TPIS3 - Triunfo Participações: Cotação, dividendos, indicadores, análise e documentos

/ Ação / Bens Industriais / Exploração de Rodovias / TPIS3 - Triunfo Participações

Cotação

R$ 8,48

Val. Mês

-17,43%

Val. Ano

135,41%

P/L

-0,91

P. / P. Médio

1,48

6,61%

Investidos R$ 1.000,00 em 248,76 cotas na Ação TPIS3 há 1 ano, hoje você teria R$ 2.245,99 (124,6% ), sendo deste valor, R$ 1.109,45 (110,95% ) referente à valorização da Ação e R$ 136,54 (13,65% ) referentes a proventos recebidos no período

Informações

Cnpj:

03.014.553/0001-91

Website:

http://www.triunfo.com/

0% Extremo Medo

Preço Máximo / Alvo

Décio Bazin (8%):

R$ 3,58 (-57,75% Downside)

Décio Bazin (Outros %):

Verificar tabela Dy x Preço

Tendência de valorização TPIS3: -45,48%

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Detalhes do cálculo da tendência de valorização de TPIS3:

Calculando potencial de variação quadrimestral:

Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de TPIS3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
- 4,81% | 13,92% | 15,43% | 15,81% | 22,66% | 27,53% | 37,75% | 46,66%
Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 23,07%

Calculando status valorização atual TPIS3

Valorização Último Quadrimestre: -13,92%
Variação limite para considerar estagnado: 6,16%
TPIS3 está em queda!

Calculando Força de variação por preço médio:

Valor Atual: R$ 8,48
Valor Médio: R$ 5,72
TPIS3 está a uma distancia de -48,15% gerando uma força de distancia de -0,48

Força atual: -0,48

Calculando Força de variação por Dy:

Dy Projetado de TPIS3: 0%
Dy Médio Projetado no Segmento: 3,23%
Dy Médio de TPIS3 em 5 anos: 3,38%
TPIS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -0,5
TPIS3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio em 5 anos, gerando uma força de distancia de -0,5
TPIS3 gerou força de distancia de DY de -1

Força atual: -1,48

Calculando Força de variação por Lucro Líquido:

Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -11.786.000,00
Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -18.824.619,05
TPIS3 está a uma distancia de 37,39% gerando uma força de distancia de 0,37

Força atual: -1,11

Força após reduzir 40% devido a TPIS3 já estar em baixa: -0,66

Calculando valorização por Quadrimestre:

Força de variação: -0,66
Potencial de variação Quadrimestral: 23,07%
Valorização Quadrimestral: -0,66 * 23,07% = -15,33%

Simulando valorização de TPIS3 para o próximo ano:

Valorização último quadrimestre: -13,92%
Valorização quadrimestre: -15,33%
Potencial de valorização quadrimestral: 23,07%
Cotação Atual: R$ 8,48
Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-4,18%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-10,73%)
- Resultado: -14,91%
Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-2,98%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-12,27%)
- Resultado: -15,25%
Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-1,52%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-13,8%)
- Resultado: -15,32%
Aplicada a valorização anual simulada de -45,48%, TPIS3 valerá R$ 4,62 após um ano

O valor de TPIS3 para o próximo ano ficou em R$ 4,62 o que da uma valorização de -45,48%

