ECOR3 - EcoRodovias: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Exploração de Rodovias / ECOR3 - EcoRodovias

Cotação

R$ 8,71

Val. Mês

30,19%

Val. Ano

13,52%

P/L

11,69

P/PM

1,16

3,47%

Investidos R$ 1.000,00 em 125,63 cotas na Ação ECOR3 há 1 ano, hoje você teria R$ 1.132,22 (13,22% ), sendo deste valor, R$ 94,22 (9,42% ) referente à valorização da Ação e R$ 38,00 (3,8% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

04.149.454/0001-80

Liq. Diária :

R$ 57.265.498,15

Volume 30d: 7.411.474Volume 1a: 5.355.874

Website:

http://www.ecorodovias.com.br/

100% Extrema Ganância

Preço Máximo / Alvo

Graham:

R$ 9,92 (13,89% Upside)

Décio Bazin (8%):

R$ 3,43 (-60,63% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização ECOR3: -30,05%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de ECOR3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de ECOR3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 13,34% | 15% | 16,68% | 19,36% | 19,94% | 20,46% | 20,95% | 24,44%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 18,77%

Calculando status valorização atual ECOR3

Valorização Último Quadrimestre: 20,95%
Variação limite para considerar estagnado: 6,62%
ECOR3 está em alta!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 8,71
Valor Médio: R$ 7,50
ECOR3 está a uma distancia de -16,13% gerando uma força de distancia de -0,16

Força atual: -0,16

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de ECOR3: 1,57%
Dy Médio Projetado no Segmento: 1,57%
Dy Médio de ECOR3 em 5 anos: 3,15%
ECOR3 está a uma distancia de 0% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de 0
ECOR3 está a uma distancia de -50,16% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,25
ECOR3 gerou força de distancia de DY de -0,25

Força atual: -0,41

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 9.896.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ 134.817.818,18
ECOR3 está a uma distancia de -92,66% gerando uma força de distancia de -0,93

Força atual: -1,34

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -1,34
Potencial de variação Quadrimestral: 18,77%
Valorização Quadrimestral: -1,34 * 18,77% = -25,13%

Simulando valorização de ECOR3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: 20,95%
Valorização quadrimestre: -25,13%
Potencial de valorização quadrimestral: 18,77%
Cotação Atual: R$ 8,71
Status Atual: Em Alta com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 60% da valorização anterior (12,57%) + 40% valorização Quadrimestral Calculada (-10,05%)
- Resultado: 2,52%
Quadrimestre 2: 40% da valorização anterior (1,01%) + 60% valorização Quadrimestral Calculada (-15,08%)
- Resultado: -14,07%
Quadrimestre 3: 20% da valorização anterior (-2,81%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-20,11%)
- Ajustando valorização do quadrimestre para limite calculado -22,92% -> -18,77%
- Resultado: -18,77%
Aplicada a valorização anual simulada de -30,32%, ECOR3 valerá R$ 6,07 após um ano

