HBSA3 - Hidrovias do Brasil

A Hidrovias do Brasil é uma destacada empresa do setor de logística e transporte fluvial, focada na integração de modais de transporte para otimizar a movimentação de cargas na região Norte e Centro-Oeste do Brasil. Sua atuação abrange a navegação de cabotagem e a operação de terminais portuários, posicionando-a como uma solução eficiente para o escoamento da produção agrícola e mineral. Com uma infraestrutura moderna e sustentável, a empresa se diferencia pela expertise em operações logísticas e pela capacidade de oferecer serviços customizados aos clientes. A Hidrovias do Brasil apresenta robustez financeira, traduzida em investimentos contínuos em tecnologia e na expansão de sua malha logística, refletindo a relevância do setor para o crescimento econômico do país.

/ Ação / Bens Industriais / Transporte Hidroviário / HBSA3 - Hidrovias do Brasil

 Y
 
 
 Y
 
 
Cotação
R$ 3,32
Mín: R$ 2,98 / Máx: R$ 4,37
Média: R$ 3,65
Val. Mês
-0,9%
Setor: 10,59%
Segmento: 2,62%
Val. Ano
-1,48%
Setor: 2,09%
Segmento: -5,18%
P/L
-25,1
Setor: 4,2
Segmento: 0,8
P/PM
0,99
Setor: 0,89
Segmento: 0,8
DY
 