Indicadores

	Atual			2026	2025	2024
	TPIS3	Setor	Segmento	TPIS3
Cotação	R$ 8,48	--	--	R$ 8,29	R$ 4,30	R$ 4,61
DPA	R$ 0,55	--	--	--	R$ 0,55	--
DY	6,61%	8,47%	7,67%	--	12,77%	--
P. / P. Médio	1,48	0,83	1,21	1,44	0,97	0,78
P/L	-0,91	7,57	2,99	-30,96	-0,47	44,32
P/VP	0,73	0,84	0,96	0,73	0,37	0,88
LPA	-9,17	-0,63	-4,08	-0,27	-9,15	0,1
VPA	11,4	6,78	8,64	11,4	11,66	5,24
PSR	0,4	6,9	0,41	2,92	0,18	0,61
ROE	-80,41%	20,79%	-31,56%	-2,35%	-78,46%	1,98%
ROIC	-18,75%	2,8%	-4,17%	0,27%	-17,85%	1,69%
ROA	-18,72%	-9,69%	-8,42%	-0,55%	-18,33%	0,66%
Margem Líquida	-44,63%	-89,37%	-19,28%	-9,44%	-38,18%	1,38%
Margem Ebit	-52,9%	-80,94%	-8,49%	5,59%	-43,62%	4,46%
Margem Ebitda	-31,76%	-79,44%	8,96%	21,36%	-21,21%	23,65%
Margem Bruta	26,5%	24,17%	31,84%	23,47%	28,9%	34,33%
EV/EBITDA	-5,39	4,83	-0,34	57,99	-6,16	6,99
EV/EBIT	-3,24	6,59	1,65	221,71	-2,99	37,06
P/EBITDA	-1,27	4,01	-0,22	13,68	-0,85	2,59
P/EBIT	-0,76	2,38	0,21	52,29	-0,41	13,75
P/Ativo	0,17	0,6	0,15	0,17	0,09	0,29
P/Cap. Giro	-2,99	-3,35	-5,32	-2,99	-1,91	-12,66
P/Ativo Circ. Liq.	-0,49	3,85	0,8	-0,49	-0,25	-0,92
Giro Ativos	0,42	0,64	0,37	0,06	0,48	0,48
D. Liq. / Patr. Liq.	2,36	-0,24	3,93	2,36	2,32	1,49
D. Liq. / EBITDA	-4,12	0,81	-0,12	44,31	-5,31	4,39
D. Liq. / EBIT	-2,47	4,21	1,45	169,42	-2,58	23,3
D. Bru. / Patr. Liq.	2,48	-0,02	4,55	2,48	2,48	1,55
Patr. / Ativos	0,23	0,03	0,17	0,23	0,23	0,33
Passivos / Ativos	0,78	0,96	0,83	0,78	0,78	0,67
Liq. Corrente	0,22	1,82	0,96	0,22	0,23	0,21
CAGR Receitas 5A	-2,03%	10,71%	10,23%	-34,65%	1,71%	5,93%

Dividendos TPIS3

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Radar de Dividendos:
Data Pagamento
Data Com
Fechar

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

Janeiro
0 dys, 0%

Fevereiro
0 dys, 0%

Março
0 dys, 0%

Abril
1 dys, 50%

Maio
0 dys, 0%

Junho
0 dys, 0%

Julho
0 dys, 0%

Agosto
0 dys, 0%

Setembro
0 dys, 0%

Outubro
0 dys, 0%

Novembro
0 dys, 0%

Dezembro
1 dys, 50%

TPIS3 pagou aproximadamente R$ 0,55 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 6,61% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Exploração de Rodovias (7,67%) quanto no Setor Bens Industriais (8,47%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,38%.

TPIS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.

Considerando o cenário atual e o payout médio de 207,39%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.

Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 7,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 5,61 e R$ 4,67, respectivamente.

Dividendos

DY :

6,61%

Setor: 8,47%Segmento: 7,67%

DY (5A):

3,38%

Setor: 4,95%Segmento: 3,33%

Frequência:

Anual
1x ao ano

Payout Méd. :

207,39%

Atual:

DPA :

R$ 0,55

DPA Proj.:

R$ 0,00

DY Proj.:

Preço alvo por dy em período

Período	DY atual	Preço alvo considerando meta de Dy e histórico no período para TPIS3
Período	DY atual	4%	6%	8%	10%	12%	14%
DY	6,61%	R$ 14,01	R$ 9,34	R$ 7,01	R$ 5,61	R$ 4,67	R$ 4,00
DY (5A)	3,38%	R$ 7,17	R$ 4,78	R$ 3,58	R$ 2,87	R$ 2,39	R$ 2,05

Listagem de dividendos (Últimos 5 anos)