O valor de ECOR3 para o próximo ano ficou em R$ 6,07 o que da uma valorização de -30,32%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024	2023	2022
	ECOR3	Setor	Segmento	ECOR3
Cotação	R$ 8,71	--	--	R$ 8,55	R$ 7,09	R$ 7,47	R$ 6,67	R$ 6,11
DPA	R$ 0,30	--	--	R$ 0,30	R$ 0,31	R$ 0,19	R$ 0,08	R$ 0,01
DY	3,47%	8,12%	4,34%	3,54%	4,36%	2,6%	1,26%	0,12%
Payout	40,61%	57,55%	40,61%	--	24,8%	14,82%	9,79%	1,81%
P/PM	1,16	0,91	1,45	1,11	0,97	1,06	1,04	0,73
P/L	11,69	4,32	5,27	-486,95	5,69	5,69	7,79	14,59
P/VP	1,47	1,05	1,2	1,45	1,2	1,52	1,7	1,48
LPA	0,74	-0,23	-4,22	-0,02	1,24	1,31	0,86	0,42
VPA	5,91	7,06	8,66	5,91	5,89	4,92	3,93	4,12
PSR	0,51	10,51	0,51	1,08	0,43	0,53	0,53	0,56
ROE	12,61%	27,42%	-33,9%	-0,3%	21,13%	26,65%	21,79%	10,16%
ROIC	9,83%	42,15%	-4,46%	4,27%	11%	11,86%	11,15%	8,18%
ROA	1,31%	-2,68%	-8,71%	-0,03%	2,34%	3,12%	2,3%	1,29%
Margem Líquida	4,36%	-394,56%	-20,14%	-0,22%	7,52%	9,25%	6,75%	3,86%
Margem Ebit	34,87%	-181,34%	-9,02%	32,64%	37,16%	35,68%	31,46%	25,45%
Margem Ebitda	48,5%	-199,54%	8,37%	48,81%	48,95%	45,65%	40,48%	35,04%
Margem Bruta	36,37%	24,87%	31,44%	35,62%	38,76%	39,59%	36,8%	31,79%
EV/EBITDA	5,17	-12,66	-0,28	11,03	4,7	4,74	5,13	6,39
EV/EBIT	7,18	4,1	1,87	16,49	6,19	6,07	6,6	8,79
P/EBITDA	1,05	-31,37	-0,29	2,21	0,87	1,15	1,3	1,61
P/EBIT	1,46	2,92	0,25	3,31	1,15	1,48	1,67	2,21
P/Ativo	0,15	0,68	0,19	0,15	0,13	0,18	0,18	0,19
P/Cap. Giro	-12,55	7,06	-8,18	-12,32	-4,69	-6,92	-5,64	-6,71
P/Ativo Circ. Liq.	1,6	5,56	0,49	1,57	2,48	-2,23	-49,67	-2,77
Giro Ativos	0,3	0,65	0,36	0,14	0,31	0,34	0,34	0,33
D. Liq. / Patr. Liq.	5,77	0,28	4,07	5,77	5,26	4,72	5,02	4,4
D. Liq. / EBITDA	4,11	18,71	-0,01	8,81	3,83	3,59	3,84	4,78
D. Liq. / EBIT	5,72	1,18	1,63	13,18	5,04	4,59	4,94	6,58
D. Bru. / Patr. Liq.	7,01	0,72	4,75	7,01	6,43	5,85	6,63	5,06
Patr. / Ativos	0,1	0,08	0,17	0,1	0,11	0,12	0,11	0,13
Passivos / Ativos	0,89	0,92	0,84	0,89	0,88	0,87	0,88	0,86
Liq. Corrente	2,53	1,74	1,38	2,53	1,52	0,67	0,98	0,63
CAGR Receitas 5A	21,83%	-8,61%	21,83%	3,46%	23,56%	20,09%	22,79%	13,62%
CAGR Lucros 5A	--	1,86%	--	--	--	--	9,32%	-10,71%

Dividendos ECOR3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
1 dys, 33,33%

Agosto
1 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
0 dys, 0%

Maio
1 dys, 33,33%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
1 dys, 33,33%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
1 dys, 33,33%

Dezembro
0 dys, 0%

ECOR3 pagou aproximadamente R$ 0,30 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 3,47% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Exploração de Rodovias (4,34%) quanto no Setor Bens Industriais (8,12%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,15%.

ECOR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 40,61% acima do payout médio histórico de 18,37% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 18,37%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 1,57%, com distribuição em torno de R$ 0,14 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 1,71. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 1,37 e R$ 1,14, respectivamente.

