A análise do endividamento de Irani (RANI4), indica uma posição financeira que demanda atenção refletindo um nível de endividamento que merece acompanhamento pelos investidores. A companhia possui uma dívida líquida de R$ 1.085.523.000,00, enquanto seu resultado operacional medido pelo EBIT totaliza R$ 324.611.000,00. Seu indicador Dívida Líquida/EBIT é de 3,34, o que significa que, mantendo o atual nível de resultado operacional, seriam necessários aproximadamente 3,34 anos para quitar integralmente sua dívida líquida.
Irani (RANI4) uma Ação e , com classificação de risco Moderado, obtendo 53 pontos na análise de risco. A análise apresenta um equilíbrio entre indicadores positivos e pontos de atenção, indicando um perfil de risco intermediário.
53
pontos de 100
4 Pontos positivos da análise:
Histórico consistente de geração de lucros.
Boa capacidade de honrar compromissos financeiros de curto prazo.
Boa quantidade de ações disponíveis para negociação no mercado.
+1 critérios com avaliação positiva!
6 Pontos de atenção:
Maior atenção quanto à capacidade de geração de recursos para pagamento das dívidas.
Baixo retorno sobre o capital investido pelos acionistas.
Baixo crescimento ou deterioração dos resultados financeiros recentes.
+3 critérios com avaliação negativa!
Endividamento
Peso na análise: 11,49%
64
Apresenta Dívida Líquida/Patrimônio de 0,76 , demonstrando baixo comprometimento do patrimônio com dívidas, o que fortalece sua posição financeira. Dívida Líquida/Patrimônio cresceu em 1,67% em relação à sua média desde 2022, apresentando uma situação neutra para a avaliação de risco.
Solvência
Peso na análise: 11,49%
31
Mantido o atual EBIT, seriam necessários 3,34 anos para quitar integralmente a Dívida Líquida. A alavancagem encontra-se em um nível administrável, embora ainda exista algum comprometimento financeiro. Dívida Líquida / EBIT cresceu em 1,11 em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Consistência
Peso na análise: 10,34%
100
Nos últimos 14 resultados trimestrais, não registrou prejuízos, indicando maior previsibilidade e consistência na geração de resultados.
Rentabilidade
Peso na análise: 10,34%
37
ROIC de 8,51% , apresentando uma geração de retorno compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma utilização adequada do capital investido. ROIC diminuiu em -39,82% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. ROA de 3,29% , apresentando uma eficiência compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma capacidade adequada de transformar ativos em lucro. ROA diminuiu em -63,8% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco. ROE de 9,03% , compatível com uma rentabilidade equilibrada, sugerindo uma geração de retorno dentro de um nível considerado saudável. ROE diminuiu em -64,77% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Crescimento
Peso na análise: 9,2%
27
A Receita Líquida cresceu em 2,58% em relação à sua média desde 2022, mantendo um nível de receitas relativamente estável ao longo do período. A Receita Líquida diminuiu em -60,42% em relação à sua média desde 2022, evidenciando forte deterioração do desempenho financeiro e perda relevante de lucratividade.
Lucratividade
Peso na análise: 9,2%
36
Margem Líquida de 7,65% , apresentando uma lucratividade compatível com níveis saudáveis, sugerindo uma geração de resultados equilibrada. Margem Líquida diminuiu em -61,53% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Liquidez Financeira
Peso na análise: 9,2%
71
Liquidez Corrente de 2,1 , indicando excelente capacidade para cumprir as obrigações de curto prazo, refletindo uma posição financeira confortável. Liquidez Corrente diminuiu em -27,72% em relação à sua média desde 2022, elevando significativamente o risco.
Patrimônio
Peso na análise: 8,05%
49
Apresenta Patrimônio Líquido de R$ 1.471.350.000,00 , caracterizando uma estrutura patrimonial bastante reduzida, o que aumenta sua vulnerabilidade em cenários adversos. Patrimônio Líquido cresceu em 14,98% em relação à sua média desde 2023, contribuindo de forma significativa para a redução do risco. Patrimônio Líquido cresceu em 39,15% em relação à sua média desde 2022, contribuindo de forma significativa para a redução do risco.
Liquidez Diária
Peso na análise: 6,9%
25
Não há dados de liquidez diária disponíveis para RANI4, limitando a avaliação deste critério.
Free Float
Peso na análise: 5,75%
84
Possui free float de 42,08%, favorecendo maior dispersão acionária e um mercado mais líquido.
Controle Acionário
Peso na análise: 4,6%
100
O controle acionário de RANI4 é privado, reduzindo o risco de interferências políticas e permitindo que as decisões sejam tomadas com maior foco nos objetivos da empresa.
Histórico
Peso na análise: 3,45%
28
RANI4 apresenta histórico limitado de 1,4 anos, gerando maior incerteza para avaliar sua consistência ao longo do tempo.
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Score sobre a Tendência de Valorização do Ativo, quanto maior a Tendência de Valorização, maior será este score.Tendência de Valorização:
[Usuário] S. Tendência V.: ??? / ???
[Sistema] S. P/P. Médio: 0 / 35
Score baseado no Preço Atual e Preço Médio do Ativo.
Quando o Preço Atual está acima do Preço Médio, este score é negativamente afetado
Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
Preço Atual / Preço Médio:
[Usuário] S. P/P. Médio: ??? / ???
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Score baseado no Dy Projetado do Ativo, quanto maior o Dy Projetado, maior será este score.DY % Anual, Projetado:
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[Sistema] S. Risco: 0 / 15
Score baseado no Risco do Ativo, quanto mais arriscado for considerado investir neste ativo, menor será este score.Risco:
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Quando o Preço Atual está entre 99% e 40% do Preço Médio, este score é negativamente afetado. Obs: Consideramos isto como um desconto saudável no ativo
Quando o Preço Atual está abaixo de 40% seu preço médio, este score é positivamente afetado. Obs: Consideramos isto como indício de um problema no ativo
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