Dt. Com	Dt. Pagamento	Tipo	Vl. Original	Vl. Ajustado	%
30/12/2025	15/06/2026	Dividendo	R$ 0,548887000	R$ 0,54888700	10,4%
28/04/2023	28/04/2023	Dividendo	R$ 0,045900000	R$ 0,04590000	1,4%
27/04/2023	15/12/2023	Dividendo	R$ 0,045900000	R$ 0,18360000	1,37%
02/05/2022	02/05/2022	Dividendo	R$ 0,074800000	R$ 0,29920000	1,22%
			R$ 0,715487000	R$ 1,07758700

Exibindo 4 registros

Lista completa dos dividendos de TPIS3

Composição Acionária TPIS3

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C. Acionário: Privado - Holding

Tag Along: 100%

T. Papéis :

44.000.000

Ordinários: 44.000.000

Free Float % :

42,1% (18.522.521)

Ordinários: 18.522.521

P. Fora Circulação :

57,9% (25.477.479)

Ordinários: 25.477.479Controlador: 24.677.268A. Acionista: 2.241.501Tesouraria: 623.350

T. Cotistas :

7.593

PF: 7.536PJ: 25I. Institucional: 32

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A	24.185.303	55%
	Outros	9.892.395	22%
08/04/2025	EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	4.395.125	10%
28/04/2023	BNDES Participações S.A.	2.241.501	5%
19/12/2025	IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1.993.500	5%
	Ações Tesouraria	623.350	1%
31/07/2025	RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR	173.753	0%
07/10/2025	CARLO ALBERTO BOTTARELLI	170.000	0%
28/04/2023	WILSON PIOVEZAN	124.518	0%
31/07/2025	MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA	28.958	0%
31/07/2025	LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
19/06/2023	LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO	19.946	0%
28/04/2023	DORIVAL PAGANI JR.	6.860	0%
30/04/2019	RICARDO STABILLE PIOVEZAN	1	0%
		44.000.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

44.000.000

Ordinários: 44.000.000

Free Float % :

42,1% (18.522.521)

Ordinários: 18.522.521

P. Fora Circulação :

57,9% (25.477.479)

Ordinários: 25.477.479Controlador: 24.677.268A. Acionista: 2.241.501Tesouraria: 623.350

T. Cotistas :

8.252

PF: 8.204PJ: 10I. Institucional: 38

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A	24.185.303	55%
	Outros	9.902.395	23%
08/04/2025	EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	4.395.125	10%
28/04/2023	BNDES Participações S.A.	2.241.501	5%
19/12/2025	IPORANGA MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1.993.500	5%
	Ações Tesouraria	623.350	1%
31/07/2025	RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR	173.753	0%
28/04/2023	CARLO ALBERTO BOTTARELLI	160.000	0%
28/04/2023	WILSON PIOVEZAN	124.518	0%
31/07/2025	LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR	28.958	0%
31/07/2025	MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA	28.958	0%
19/06/2023	LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO	19.946	0%
28/04/2023	DORIVAL PAGANI JR.	6.860	0%
30/04/2019	RICARDO STABILLE PIOVEZAN	1	0%
		44.000.000	100%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

176.000.000

Ordinários: 176.000.000

Free Float % :

10,53% (18.532.521)

Ordinários: 18.532.521

P. Fora Circulação :

89,47% (157.467.479)

Ordinários: 157.467.479Controlador: 24.677.268A. Acionista: 2.241.501Tesouraria: 623.350

T. Cotistas :

11.382

PF: 11.299PJ: 57I. Institucional: 26

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A	24.185.303	14%
	Outros	11.903.695	7%
16/05/2024	EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	4.387.325	2%
28/04/2023	BNDES Participações S.A.	2.241.501	1%
	Ações Tesouraria	623.350	0%
28/04/2023	CARLO ALBERTO BOTTARELLI	160.000	0%
28/04/2023	WILSON PIOVEZAN	124.518	0%
03/05/2023	MIGUEL FERREIRA DE AGUIAR	124.518	0%
27/10/2023	RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR	111.491	0%
19/06/2023	LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO	19.946	0%
27/10/2023	MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
31/10/2023	LEONARDO DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
27/10/2023	MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA	18.582	0%
27/10/2023	MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
31/10/2023	MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
07/11/2023	MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
28/04/2023	DORIVAL PAGANI JR.	6.860	0%
30/04/2019	RICARDO STABILLE PIOVEZAN	1	0%
		44.000.000	25%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