Dividendos

DY :

3,47%

Setor: 8,12%Segmento: 4,34%

DY (5A):

3,15%

Setor: 4,95%Segmento: 3,22%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

18,37%

Atual: 40,61%

DPA :

R$ 0,30

DPA Proj.:

R$ 0,14

DY Proj.:

1,57%

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para ECOR3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY Proj.	1,57%	R$ 3,42	R$ 2,28	R$ 1,71	R$ 1,37	R$ 1,14	R$ 0,98
DY	3,47%	R$ 7,56	R$ 5,04	R$ 3,78	R$ 3,02	R$ 2,52	R$ 2,16
DY (5A)	3,15%	R$ 6,86	R$ 4,57	R$ 3,43	R$ 2,74	R$ 2,29	R$ 1,96

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
12/05/2026	12/06/2026	Dividendo	R$ 0,302448000	R$ 0,30244800	3,61%
04/08/2025	29/08/2025	Dividendo	R$ 0,308678000	R$ 0,30867800	4,49%
13/05/2024	29/07/2024	Dividendo	R$ 0,194461000	R$ 0,19446100	2,65%
14/11/2023	27/11/2023	Dividendo	R$ 0,083900000	R$ 0,08390000	1,02%
06/12/2022	06/12/2022	Dividendo	R$ 0,007600000	R$ 0,00760000	0,18%
			R$ 0,897087000	R$ 0,89708700

Exibindo 5 registros

Lista completa dos dividendos de ECOR3

Composição Acionária ECOR3

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C. Acionário: Estatal - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

696.334.224

Ordinárias: 696.334.224

Free Float % :

47,24% (328.954.615)

FF Ordinárias: 328.954.615

T. Fora Circulação :

52,76% (367.379.609)

Ordinárias Fora C.: 367.379.609Ações Controlador: 366.616.610Ações A. Acionista: 81.446.070Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

26.163

I. P. Física: 25.549I. P. Jurídica: 326I. Institucionais: 288

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	329.004.616	47%
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	46%
10/04/2025	IGLI S.p.A	44.989.150	6%
	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

696.334.224

Ordinárias: 696.334.224

Free Float % :

47,24% (328.954.615)

FF Ordinárias: 328.954.615

T. Fora Circulação :

52,76% (367.379.609)

Ordinárias Fora C.: 367.379.609Ações Controlador: 366.616.610Ações A. Acionista: 81.446.070Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

26.163

I. P. Física: 25.549I. P. Jurídica: 326I. Institucionais: 288

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	329.004.616	47%
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	46%
10/04/2025	IGLI S.p.A	44.989.150	6%
	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

696.334.224

Ordinárias: 696.334.224

Free Float % :

47,29% (329.302.615)

FF Ordinárias: 329.302.615

T. Fora Circulação :

52,71% (367.031.609)

Ordinárias Fora C.: 367.031.609Ações Controlador: 366.268.610Ações A. Acionista: 81.446.070Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

28.228

I. P. Física: 27.750I. P. Jurídica: 273I. Institucionais: 205

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	329.352.616	47%
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	46%
31/03/2025	IGLI S.p.A	44.641.150	6%
	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	100%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

696.334.224

Ordinárias: 696.334.224

Free Float % :

47,97% (334.032.615)

FF Ordinárias: 334.032.615

T. Fora Circulação :

52,03% (362.301.609)

Ordinárias Fora C.: 362.301.609Ações Controlador: 361.213.610Ações A. Acionista: 81.446.070Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

29.981

I. P. Física: 29.413I. P. Jurídica: 332I. Institucionais: 236

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	46%
29/08/2022	Outros	229.407.616	33%
11/05/2022	IGLI S.p.A	39.586.150	6%
21/07/2022	PRIMAV INFRAESTRUTURA S/A	25.000.000	4%
08/08/2022	Cesar Beltrão de Almeida	23.553.930	3%
08/08/2022	Denise Beltrão de Almeida Cassou	23.553.930	3%
15/08/2022	Marcelo Beltrão de Almeida	21.928.094	3%
29/08/2022	Maria Fernanda Beltrão de Almeida	10.964.046	2%
	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	100%

Exibindo 9 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

558.699.080

Ordinárias: 558.699.080

Free Float % :

