HBSA3 - Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma destacada empresa do setor de logística e transporte fluvial, focada na integração de modais de transporte para otimizar a movimentação de cargas na região Norte e Centro-Oeste do Brasil. Sua atuação abrange a navegação de cabotagem e a operação de terminais portuários, posicionando-a como uma solução eficiente para o escoamento da produção agrícola e mineral. Com uma infraestrutura moderna e sustentável, a empresa se diferencia pela expertise em operações logísticas e pela capacidade de oferecer serviços customizados aos clientes. A Hidrovias do Brasil apresenta robustez financeira, traduzida em investimentos contínuos em tecnologia e na expansão de sua malha logística, refletindo a relevância do setor para o crescimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Transporte Hidroviário / HBSA3 - Hidrovias do Brasil

  
  
  
Cotação
R$ 3,23
Mín: R$ 2,98 / Máx: R$ 4,37
Média: R$ 3,68
Val. Mês
-4,44%
Setor: 5,23%
Segmento: -6,42%
Val. Ano
-9,52%
Setor: -1,08%
Segmento: -5,23%
P/L
-22,03
Setor: 7,59
Segmento: 28,52
P. / P. Médio
0,96
Setor: 0,83
Segmento: 0,78
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,96%
Investidos R$ 1.000,00 em 280,11 cotas na Ação HBSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 904,76 (-9,52% ), sendo deste valor, R$ -95,24 (-9,52% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.648.327/0001-53
Website:
http://www.hbsa.com.br/
Medo Ganância
0% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 6,54% | 12,49% | 13% | 13,8% | 14,09% | 14,79% | 18,49% | 19,4%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 14,08%
  • Calculando status valorização atual HBSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -5,72%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3,3%
    • HBSA3 está em queda!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,23
    • Valor Médio: R$ 3,36
    • HBSA3 está a uma distancia de 3,88% gerando uma força de distancia de 0,04
  • Força atual: 0,04
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,7%
    • HBSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HBSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,96
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ -34.172.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -53.832.619,05
    • HBSA3 está a uma distancia de 36,52% gerando uma força de distancia de 0,37
  • Força atual: -0,6
  • Força após reduzir 40% devido a HBSA3 já estar em baixa: -0,36
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: -0,36
    • Potencial de variação Quadrimestral: 14,08%
    • Valorização Quadrimestral: -0,36 * 14,08% = -5,03%
  • Simulando valorização de HBSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -5,72%
    • Valorização quadrimestre: -5,03%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 14,08%
    • Cotação Atual: R$ 3,23
    • Status Atual: Em Queda com tendência de baixa
    • Quadrimestre 1: 30% da valorização anterior (-1,72%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (-3,52%)
      • Resultado: -5,24%
    • Quadrimestre 2: 20% da valorização anterior (-1,05%) + 80% valorização Quadrimestral Calculada (-4,03%)
      • Resultado: -5,08%
    • Quadrimestre 3: 10% da valorização anterior (-0,51%) + 90% valorização Quadrimestral Calculada (-4,53%)
      • Resultado: -5,04%
    • Aplicada a valorização anual simulada de -15,35%, HBSA3 valerá R$ 2,73 após um ano
  • O valor de HBSA3 para o próximo ano ficou em R$ 2,73 o que da uma valorização de -15,35%
    • Indicadores
    		Atual202620252024
    HBSA3SetorSegmentoHBSA3
    CotaçãoR$ 3,23----R$ 3,66R$ 3,22R$ 3,62
    P. / P. Médio 0,960,830,781,080,941,06
    P/L -22,037,5928,52-145,72-31,07-7,92
    P/VP 2,180,841,92,482,035,19
    LPA -0,15-0,630,2-0,03-0,1-0,46
    VPA 1,476,785,131,471,590,7
    PSR 1,986,91,2311,191,953,64
    ROE -9,88%20,79%1,6%-1,7%-6,52%-65,57%
    ROIC 7,44%2,8%10,27%1,4%7,88%-4,86%
    ROA -3,2%-9,69%2,03%-0,55%-2,17%-8,67%
    Margem Líquida -8,99%-89,37%1,69%-7,68%-6,29%-45,97%
    Margem Ebit 24,58%-80,94%18,95%22,85%25,45%-27,32%
    Margem Ebitda 41,04%-79,44%31,69%43,47%42,05%3,63%
    Margem Bruta 37,96%24,17%27,48%26,36%40,52%0,47%
    EV/EBITDA 7,924,845,3540,197,42182,87
    EV/EBIT 13,226,618,8876,4712,26-24,33
    P/EBITDA 4,834,033,7625,734,65100,14
    P/EBIT 8,062,46,2648,957,68-13,32
    P/Ativo 0,710,610,660,80,670,69
    P/Cap. Giro 14,03-3,33-8,6215,9955,75-13,74
    P/Ativo Circ. Liq. 3,913,866,294,463,98-7,2
    Giro Ativos 0,360,640,610,070,350,19
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,4-0,240,891,41,214,29
    D. Liq. / EBITDA 3,090,811,5914,462,7882,72
    D. Liq. / EBIT 5,174,212,6327,514,59-11,01
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,85-0,021,171,851,725,4
    Patr. / Ativos 0,320,030,440,320,330,13
    Passivos / Ativos 0,680,960,560,680,670,87
    Liq. Corrente 3,591,822,253,592,970,71
    CAGR Receitas 5A 8,17%10,71%11,48%-16,78%8,92%7,59%
      