176.000.000

Ordinários: 176.000.000

Free Float % :

10,53% (18.532.521)

Ordinários: 18.532.521

P. Fora Circulação :

89,47% (157.467.479)

Ordinários: 157.467.479Controlador: 24.677.268A. Acionista: 2.241.501Tesouraria: 623.350

T. Cotistas :

11.382

PF: 11.299PJ: 57I. Institucional: 26

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A	24.185.303	14%
	Outros	11.903.695	7%
16/05/2024	EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	4.387.325	2%
28/04/2023	BNDES Participações S.A.	2.241.501	1%
	Ações Tesouraria	623.350	0%
28/04/2023	Carlo Alberto Bottarelli	160.000	0%
28/04/2023	Wilson Piovezan	124.518	0%
03/05/2023	Miguel Ferreira de Aguiar	124.518	0%
27/10/2023	RACHEL DE ALMEIDA AGUIAR	111.491	0%
19/06/2023	LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO	19.946	0%
31/10/2023	Leonardo de Almeida Aguiar	18.582	0%
07/11/2023	MARIA VIRGINIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
27/10/2023	MARIA TERESA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
31/10/2023	MARIA MARCIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
27/10/2023	MARIA LETICIA DE ALMEIDA AGUIAR	18.582	0%
27/10/2023	MARIA CANDIDA FERREIRA DE ALMEIDA	18.582	0%
28/04/2023	Dorival Pagani Jr.	6.860	0%
30/04/2019	Ricardo Stabille Piovezan	1	0%
		44.000.000	25%

Exibindo 18 registros

Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

T. Papéis :

176.000.000

Ordinários: 176.000.000

Free Float % :

10,53% (18.530.486)

Ordinários: 18.530.486

P. Fora Circulação :

89,47% (157.469.514)

Ordinários: 157.469.514Controlador: 24.679.303A. Acionista: 2.241.501Tesouraria: 623.350

T. Cotistas :

15.657

PF: 15.594PJ: 37I. Institucional: 26

Data Última Alteração	Acionista	Ordinárias	% Ordinárias
28/04/2023	THP - TRIUNFO HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A	24.185.303	14%
	Outros	11.417.260	6%
28/04/2023	EXPLORADOR CAPITAL MANAGEMENT LLC	4.871.725	3%
28/04/2023	BNDES Participações S.A.	2.241.501	1%
28/04/2023	Ações Tesouraria	623.350	0%
28/04/2023	Miguel Ferreira de Aguiar	347.501	0%
28/04/2023	Carlo Alberto Bottarelli	160.000	0%
28/04/2023	Wilson Piovezan	124.518	0%
28/04/2023	LUIZ FERNANDO WOLFF DE CARVALHO	21.981	0%
28/04/2023	Dorival Pagani Jr.	6.860	0%
30/04/2019	Ricardo Stabille Piovezan	1	0%
		44.000.000	25%

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Legenda:

T Controlador

T Acordo Acionista

T Tesouraria

Grupamentos, Desdobramentos e Bonificações com ajuste de cotação

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Data Com	Tipo	Proporção
27/04/2023	Grupamento	4.00 -> 1

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Publicação
06/08/2026

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Resultados Financeiros TPIS3