59,72% (333.657.615)

FF Ordinárias: 333.657.615

T. Fora Circulação :

40,28% (225.041.465)

Ordinárias Fora C.: 225.041.465Ações Controlador: 361.213.610Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

33.511

I. P. Física: 32.930I. P. Jurídica: 400I. Institucionais: 181

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
	Outros	334.407.616	60%
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	58%
11/05/2022	IGLI S.p.A	39.586.150	7%
03/03/2020	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	125%

Exibindo 4 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

T. Papéis :

558.699.080

Ordinárias: 558.699.080

Free Float % :

59,85% (334.407.616)

FF Ordinárias: 334.407.616

T. Fora Circulação :

40,15% (224.291.464)

Ordinárias Fora C.: 224.291.464Ações Controlador: 361.213.610Ações Tesouraria: 712.998

T. Cotistas :

36.844

I. P. Física: 36.168I. P. Jurídica: 492I. Institucionais: 184

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
25/06/2021	Igli do Brasil Participações Ltda	321.627.460	58%
	Outros	229.407.616	41%
25/06/2021	Primav Infraestrutura S.A.	105.000.000	19%
11/05/2022	IGLI S.p.A	39.586.150	7%
03/03/2020	Ações Tesouraria	712.998	0%
		696.334.224	125%

Exibindo 5 registros

Legenda:

T Controlador

T Tesouraria

Agenda de resultados

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Publicação
30/07/2026
09/11/2026

Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

ECOR3 participa em 10 Índices

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ECOR3 participa com um peso de 0,12% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ECOR3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Brasil 100
ECOR3 participa com um peso de 0,57% do Índice Índice de Sustentabilidade Empresarial
ECOR3 participa com um peso de 0,11% do Índice Índice de Ações com Tag Along Diferenciado
ECOR3 participa com um peso de 0,85% do Índice Small Cap
ECOR3 participa com um peso de 0,53% do Índice Índice Carbono Eficiente
ECOR3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice de Governança Corporativa Trade
ECOR3 participa com um peso de 0,1% do Índice Índice Brasil Amplo
ECOR3 participa com um peso de 0,18% do Índice Índice de Governança Corporativa – Novo Mercado
ECOR3 participa com um peso de 0,4% do Índice Índice de Dividendos Reinvestidos

Resultados Financeiros ECOR3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 11.891.030.000,00	R$ 5.514.213.000,00	R$ 11.521.073.000,00	R$ 9.872.372.000,00	R$ 8.845.179.000,00	R$ 6.061.329.000,00
Custos	R$ -7.566.158.000,00	R$ -3.549.829.000,00	R$ -7.055.929.000,00	R$ -5.963.464.000,00	R$ -5.590.491.000,00	R$ -4.134.658.000,00
Lucro Bruto	R$ 4.324.872.000,00	R$ 1.964.384.000,00	R$ 4.465.144.000,00	R$ 3.908.908.000,00	R$ 3.254.688.000,00	R$ 1.926.671.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -177.906.000,00	R$ -164.752.000,00	R$ -183.482.000,00	R$ -386.617.000,00	R$ -472.045.000,00	R$ -384.288.000,00
EBITDA	R$ 5.766.742.000,00	R$ 2.691.644.000,00	R$ 5.639.929.000,00	R$ 4.507.101.000,00	R$ 3.580.757.000,00	R$ 2.123.595.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 1.619.776.000,00	R$ 892.012.000,00	R$ 1.358.267.000,00	R$ 984.810.000,00	R$ 798.114.000,00	R$ 581.212.000,00
EBIT	R$ 4.146.966.000,00	R$ 1.799.632.000,00	R$ 4.281.662.000,00	R$ 3.522.291.000,00	R$ 2.782.643.000,00	R$ 1.542.383.000,00
R. Financeiro	R$ -2.818.413.000,00	R$ -1.567.759.000,00	R$ -2.488.460.000,00	R$ -1.802.039.000,00	R$ -1.501.912.000,00	R$ -1.032.092.000,00
Impostos	R$ -809.271.000,00	R$ -243.613.000,00	R$ -925.734.000,00	R$ -806.801.000,00	R$ -684.099.000,00	R$ -268.890.000,00
Lucro Líquido	R$ 518.658.000,00	R$ -12.230.000,00	R$ 866.818.000,00	R$ 913.451.000,00	R$ 596.632.000,00	R$ 234.059.000,00
Lucro A. Controladora	R$ 546.121.000,00	R$ 10.867.000,00	R$ 885.851.000,00	R$ 904.097.000,00	R$ 569.564.000,00	R$ 245.695.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -27.463.000,00	R$ -23.097.000,00	R$ -19.033.000,00	R$ 9.354.000,00	R$ 27.068.000,00	R$ -11.636.000,00