DY Proj.: 0%
Segmento: 4,58%
Investidos R$ 1.000,00 em 296,74 cotas na Ação HBSA3 há 1 ano, hoje você teria R$ 985,16 (-1,48% ), sendo deste valor, R$ -14,84 (-1,48% ) referente à valorização da Ação
Informações
Cnpj:
12.648.327/0001-53
Liq. Diária :
R$ 5.989.374,27
Volume 30d: 1.746.685Volume 1a: 2.322.067
Website:
http://www.hbsa.com.br/
Medo Ganância
13% Extremo Medo
Detalhes do cálculo da tendência de valorização de HBSA3:
  • Calculando potencial de variação quadrimestral:
    • Verificamos o Histórico de variações quadrimestrais de HBSA3 em 5 anos e dele removemos as 3 maiores e 4 menores, as variações restantes foram:
      • 2% | 3,38% | 4,27% | 7,94% | 7,98% | 11,99% | 16% | 18,22%
    • Das variações restantes, tiramos uma média, a fim de identificar o potencial de Variaçao quadrimestral de 8,97%
  • Calculando status valorização atual HBSA3
    • Valorização Último Quadrimestre: -0,86%
    • Variação limite para considerar estagnado: 3%
    • HBSA3 está Estagnado!
  • Calculando Força de variação por preço médio:
    • Valor Atual: R$ 3,32
    • Valor Médio: R$ 3,34
    • HBSA3 está a uma distancia de 0,69% gerando uma força de distancia de 0,01
  • Força atual: 0,01
  • Calculando Força de variação por Dy:
    • Dy Projetado de HBSA3: 0%
    • Dy Médio Projetado no Segmento: 4,33%
    • HBSA3 está a uma distancia de -100% do Dy Médio no Segmento, gerando uma força de distancia de -1
    • HBSA3 gerou força de distancia de DY de -1
  • Força atual: -0,99
  • Calculando Força de variação por Lucro Líquido:
    • Lucro Líquido Último Trimestre: R$ 100.357.000,00
    • Lucro Líquido Trimestral Médio em 5 anos: R$ -46.824.000,00
    • HBSA3 está a uma distancia de 314,33% gerando uma força de distancia de 3
  • Força atual: 2,01
  • Ação com lucro líquido negativo identificado (2º trimestre), força reduzida em 60%: 0,8
  • Ação com lucro líquido dos 4 último trimestres negativo, força reduzida em 50%: 0,4
  • Força após reduzir 20% devido a HBSA3 estar estagnado: 0,32
  • Calculando valorização por Quadrimestre:
    • Força de variação: 0,32
    • Potencial de variação Quadrimestral: 8,97%
    • Valorização Quadrimestral: 0,32 * 8,97% = 2,88%
  • Simulando valorização de HBSA3 para o próximo ano:
    • Valorização último quadrimestre: -0,86%
    • Valorização quadrimestre: 2,88%
    • Potencial de valorização quadrimestral: 8,97%
    • Cotação Atual: R$ 3,32
    • Status Atual: Estagnado com tendência de alta
    • Quadrimestre 1: 45% da valorização anterior (-0,39%) + 55% valorização Quadrimestral Calculada (1,58%)
      • Resultado: 1,2%
    • Quadrimestre 2: 30% da valorização anterior (0,36%) + 70% valorização Quadrimestral Calculada (2,02%)
      • Resultado: 2,38%
    • Quadrimestre 3: 15% da valorização anterior (0,36%) + 85% valorização Quadrimestral Calculada (2,45%)
      • Resultado: 2,81%
    • Aplicada a valorização anual simulada de 6,38%, HBSA3 valerá R$ 3,53 após um ano
  • O valor de HBSA3 para o próximo ano ficou em R$ 3,53 o que da uma valorização de 6,38%
    • Indicadores
    		Atual20262025202420232022
    HBSA3SetorSegmentoHBSA3
    CotaçãoR$ 3,32----R$ 3,60R$ 3,22R$ 3,62R$ 3,19R$ 2,71
    P/PM 0,990,890,81,070,941,061,080,68
    P/L -25,14,20,873,99-31,07-7,92137,86-252,86
    P/VP 2,151,031,762,342,035,191,751,55
    LPA -0,13-0,230,550,05-0,1-0,460,02-0,01
    VPA 1,547,065,671,541,590,71,821,75
    PSR 210,721,244,411,953,641,261,17
    ROE -8,56%27,42%4,81%3,17%-6,52%-65,57%1,27%-0,61%
    ROIC 7,81%42,15%11,25%4,82%7,88%-4,86%5,29%4,07%
    ROA -3,02%-2,68%2,97%1,12%-2,17%-8,67%0,28%-0,13%
    Margem Líquida -7,96%-394,56%3,12%5,97%-6,29%-45,97%0,91%-0,46%
    Margem Ebit 24,28%-181,34%19,99%30,32%25,45%-27,32%20,28%17,94%
    Margem Ebitda 40,31%-199,54%32,95%46,42%42,05%3,63%38,31%38,11%
    Margem Bruta 38,04%24,87%27,1%37,8%40,52%0,47%35,43%34,97%
    EV/EBITDA 7,74-12,7514,47,42182,878,018,73
    EV/EBIT 12,854,068,1522,0512,26-24,3315,1418,54
    P/EBITDA 4,96-31,413,649,514,65100,143,293,06
    P/EBIT 8,232,885,9714,567,68-13,326,226,51
    P/Ativo 0,760,680,680,830,670,690,390,32
    P/Cap. Giro 17,036,74-16,7418,5855,75-13,74-959,7223,11
    P/Ativo Circ. Liq. 4,725,595,865,153,98-7,24,23,46
    Giro Ativos 0,380,650,610,190,350,190,310,28
    D. Liq. / Patr. Liq. 1,20,280,741,21,214,292,522,87
    D. Liq. / EBITDA 2,7818,711,364,892,7882,724,725,66
    D. Liq. / EBIT 4,621,182,177,494,59-11,018,9212,03
    D. Bru. / Patr. Liq. 1,560,7211,561,725,43,113,42
    Patr. / Ativos 0,350,080,460,350,330,130,220,21
    Passivos / Ativos 0,650,920,540,650,670,870,780,79
    Liq. Corrente 3,261,742,173,262,970,711,781,86
    CAGR Receitas 5A 2,22%1,3%3,68%-0,11%8,92%7,59%8,87%17,46%
    CAGR Lucros 5A ---1,29%6,15%-------35,86%--
     