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	Atual	2026	2025	2024	2023	2022
Rece. Líquida	R$ 904.092.000,00	R$ 124.909.000,00	R$ 1.054.757.000,00	R$ 1.322.852.000,00	R$ 1.031.011.000,00	R$ 1.121.819.000,00
Custos	R$ -664.544.000,00	R$ -95.594.000,00	R$ -749.892.000,00	R$ -868.692.000,00	R$ -832.184.000,00	R$ -789.134.000,00
Lucro Bruto	R$ 239.548.000,00	R$ 29.315.000,00	R$ 304.865.000,00	R$ 454.160.000,00	R$ 198.827.000,00	R$ 332.685.000,00
Desp. / Rece. Oper.	R$ -717.855.000,00	R$ -22.337.000,00	R$ -764.997.000,00	R$ -395.158.000,00	R$ -292.716.000,00	R$ -87.627.000,00
EBITDA	R$ -287.161.000,00	R$ 26.680.000,00	R$ -223.727.000,00	R$ 312.918.000,00	R$ 86.695.000,00	R$ 421.651.000,00
Amort. / Depre. / Exaust.	R$ 191.146.000,00	R$ 19.702.000,00	R$ 236.405.000,00	R$ 253.916.000,00	R$ 180.584.000,00	R$ 176.593.000,00
EBIT	R$ -478.307.000,00	R$ 6.978.000,00	R$ -460.132.000,00	R$ 59.002.000,00	R$ -93.889.000,00	R$ 245.058.000,00
R. Financeiro	R$ 19.079.000,00	R$ -26.416.000,00	--	--	--	R$ -149.943.000,00
Impostos	R$ 1.721.000,00	R$ -3.161.000,00	R$ 4.894.000,00	R$ -83.553.000,00	R$ 83.370.000,00	R$ -88.767.000,00
Lucro Líquido	R$ -403.476.000,00	R$ -11.786.000,00	R$ -402.656.000,00	R$ 18.312.000,00	R$ -10.519.000,00	R$ 6.348.000,00
Lucro A. Controladora	R$ -387.195.000,00	R$ -11.424.000,00	R$ -386.079.000,00	R$ 35.588.000,00	R$ -8.021.000,00	R$ 6.382.000,00
Lucro A. Não Control.	R$ -16.281.000,00	R$ -362.000,00	R$ -16.577.000,00	R$ -17.276.000,00	R$ -2.498.000,00	R$ -2.034.000,00

Balanço patrimonial TPIS3

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A análise do endividamento de Triunfo Participações (TPIS3), indica uma posição financeira muito arriscada. A companhia possui dívida líquida de R$ 1.182.202.000,00 e apresentou EBIT negativo de R$ -478.307.000,00, evidenciando que, no cenário atual, suas operações não geram recursos suficientes para fazer frente ao pagamento de sua dívida, aumentando significativamente o risco financeiro da companhia.

Patrimônio :

R$ 501.764.000,00

Ativo Controladora :

R$ 2.185.902.000,00

Passivo Exigível :

R$ 1.684.138.000,00

D. Bruta :

R$ 1.244.350.000,00

D. Líquida :

R$ 1.182.202.000,00

Disponibilidade :

R$ 62.148.000,00

V. Mercado :

R$ 373.120.000,00

Val. Firma :