Balanço patrimonial ECOR3

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A análise do endividamento de EcoRodovias (ECOR3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 23.724.203.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBITDA totaliza R$ 5.766.742.000,00. Isso indica que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 4,11 anos para quitar integralmente sua dívida líquida, caso todo o EBITDA fosse utilizado para esse fim.

Patrimônio :

R$ 4.113.688.000,00

Ativo Controladora :

R$ 39.300.882.000,00

Passivo Exigível :

R$ 35.187.194.000,00

D. Bruta :

R$ 28.851.494.000,00

D. Líquida :

R$ 23.724.203.000,00

Disponibilidade :

R$ 5.127.291.000,00

V. Mercado :

R$ 6.065.071.091,04

Val. Firma :

R$ 29.789.274.091,04

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 28.851.494.000,00	R$ 26.363.627.000,00	R$ 20.034.921.000,00	R$ 18.154.929.000,00	R$ 11.645.342.000,00
Disponibilidade	R$ 5.127.291.000,00	R$ 4.780.493.000,00	R$ 3.868.611.000,00	R$ 4.422.314.000,00	R$ 1.498.750.000,00
D. Líquida	R$ 23.724.203.000,00	R$ 21.583.134.000,00	R$ 16.166.310.000,00	R$ 13.732.615.000,00	R$ 10.146.592.000,00
Patrimônio	R$ 4.113.688.000,00	R$ 4.102.821.000,00	R$ 3.427.360.000,00	R$ 2.737.986.000,00	R$ 2.303.694.000,00
Passivo Exigível	R$ 35.187.194.000,00	R$ 32.726.082.000,00	R$ 25.605.536.000,00	R$ 22.973.641.000,00	R$ 15.590.229.000,00
Ativo Controladora	R$ 39.300.882.000,00	R$ 36.828.903.000,00	R$ 29.032.896.000,00	R$ 25.711.627.000,00	R$ 17.893.923.000,00
Ativo Total	R$ 39.586.109.000,00	R$ 37.100.478.000,00	R$ 29.296.082.000,00	R$ 25.959.901.000,00	R$ 18.108.909.000,00
Ativo Circ.	R$ 6.271.556.000,00	R$ 5.828.053.000,00	R$ 4.726.035.000,00	R$ 5.185.647.000,00	R$ 2.066.402.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 3.205.802.000,00	R$ 1.186.197.000,00	R$ 2.337.602.000,00	R$ 3.524.241.000,00	R$ 1.379.459.000,00
Aplic. Financeiras	R$ 1.921.489.000,00	R$ 3.594.296.000,00	R$ 1.531.009.000,00	R$ 898.073.000,00	R$ 119.291.000,00
Contas a Receber	R$ 583.211.000,00	R$ 611.060.000,00	R$ 485.838.000,00	R$ 480.695.000,00	R$ 325.537.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 299.276.000,00	R$ 214.635.000,00	R$ 153.830.000,00	R$ 102.755.000,00	R$ 96.401.000,00
Desp. Antecipadas	R$ 40.278.000,00	R$ 27.359.000,00	R$ 19.287.000,00	R$ 16.853.000,00	R$ 26.175.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 221.500.000,00	R$ 194.506.000,00	R$ 198.469.000,00	R$ 163.030.000,00	R$ 119.539.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 33.314.553.000,00	R$ 31.272.425.000,00	R$ 24.570.047.000,00	R$ 20.774.254.000,00	R$ 16.042.507.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 3.445.864.000,00	R$ 3.083.720.000,00	R$ 2.659.601.000,00	R$ 2.358.387.000,00	R$ 2.116.032.000,00
Investimentos	R$ 1.822.000,00	--	--	--	--
Imobilizado	R$ 782.570.000,00	R$ 793.120.000,00	R$ 599.508.000,00	R$ 436.161.000,00	R$ 391.636.000,00