     
     
    C. Acionário: Privado
    Tag Along: 100%
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,95% (543.500.343)
    FF Ordinárias: 543.500.343
    T. Fora Circulação :
    60,05% (816.882.300)
    Ordinárias Fora C.: 816.882.300Ações Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    I. P. Física: 7.758I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    261.409.887
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    204.190.510
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    39,96% (543.551.243)
    FF Ordinárias: 543.551.243
    T. Fora Circulação :
    60,04% (816.831.400)
    Ordinárias Fora C.: 816.831.400Ações Controlador: 816.281.400
    T. Cotistas :
    8.009
    I. P. Física: 7.758I. P. Jurídica: 69I. Institucionais: 182
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRA LOGÍSTICA LTDA.
    816.281.400
    60%
     
    Outros
    262.057.659
    19%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    203.542.738
    15%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    1.360.382.643
    Ordinárias: 1.360.382.643
    Free Float % :
    30,62% (416.490.697)
    FF Ordinárias: 416.490.697
    T. Fora Circulação :
    69,38% (943.891.946)
    Ordinárias Fora C.: 943.891.946Ações Controlador: 686.702.831
    T. Cotistas :
    9.289
    I. P. Física: 8.795I. P. Jurídica: 282I. Institucionais: 212
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    08/05/2025
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    686.702.831
    50%
     
    Outros
    338.538.165
    25%
    08/05/2025
    Alaska Investimentos Ltda.
    256.640.801
    19%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    6%
    1.360.382.643
    100%
    Exibindo 4 registros
    Legenda:
    T Controlador
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,93% (759.856.429)
    FF Ordinárias: 759.856.429
    T. Fora Circulação :
    0,07% (526.214)
    Ordinárias Fora C.: 526.214
    T. Cotistas :
    14.521
    I. P. Física: 14.123I. P. Jurídica: 176I. Institucionais: 222
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
    28/03/2024
    ULTRAPAR LOGÍSTICA LTDA.
    273.513.288
    36%
     
    Outros
    224.612.816
    30%
    28/06/2023
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    101.090.400
    13%
    24/05/2021
    PATRIA INFRAESTRUTURA IV FIP MULTIESTRATEGIA
    78.500.846
    10%
    28/03/2024
    SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
    43.079.693
    6%
    20/11/2023
    Alaska Investimentos Ltda.
    39.585.600
    5%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 6 registros
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,96% (760.109.566)
    FF Ordinárias: 760.109.566
    T. Fora Circulação :
    0,04% (273.077)
    Ordinárias Fora C.: 273.077
    T. Cotistas :
    16.063
    I. P. Física: 15.552I. P. Jurídica: 195I. Institucionais: 316
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    385.352.309
    51%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    153.484.062
    20%
    24/05/2021
    Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia
    78.500.846
    10%
    21/11/2018
    Sommerville Investments B.V. (Temasek)
    63.517.842
    8%
    02/12/2022
    TPE Gestora de Recursos Ltda.
    38.160.000
    5%
    21/11/2018
    HBSA Co-investimento - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
    32.621.750
    4%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    8.745.834
    1%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 7 registros
    T. Papéis :
    760.382.643
    Ordinárias: 760.382.643
    Free Float % :
    99,96% (760.109.566)
    FF Ordinárias: 760.109.566
    T. Fora Circulação :
    0,04% (273.077)
    Ordinárias Fora C.: 273.077
    T. Cotistas :
    10.400
    I. P. Física: 9.918I. P. Jurídica: 150I. Institucionais: 332
    Data Última Alteração
    Acionista
    Ordinárias
    % Ordinárias
     