      
      
      
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinários: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,95% (543.500.343)
    Ordinários: 543.500.343
    P. Fora Circulação :
    60,05% (816.882.300)
    Ordinários: 816.882.300Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    PF: 7.758PJ: 69I. Institucional: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    261.409.887
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    204.190.510
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinários: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,96% (543.551.243)
    Ordinários: 543.551.243
    P. Fora Circulação :
    60,04% (816.831.400)
    Ordinários: 816.831.400Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    PF: 7.758PJ: 69I. Institucional: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    262.057.659
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    203.542.738
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinários: 1.360.382.643
    Free Float % :
    30,62% (416.490.697)
    Ordinários: 416.490.697
    P. Fora Circulação :
    69,38% (943.891.946)
    Ordinários: 943.891.946Controlador: 686.702.831
    T. Cotistas :
    9.289
    PF: 8.795PJ: 282I. Institucional: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    686.702.831
    50%
     
    Outros
    338.538.165
    25%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    256.640.801
    19%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinários: 760.382.643
    Free Float % :
    99,93% (759.856.429)
    Ordinários: 759.856.429
    P. Fora Circulação :
    0,07% (526.214)
    Ordinários: 526.214
    T. Cotistas :
    14.521
    PF: 14.123PJ: 176I. Institucional: 222
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/03/2024
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    273.513.288
    36%
     
    Outros
    224.612.816
    30%
    28/06/2023
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    101.090.400
    13%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    10%
    28/03/2024
    SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    43.079.693
    6%
    20/11/2023
    Alaska Investimentos Ltda.
    39.585.600
    5%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinários: 760.382.643
    Free Float % :
    99,96% (760.109.566)
    Ordinários: 760.109.566
    P. Fora Circulação :
    0,04% (273.077)
    Ordinários: 273.077
    T. Cotistas :
    16.063
    PF: 15.552PJ: 195I. Institucional: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    385.352.309
    51%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    153.484.062
    20%
    24/05/2021
    Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia
    78.500.846
    10%
    21/11/2018
    Sommerville Investments B.V. (Temasek)
    63.517.842
    8%
    02/12/2022
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    38.160.000
    5%
    21/11/2018
    HBSA Co-investimento - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
    32.621.750
    4%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    8.745.834
    1%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 7 registros
    Publicação
    10/08/2026
    Exibindo registros de 0 a 1 de um total de 1 registros
      
      
      
      
      