Intangível	R$ 29.084.297.000,00	R$ 27.395.585.000,00	R$ 21.310.938.000,00	R$ 17.979.706.000,00	R$ 13.534.839.000,00
Passivo T.	R$ 39.586.109.000,00	R$ 37.100.478.000,00	R$ 29.296.082.000,00	R$ 25.959.901.000,00	R$ 18.108.909.000,00
Passivo C.	R$ 2.483.478.000,00	R$ 3.842.257.000,00	R$ 7.054.690.000,00	R$ 5.279.172.000,00	R$ 3.300.389.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 162.865.000,00	R$ 179.251.000,00	R$ 143.346.000,00	R$ 138.850.000,00	R$ 106.968.000,00
Fornecedores	R$ 430.903.000,00	R$ 586.090.000,00	R$ 424.426.000,00	R$ 457.500.000,00	R$ 281.774.000,00
Obrig. Fiscais	R$ 244.845.000,00	R$ 320.810.000,00	R$ 228.171.000,00	R$ 258.419.000,00	R$ 120.441.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 896.052.000,00	R$ 1.769.052.000,00	R$ 5.465.536.000,00	R$ 3.709.547.000,00	R$ 2.250.024.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 666.461.000,00	R$ 832.484.000,00	R$ 663.089.000,00	R$ 573.003.000,00	R$ 427.419.000,00
PC. Provisões	R$ 82.352.000,00	R$ 154.570.000,00	R$ 130.122.000,00	R$ 141.853.000,00	R$ 113.763.000,00
Passivo NC.	R$ 32.703.716.000,00	R$ 28.883.825.000,00	R$ 18.550.846.000,00	R$ 17.694.469.000,00	R$ 12.289.840.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 27.955.442.000,00	R$ 24.594.575.000,00	R$ 14.569.385.000,00	R$ 14.445.382.000,00	R$ 9.395.318.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 3.902.358.000,00	R$ 3.521.181.000,00	R$ 3.159.103.000,00	R$ 2.542.027.000,00	R$ 2.304.343.000,00
Trib. Diferidos	R$ 188.832.000,00	R$ 175.428.000,00	R$ 133.667.000,00	R$ 105.322.000,00	R$ 39.613.000,00
PNC. Provisões	R$ 657.084.000,00	R$ 592.641.000,00	R$ 688.691.000,00	R$ 601.738.000,00	R$ 550.566.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 4.398.915.000,00	R$ 4.374.396.000,00	R$ 3.690.546.000,00	R$ 2.986.260.000,00	R$ 2.518.680.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 2.054.305.000,00	R$ 2.054.305.000,00	R$ 2.054.305.000,00	R$ 2.054.305.000,00	R$ 2.054.305.000,00
Res. Capital	R$ 61.768.000,00	R$ 61.768.000,00	R$ 61.768.000,00	R$ 61.768.000,00	R$ 61.768.000,00
Res. Lucros	R$ 1.986.748.000,00	R$ 1.986.748.000,00	R$ 1.311.287.000,00	R$ 621.913.000,00	R$ 187.621.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ 10.867.000,00	--	--	--	--
Part. Acio. NC.	R$ 285.227.000,00	R$ 271.575.000,00	R$ 263.186.000,00	R$ 248.274.000,00	R$ 214.986.000,00

Análise de risco - WebWallet: Moderado

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Dt. última análise:

Observações:

ECOR3 - Risco Moderado

EcoRodovias (ECOR3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Exploração de Rodovias, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.

pontos de 100

7 Pontos positivos da análise:

Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
Boa regularidade na apresentação de resultados positivos ao longo dos períodos analisados.
Comportamento favorável da cotação no período analisado.
+4 critérios com avaliação positiva!