    Outros
    423.512.309
    56%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    153.484.062
    20%
    24/05/2021
    Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia
    78.500.846
    10%
    21/11/2018
    Sommerville Investments B.V. (Temasek)
    63.517.842
    8%
    21/11/2018
    HBSA Co-investimento - Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia
    32.621.750
    4%
    13/08/2020
    Patria Infraestrutura Brasil Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
    8.745.834
    1%
    760.382.643
    100%
    Exibindo 6 registros
    Publicação
    10/08/2026
    09/11/2026
    Exibindo registros de 0 a 2 de um total de 2 registros

    HBSA3possui exposição a 2 commodities por sua atuação logística

    A Hidrovias do Brasil opera logística hidroviária para commodities agrícolas, incluindo Milho. Maiores volumes produzidos e exportados podem elevar a utilização de seus corredores logísticos.
    Nível de Exposição: Médio

    A Hidrovias do Brasil opera infraestrutura logística para o transporte de Soja. O aumento dos volumes produzidos e exportados pode elevar a utilização de seus corredores.
    Nível de Exposição: Médio

     
     
     
     
    		Atual20262025202420232022
    Rece. Líquida R$ 2.246.341.000,00R$ 1.109.281.000,00R$ 2.241.099.000,00R$ 1.352.406.000,00R$ 1.924.350.000,00R$ 1.767.900.000,00
    Custos R$ -1.391.800.000,00R$ -689.987.000,00R$ -1.333.041.000,00R$ -1.345.997.000,00R$ -1.242.478.000,00R$ -1.149.726.000,00
    Lucro Bruto R$ 854.541.000,00R$ 419.294.000,00R$ 908.058.000,00R$ 6.409.000,00R$ 681.872.000,00R$ 618.174.000,00
    Desp. / Rece. Oper. R$ -309.086.000,00R$ -82.986.000,00R$ -337.715.000,00R$ -375.884.000,00R$ -291.571.000,00R$ -300.982.000,00
    EBITDA R$ 905.433.000,00R$ 514.938.000,00R$ 942.276.000,00R$ 49.156.000,00R$ 737.282.000,00R$ 673.664.000,00
    Amort. / Depre. / Exaust. R$ 359.978.000,00R$ 178.630.000,00R$ 371.933.000,00R$ 418.631.000,00R$ 346.981.000,00R$ 356.472.000,00
    EBIT R$ 545.455.000,00R$ 336.308.000,00R$ 570.343.000,00R$ -369.475.000,00R$ 390.301.000,00R$ 317.192.000,00
    R. Financeiro R$ -413.471.000,00R$ -218.729.000,00R$ -378.000.000,00R$ -192.830.000,00R$ -320.547.000,00R$ -233.447.000,00
    Impostos R$ -139.450.000,00R$ -51.394.000,00R$ -131.837.000,00R$ -59.394.000,00R$ -52.155.000,00R$ -91.908.000,00
    Lucro Líquido R$ -178.872.000,00R$ 66.185.000,00R$ -140.918.000,00R$ -621.699.000,00R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
    Lucro A. Controladora --------R$ 17.599.000,00R$ -8.163.000,00
     
     
     