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.204.658.000,00R$ 445.163.000,00R$ 2.241.099.000,00R$ 1.352.406.000,00R$ 1.924.350.000,00R$ 1.767.900.000,00
    Custos R$ -1.367.741.000,00R$ -327.816.000,00R$ -1.333.041.000,00R$ -1.345.997.000,00R$ -1.242.478.000,00R$ -1.149.726.000,00
    Lucro Bruto R$ 836.917.000,00R$ 117.347.000,00R$ 908.058.000,00R$ 6.409.000,00R$ 681.872.000,00R$ 618.174.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -295.121.000,00R$ -15.630.000,00R$ -337.715.000,00R$ -375.884.000,00R$ -291.571.000,00R$ -300.982.000,00
    EBITDA R$ 904.780.000,00R$ 193.511.000,00R$ 942.276.000,00R$ 49.156.000,00R$ 737.282.000,00R$ 673.664.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 362.984.000,00R$ 91.794.000,00R$ 371.933.000,00R$ 418.631.000,00R$ 346.981.000,00R$ 356.472.000,00
    EBIT R$ 541.796.000,00R$ 101.717.000,00R$ 570.343.000,00R$ -369.475.000,00R$ 390.301.000,00R$ 317.192.000,00
    R. Financeiro R$ -418.534.000,00R$ -118.628.000,00R$ -378.000.000,00R$ -192.830.000,00R$ -320.547.000,00R$ -233.447.000,00
    Impostos R$ -133.904.000,00R$ -17.261.000,00R$ -131.837.000,00R$ -59.394.000,00R$ -52.155.000,00R$ -91.908.000,00
    Lucro Líquido R$ -198.254.000,00R$ -34.172.000,00R$ -140.918.000,00R$ -621.699.000,00R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
      
      
    A análise do endividamento de Hidrovias do Brasil (HBSA3), indica uma posição financeira muito arriscada refletindo um grau muito elevado de alavancagem financeira e maior exposição a riscos. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 2.798.400.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 541.796.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 5,17, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 5,17 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.

    Patrimônio :
    R$ 2.005.730.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 6.188.126.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 4.182.396.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.716.998.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.798.400.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 918.598.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.394.035.936,89
    Val. Firma :
    R$ 7.192.435.936,89
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.716.998.000,00R$ 3.728.137.000,00R$ 5.119.667.000,00R$ 4.296.315.000,00R$ 4.550.256.000,00
    Disponibilidade R$ 918.598.000,00R$ 1.112.531.000,00R$ 1.053.276.000,00R$ 813.920.000,00R$ 734.560.000,00
    D. Líquida R$ 2.798.400.000,00R$ 2.615.606.000,00R$ 4.066.391.000,00R$ 3.482.395.000,00R$ 3.815.696.000,00
    Patrimônio R$ 2.005.730.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Passivo Exigível R$ 4.182.396.000,00R$ 4.325.256.000,00R$ 6.218.613.000,00R$ 4.865.524.000,00R$ 5.032.724.000,00
    Ativo Controladora R$ 6.188.126.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Total R$ 6.188.126.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.546.882.000,00R$ 1.658.772.000,00R$ 1.707.218.000,00R$ 1.320.223.000,00R$ 1.289.370.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 885.053.000,00R$ 1.083.247.000,00R$ 988.450.000,00R$ 663.919.000,00R$ 401.545.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 33.545.000,00R$ 29.284.000,00R$ 64.826.000,00R$ 150.001.000,00R$ 333.015.000,00
    Contas a Receber R$ 149.086.000,00R$ 101.477.000,00R$ 183.606.000,00R$ 141.835.000,00R$ 212.572.000,00
    Estoques R$ 136.696.000,00R$ 144.324.000,00R$ 162.438.000,00R$ 93.826.000,00R$ 106.443.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 220.694.000,00R$ 195.461.000,00R$ 220.046.000,00R$ 181.186.000,00R$ 129.164.000,00
    Desp. Antecipadas ----R$ 25.875.000,00R$ 23.161.000,00R$ 13.965.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 121.808.000,00R$ 104.979.000,00R$ 61.977.000,00R$ 66.295.000,00R$ 92.666.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.641.244.000,00R$ 4.828.536.000,00R$ 5.459.470.000,00R$ 4.928.824.000,00R$ 5.074.159.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 598.685.000,00R$ 638.745.000,00R$ 462.920.000,00R$ 348.318.000,00R$ 337.486.000,00
    Investimentos R$ 131.800.000,00R$ 135.974.000,00R$ 135.146.000,00R$ 102.026.000,00R$ 109.592.000,00
    Imobilizado R$ 3.854.901.000,00R$ 3.992.810.000,00R$ 4.556.027.000,00R$ 4.147.084.000,00R$ 4.284.734.000,00
    Intangível R$ 55.858.000,00R$ 61.007.000,00R$ 305.377.000,00R$ 331.396.000,00R$ 342.347.000,00
    Passivo T. R$ 6.188.126.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Passivo C. R$ 431.447.000,00R$ 558.107.000,00R$ 2.390.677.000,00R$ 743.223.000,00R$ 692.282.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 51.126.000,00R$ 75.002.000,00R$ 59.085.000,00R$ 70.527.000,00R$ 55.529.000,00
    Fornecedores R$ 139.757.000,00R$ 138.946.000,00R$ 163.125.000,00R$ 172.452.000,00R$ 190.603.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 73.773.000,00R$ 95.041.000,00R$ 213.302.000,00R$ 152.507.000,00R$ 114.029.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 114.484.000,00R$ 90.400.000,00R$ 1.404.407.000,00R$ 257.553.000,00R$ 240.742.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 46.996.000,00R$ 152.834.000,00R$ 512.616.000,00R$ 42.580.000,00R$ 59.359.000,00
    PC. Provisões R$ 5.311.000,00R$ 5.884.000,00R$ 38.142.000,00R$ 47.604.000,00R$ 32.020.000,00
    Passivo NC. R$ 3.750.949.000,00R$ 3.767.149.000,00R$ 3.827.936.000,00R$ 4.122.301.000,00R$ 4.340.442.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.602.514.000,00R$ 3.637.737.000,00R$ 3.715.260.000,00R$ 4.038.762.000,00R$ 4.309.514.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 130.096.000,00R$ 102.301.000,00R$ 112.676.000,00R$ 83.539.000,00R$ 30.928.000,00
    Trib. Diferidos R$ 14.185.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 4.154.000,00R$ 27.111.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.005.730.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.534.584.000,00R$ 2.534.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00
    Res. Capital R$ 14.091.000,00R$ 13.299.000,00R$ 45.231.000,00R$ 42.284.000,00R$ 39.629.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -989.857.000,00R$ -955.685.000,00R$ -948.359.000,00R$ -326.660.000,00R$ -344.259.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ -159.898.000,00R$ -135.413.000,00R$ -228.772.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 446.912.000,00R$ 569.854.000,00R$ 676.517.000,00R$ 468.728.000,00R$ 529.623.000,00