5 Pontos de atenção:

Maior exposição a dívidas, podendo pressionar os resultados futuros.
Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
+2 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10,64%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 5,77 , revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 18,98% em relação à média desde 2022, de 4,85 para 5,77. Elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10,64%

Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 4,11 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBITDA cresceu em 0,1 em relação à média desde 2022, de 4,01 para 4,11. Apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.

Consistência

Peso na análise: 9,57%

Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 1 períodos com prejuízo, demonstrando elevada consistência na geração de lucros.

Rentabilidade

Peso na análise: 9,57%

ROIC de 9,83% , demonstrando boa eficiência na alocação do capital investido, reduzindo o risco relacionado à criação de valor. ROIC diminuiu em -6,81% em relação à média desde 2022, de 10,55% para 9,83%. Representando um fator de atenção na avaliação de risco.
ROA de 1,31% , mostrando uma eficiência abaixo do esperado na geração de lucro a partir dos ativos, indicando um nível de risco acima da média. ROA diminuiu em -42,07% em relação à média desde 2022, de 2,26% para 1,31%. Elevando significativamente o risco.
ROE de 12,61% , demonstrando boa eficiência na utilização do patrimônio, reduzindo o risco relacionado à capacidade de gerar lucros. ROE diminuiu em -36,74% em relação à média desde 2022, de 19,93% para 12,61%. Elevando significativamente o risco.

Crescimento

Peso na análise: 8,51%

A Receita Líquida cresceu em 31,03% em relação à média desde 2022, de R$ 9.074.988.250,00 para R$ 11.891.030.000,00. reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
O Lucro Líquido diminuiu em -20,54% em relação à média desde 2022, de R$ 652.740.000,00 para R$ 518.658.000,00. refletindo uma redução da lucratividade que merece acompanhamento.

Lucratividade

Peso na análise: 8,51%

Margem Líquida de 4,36% , mostrando uma lucratividade abaixo do esperado, indicando menor capacidade de absorver custos e oscilações no mercado. Margem Líquida diminuiu em -36,31% em relação à média desde 2022, de 6,85% para 4,36%. Elevando significativamente o risco.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8,51%

100

Liquidez Corrente de 2,53 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 166,66% em relação à média desde 2022, de 0,95 para 2,53. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7,45%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 4.113.688.000,00 , refletindo um porte patrimonial limitado e menor capacidade para absorver períodos de dificuldade financeira.
Patrimônio Líquido cresceu em 50,25% em relação ao valor em 2023, de R$ 2.737.986.000,00 para R$ 4.113.688.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Patrimônio Líquido cresceu em 92,57% em relação ao valor em 2022, de R$ 2.136.224.000,00 para R$ 4.113.688.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.

Cotação

Peso na análise: 4,26%

100

ECOR3 apresenta cotação de R$ 8,71 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 7,50, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tendência

Peso na análise: 4,26%

ECOR3 está com forte tendência de desvalorização de -30,05%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Liquidez Diária

Peso na análise: 4,26%

100

A Liquidez Diária de R$ 57.265.498,15 , está acima de R$ 20.000.000,00, proporcionando elevada facilidade de negociação e reduzindo significativamente o risco associado à liquidez.

Controle Acionário

Peso na análise: 4,26%

O controle acionário de ECOR3 é público, podendo sujeitar a empresa a decisões influenciadas por interesses governamentais além dos interesses dos acionistas.