     
    Patrimônio :
    R$ 2.090.449.000,00
    Ativo Controladora :
    R$ 5.915.698.000,00
    Passivo Exigível :
    R$ 3.825.249.000,00
    D. Bruta :
    R$ 3.265.247.000,00
    D. Líquida :
    R$ 2.517.660.000,00
    Disponibilidade :
    R$ 747.587.000,00
    V. Mercado :
    R$ 4.516.470.374,76
    Val. Firma :
    R$ 7.034.130.374,76
    		20262025202420232022
    D. Bruta R$ 3.265.247.000,00R$ 3.728.137.000,00R$ 5.119.667.000,00R$ 4.296.315.000,00R$ 4.550.256.000,00
    Disponibilidade R$ 747.587.000,00R$ 1.112.531.000,00R$ 1.053.276.000,00R$ 813.920.000,00R$ 734.560.000,00
    D. Líquida R$ 2.517.660.000,00R$ 2.615.606.000,00R$ 4.066.391.000,00R$ 3.482.395.000,00R$ 3.815.696.000,00
    Patrimônio R$ 2.090.449.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Passivo Exigível R$ 3.825.249.000,00R$ 4.325.256.000,00R$ 6.218.613.000,00R$ 4.865.524.000,00R$ 5.032.724.000,00
    Ativo Controladora R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Total R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Ativo Circ. R$ 1.371.264.000,00R$ 1.658.772.000,00R$ 1.707.218.000,00R$ 1.320.223.000,00R$ 1.289.370.000,00
    Caixa e Equiv. R$ 658.857.000,00R$ 1.083.247.000,00R$ 988.450.000,00R$ 663.919.000,00R$ 401.545.000,00
    Aplic. Financeiras R$ 88.730.000,00R$ 29.284.000,00R$ 64.826.000,00R$ 150.001.000,00R$ 333.015.000,00
    Contas a Receber R$ 155.505.000,00R$ 101.477.000,00R$ 183.606.000,00R$ 141.835.000,00R$ 212.572.000,00
    Estoques R$ 135.681.000,00R$ 144.324.000,00R$ 162.438.000,00R$ 93.826.000,00R$ 106.443.000,00
    Trib. a Recuperar R$ 215.574.000,00R$ 195.461.000,00R$ 220.046.000,00R$ 181.186.000,00R$ 129.164.000,00
    Desp. Antecipadas ----R$ 25.875.000,00R$ 23.161.000,00R$ 13.965.000,00
    Out. Ativos Circ. R$ 116.917.000,00R$ 104.979.000,00R$ 61.977.000,00R$ 66.295.000,00R$ 92.666.000,00
    Ativo Não Circ. R$ 4.544.434.000,00R$ 4.828.536.000,00R$ 5.459.470.000,00R$ 4.928.824.000,00R$ 5.074.159.000,00
    Ativo Real. L. P. R$ 575.536.000,00R$ 638.745.000,00R$ 462.920.000,00R$ 348.318.000,00R$ 337.486.000,00
    Investimentos R$ 138.490.000,00R$ 135.974.000,00R$ 135.146.000,00R$ 102.026.000,00R$ 109.592.000,00
    Imobilizado R$ 3.777.199.000,00R$ 3.992.810.000,00R$ 4.556.027.000,00R$ 4.147.084.000,00R$ 4.284.734.000,00
    Intangível R$ 53.209.000,00R$ 61.007.000,00R$ 305.377.000,00R$ 331.396.000,00R$ 342.347.000,00
    Passivo T. R$ 5.915.698.000,00R$ 6.487.308.000,00R$ 7.166.688.000,00R$ 6.249.047.000,00R$ 6.363.529.000,00
    Passivo C. R$ 420.968.000,00R$ 558.107.000,00R$ 2.390.677.000,00R$ 743.223.000,00R$ 692.282.000,00
    Obrig. Soc. Trab. R$ 62.109.000,00R$ 75.002.000,00R$ 59.085.000,00R$ 70.527.000,00R$ 55.529.000,00
    Fornecedores R$ 173.533.000,00R$ 138.946.000,00R$ 163.125.000,00R$ 172.452.000,00R$ 190.603.000,00
    Obrig. Fiscais R$ 77.021.000,00R$ 95.041.000,00R$ 213.302.000,00R$ 152.507.000,00R$ 114.029.000,00
    PC. Empr. e Financ. R$ 60.859.000,00R$ 90.400.000,00R$ 1.404.407.000,00R$ 257.553.000,00R$ 240.742.000,00
    PC. Outras Obrig. R$ 42.233.000,00R$ 152.834.000,00R$ 512.616.000,00R$ 42.580.000,00R$ 59.359.000,00
    PC. Provisões R$ 5.213.000,00R$ 5.884.000,00R$ 38.142.000,00R$ 47.604.000,00R$ 32.020.000,00
    Passivo NC. R$ 3.404.281.000,00R$ 3.767.149.000,00R$ 3.827.936.000,00R$ 4.122.301.000,00R$ 4.340.442.000,00
    PNC. Empr. e Financ. R$ 3.204.388.000,00R$ 3.637.737.000,00R$ 3.715.260.000,00R$ 4.038.762.000,00R$ 4.309.514.000,00
    PNC. Outras Obrig. R$ 168.053.000,00R$ 102.301.000,00R$ 112.676.000,00R$ 83.539.000,00R$ 30.928.000,00
    Trib. Diferidos R$ 27.589.000,00--------
    PNC. Provisões R$ 4.251.000,00R$ 27.111.000,00------
    Patr. Líq. Consol. R$ 2.090.449.000,00R$ 2.162.052.000,00R$ 948.075.000,00R$ 1.383.523.000,00R$ 1.330.805.000,00
    Capit. Soc. Real. R$ 2.534.584.000,00R$ 2.534.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00R$ 1.334.584.000,00
    Res. Capital R$ 14.640.000,00R$ 13.299.000,00R$ 45.231.000,00R$ 42.284.000,00R$ 39.629.000,00
    Lucr./Prej. Acum. R$ -889.500.000,00R$ -955.685.000,00R$ -948.359.000,00R$ -326.660.000,00R$ -344.259.000,00
    Aj. Aval. Patr. ----R$ -159.898.000,00R$ -135.413.000,00R$ -228.772.000,00
    Aj. Acum. Conv. R$ 430.725.000,00R$ 569.854.000,00R$ 676.517.000,00R$ 468.728.000,00R$ 529.623.000,00