R$ 1.555.322.000,00

	2026	2025	2024	2023	2022
D. Bruta	R$ 1.244.350.000,00	R$ 1.274.633.000,00	R$ 1.428.274.000,00	R$ 1.524.598.000,00	R$ 1.666.271.000,00
Disponibilidade	R$ 62.148.000,00	R$ 86.454.000,00	R$ 53.276.000,00	R$ 59.175.000,00	R$ 64.892.000,00
D. Líquida	R$ 1.182.202.000,00	R$ 1.188.179.000,00	R$ 1.374.998.000,00	R$ 1.465.423.000,00	R$ 1.601.379.000,00
Patrimônio	R$ 501.764.000,00	R$ 513.188.000,00	R$ 923.024.000,00	R$ 897.436.000,00	R$ 911.429.000,00
Passivo Exigível	R$ 1.684.138.000,00	R$ 1.714.677.000,00	R$ 1.858.139.000,00	R$ 1.922.997.000,00	R$ 2.035.513.000,00
Ativo Controladora	R$ 2.185.902.000,00	R$ 2.227.865.000,00	R$ 2.781.163.000,00	R$ 2.820.433.000,00	R$ 2.946.942.000,00
Ativo Total	R$ 2.154.802.000,00	R$ 2.197.127.000,00	R$ 2.767.002.000,00	R$ 2.823.549.000,00	R$ 2.952.556.000,00
Ativo Circ.	R$ 204.848.000,00	R$ 221.774.000,00	R$ 232.680.000,00	R$ 171.848.000,00	R$ 155.392.000,00
Caixa e Equiv.	R$ 62.148.000,00	R$ 86.454.000,00	R$ 53.276.000,00	R$ 59.175.000,00	R$ 64.892.000,00
Contas a Receber	R$ 107.924.000,00	R$ 98.013.000,00	R$ 129.246.000,00	R$ 79.448.000,00	R$ 65.858.000,00
Trib. a Recuperar	R$ 14.842.000,00	R$ 17.087.000,00	R$ 15.272.000,00	R$ 6.853.000,00	R$ 7.135.000,00
Out. Ativos Circ.	R$ 19.934.000,00	R$ 20.220.000,00	R$ 34.886.000,00	R$ 26.372.000,00	R$ 17.507.000,00
Ativo Não Circ.	R$ 1.949.954.000,00	R$ 1.975.353.000,00	R$ 2.534.322.000,00	R$ 2.651.701.000,00	R$ 2.797.164.000,00
Ativo Real. L. P.	R$ 1.129.377.000,00	R$ 1.141.212.000,00	R$ 1.540.857.000,00	R$ 1.392.913.000,00	R$ 1.590.646.000,00
Investimentos	R$ 2.900.000,00	R$ 2.480.000,00	R$ 1.640.000,00	R$ 37.836.000,00	R$ 35.091.000,00
Imobilizado	R$ 152.686.000,00	R$ 167.853.000,00	R$ 161.660.000,00	R$ 161.427.000,00	R$ 167.489.000,00
Intangível	R$ 664.991.000,00	R$ 663.808.000,00	R$ 830.165.000,00	R$ 1.059.525.000,00	R$ 1.003.938.000,00
Passivo T.	R$ 2.154.802.000,00	R$ 2.197.127.000,00	R$ 2.767.002.000,00	R$ 2.823.549.000,00	R$ 2.952.556.000,00
Passivo C.	R$ 948.768.000,00	R$ 974.678.000,00	R$ 1.118.481.000,00	R$ 523.379.000,00	R$ 546.014.000,00
Obrig. Soc. Trab.	R$ 86.536.000,00	R$ 80.338.000,00	R$ 107.298.000,00	R$ 78.273.000,00	R$ 63.314.000,00
Fornecedores	R$ 77.095.000,00	R$ 80.154.000,00	R$ 87.484.000,00	R$ 93.553.000,00	R$ 82.542.000,00
PC. Empr. e Financ.	R$ 684.006.000,00	R$ 740.132.000,00	R$ 874.998.000,00	R$ 285.625.000,00	R$ 337.011.000,00
PC. Outras Obrig.	R$ 99.869.000,00	R$ 72.831.000,00	R$ 47.953.000,00	R$ 57.092.000,00	R$ 57.183.000,00
PC. Provisões	R$ 1.262.000,00	R$ 1.223.000,00	R$ 748.000,00	R$ 8.836.000,00	R$ 5.964.000,00
Passivo NC.	R$ 735.370.000,00	R$ 739.999.000,00	R$ 739.658.000,00	R$ 1.399.618.000,00	R$ 1.489.499.000,00
PNC. Empr. e Financ.	R$ 560.344.000,00	R$ 534.501.000,00	R$ 553.276.000,00	R$ 1.238.973.000,00	R$ 1.329.260.000,00
PNC. Outras Obrig.	R$ 61.412.000,00	R$ 97.870.000,00	R$ 108.409.000,00	R$ 80.620.000,00	R$ 80.972.000,00
PNC. Provisões	R$ 113.614.000,00	R$ 107.628.000,00	R$ 77.973.000,00	R$ 80.025.000,00	R$ 79.267.000,00
Patr. Líq. Consol.	R$ 470.664.000,00	R$ 482.450.000,00	R$ 908.863.000,00	R$ 900.552.000,00	R$ 917.043.000,00
Capit. Soc. Real.	R$ 842.979.000,00	R$ 842.979.000,00	R$ 842.979.000,00	R$ 842.979.000,00	R$ 842.979.000,00
Res. Capital	R$ 29.553.000,00	R$ 29.553.000,00	R$ 29.553.000,00	R$ 29.553.000,00	R$ 29.553.000,00
Res. Lucros	--	--	R$ 14.904.000,00	R$ 32.925.000,00	R$ 38.897.000,00
Lucr./Prej. Acum.	R$ -370.768.000,00	R$ -359.344.000,00	R$ 35.588.000,00	R$ -8.021.000,00	--
Part. Acio. NC.	R$ -31.100.000,00	R$ -30.738.000,00	R$ -14.161.000,00	R$ 3.116.000,00	R$ 5.614.000,00

