.376.203.000,00R$ 1.593.098.000,00R$ 1.509.829.000,00
    Contas a Receber R$ 1.674.779.000,00R$ 1.597.455.000,00R$ 1.837.435.000,00R$ 1.831.735.000,00R$ 2.031.380.000,00
    Estoques R$ 1.630.172.000,00R$ 1.721.952.000,00R$ 2.197.704.000,00R$ 1.961.262.000,00R$ 2.207.884.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 328.835.000,00R$ 374.344.000,00R$ 533.076.000,00R$ 424.433.000,00R$ 329.159.000,00
    Desp. Antecipadas R$ 32.551.000,00R$ 25.755.000,00R$ 14.861.000,00R$ 14.004.000,00R$ 18.187.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 377.406.000,00R$ 374.393.000,00R$ 501.100.000,00R$ 362.121.000,00R$ 330.241.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 3.360.542.000,00R$ 3.444.586.000,00R$ 4.050.484.000,00R$ 4.098.092.000,00R$ 3.816.578.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 760.930.000,00R$ 769.711.000,00R$ 957.990.000,00R$ 1.135.067.000,00R$ 1.059.973.000,00
    Investimentos R$ 12.128.000,00R$ 12.278.000,00R$ 14.267.000,00R$ 13.212.000,00R$ 21.190.000,00
    Imobilizado R$ 2.452.319.000,00R$ 2.525.157.000,00R$ 2.940.751.000,00R$ 2.792.713.000,00R$ 2.584.302.000,00
    Intangível R$ 135.165.000,00R$ 137.440.000,00R$ 137.476.000,00R$ 157.100.000,00R$ 151.113.000,00
    Passivo T. R$ 9.225.620.000,00R$ 9.391.641.000,00R$ 11.510.863.000,00R$ 10.284.745.000,00R$ 10.243.258.000,00
    Passivo C. R$ 2.617.818.000,00R$ 2.478.815.000,00R$ 3.390.939.000,00R$ 3.246.790.000,00R$ 3.390.345.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 333.859.000,00R$ 308.905.000,00R$ 366.056.000,00R$ 379.107.000,00R$ 426.428.000,00
    Fornecedores R$ 1.321.574.000,00R$ 1.137.117.000,00R$ 1.482.620.000,00R$ 1.375.774.000,00R$ 1.682.446.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 130.048.000,00R$ 124.704.000,00R$ 114.298.000,00R$ 110.802.000,00R$ 193.548.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 125.252.000,00R$ 212.756.000,00R$ 638.123.000,00R$ 662.933.000,00R$ 284.303.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 626.119.000,00R$ 616.931.000,00R$ 724.239.000,00R$ 703.576.000,00R$ 779.752.000,00
    PC. Provisões R$ 80.966.000,00R$ 78.402.000,00R$ 65.603.000,00R$ 14.598.000,00R$ 23.868.000,00
    Passivo NC. R$ 4.278.819.000,00R$ 4.399.450.000,00R$ 4.620.577.000,00R$ 3.710.113.000,00R$ 3.818.553.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.770.090.000,00R$ 3.881.960.000,00R$ 4.132.189.000,00R$ 3.127.748.000,00R$ 3.235.576.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 190.986.000,00R$ 195.767.000,00R$ 161.802.000,00R$ 176.540.000,00R$ 202.703.000,00
    PNC. Provisões R$ 317.743.000,00R$ 321.723.000,00R$ 326.586.000,00R$ 405.825.000,00R$ 380.274.000,00
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.328.983.000,00R$ 2.513.376.000,00R$ 3.499.347.000,00R$ 3.327.842.000,00R$ 3.034.360.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 1.427.111.000,00R$ 1.427.111.000,00R$ 1.427.111.000,00R$ 1.171.062.000,00R$ 1.053.760.000,00
    Res. Capital R$ 15.190.000,00R$ 13.185.000,00R$ 13.972.000,00R$ 11.177.000,00R$ 9.876.000,00
    Res. Lucros R$ 126.472.000,00R$ 126.397.000,00R$ 927.384.000,00R$ 1.430.040.000,00R$ 1.177.152.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -96.308.000,00--------
    Aj. Aval. Patr. R$ 844.965.000,00R$ 936.649.000,00R$ 1.123.113.000,00R$ 711.974.000,00R$ 799.055.000,00
    Part. Acio. NC. R$ 11.553.000,00R$ 10.034.000,00R$ 7.767.000,00R$ 3.589.000,00R$ -5.483.000,00