    HBSA3 - Risco Moderado

    Hidrovias do Brasil (HBSA3) uma Ação do Setor Bens Industriais e segmento Transporte Hidroviário, com classificação de risco Moderado, obtendo 54 pontos na análise de risco.
    O ativo possui características favoráveis em determinados critérios, porém apresenta fatores que devem ser acompanhados pelos investidores.
    54
    pontos de 100
    6 Pontos positivos da análise:
    • Nível adequado de liquidez corrente para cobertura das obrigações.
    • Comportamento favorável da cotação no período analisado.
    • Modelo de controle acionário com características positivas para os investidores.
    • +3 critérios com avaliação positiva!
    4 Pontos de atenção:
    • Baixa consistência na geração de lucro ao longo dos períodos analisados.
    • Evolução limitada da receita e dos resultados nos últimos períodos.
    • Menor eficiência na conversão da receita em resultado líquido.
    • +1 critérios com avaliação negativa!
    Endividamento
    Peso na análise: 10,64%
    62
    Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 1,2 , mantendo um nível de endividamento compatível com uma estrutura financeira equilibrada. Dívida Líquida/Patrimônio diminuiu em -55,9% em relação à média desde 2022, de 2,72 para 1,2. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,6 pts
    Solvência
    Peso na análise: 10,64%
    61
    Mantido o atual EBITDA, seriam necessários 2,78 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBITDA diminuiu em -21,19 em relação à média desde 2022, de 23,97 para 2,78. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +6,49 pts
    Consistência
    Peso na análise: 9,57%
    0
    Nos últimos 14 resultados trimestrais, apresentou 7 períodos com prejuízo, demonstrando alta recorrência de prejuízos e baixa previsibilidade nos resultados.
    +0 pts
    Rentabilidade
    Peso na análise: 9,57%
    45