Análise de risco - WebWallet: Muito Alto

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Dt. última análise:

Observações:

TPIS3 - Risco Muito Alto

Triunfo Participações (TPIS3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Exploração de Rodovias, com classificação de risco Muito Alto, obtendo 23 pontos na análise de risco.
A análise identifica alguns fatores de atenção que podem impactar a estabilidade dos resultados e o desempenho futuro do ativo.

pontos de 100

5 Pontos positivos da análise:

Maior proteção aos acionistas minoritários em eventos de mudança de controle.
Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
Cotação em níveis considerados adequados, sem sinais relevantes de desvalorização recente.
+2 critérios com avaliação positiva!

10 Pontos de atenção:

Nível de endividamento elevado em relação à estrutura financeira.
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Histórico de instabilidade ou recorrência de períodos com prejuízo.
+7 critérios com avaliação negativa!

Endividamento

Peso na análise: 10%

Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 2,36, revelando uma estrutura de capital altamente alavancada, o que amplia significativamente a exposição ao risco financeiro. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 44,53% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Solvência

Peso na análise: 10%

Apresenta EBIT de R$ -478.307.000,00, comprometendo a capacidade de honrar suas dívidas.

Lucro Líquido

Peso na análise: 9%

Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 8 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.

Rentabilidade

Peso na análise: 9%

NOPAT negativo de R$ -315.682.620,00, indicando retorno operacional negativo.
Lucro Líquido de R$ -403.476.000,00, indicando prejuízo no período.

Crescimento

Peso na análise: 8%

A Receita Líquida diminuiu -12,31% desde 2023, evidenciando forte retração das operações e perda relevante de capacidade comercial.
O lucro líquido atual de R$ -403.476.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.

Lucratividade

Peso na análise: 8%

Apresenta Margem Líquida de -44,63%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.

Liquidez Financeira

Peso na análise: 8%

A Liquidez Corrente é de 0,22, indicando elevada dificuldade para honrar as obrigações de curto prazo e risco significativo de liquidez. Liquidez Corrente diminuiu em -33% desde 2023, elevando significativamente o risco.

Patrimônio

Peso na análise: 7%

Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 501.764.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido diminuiu em -44,09% desde 2023, elevando significativamente o risco. Patrimônio Líquido diminuiu em -42,48% desde 2022, elevando significativamente o risco.

Liquidez Diária

Peso na análise: 6%

Não há dados de liquidez diária disponíveis para TPIS3, limitando a avaliação deste critério.

Tag Along

Peso na análise: 5%

100

Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.

Free Float

Peso na análise: 5%

Possui free float de 42,1%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.

Cotação

Peso na análise: 4%

100

TPIS3 apresenta cotação de R$ 8,48, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 5,72, não indicando desvalorização relevante por este critério.

Tend. de Valorização

Peso na análise: 4%

TPIS3 está com forte tendência de desvalorização de -45,48%, indicando aumento significativo do risco por este critério.

Controle Acionário

Peso na análise: 4%

100

O controle acionário de TPIS3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.

Histórico de dados

Peso na análise: 3%

100

TPIS3 possui histórico consolidado de 6,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.

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Alertas de Compra e Venda para TPIS3

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Alertas de Compra

Preço:

P. Médio:

DY:

PL:

PVP:

Data:

Alertas de Venda

Preço:

P. Médio:

Dy:

PL:

PVP:

Data:

Score de Compra: -151,8

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[Sistema] S. Tendência V.: -113,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
Tendência de Valorização: -45,48%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: -33,6 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,48

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 0 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: -4,5 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Score de Venda: 207

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[Sistema] S. Tendência V.: 138,7 / 25

Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
Tendência de Valorização: -45,48%

[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???