Histórico

Peso na análise: 3,19%

100

ECOR3 possui histórico consolidado de 7 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.

Tag Along

Peso na análise: 3,19%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 3,19%

Possui free float de 47,24%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

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Configurar Classificação de Risco

Alertas de Compra e Venda para ECOR3

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Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

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Score de Compra: 19 / 100

13	Valuation
	Peso: 38,46%, +5pts

44	Qualidade
	Peso: 30,77%, +14pts

0	Tendência
	Peso: 15,38%, +0pts

0	Dividendos
	Peso: 15,38%, +0pts

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57	Valuation
	Peso: 38,46%, +22pts

56	Qualidade
	Peso: 30,77%, +17pts

100	Tendência
	Peso: 15,38%, +15pts

100	Dividendos
	Peso: 15,38%, +15pts

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Informações de empréstimos da Ação ECOR3

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Demanda Empr.:

MOD. BAIXA

Empr. Mês :

43.594.836

Empr. Tot. :

39.691.964

Doador % Mês :

0,06%

Tomador: 0,06%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

18/09/2026

MOD. BAIXA

369

328.954.615
4.308.420 (1,31%)	39.691.964 (12,07%)

R$ 34.855.117,80

0,03%

0,05%

0,15%

17/09/2026

MOD. BAIXA

114

328.954.615
905.311 (0,28%)	36.606.664 (11,13%)

R$ 7.414.497,09

0,02%

0,05%

0,15%

16/09/2026

MOD. BAIXA

353

328.954.615
2.877.510 (0,87%)	33.978.694 (10,33%)

R$ 23.048.855,10

0,02%

0,05%

0,15%

15/09/2026

MOD. BAIXA

130

328.954.615
1.756.459 (0,53%)	33.147.368 (10,08%)

R$ 13.823.332,33

0,04%

0,05%

0,15%

14/09/2026

MOD. BAIXA

328.954.615
451.414 (0,14%)

R$ 3.688.052,38

0,05%

0,06%

0,15%

1.017

1.644.773.075
10.299.114	143.424.690

R$ 82.829.854,70

0,03%

0,05%

0,15%

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	09/12/2025 08:47	1	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
31/12/2026	29/07/2026 17:24	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/08/2026	04/09/2026 08:46	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
13/08/2026	13/08/2026 19:46	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
08/2026	10/09/2026 09:22	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
31/07/2026	31/07/2026 09:36	1	Comunicado ao Mercado	Apresentações a analistas/agentes do mercado	-	Abrir documento
30/07/2026 14:00	04/08/2026 17:15	1	Reunião da Administração	Conselho Fiscal	Ata	Abrir documento
30/07/2026 09:30	04/08/2026 17:16	1	Reunião da Administração	Conselho de Administração	Ata	Abrir documento
22/07/2026	22/07/2026 09:02	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento
03/07/2026	03/07/2026 18:10	1	Comunicado ao Mercado	Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes	-	Abrir documento

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P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC WebWallet

Ações

EXTREMO

TPIS3

Exploração de Rodovias

R$ 10,45
R$ 3,94	R$ 11,32

5,2%
3,28%	0%

185,14%
25,15%	-42,64%

1,73
-1,15	0,93

R$ 249.666,15

R$ 501.764.000,00

MOD. ALTO

ECOR3

Exploração de Rodovias

R$ 8,71
R$ 5,87	R$ 12,16

3,47%
3,15%	1,57%

13,52%
30,19%	-30,05%

1,16
11,69	1,47

R$ 57.265.498,15

R$ 4.113.688.000,00

BAIXO

CCRO3

Exploração de Rodovias

R$ 13,45


1,34%	6,68%

0% -
0% -

1,12
6,6	1,53

R$ 16.336.000.000,00

2,89%
2,59%	2,75%

66,22%
18,45%	-24,23%

1,34
5,71	1,31

R$ 19.171.721,43

R$ 6.983.817.333,33

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