    ROIC de 7,81% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC cresceu em 152,39% em relação à média desde 2022, de 3,09% para 7,81%. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Lucro Líquido de R$ -178.872.000,00, indicando prejuízo no período.
    +4,31 pts
    Crescimento
    Peso na análise: 8,51%
    32
    A Receita Líquida cresceu em 23,33% em relação à média desde 2022, de R$ 1.821.438.750,00 para R$ 2.246.341.000,00. demonstrando crescimento consistente das operações e evolução da capacidade de geração de receitas. O lucro líquido atual de R$ -178.872.000,00 é negativo, impossibilitando uma avaliação representativa do crescimento do lucro e indicando dificuldades na geração consistente de resultados.
    +2,72 pts
    Lucratividade
    Peso na análise: 8,51%
    0
    Apresenta Margem Líquida de -7,96%, indicando prejuízo e maior risco pela ausência de lucratividade.
    +0 pts
    Liquidez Financeira
    Peso na análise: 8,51%
    100
    Liquidez Corrente de 3,26 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente cresceu em 78,02% em relação à média desde 2022, de 1,83 para 3,26. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +8,51 pts
    Patrimônio
    Peso na análise: 7,45%
    59
    Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 2.090.449.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos.
    Patrimônio Líquido cresceu em 51,1% em relação ao valor em 2023, de R$ 1.383.523.000,00 para R$ 2.090.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    Patrimônio Líquido cresceu em 57,22% em relação ao valor em 2022, de R$ 1.329.638.000,00 para R$ 2.090.449.000,00. Contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
    +4,39 pts
    Cotação
    Peso na análise: 4,26%
    100
    HBSA3 apresenta cotação de R$ 3,32 , sem indicar sinais de risco associados a preços muito reduzidos. A cotação está próxima ou acima do preço médio dos últimos 2 anos de R$ 3,34, não indicando desvalorização relevante por este critério.
    +4,26 pts
    Tendência
    Peso na análise: 4,26%
    63
    HBSA3 mostra tendência de valorização de 6,38%, contribuindo positivamente para este critério de risco.
    +2,68 pts
    Liquidez Diária
    Peso na análise: 4,26%
    29
    A Liquidez Diária de R$ 5.989.374,27 , é baixa, podendo dificultar a negociação do ativo em momentos de maior necessidade e aumentar o impacto das operações sobre o preço.
    +1,23 pts
    Controle Acionário
    Peso na análise: 4,26%
    100
    O controle acionário de HBSA3 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
    +4,26 pts
    Histórico
    Peso na análise: 3,19%
    100
    HBSA3 possui histórico consolidado de 6 anos de cotações, permitindo avaliar sua evolução histórica com maior confiança.
    O histórico de lucro líquido está atualizado, permitindo avaliar sua evolução e consistência ao longo do tempo com maior confiança.
    +3,19 pts
    Tag Along
    Peso na análise: 3,19%
    100
    Possui Tag Along de 100%, garantindo boa proteção aos acionistas minoritários em caso de mudança de controle.
    +3,19 pts
    Free Float
    Peso na análise: 3,19%
    80
    Possui free float de 39,95%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
    +2,55 pts

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    Alertas de Compra
    Alertas de Venda

    Score de Compra: 37 / 100


    21
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +10pts
    44
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +16pts
    61
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +11pts

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    Score de Venda: 47 / 100


    43
    		 Valuation
    Peso: 45,45%, +20pts
    56
    		 Qualidade
    Peso: 36,36%, +20pts
    39
    		 Tendência
    Peso: 18,18%, +7pts