[Sistema] S. P/P. Médio: 34,3 / 35

Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.

Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

Preço Atual / Preço Médio: 1,48

[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???

[Sistema] S. DY: 25 / 25

Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
DY % Anual, Projetado: 0%

[Usuário] S. DY: ??? / ???

[Sistema] S. Risco: 9 / 15

Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
Risco:

M. ALTO

[Usuário] S. Risco: ??? / ???

Configurar Scores

Informações de empréstimos de Ação TPIS3

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Demanda Empr.:

BAIXA

Empr. Mês :

177.957

Empr. Tot. :

351.351

Doador % Mês :

5,58%

Tomador: 5,58%

Data

Demanda Empr.

Contratos Dia

Free Float*
Empr. Dia	Empr. Tot.

Valor Dia

29/07/2026

BAIXA

18.522.521
91.669 (0,49%)	351.351 (1,9%)

R$ 760.852,70

5,58%

28/07/2026

BAIXA

18.522.521
3.100 (0,02%)	344.731 (1,86%)

R$ 25.947,00

5,58%

27/07/2026

BAIXA

18.522.521
8.600 (0,05%)	347.247 (1,87%)

R$ 76.110,00

5,58%

24/07/2026

BAIXA

18.522.521
57.750 (0,31%)	379.952 (2,05%)

R$ 508.777,50

5,58%

23/07/2026

BAIXA

18.522.521
4.613 (0,02%)	335.606 (1,81%)

R$ 41.286,35

5,58%

92.612.605
165.732	1.758.887

R$ 1.412.973,55

5,58%

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Registos por página:

Documentos

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Dt. referência	Dt. entrega	Versão	Categoria	Tipo	Espécie	Ações
31/12/2026	31/07/2026 10:01	1	Informe do Código de Governança	-	-	Abrir documento
31/12/2026	22/07/2026 17:05	8	Calendário de Eventos Corporativos	-	-	Abrir documento
24/07/2026	24/07/2026 18:11	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
08/06/2026	09/06/2026 10:06	1	Acordo de Acionistas	-	-	Abrir documento
08/06/2026	08/06/2026 17:03	1	Aviso aos Acionistas	Outros avisos	-	Abrir documento
02/06/2026	02/06/2026 18:06	1	Fato Relevante	-	-	Abrir documento
06/2026	09/06/2026 10:07	3	Relatório Proventos	-	-	Abrir documento
06/2026	08/07/2026 09:51	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Consolidada	-	Abrir documento
06/2026	08/07/2026 09:52	1	Valores Mobiliários Negociados e Detidos	Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas	-	Abrir documento
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Segmento

Cotação
C. Mín. 1A	C. Máx. 1A

DY
DY (5A)	DY Proj.

Val. Ano
Val. Mês	T. Val.

P. / P. Médio
P/L	P/VP

Liq. Diária

Patrimônio

SC Sistema

Ações

MODERADO

ECOR3

Exploração de Rodovias

R$ 7,12
R$ 6,64	R$ 12,16

8,72%
3,27%	3,23%

12,58%
-5,82%	-36,71%

0,94
6,89	1,19

R$ 4.092.731.000,00

-76,7

M. ALTO

TPIS3

Exploração de Rodovias

R$ 8,48
R$ 3,56	R$ 11,32

6,61%
3,38%	0%

135,41%
-17,43%	-45,48%

1,48
-0,91	0,73

R$ 501.764.000,00

-151,8

BAIXO

CCRO3

Exploração de Rodovias

R$ 13,45


1,37%	3,71%

0% -
0% -

1,12
7,55	1,66

R$ 16.336.000.000,00

8,4

5,11%
2,67%	2,31%

49,33%
-7,75%	-27,4%

1,18
4,51	1,19

R$ 0,00

R$ 6.976.831.666,67

-73,4

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