    TUPY3 - Risco Alto

    Tupy (TUPY3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Material Rodoviário, com classificação de risco Alto, obtendo 39 pontos na análise de risco.
    A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.
    39
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
    • Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
    • Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    8 Pontos de atenção:
    • Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
    • Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
    • Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
    • +5 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    49
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,89, demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 34,63% desde 2023, elevando significativamente o risco.
    +4,9 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    0
    Apresenta EBIT de R$ -309.721.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.
    +0 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    23
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 5 períodos com prejuízo, apresentando baixa previsibilidade na geração de lucros.
    +2,07 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    0
    NOPAT negativo de R$ -204.415.860,00, indicando retorno operacional negativo.
    Lucro Líquido de R$ -736.550.000,00, indicando prejuízo no período.
    +0 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    5
    A Receita Líquida diminuiu -16,29% desde 2023, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
    O lucro líquido atual de R$ -736.550.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +0,4 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -7,74%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    94
    A Liquidez Corrente é de 2,24, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 17,56% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +7,52 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    16
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.317.430.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -30,29% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -13,09% desde 2022.
    +1,12 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para TUPY3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui free float de 98,84%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +5 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    TUPY3 apresenta cotação de R$ 15,73, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 17,56, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    0
    TUPY3 está com forte tendência de desvalorização de -30,96%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de TUPY3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    TUPY3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -77,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -30,96%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    [Sistema] S. Tendência V.: 102,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -30,96%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 11,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,9
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 6 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    3.262.683
    Empr. Tot. :
    7.823.520
    Doador % Mês :
    0,1%
    Tomador: 0,1%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    322
    130.913.780
    795.014 (0,61%)7.823.520 (5,98%)
    R$ 12.600.971,90
    0,01%
    0,01%
    0,07%
    0,07%
    0,57%
    0,57%
    28/07/2026
    BAIXA
    51
    130.913.780
    61.699 (0,05%)7.856.353 (6%)
    R$ 956.334,50
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    27/07/2026
    BAIXA
    41
    130.913.780
    75.203 (0,06%)7.840.829 (5,99%)
    R$ 1.179.935,07
    0,05%
    0,05%
    0,07%
    0,07%
    0,15%
    0,15%
    24/07/2026
    BAIXA
    109
    130.913.780
    378.524 (0,29%)7.822.505 (5,98%)
    R$ 5.965.538,24
    0,08%
    0,08%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    23/07/2026
    BAIXA
    130
    130.913.780
    350.283 (0,27%)7.809.331 (5,97%)
    R$ 5.506.448,76
    0,08%
    0,08%
    0,11%
    0,11%
    0,15%
    0,15%
    653
    654.568.900
    1.660.72339.152.538
    R$ 26.209.228,47
    0,06%
    0,06%
    0,09%
    0,09%
    0,23%
    0,23%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    25/05/2026 16:47
    2
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    02/12/2025 17:48
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:15
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 17:18
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    31/07/2026
    31/07/2026 17:55
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    29/07/2026
    29/07/2026 09:28
    1
    Comunicado ao Mercado
    Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
    -
    Abrir documento
    20/07/2026
    27/07/2026 18:56
    1
    Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas
    -
    -
    Abrir documento
    16/07/2026 17:00
    27/07/2026 18:56
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    26/06/2026 08:30
    01/07/2026 09:09
    1
    Regimento interno do Conselho de Administração
    -
    -
    Abrir documento
    11/06/2026
    11/06/2026 08:33
    1
    Fato Relevante
    -
    -
    Abrir documento
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 322 registros
    Registos por página:
     :
     
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    Risco
    #
    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    POMO3 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO3
    Material Rodoviário
    R$ 4,52
    R$ 4,68R$ 8,38
    23,15%
    9,53%9,46%
    -23,77%
    -18,71% 3,49%
    0,74
    4,421,37
     
    R$ 4.061.284.000,00
    74
    Ação POMO3
    POMO4 - Marcopolo
    M. BAIXO
    POMO4
    Material Rodoviário
    R$ 4,83
    R$ 5,10R$ 9,88
    19,25%
    9,15%8,28%
    -36,09%
    -18,96% 3,21%
    0,66
    5,321,65
     
    R$ 4.061.284.000,00
    70,3
    Ação POMO4
    BAIXO
    RSUL4
    Material Rodoviário
    R$ 43,20
    R$ 40,76R$ 70,58
    5,74%
    5,34%8,16%
    -33,15%
    -19,22% -8,53%
    0,68
    4,230,92
     
    R$ 287.360.000,00
    39,2
    Ação RSUL4
    FRAS3 - Fras-le
    MODERADO
    FRAS3
    Material Rodoviário
    R$ 20,32
    R$ 19,19R$ 25,61
    3,06%
    2,93%2,2%
    -11,33%
    0,88% -16,13%
    0,88
    22,092,36
     
    R$ 2.406.442.000,00
    -20,8
    Ação FRAS3
    MOD. ALTO
    RAPT4
    Material Rodoviário
    R$ 5,07
    R$ 4,35R$ 7,03
     
    3,96%0%
    -27,88%
    11,43% -24,57%
    0,66
    -16,040,58
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -30,6
    Ação RAPT4
    MOD. ALTO
    RAPT3
    Material Rodoviário
    R$ 6,75
    R$ 4,29R$ 6,90
     
    4,34%0%
    -1,02%
    48,03% -15,99%
    0,95
    -21,070,76
     
    R$ 3.108.189.000,00
    -35,6
    Ação RAPT3
    TUPY3 - Tupy
    ALTO
    TUPY3
    Material Rodoviário
    R$ 15,73
    R$ 11,33R$ 17,00
     
    3,37%0%
    0,06%
    6,5% -30,96%
    0,9
    -2,850,91
     
    R$ 2.317.430.000,00
    -68,7
    Ação TUPY3
    RCSL3 - Recrusul
    ALTO
    RCSL3
    Material Rodoviário
    R$ 0,55
    R$ 0,36R$ 1,00
     
     0%
    20,87%
    37,5% -38,85%
    0,75
    -3,89-4,74
     
    R$ -13.686.000,00
    -71
    Ação RCSL3
    M. ALTO
    MWET4
    Material Rodoviário
    R$ 15,89
    R$ 8,20R$ 25,17
     
     0%
    37,57%
    9,74% -61,87%
    1,35
    -1-4,23
     
    R$ -7.726.000,00
    -183,7
    Ação MWET4
    RCSL4 - Recrusul
    M. ALTO
    RCSL4
    Material Rodoviário
    R$ 0,77
    R$ 0,26R$ 2,76
     
     0%
    182,56%
    71,11% -72,71%
    1,39
    -5,8-7,07
     
    R$ -13.686.000,00
    -213,6
    Ação RCSL4
    5,12%
    3,86%2,81%
    10,78%
    12,83%-26,29%
    0,9
    -1,46-0,75
    R$ 0,00
    R$ 1.931.508.000,00
    -44,1
    Exibindo registros de 0 a 10 de um total de 11 registros
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