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    Demanda Empr.:
    BAIXA
    Empr. Mês :
    17.823.885
    Empr. Tot. :
    15.379.591
    Doador % Mês :
    4,86%
    Tomador: 4,86%
    Data
    Demanda Empr.
    Contratos Dia
    Free Float*
    Empr. Dia
    		Empr. Tot.
    Valor Dia
    Doador % Mín. Dia
    Tomador % Mín. Dia
    Doador % Dia
    Tomador % Dia
    Doador % Máx. Dia
    Tomador % Máx. Dia
    02/09/2026
    BAIXA
    362
    543.500.343
    9.101.900 (1,67%)17.337.749 (3,19%)
    R$ 31.765.631,00
    4%
    4%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    01/09/2026
    BAIXA
    56
    543.500.343
    505.072 (0,09%)17.727.732 (3,26%)
    R$ 1.727.346,24
    0,1%
    0,1%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    4,84%
    31/08/2026
    BAIXA
    36
    543.500.343
    260.866 (0,05%)17.597.695 (3,24%)
    R$ 886.944,40
    4,1%
    4,1%
    4,84%
    4,84%
    5,2%
    5,2%
    28/08/2026
    BAIXA
    37
    543.500.343
    133.969 (0,02%)17.474.148 (3,22%)
    R$ 466.212,12
    0,1%
    0,1%
    5,2%
    5,2%
    5,2%
    5,2%
    27/08/2026
    BAIXA
    88
    543.500.343
    599.421 (0,11%) 
    R$ 2.091.979,29
    0,1%
    0,1%
    5,2%
    5,2%
    5,2%
    5,2%
    579
    2.717.501.715
    10.601.22870.137.324
    R$ 36.938.113,05
    1,68%
    1,68%
    4,98%
    4,98%
    5,06%
    5,06%
    Exibindo registros de 10 a 15 de um total de 41 registros
    Registos por página:
    Dt. referência
    Dt. entrega
    Versão
    Categoria
    Tipo
    Espécie
    Ações
    31/12/2026
    08/12/2025 18:02
    1
    Calendário de Eventos Corporativos
    -
    -
    Abrir documento
    31/12/2026
    31/07/2026 17:03
    1
    Informe do Código de Governança
    -
    -
    Abrir documento
    10/09/2026
    10/09/2026 18:10
    1
    Aviso aos Debenturistas
    -
    -
    Abrir documento
    11/08/2026
    11/08/2026 11:08
    1
    Comunicado ao Mercado
    Apresentações a analistas/agentes do mercado
    -
    Abrir documento
    10/08/2026 10:00
    10/08/2026 18:27
    1
    Reunião da Administração
    Conselho de Administração
    Ata
    Abrir documento
    10/08/2026
    10/08/2026 18:32
    1
    Dados Econômico-Financeiros
    Press-release
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    08/2026
    09/09/2026 09:22
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    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
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    08/2026
    09/09/2026 09:23
    1
    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Consolidada
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    07/07/2026
    13/07/2026 18:15
    1
    Escrituras e aditamentos de debêntures
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    07/2026
    10/08/2026 15:52
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    Valores Mobiliários Negociados e Detidos
    Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas
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    Cotação
    C. Mín. 1A
    		C. Máx. 1A
    DY
    DY (5A)
    		DY Proj.
    Val. Ano
    Val. Mês
    		T. Val.
    P/PM
    P/L
    		P/VP
    Liq. Diária
    Patrimônio
    SC WebWallet
    Ações
    BAIXO
    LUXM4
    Transporte Hidroviário
    R$ 2,99
    R$ 2,40R$ 4,55
    4,58%
    3,49%4,33%
    -16,26%
    15,89% 14,93%
    0,45
    6,10,71
    R$ 23.035,45
    R$ 175.397.000,00
    73
    Ação LUXM4
    LOGN3 - Log-In Logística
    MOD. BAIXO
    LOGN3
    Transporte Hidroviário
    R$ 26,00
    R$ 24,25R$ 39,60
     
      
    2,2%
    -7,14% 25,28%
    0,96
    21,392,43
    R$ 304.065,48
    R$ 1.206.606.000,00
    71
    Ação LOGN3
    HBSA3 - Hidrovias do Brasil
    MOD. ALTO
    HBSA3
    Transporte Hidroviário
    R$ 3,32
    R$ 2,98R$ 4,37
     
     0%
    -1,48%
    -0,9% 6,38%
    0,99
    -25,12,15
    R$ 5.989.374,27
    R$ 2.090.449.000,00
    37
    Ação HBSA3
    1,53%
    1,16%1,44%
    -5,18%
    2,62%15,53%
    0,8
    0,81,76
    R$ 2.105.491,73
    R$ 1.157.484.000,00
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