    HBSA3 - Risco Moderado Alto

    Hidrovias do Brasil (HBSA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Hidroviário, com classificação de risco Moderado Alto, obtendo 50 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    50
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Condições favoráveis de Tag Along para investidores minoritários.
    • Free Float adequado, favorecendo a liquidez e negociação do ativo.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    5 Pontos de atenção:
    • Menor capacidade operacional para cobertura do endividamento existente.
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +2 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10%
    52
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,4, refletindo um nível elevado de endividamento, exigindo maior atenção à capacidade financeira da empresa. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -44,38% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +5,2 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10%
    37
    Mantido o atual EBIT, seriam necessários 5,17 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. Isso indica elevada alavancagem financeira e risco significativo para a solvência. Dívida Líquida / EBIT diminuiu em -42,06% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +3,7 pts
    Lucro Líquido
    Peso na análise: 9%
    0
    Nos últimos 13 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9%
    42
    ROIC de 7,44%, apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 40,54% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -198.254.000,00, indicando prejuízo no período.
    +3,78 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8%
    43
    A Receita Líquida cresceu 14,57% desde 2023, reforçando uma trajetória de forte expansão operacional e crescimento expressivo do negócio.
    O lucro líquido atual de R$ -198.254.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +3,44 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -8,99%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8%
    100
    A Liquidez Corrente é de 3,59, indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 102,1% desde 2023, contribuindo para redução do risco.
    +8 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7%
    58
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.005.730.000,00, caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 44,97% desde 2023, contribuindo para redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 50,85% desde 2022, contribuindo para redução do risco.
    +4,06 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 6%
    25
    Não há dados de liquidez diária disponíveis para HBSA3, limitando a avaliação deste critério.
    +1,5 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 5%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +5 pts
    Free Float
    Peso na análise: 5%
    80
    Possui free float de 39,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +4 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4%
    100
    HBSA3 apresenta cotação de R$ 3,23, sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,36, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4 pts
    Tend. de Valorização
    Peso na análise: 4%
    12
    HBSA3 está com forte tendência de desvalorização de -15,35%, indicando aumento significativo do risco por este critério.
    +0,48 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4%
    100
    O controle acionário de HBSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4 pts
    Histórico de dados
    Peso na análise: 3%
    100
    HBSA3 possui histórico consolidado de 5,9 anos, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    +3 pts

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    Configurar Classificação de Risco
    Alertas de Compra
    Alertas de Venda
    [Sistema] S. Tendência V.: -38,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.
    Tendência de Valorização: -15,35%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 4,7 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,96
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 0 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: -1,5 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    [Sistema] S. Tendência V.: 63,4 / 25
    Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, menor será este score.
    Tendência de Valorização: -15,35%
    [Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
    [Sistema] S. P/P. Médio: 15,2 / 35
    Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
    • Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é positivamente afetado
    • Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
    • Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo

    Preço Atual / Preço Médio: 0,96
    [Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
    [Sistema] S. DY: 25 / 25
    Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, menor será este score.
    DY % Anual, Projetado: 0%
    [Usuário] S. DY: ??? / ???
    [Sistema] S. Risco: 3 / 15
    Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, maior será este score.
    Risco:
    MOD. ALTO
    [Usuário] S. Risco: ??? / ???
    Configurar Scores
    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    6.274.979
    Empr. Tot. :
    20.047.551
    Doador % Mês :
    5,97%
    Tomador: 5,97%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    29/07/2026
    BAIXA
    98
    543.500.343
    851.489 (0,16%)20.047.551 (3,69%)
    R$ 2.767.339,25
    3,1%
    3,1%
    5,1%
    5,1%
    10%
    10%
    28/07/2026
    BAIXA
    57
    543.500.343
    844.132 (0,16%)20.450.775 (3,76%)
    R$ 2.794.076,92
    4%
    4%
    5,17%
    5,17%
    5,88%
    5,88%
    27/07/2026
    BAIXA
    25
    543.500.343
    305.721 (0,06%)20.525.147 (3,78%)
    R$ 1.027.222,56
    0,1%
    0,1%
    5,88%
    5,88%
    6,25%
    6,25%
    24/07/2026
    BAIXA
    93
    543.500.343
    1.228.800 (0,23%)20.851.886 (3,84%)
    R$ 4.153.344,00
    4,38%
    4,38%
    6,03%
    6,03%
    6,25%
    6,25%
    23/07/2026
    BAIXA
    100
    543.500.343
    919.125 (0,17%)20.663.716 (3,8%)
    R$ 3.161.790,00
    6,25%
    6,25%
    6,25%
    6,25%
    6,25%
    6,25%
    373
    2.717.501.715
    4.149.267102.539.075
    R$ 13.903.772,73
    3,57%
    3,57%
    5,69%
    5,69%
    6,93%
    6,93%
    Exibindo registros de 0 a 5 de um total de 8 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    08/12/2025 18:02
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:03
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    07/07/2026
    13/07/2026 18:15
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
    -
    -
    Abrir documento
    26/06/2026 14:00
    12/06/2026 14:12
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    26/06/2026 11:00
    05/06/2026 08:36
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Edital de Convocação
    Abrir documento
    26/06/2026 11:00
    05/06/2026 19:35
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Instrução de voto
    Abrir documento
    26/06/2026 11:00
    05/06/2026 19:38
    2
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    26/06/2026 14:00
    22/06/2026 20:42
    2
    Assembleia
    AGDEB
    Instrução de voto
    Abrir documento
    26/06/2026 14:00
    22/06/2026 20:37
    3
    Assembleia
    AGDEB
    Proposta da Administração
    Abrir documento
    26/06/2026 14:00
    26/06/2026 20:54
    1
    Assembleia
    AGDEB
    Ata
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    Segmento
    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P. / P. Médio
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC Sistema
    Ações
    BAIXO
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 2,76
    R$ 2,65R$ 4,79
    4,96%
    1,53%4,7%
    -15,88%
    -14,29% 36,3%
    0,37
    5,590,67
     
    R$ 172.201.000,00
    107,4
    Ação LUXM4
    HBSA3 - Hidrovias do Brasil
    MOD. ALTO
    HBSA3
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,23
    R$ 2,98R$ 4,37
     
     0%
    -9,52%
    -4,44% -15,35%
    0,96
    -22,032,18
     
    R$ 2.005.730.000,00
    -35,2
    Ação HBSA3
    LOGN3 - Log-In Logística
    MOD. ALTO
    LOGN3
    Transporte Hidroviário
    R$ 27,70
    R$ 23,56R$ 39,60
     
      
    9,7%
    -0,54% -45,15%
    1
    101,992,84
     
    R$ 1.050.049.000,00
    -114,4
    Ação LOGN3
    1,65%
    0,51%1,57%
    -5,23%
    -6,42%-8,07%
    0,78
    28,521,9
    R$ 0,00
    R$ 1.075.993.333,33
    -14,1
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